Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
Creator: Titelia
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ISIN US2332033636

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Actif net: 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
Positions: 5 593 dans 37 pays
10 premières: 28,8 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
5 301	Daea TI Co Ltd	7 647	12,6 k $
5 302	Solareast Holdings Co Ltd	12 400	12,6 k $
5 303	BAAN Holding Group Co	23 483	12,6 k $
5 304	Bioton SA	12 311	12,5 k $
5 305	KOREA PETROLEUM INDUSTRIES COMPANY	1 683	12,5 k $
5 306	Laster Tech Co Ltd	21 105	12,4 k $
5 307	Pang Rim Co Ltd	3 379	12,4 k $
5 308	Eco&Dream Co Ltd	2 809	12,4 k $
5 309	Sinocare Inc	5 100	12,3 k $
5 310	Maoye Commercial Co Ltd	21 700	12,3 k $
5 311	Bionet Corp	7 000	12,3 k $
5 312	Shandong BoAn Biotechnology Co Ltd	20 600	12,3 k $
5 313	Beijing North Star Co Ltd	140 000	12,3 k $
5 314	RoboTechnik Intelligent Technology Co Ltd	200	12,3 k $
5 315	HI-Tech Pipes Ltd	13 794	12,3 k $
5 316	Panacea Biotec Ltd	2 792	12,3 k $
5 317	Kingwaytek Technology Co Ltd	7 000	12,3 k $
5 318	Rama Steel Tubes Ltd	280 946	12,3 k $
5 319	COXON PRECISE INDUSTRIAL CO., LTD.	28 000	12,2 k $
5 320	Allpark Empreendimentos Participacoes e Servicos SA	14 100	12,2 k $
5 321	Chips&Media, Inc.	1 793	12,2 k $
5 322	Tatung System Technologies Inc	7 000	12,2 k $
5 323	Corp Actinver SAB de CV	9 800	12,2 k $
5 324	Grainturk Tarim AS	2 349	12,1 k $
5 325	Iljin Holdings Co Ltd	3 076	12,1 k $
5 326	Total Bangun Persada Tbk PT	191 100	12,1 k $
5 327	Sukgyung AT Co Ltd	508	12,1 k $
5 328	INESA Intelligent Tech Inc	4 600	12 k $
5 329	FIC Global Inc	11 000	12 k $
5 330	Dongwon Development Co Ltd	8 207	12 k $
5 331	Zhejiang HangKe Technology Inc Co	3 876	12 k $
5 332	China Rare Earth Holdings Ltd	717 200	12 k $
5 333	Monalisa Group Co Ltd	8 800	11,9 k $
5 334	Exicom Tele-Systems Ltd	7 147	11,9 k $
5 335	Gufic Biosciences Ltd	2 910	11,9 k $
5 336	AMPACS Corp	13 000	11,9 k $
5 337	Hunan Jiudian Pharmaceutical Co Ltd	7 300	11,9 k $
5 338	Autostreets Development Ltd	61 800	11,9 k $
5 339	Ubiquoss Holdings Inc	2 043	11,9 k $
5 340	Niching Industrial Corp	6 000	11,9 k $
5 341	Metropolitan Kentjana Tbk PT	9 800	11,9 k $
5 342	Action SA	989	11,9 k $
5 343	Aurum Proptech Ltd	5 124	11,8 k $
5 344	Aekyung Industrial Co Ltd	1 498	11,8 k $
5 345	India Power Corp Ltd	152 487	11,8 k $
5 346	Shenzhen Kstar Science And Technology Co Ltd	2 600	11,8 k $
5 347	SHUAA CAPITAL PSC	225 534	11,8 k $
5 348	Eyebright Medical Technology Beijing Co Ltd	1 892	11,7 k $
5 349	AL Seer Marine Supplies & Equipment Co LLC	22 808	11,7 k $
5 350	Weltrend Semiconductor	7 000	11,7 k $
5 351	Kencoa Aerospace Co	1 964	11,7 k $
5 352	Ningbo Solartron Technology Co Ltd	6 743	11,7 k $
5 353	MDS Retailing Tbk PT	134 200	11,6 k $
5 354	Motic Xiamen Electric Group Co Ltd	5 900	11,6 k $
5 355	Absolute Clean Energy PCL	291 900	11,6 k $
5 356	Mitake Information Corp	6 000	11,6 k $
5 357	Tureks Turizm Tasimacilik AS	82 247	11,6 k $
5 358	S-Enjoy Service Group Co Ltd	173 000	11,6 k $
5 359	SIM Technology Group Ltd	348 000	11,6 k $
5 360	Wawel SA	61	11,6 k $
5 361	Qunabox Group Ltd	10 800	11,5 k $
5 362	FineMat Applied Materials Co Ltd	12 000	11,5 k $
5 363	Hangzhou Electronic Soul Network Technology Co Ltd	5 800	11,5 k $
5 364	mPlus Corp	1 895	11,5 k $
5 365	SP SAMHWA CO., LTD.	2 824	11,4 k $
5 366	X-Legend Entertainment Co Ltd	4 000	11,4 k $
5 367	Macauto Industrial Co Ltd	7 000	11,4 k $
5 368	Innoprise Plantations BHD	21 300	11,4 k $
5 369	Sinyi Realty Inc	18 000	11,3 k $
5 370	Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd	14 681	11,3 k $
5 371	Brightek Optoelectronic Co Ltd	12 000	11,3 k $
5 372	ARTEX Industrial Investment Co	3 436	11,3 k $
5 373	Hongrun Construction Group Co Ltd	10 100	11,3 k $
5 374	SOCAR Inc	1 653	11,2 k $
5 375	Taiwan Takisawa Technology Co Ltd	10 000	11,2 k $
5 376	Soho Holly Futures Co Ltd	40 000	11,2 k $
5 377	ICARES Medicus Inc	5 170	11,2 k $
5 378	Dawonsys Co Ltd	8 387	11,2 k $
5 379	Apollo Pipes Ltd	2 074	11,2 k $
5 380	China Meidong Auto Holdings Ltd	222 000	11,1 k $
5 381	Avadh Sugar & Energy Ltd	2 111	11,1 k $
5 382	SONDA SA	33 143	11,1 k $
5 383	China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd	24 500	11,1 k $
5 384	TRIOCEAN INDUSTRIAL CORPORATION CO., LTD.	4 000	11,1 k $
5 385	Venky's India Ltd	696	11 k $
5 386	BRIM Biotechnology Inc	17 000	11 k $
5 387	Aero Win Technology Corp	10 000	11 k $
5 388	Manali Petrochemicals Ltd	16 182	10,9 k $
5 389	Daesung Energy Co Ltd	2 270	10,9 k $
5 390	Mercuries Data Systems Ltd	15 763	10,9 k $
5 391	Superior Plating Technology Co Ltd	7 716	10,9 k $
5 392	SG CO., LTD.	13 386	10,9 k $
5 393	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	30 400	10,9 k $
5 394	Kuen Ling Machinery Refrigerating Co Ltd	9 000	10,9 k $
5 395	Hangzhou Advance Gearbox Group Co Ltd	5 700	10,9 k $
5 396	Changchun Faway Automobile Components Co Ltd	9 700	10,9 k $
5 397	Hansol Paper Co Ltd	2 130	10,8 k $
5 398	Chain Chon Industrial Co Ltd	32 000	10,8 k $
5 399	Synergy Innovation Co Ltd	10 345	10,8 k $
5 400	Wilcon Depot Inc	115 200	10,8 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 19,5 %
Finance 3,1 %
Communication 3,0 %
Consommation cyclique 1,7 %
Fonds 0,9 %
Énergie 0,5 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 70,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 29,3 %
KRW 18,1 %
HKD 14,9 %
INR 11,7 %
USD 4,6 %
CNY 3,9 %
ZAR 2,6 %
SAR 2,2 %
BRL 2,1 %
MXN 1,6 %
PLN 1,4 %
AED 1,4 %
MYR 1,1 %
THB 1,1 %
EUR 0,6 %
QAR 0,6 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
IDR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 29,7 %
Corée du Sud 18,2 %
Inde 12,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
Chine 5,6 %
Afrique du Sud 2,9 %
Arabie saoudite 2,2 %
Brésil 2,1 %
Mexique 1,8 %
Îles Caïmans 1,8 %
États-Unis 1,6 %
Émirats arabes unis 1,4 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	921	615,6 M $	29,71 %
2	Corée du Sud	666	377,6 M $	18,23 %
3	Inde	768	253,1 M $	12,22 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	228	247,8 M $	11,96 %
5	Chine	1 490	116,9 M $	5,64 %
6	Afrique du Sud	79	59,6 M $	2,88 %
7	Arabie saoudite	128	46,1 M $	2,23 %
8	Brésil	120	43,3 M $	2,09 %
9	Mexique	63	38,1 M $	1,84 %
10	Îles Caïmans	161	36,8 M $	1,77 %
11	États-Unis	21	32,4 M $	1,56 %
12	Émirats arabes unis	60	28,6 M $	1,38 %

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