Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
ISIN US2332033636
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
- Positions
- 5 593 dans 37 pays
- 10 premières
- 28,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 2 578 | 863,2 k $ | 0,04 % |
| 402 | Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp | 183 000 | 862,2 k $ | 0,04 % |
| 403 | Coforge Ltd | 47 774 | 862,2 k $ | 0,04 % |
| 404 | Acter Group Corp Ltd | 30 534 | 859,2 k $ | 0,04 % |
| 405 | Eternal Materials Co Ltd | 467 885 | 857 k $ | 0,04 % |
| 406 | Sinopharm Group Co Ltd | 386 400 | 856,9 k $ | 0,04 % |
| 407 | PNB Housing Finance Ltd | 78 081 | 855,2 k $ | 0,04 % |
| 408 | Sibanye Stillwater Ltd | 96 222 | 850,6 k $ | 0,04 % |
| 409 | Hiwin Technologies Corp | 91 380 | 850,4 k $ | 0,04 % |
| 410 | NH Investment & Securities Co Ltd | 43 382 | 849,7 k $ | 0,04 % |
| 411 | Allegro.eu SA | 70 415 | 848,2 k $ | 0,04 % |
| 412 | Fortune Electric Co Ltd | 39 160 | 846,3 k $ | 0,04 % |
| 413 | MRF Ltd | 607 | 845,6 k $ | 0,04 % |
| 414 | Samyang Foods Co Ltd | 1 037 | 845,5 k $ | 0,04 % |
| 415 | OUTsurance Group Ltd | 168 811 | 845 k $ | 0,04 % |
| 416 | Laurus Labs Ltd | 44 226 | 841,4 k $ | 0,04 % |
| 417 | Sundaram Finance Ltd | 17 197 | 841,3 k $ | 0,04 % |
| 418 | Midea Group Co Ltd | 66 300 | 840 k $ | 0,04 % |
| 419 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 59 189 | 839,7 k $ | 0,04 % |
| 420 | JB Financial Group Co Ltd | 46 009 | 839,1 k $ | 0,04 % |
| 421 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 1 307 000 | 838,6 k $ | 0,04 % |
| 422 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | 867 000 | 835,5 k $ | 0,04 % |
| 423 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 4 962 686 | 834,6 k $ | 0,04 % |
| 424 | Industrias CH SAB de CV | 98 068 | 832,3 k $ | 0,04 % |
| 425 | All Ring Tech Co Ltd | 30 000 | 832,3 k $ | 0,04 % |
| 426 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 65 721 | 832 k $ | 0,04 % |
| 427 | Mphasis Ltd | 33 969 | 831,5 k $ | 0,04 % |
| 428 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 456 000 | 830,1 k $ | 0,04 % |
| 429 | EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICATIONS COMPANY PJSC | 250 630 | 829,9 k $ | 0,04 % |
| 430 | China Gas Holdings Ltd | 1 057 766 | 825 k $ | 0,04 % |
| 431 | Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 50 961 | 823,5 k $ | 0,04 % |
| 432 | Cemindia Projects Ltd | 57 850 | 823,1 k $ | 0,04 % |
| 433 | Northam Platinum Holdings Ltd | 57 322 | 820,8 k $ | 0,04 % |
| 434 | Pidilite Industries Ltd | 48 710 | 820,6 k $ | 0,04 % |
| 435 | Oracle Financial Services Software Ltd | 6 981 | 819,6 k $ | 0,04 % |
| 436 | ADNOC Logistics & Services | 485 705 | 819,5 k $ | 0,04 % |
| 437 | Grupo Bimbo SAB de CV | 228 535 | 819,2 k $ | 0,04 % |
| 438 | Kingsoft Corp Ltd | 238 000 | 816,5 k $ | 0,04 % |
| 439 | Akbank TAS | 613 519 | 816,2 k $ | 0,04 % |
| 440 | Tiger Brands Ltd | 48 620 | 814,5 k $ | 0,04 % |
| 441 | XTB SA | 20 407 | 813,7 k $ | 0,04 % |
| 442 | CITIC Securities Co Ltd | 232 600 | 812 k $ | 0,04 % |
| 443 | Adani Energy Solutions Ltd | 47 122 | 809 k $ | 0,04 % |
| 444 | Haitian International Holdings Ltd | 305 000 | 808,7 k $ | 0,04 % |
| 445 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 348 437 | 808,6 k $ | 0,04 % |
| 446 | Energisa S/A | 82 188 | 807,6 k $ | 0,04 % |
| 447 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 3 714 | 807,2 k $ | 0,04 % |
| 448 | Sinbon Electronics Co Ltd | 88 917 | 804,5 k $ | 0,04 % |
| 449 | ADNOC Drilling Co PJSC | 506 641 | 804,2 k $ | 0,04 % |
| 450 | Banco do Brasil SA | 189 147 | 796,6 k $ | 0,04 % |
| 451 | Grupo Cibest SA | 28 040 | 794,7 k $ | 0,04 % |
| 452 | Mr Price Group Ltd | 77 051 | 793,5 k $ | 0,04 % |
| 453 | Industrial Bank Co Ltd | 283 145 | 792,7 k $ | 0,04 % |
| 454 | Apollo Tyres Ltd | 175 926 | 792,5 k $ | 0,04 % |
| 455 | Divi's Laboratories Ltd | 9 338 | 791,1 k $ | 0,04 % |
| 456 | KRUK SA | 6 909 | 788,2 k $ | 0,04 % |
| 457 | ITEQ Corp | 98 628 | 787 k $ | 0,04 % |
| 458 | One 97 Communications Ltd | 56 111 | 786,2 k $ | 0,04 % |
| 459 | WT Microelectronics Co Ltd | 129 284 | 780,3 k $ | 0,04 % |
| 460 | WNC Corp /Taiwan | 116 260 | 779,2 k $ | 0,04 % |
| 461 | Coromandel International Ltd | 35 729 | 778,8 k $ | 0,04 % |
| 462 | TIM SA/Brazil | 201 900 | 773,9 k $ | 0,04 % |
| 463 | Asian Paints Ltd | 26 873 | 770,4 k $ | 0,04 % |
| 464 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 11 888 | 770,3 k $ | 0,04 % |
| 465 | J&T Global Express Ltd | 596 400 | 767,2 k $ | 0,04 % |
| 466 | LIC Housing Finance Ltd | 139 849 | 766,3 k $ | 0,04 % |
| 467 | Poya International Co Ltd | 34 349 | 765,2 k $ | 0,04 % |
| 468 | LS Corp | 4 239 | 765 k $ | 0,04 % |
| 469 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 14 194 | 764,9 k $ | 0,04 % |
| 470 | GAIL India Ltd | 401 139 | 760,3 k $ | 0,04 % |
| 471 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 260 683 | 759 k $ | 0,04 % |
| 472 | ING Bank Slaski SA | 6 396 | 758,8 k $ | 0,04 % |
| 473 | Chicony Electronics Co Ltd | 232 350 | 756,7 k $ | 0,04 % |
| 474 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 381 000 | 752,4 k $ | 0,04 % |
| 475 | Welspun Corp Ltd | 43 471 | 751,6 k $ | 0,04 % |
| 476 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 28 221 | 750,7 k $ | 0,04 % |
| 477 | ChipMOS Technologies Inc | 343 594 | 750,2 k $ | 0,04 % |
| 478 | Huatai Securities Co Ltd | 346 800 | 747,6 k $ | 0,04 % |
| 479 | RBL Bank Ltd | 189 739 | 742,6 k $ | 0,04 % |
| 480 | Midea Group Co Ltd | 57 200 | 742,4 k $ | 0,04 % |
| 481 | Turk Hava Yollari AO | 112 365 | 741,7 k $ | 0,04 % |
| 482 | BDO Unibank Inc | 364 990 | 739,9 k $ | 0,04 % |
| 483 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd | 418 000 | 739,2 k $ | 0,04 % |
| 484 | Discovery Ltd | 46 334 | 736,9 k $ | 0,04 % |
| 485 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 118 020 | 735,2 k $ | 0,04 % |
| 486 | IDFC First Bank Ltd | 827 026 | 735,1 k $ | 0,04 % |
| 487 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 46 387 | 735 k $ | 0,04 % |
| 488 | Delhivery Ltd | 145 937 | 734,8 k $ | 0,04 % |
| 489 | C&D International Investment Group Ltd | 374 228 | 733,1 k $ | 0,04 % |
| 490 | Cia De Saneamento do Parana Sanepar | 101 609 | 726,2 k $ | 0,04 % |
| 491 | Kalpataru Projects International Ltd | 54 286 | 723 k $ | 0,04 % |
| 492 | Highwealth Construction Corp | 532 897 | 722,8 k $ | 0,04 % |
| 493 | Optima bank SA | 59 521 | 721,1 k $ | 0,04 % |
| 494 | Li Auto Inc | 105 500 | 718,5 k $ | 0,03 % |
| 495 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 375 904 | 716,2 k $ | 0,03 % |
| 496 | Bradsaude S A | 228 051 | 716,2 k $ | 0,03 % |
| 497 | Union Bank of India Ltd | 398 765 | 713,5 k $ | 0,03 % |
| 498 | Ooredoo QPSC | 207 392 | 712,3 k $ | 0,03 % |
| 499 | China Yangtze Power Co Ltd | 164 353 | 708,5 k $ | 0,03 % |
| 500 | Kirloskar Oil Engines Ltd | 31 023 | 707,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,5 %
- Finance 3,1 %
- Communication 3,0 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Fonds 0,9 %
- Énergie 0,5 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 70,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 29,3 %
- KRW 18,1 %
- HKD 14,9 %
- INR 11,7 %
- USD 4,6 %
- CNY 3,9 %
- ZAR 2,6 %
- SAR 2,2 %
- BRL 2,1 %
- MXN 1,6 %
- PLN 1,4 %
- AED 1,4 %
- MYR 1,1 %
- THB 1,1 %
- EUR 0,6 %
- QAR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- IDR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 29,7 %
- Corée du Sud 18,2 %
- Inde 12,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
- Chine 5,6 %
- Afrique du Sud 2,9 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Brésil 2,1 %
- Mexique 1,8 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- États-Unis 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,4 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 921 | 615,6 M $ | 29,71 % |
| 2 | Corée du Sud | 666 | 377,6 M $ | 18,23 % |
| 3 | Inde | 768 | 253,1 M $ | 12,22 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 228 | 247,8 M $ | 11,96 % |
| 5 | Chine | 1 490 | 116,9 M $ | 5,64 % |
| 6 | Afrique du Sud | 79 | 59,6 M $ | 2,88 % |
| 7 | Arabie saoudite | 128 | 46,1 M $ | 2,23 % |
| 8 | Brésil | 120 | 43,3 M $ | 2,09 % |
| 9 | Mexique | 63 | 38,1 M $ | 1,84 % |
| 10 | Îles Caïmans | 161 | 36,8 M $ | 1,77 % |
| 11 | États-Unis | 21 | 32,4 M $ | 1,56 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 60 | 28,6 M $ | 1,38 % |
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