Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
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ISIN US2332033636

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Actif net: 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
Positions: 5 593 dans 37 pays
10 premières: 28,8 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
5 101	Kuang-Chi Technologies Co Ltd	3 600	16,5 k $
5 102	Samyang Corp	532	16,5 k $
5 103	Asian Alliance International PCL	136 100	16,5 k $
5 104	Adi Sarana Armada Tbk PT	486 400	16,5 k $
5 105	Beijing Changjiu Logistics Corp	19 200	16,3 k $
5 106	Beijing SDL Technology Co Ltd	15 300	16,3 k $
5 107	Taeyoung Engineering & Construction Co Ltd	14 583	16,3 k $
5 108	Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd	362	16,3 k $
5 109	SUN Tekstil Sanayi Ve Ticaret AS	15 697	16,3 k $
5 110	Paramount Communications Ltd	24 044	16,3 k $
5 111	CSG Smart Science&Technology Co Ltd	11 100	16,2 k $
5 112	Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co Ltd	8 100	16,2 k $
5 113	KTK GROUP Co., Ltd.	11 000	16,2 k $
5 114	Beijing eGOVA Co Ltd	9 620	16,2 k $
5 115	XAC Automation Corp	16 000	16,2 k $
5 116	Guangdong Kinlong Hardware Products Co Ltd	7 200	16,2 k $
5 117	Taiwan Chelic Corp Ltd	13 000	16,2 k $
5 118	Gandhar Oil Refinery India Ltd	6 912	16,1 k $
5 119	DITO CME Holdings Corp	1 352 000	16,1 k $
5 120	Jeju Air Co Ltd	5 570	16,1 k $
5 121	Beyout Holding Co KPSC	14 400	16,1 k $
5 122	Microprogram Information Co Ltd	9 000	16,1 k $
5 123	Komipharm International Co Ltd	3 163	16 k $
5 124	HPL Electric & Power Ltd	4 627	16 k $
5 125	Agile Group Holdings Ltd	792 749	16 k $
5 126	SIIC Environment Holdings Ltd	127 000	16 k $
5 127	PHA Co Ltd	2 152	16 k $
5 128	Shenzhen Absen Optoelectronic Co Ltd	8 900	16 k $
5 129	Sanchuan Wisdom Technology Co Ltd	21 800	16 k $
5 130	Hongli Zhihui Group Co Ltd	16 300	16 k $
5 131	LC Logistics Inc/Hong Kong	23 700	16 k $
5 132	Jiangxi Lianchuang Optoelectronic Science & Technology Co Ltd	4 200	16 k $
5 133	Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co Ltd	8 100	15,9 k $
5 134	Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret AS	4 929	15,9 k $
5 135	Able Global Bhd	41 700	15,8 k $
5 136	QuantumCTek Co Ltd	278	15,8 k $
5 137	Shenzhen Center Power Tech Co Ltd	6 200	15,8 k $
5 138	Hiecise Precision Equipment Co Ltd	4 700	15,8 k $
5 139	Shenzhen Farben Information Technology Co Ltd	6 900	15,8 k $
5 140	Anshan Hifichem Co Ltd	10 800	15,8 k $
5 141	Bank China Construction Bank Indonesia Tbk PT	4 112 500	15,8 k $
5 142	Sai Micro Electronics Inc	3 800	15,8 k $
5 143	Anji Technology Co Ltd	14 337	15,7 k $
5 144	Changhong Meiling Co Ltd	21 300	15,7 k $
5 145	Tongdao Liepin Group	57 400	15,7 k $
5 146	Keli Sensing Technology Ningbo Co Ltd	2 100	15,7 k $
5 147	iDreamSky Technology Holdings Ltd	463 600	15,7 k $
5 148	Yonghui Superstores Co Ltd	32 200	15,7 k $
5 149	TAJGVK Hotels & Resorts Ltd	4 104	15,6 k $
5 150	Phenix Optical Co Ltd	7 000	15,6 k $
5 151	Ram Ratna Wires Ltd	3 326	15,6 k $
5 152	TQM Alpha PCL	30 966	15,5 k $
5 153	Yinbang Clad Material Co Ltd	11 300	15,5 k $
5 154	Ebebek Magazacilik AS	8 355	15,5 k $
5 155	India Nippon Electricals Ltd	1 257	15,5 k $
5 156	Yungjin Pharmaceutical Co Ltd	19 061	15,5 k $
5 157	Beingmate Co Ltd	23 800	15,4 k $
5 158	Camil Alimentos SA	16 639	15,4 k $
5 159	Sebo Manufacturing Engineer Corp	1 102	15,4 k $
5 160	Bonny Worldwide Ltd	5 000	15,4 k $
5 161	We & Win Development Co Ltd	45 000	15,3 k $
5 162	EFG Holding S.A.E.	15 330	15,3 k $
5 163	Contec Medical Systems Co Ltd	9 400	15,3 k $
5 164	91APP Inc	9 000	15,3 k $
5 165	JITF Infralogistics Ltd	4 303	15,3 k $
5 166	Shandong Haihua Co Ltd	24 500	15,3 k $
5 167	China Harzone Industry Corp Ltd	13 700	15,3 k $
5 168	Bichamp Cutting Technology Hunan Co Ltd	6 800	15,3 k $
5 169	Billion Electric Co Ltd	27 000	15,3 k $
5 170	Bengang Steel Plates Co Ltd	43 900	15,3 k $
5 171	Hansol IONES Co Ltd	2 622	15,3 k $
5 172	Cuckoo Homesys Co Ltd	1 016	15,3 k $
5 173	Guizhou Zhenhua E-chem Inc	9 930	15,2 k $
5 174	Allcargo Global Ltd	119 419	15,2 k $
5 175	Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	274 000	15,2 k $
5 176	Chengdu Hi-tech Development Co Ltd	2 800	15,2 k $
5 177	Sindhu Trade Links Ltd	59 201	15,2 k $
5 178	Chengdu Galaxy Magnets Co Ltd	4 400	15,2 k $
5 179	SV Investment Corp	12 447	15,1 k $
5 180	Bombay Dyeing & Manufacturing Co Ltd	11 785	15,1 k $
5 181	Pantai Indah Kapuk Dua Tbk PT	43 726	15,1 k $
5 182	CI Games SA	22 569	15,1 k $
5 183	Hyundai Hyms Co Ltd	1 583	15,1 k $
5 184	Sangsin Energy Display Precision Co Ltd	1 713	15,1 k $
5 185	Vieworks Co Ltd	987	15,1 k $
5 186	Jianmin Pharmaceutical Group Co Ltd	3 600	15 k $
5 187	Chunghwa Chemical Synthesis & Biotech Co Ltd	15 000	15 k $
5 188	Hannong Chemicals Inc	1 919	15 k $
5 189	Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co Ltd	4 800	14,9 k $
5 190	ZHEJIANG INT'L GROUP CO.,LTD.	10 600	14,9 k $
5 191	BXN Holding Co Ltd	25 700	14,9 k $
5 192	Powertip Image Corp	7 000	14,8 k $
5 193	Gulf Union Cooperative Insurance Co	4 104	14,8 k $
5 194	Henan Hengxing Science & Technology Co Ltd	26 000	14,8 k $
5 195	Jia Wei Lifestyle Inc	18 971	14,8 k $
5 196	Beijing Teamsun Technology Co Ltd	7 300	14,8 k $
5 197	Hailir Pesticides and Chemicals Group Co Ltd	9 380	14,8 k $
5 198	Jiangsu Bioperfectus Technologies Co Ltd	3 818	14,8 k $
5 199	SYN prop e tech SA	18 318	14,8 k $
5 200	Guoguang Electric Co Ltd	11 900	14,7 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 19,5 %
Finance 3,1 %
Communication 3,0 %
Consommation cyclique 1,7 %
Fonds 0,9 %
Énergie 0,5 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 70,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 29,3 %
KRW 18,1 %
HKD 14,9 %
INR 11,7 %
USD 4,6 %
CNY 3,9 %
ZAR 2,6 %
SAR 2,2 %
BRL 2,1 %
MXN 1,6 %
PLN 1,4 %
AED 1,4 %
MYR 1,1 %
THB 1,1 %
EUR 0,6 %
QAR 0,6 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
IDR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 29,7 %
Corée du Sud 18,2 %
Inde 12,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
Chine 5,6 %
Afrique du Sud 2,9 %
Arabie saoudite 2,2 %
Brésil 2,1 %
Mexique 1,8 %
Îles Caïmans 1,8 %
États-Unis 1,6 %
Émirats arabes unis 1,4 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	921	615,6 M $	29,71 %
2	Corée du Sud	666	377,6 M $	18,23 %
3	Inde	768	253,1 M $	12,22 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	228	247,8 M $	11,96 %
5	Chine	1 490	116,9 M $	5,64 %
6	Afrique du Sud	79	59,6 M $	2,88 %
7	Arabie saoudite	128	46,1 M $	2,23 %
8	Brésil	120	43,3 M $	2,09 %
9	Mexique	63	38,1 M $	1,84 %
10	Îles Caïmans	161	36,8 M $	1,77 %
11	États-Unis	21	32,4 M $	1,56 %
12	Émirats arabes unis	60	28,6 M $	1,38 %

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