Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
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ISIN US2332033636

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Actif net: 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
Positions: 5 593 dans 37 pays
10 premières: 28,8 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
5 001	China Haisum Engineering Co Ltd	17 040	17,8 k $
5 002	Modetour Network Inc	3 036	17,8 k $
5 003	Baimtec Material Co Ltd	2 334	17,8 k $
5 004	GC Corp	2 733	17,8 k $
5 005	Edimax Technology Co Ltd	42 000	17,8 k $
5 006	Chongqing Pharscin Pharmaceutical Co Ltd	9 400	17,8 k $
5 007	Celebi Hava Servisi AS	585	17,8 k $
5 008	HyVision System Inc	2 605	17,8 k $
5 009	Cubic Sensor and Instrument Co Ltd	2 810	17,8 k $
5 010	Pacific Securities Co Ltd/The/China	34 600	17,7 k $
5 011	5I5J Holding Group Co Ltd	53 100	17,7 k $
5 012	Besler Gida Ve Kimya Sanayi Ve Ticaret AS	68 507	17,7 k $
5 013	Wasco Bhd	102 300	17,7 k $
5 014	Cosmochemical Co Ltd	2 886	17,7 k $
5 015	C&G Hi Tech Co., Ltd	2 131	17,6 k $
5 016	Grupa Forte SA	4 291	17,6 k $
5 017	Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co., Ltd	5 200	17,6 k $
5 018	SIS Ltd	3 974	17,6 k $
5 019	Shandong Hi-Speed Road & Bridge Group Co Ltd	23 300	17,6 k $
5 020	Anhui Guofeng New Materials Co Ltd	14 300	17,6 k $
5 021	PCL Technologies Inc	4 961	17,6 k $
5 022	Globe Union Industrial Corp	54 298	17,6 k $
5 023	Youlchon Chemical Co Ltd	1 863	17,6 k $
5 024	Posco M-Tech Co Ltd	2 492	17,6 k $
5 025	China Science Publishing & Media Ltd	6 000	17,6 k $
5 026	Shenzhen Comix Group Co Ltd	17 900	17,6 k $
5 027	Pony Testing International Group Co Ltd	16 800	17,5 k $
5 028	Gemdale Properties & Investment Corp Ltd	1 470 000	17,5 k $
5 029	Shijiazhuang Changshan BeiMing Technology Co Ltd	8 900	17,5 k $
5 030	HG Technologies Co Ltd	8 200	17,5 k $
5 031	Empresas Lipigas SA	1 910	17,5 k $
5 032	Zhe Jiang Li Zi Yuan Food Co Ltd	12 200	17,5 k $
5 033	Enchem Co Ltd	1 421	17,4 k $
5 034	Hiconics Eco-energy Technology Co Ltd	22 000	17,4 k $
5 035	Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing Co Ltd	8 500	17,4 k $
5 036	Zhejiang Gongdong Medical Technology Co Ltd	7 280	17,4 k $
5 037	Kuo Yang Construction Co Ltd	31 366	17,4 k $
5 038	Alpha IVF Group Bhd	252 800	17,4 k $
5 039	Telling Telecommunication Holding Co Ltd	13 900	17,3 k $
5 040	Guangzhou Lingnan Group Holdings Co Ltd	12 700	17,3 k $
5 041	Hitit Bilgisayar Hizmetleri AS	22 568	17,3 k $
5 042	Aumas Resources Bhd	207 300	17,3 k $
5 043	Keli Motor Group Co Ltd	12 300	17,3 k $
5 044	United Radiant Technology	29 000	17,2 k $
5 045	Agora SA	7 406	17,2 k $
5 046	Europap Tezol Kagit Sanayi VE Ticaret AS	79 104	17,2 k $
5 047	Fonet Bilgi Teknolojileri AS	154 684	17,1 k $
5 048	Intron Technology Holdings Ltd	97 000	17,1 k $
5 049	Bolsa de Valores de Colombia	3 425	17,1 k $
5 050	Beijing Compass Technology Development Co Ltd	1 400	17,1 k $
5 051	National Industries Co KSC	19 461	17,1 k $
5 052	Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co Ltd	11 400	17,1 k $
5 053	Zhejiang Orient Gene Biotech Co Ltd	6 090	17,1 k $
5 054	Shanghai Runda Medical Technology Co Ltd	11 500	17,1 k $
5 055	Yijiahe Technology Co Ltd	5 200	17,1 k $
5 056	Suzhou SLAC Precision Equipment Co Ltd	9 300	17,1 k $
5 057	Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co Ltd	11 800	17 k $
5 058	Asian Sea Corp PCL	76 100	17 k $
5 059	Widam Food Company QPSC	42 142	17 k $
5 060	Suria Capital Holdings Bhd	55 420	17 k $
5 061	Dredging Corp of India Ltd	1 423	17 k $
5 062	Chongqing Construction Engineering Group Co., Ltd	44 300	17 k $
5 063	Sun Max Tech Ltd	12 568	17 k $
5 064	Brisa Bridgestone Sabanci Sanayi ve Ticaret AS	10 067	17 k $
5 065	YC Corp	2 877	17 k $
5 066	Hi Sun Technology China Ltd	369 000	17 k $
5 067	Luxe Green Energy Technology Co Ltd	31 941	16,9 k $
5 068	DBAPP Security Ltd	2 880	16,9 k $
5 069	Sunjuice Holdings Co Ltd	3 000	16,9 k $
5 070	Summarecon Agung Tbk PT	933 020	16,9 k $
5 071	Styrenix Performance Materials Ltd	649	16,9 k $
5 072	Chung Lien Co Ltd	18 000	16,9 k $
5 073	Ilyang Pharmaceutical Co Ltd	2 889	16,9 k $
5 074	Beijing BDStar Navigation Co Ltd	4 000	16,8 k $
5 075	Curexo Inc	2 908	16,8 k $
5 076	Neosem Inc	2 981	16,8 k $
5 077	Beijing Science Sun Pharmaceutical Co Ltd	12 900	16,8 k $
5 078	Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co Ltd	14 800	16,8 k $
5 079	Maxigen Biotech Inc	13 650	16,8 k $
5 080	Beijing CTJ Information Technology Co Ltd	6 300	16,8 k $
5 081	Genesys International Corp Ltd	5 899	16,8 k $
5 082	Jiangsu Hoperun Software Co Ltd	3 000	16,8 k $
5 083	China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd	115 000	16,8 k $
5 084	Puyang Huicheng Electronic Material Co., Ltd	8 600	16,8 k $
5 085	Kervan Gida Sanayi Ve Ticaret AS	335 923	16,7 k $
5 086	SCGJWD Logistics PCL	57 100	16,7 k $
5 087	Cebu Landmasters Inc	465 178	16,7 k $
5 088	Avaco Co Ltd	2 325	16,6 k $
5 089	Pulike Biological Engineering Inc	10 800	16,6 k $
5 090	Beijing Oriental Jicheng Co Ltd	5 500	16,6 k $
5 091	Organizacion Cultiba SAB de CV	24 314	16,6 k $
5 092	KBC Corp Ltd	4 429	16,6 k $
5 093	Baozun Inc	5 775	16,6 k $
5 094	Jinbei Automotive Co Ltd	33 900	16,6 k $
5 095	Jai Corp Ltd	15 624	16,6 k $
5 096	Sabina PCL	35 100	16,6 k $
5 097	Cello World Ltd	4 589	16,5 k $
5 098	Ocean's King Lighting Science & Technology Co Ltd	21 000	16,5 k $
5 099	Shiyue Daotian Group Co Ltd	31 500	16,5 k $
5 100	Gansu Yasheng Industrial Group Co Ltd	36 900	16,5 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 19,5 %
Finance 3,1 %
Communication 3,0 %
Consommation cyclique 1,7 %
Fonds 0,9 %
Énergie 0,5 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 70,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 29,3 %
KRW 18,1 %
HKD 14,9 %
INR 11,7 %
USD 4,6 %
CNY 3,9 %
ZAR 2,6 %
SAR 2,2 %
BRL 2,1 %
MXN 1,6 %
PLN 1,4 %
AED 1,4 %
MYR 1,1 %
THB 1,1 %
EUR 0,6 %
QAR 0,6 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
IDR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 29,7 %
Corée du Sud 18,2 %
Inde 12,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
Chine 5,6 %
Afrique du Sud 2,9 %
Arabie saoudite 2,2 %
Brésil 2,1 %
Mexique 1,8 %
Îles Caïmans 1,8 %
États-Unis 1,6 %
Émirats arabes unis 1,4 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	921	615,6 M $	29,71 %
2	Corée du Sud	666	377,6 M $	18,23 %
3	Inde	768	253,1 M $	12,22 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	228	247,8 M $	11,96 %
5	Chine	1 490	116,9 M $	5,64 %
6	Afrique du Sud	79	59,6 M $	2,88 %
7	Arabie saoudite	128	46,1 M $	2,23 %
8	Brésil	120	43,3 M $	2,09 %
9	Mexique	63	38,1 M $	1,84 %
10	Îles Caïmans	161	36,8 M $	1,77 %
11	États-Unis	21	32,4 M $	1,56 %
12	Émirats arabes unis	60	28,6 M $	1,38 %

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