Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
Creator: Titelia
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ISIN US2332033636

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Actif net: 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
Positions: 5 593 dans 37 pays
10 premières: 28,8 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
5 401	IFA Hotels & Resorts-KPSC	5 683	10,8 k $
5 402	Nexon Games Co Ltd	1 715	10,8 k $
5 403	Burning Rock Biotech Ltd	1 227	10,8 k $
5 404	Falcon Machine Tools Co Ltd	21 000	10,8 k $
5 405	MASTERPLAST Nyrt	1 200	10,7 k $
5 406	Ying Han Technology Co Ltd	12 000	10,7 k $
5 407	Goodway Machine Corp	7 000	10,7 k $
5 408	Naintech Co Ltd	8 612	10,7 k $
5 409	OK Biotech Co Ltd	24 000	10,7 k $
5 410	Soosan Industries Co Ltd	717	10,6 k $
5 411	Usak Seramik Sanayii AS	383 430	10,6 k $
5 412	Daechang Forging Co Ltd	2 649	10,5 k $
5 413	Sunspring Metal Corp	18 000	10,4 k $
5 414	Qing Song Health Co Ltd	9 000	10,4 k $
5 415	CCK Consolidated Holdings BHD	38 000	10,4 k $
5 416	Jutal Offshore Oil Services Ltd	180 000	10,4 k $
5 417	Podak Co Ltd	7 000	10,4 k $
5 418	Malath Cooperative Insurance Co	3 924	10,4 k $
5 419	GOCL Corp Ltd	2 446	10,4 k $
5 420	CHIALIN Precision Industrial Co Ltd	5 000	10,3 k $
5 421	HRS Co Ltd	3 081	10,3 k $
5 422	Tycoons Group Enterprise	44 000	10,3 k $
5 423	CNNC International Ltd	20 000	10,2 k $
5 424	Kuwait Business Town Real Estate Co KSCP	39 956	10,2 k $
5 425	Shenzhen Longtech Smart Control Co Ltd	3 600	10,2 k $
5 426	Polaris Office Corp	5 235	10,1 k $
5 427	Syncom Formulations India Ltd	73 559	10,1 k $
5 428	Kimlun Corp Bhd	42 500	10,1 k $
5 429	Dasan Networks Inc	6 597	10 k $
5 430	meerecompany Incorporated	1 561	10 k $
5 431	Nextgreen Global Bhd	55 200	9,9 k $
5 432	Gold Rain Enterprises Corp	10 000	9,9 k $
5 433	Smotronic Co Ltd	5 919	9,9 k $
5 434	Tanmiah Food Co	688	9,9 k $
5 435	S Hotels & Resorts PCL	196 900	9,9 k $
5 436	SEAFCO PCL	117 700	9,9 k $
5 437	Herfy Food Services Co	2 698	9,9 k $
5 438	Silicon Optronics Inc	6 000	9,8 k $
5 439	Doms Industries Ltd	414	9,8 k $
5 440	Navkar Corp Ltd	9 096	9,8 k $
5 441	Orbitech Co Ltd	3 429	9,8 k $
5 442	LIBSTAR HOLDINGS LIMITED	37 510	9,7 k $
5 443	Metatech AP Inc	9 000	9,7 k $
5 444	NIBEC Co Ltd	1 019	9,7 k $
5 445	CHANGS ASCENDING ENTERPRISE CO., LTD.	10 000	9,7 k $
5 446	Gujarat Themis Biosyn Ltd	2 566	9,6 k $
5 447	YH Entertainment Group	39 000	9,6 k $
5 448	Walaa Cooperative Insurance Co	3 794	9,6 k $
5 449	STL Networks Ltd	37 796	9,6 k $
5 450	Huanxi Media Group Ltd	380 000	9,6 k $
5 451	Banan Real Estate Co	11 988	9,6 k $
5 452	Chung Tai Resource Technology Corp	4 000	9,5 k $
5 453	Sumou Real Estate Co	1 398	9,5 k $
5 454	KBI DONG YANG STEEL PIPE CO.,LTD	12 520	9,4 k $
5 455	Prime Securities Ltd	3 220	9,4 k $
5 456	Miwon Holdings Co Ltd	253	9,4 k $
5 457	Shenzhen Zhenye Group Co Ltd	9 700	9,4 k $
5 458	Gentas Genel Metal Sanayi ve Ticaret AS	80 427	9,3 k $
5 459	JCY International Bhd	105 200	9,3 k $
5 460	JETEMA Co Ltd	3 077	9,2 k $
5 461	Bangkok Aviation Fuel Services PCL	28 500	9,1 k $
5 462	Al Khaleej Training and Education Co	2 573	9,1 k $
5 463	Dingdang Health Technology Group Ltd	94 500	9 k $
5 464	Cystech Electronics Corp	2 478	9 k $
5 465	HFR Inc	900	9 k $
5 466	Lily Textile	11 000	8,9 k $
5 467	We&Win Diversification Co Ltd	20 000	8,9 k $
5 468	MD Entertainment Tbk PT	150 700	8,9 k $
5 469	Keep Inc	37 600	8,8 k $
5 470	Duksan Techopia Co Ltd	1 334	8,8 k $
5 471	Mediana Co Ltd	1 552	8,8 k $
5 472	Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd	10 600	8,8 k $
5 473	Parsan Makina Parcalari Sanayii AS	5 543	8,8 k $
5 474	Atinum Investment Co Ltd	5 987	8,8 k $
5 475	Shun On Electronic Co Ltd	14 000	8,7 k $
5 476	ISU Abxis Co Ltd	3 988	8,7 k $
5 477	TIPCO Foods PCL	46 200	8,7 k $
5 478	DY Power Corp	1 158	8,7 k $
5 479	Zinus Inc	1 429	8,6 k $
5 480	STI Education Systems Holdings Inc	437 000	8,6 k $
5 481	Chongqing Shunbo Aluminum Co Ltd	9 400	8,6 k $
5 482	Jenscare Scientific Co Ltd	9 600	8,6 k $
5 483	Grupo Nutrisa SAB de CV	44 185	8,5 k $
5 484	Vidente Co Ltd	19 231	8,4 k $
5 485	Iljin Hysolus Co ltd	1 181	8,2 k $
5 486	Koza Polyester Sanayi ve Ticaret AS	72 377	8,1 k $
5 487	SSI Group Inc	238 000	8,1 k $
5 488	HB SOLUTION Co Ltd	7 112	7,9 k $
5 489	DRTECH Corp	14 788	7,9 k $
5 490	Bank Ganesha Tbk PT	1 234 200	7,8 k $
5 491	Kangnam Jevisco Co Ltd	892	7,6 k $
5 492	AMA Marine PCL	65 800	7,6 k $
5 493	Asia Sermkij Leasing PCL	21 000	7,6 k $
5 494	Bank Artha Graha Internasional Tbk PT	976 400	7,6 k $
5 495	Winall Hi-Tech Seed Co Ltd	9 858	7,5 k $
5 496	Johnson Chemical Pharmaceutical Works Corp	5 000	7,4 k $
5 497	MSM Malaysia Holdings Bhd	50 100	7,4 k $
5 498	Land & Houses PCL	64 820	7,4 k $
5 499	NewFlex Technology Co., Ltd.	3 847	7,3 k $
5 500	Galaxia Moneytree Co Ltd	2 236	7,3 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 19,5 %
Finance 3,1 %
Communication 3,0 %
Consommation cyclique 1,7 %
Fonds 0,9 %
Énergie 0,5 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 70,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 29,3 %
KRW 18,1 %
HKD 14,9 %
INR 11,7 %
USD 4,6 %
CNY 3,9 %
ZAR 2,6 %
SAR 2,2 %
BRL 2,1 %
MXN 1,6 %
PLN 1,4 %
AED 1,4 %
MYR 1,1 %
THB 1,1 %
EUR 0,6 %
QAR 0,6 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
IDR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 29,7 %
Corée du Sud 18,2 %
Inde 12,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
Chine 5,6 %
Afrique du Sud 2,9 %
Arabie saoudite 2,2 %
Brésil 2,1 %
Mexique 1,8 %
Îles Caïmans 1,8 %
États-Unis 1,6 %
Émirats arabes unis 1,4 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	921	615,6 M $	29,71 %
2	Corée du Sud	666	377,6 M $	18,23 %
3	Inde	768	253,1 M $	12,22 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	228	247,8 M $	11,96 %
5	Chine	1 490	116,9 M $	5,64 %
6	Afrique du Sud	79	59,6 M $	2,88 %
7	Arabie saoudite	128	46,1 M $	2,23 %
8	Brésil	120	43,3 M $	2,09 %
9	Mexique	63	38,1 M $	1,84 %
10	Îles Caïmans	161	36,8 M $	1,77 %
11	États-Unis	21	32,4 M $	1,56 %
12	Émirats arabes unis	60	28,6 M $	1,38 %

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