Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
ISIN US2332033636
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
- Positions
- 5 593 dans 37 pays
- 10 premières
- 28,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 144 135 | 706,9 k $ | 0,03 % |
| 502 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 210 876 | 705,7 k $ | 0,03 % |
| 503 | China Ruyi Holdings Ltd | 3 840 000 | 705,6 k $ | 0,03 % |
| 504 | Formosa Plastics Corp | 418 134 | 703,1 k $ | 0,03 % |
| 505 | Jio Financial Services Ltd | 261 787 | 702,5 k $ | 0,03 % |
| 506 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 332 955 | 701,7 k $ | 0,03 % |
| 507 | APL Apollo Tubes Ltd | 36 986 | 700,7 k $ | 0,03 % |
| 508 | Chenbro Micom Co Ltd | 22 000 | 699,1 k $ | 0,03 % |
| 509 | CP ALL PCL | 487 530 | 699 k $ | 0,03 % |
| 510 | Metlen Energy & Metals PLC | 13 100 | 698,9 k $ | 0,03 % |
| 511 | SK Telecom Co Ltd | 12 318 | 696,1 k $ | 0,03 % |
| 512 | Banco de Chile | 16 828 | 695,8 k $ | 0,03 % |
| 513 | Cemex SAB de CV | 586 116 | 695,1 k $ | 0,03 % |
| 514 | Supreme Electronics Co Ltd | 282 498 | 691,2 k $ | 0,03 % |
| 515 | Parque Arauco SA | 162 967 | 691,1 k $ | 0,03 % |
| 516 | Agility Global PLC | 1 498 814 | 690,5 k $ | 0,03 % |
| 517 | DataTec Ltd | 134 196 | 688,8 k $ | 0,03 % |
| 518 | Airports of Thailand PCL | 362 100 | 687,7 k $ | 0,03 % |
| 519 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 629 226 | 685,2 k $ | 0,03 % |
| 520 | Inter Cars SA | 2 731 | 683,4 k $ | 0,03 % |
| 521 | Solar Applied Materials Technology Corp | 223 339 | 682,9 k $ | 0,03 % |
| 522 | Korean Reinsurance Co | 70 890 | 681,1 k $ | 0,03 % |
| 523 | Kinik Co | 35 000 | 680,9 k $ | 0,03 % |
| 524 | Polycab India Ltd | 7 137 | 680,3 k $ | 0,03 % |
| 525 | Mitac Holdings Corp | 254 537 | 680,1 k $ | 0,03 % |
| 526 | JD Health International Inc | 134 600 | 677,3 k $ | 0,03 % |
| 527 | SK Innovation Co Ltd | 8 837 | 676,9 k $ | 0,03 % |
| 528 | China Oilfield Services Ltd | 746 000 | 676,6 k $ | 0,03 % |
| 529 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 45 979 | 675 k $ | 0,03 % |
| 530 | Gerdau SA | 135 564 | 672,4 k $ | 0,03 % |
| 531 | GDS Holdings Ltd | 165 100 | 671,8 k $ | 0,03 % |
| 532 | Win Semiconductors Corp | 76 141 | 671,8 k $ | 0,03 % |
| 533 | Guangdong Investment Ltd | 622 000 | 671,3 k $ | 0,03 % |
| 534 | AMMB Holdings Bhd | 405 175 | 671,1 k $ | 0,03 % |
| 535 | Great Wall Motor Co Ltd | 584 500 | 670,7 k $ | 0,03 % |
| 536 | Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia | 241 905 | 667,5 k $ | 0,03 % |
| 537 | Test Research Inc | 81 571 | 665,9 k $ | 0,03 % |
| 538 | PSK Inc | 7 547 | 664,6 k $ | 0,03 % |
| 539 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 162 000 | 663,3 k $ | 0,03 % |
| 540 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp | 154 845 | 662,7 k $ | 0,03 % |
| 541 | Foxconn Technology Co Ltd | 382 536 | 662,4 k $ | 0,03 % |
| 542 | RHB Bank Bhd | 315 178 | 659,2 k $ | 0,03 % |
| 543 | IndusInd Bank Ltd | 62 178 | 658,5 k $ | 0,03 % |
| 544 | BIM Birlesik Magazalar AS | 80 055 | 657,5 k $ | 0,03 % |
| 545 | BNK Financial Group Inc | 62 626 | 656,4 k $ | 0,03 % |
| 546 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 240 878 | 655,7 k $ | 0,03 % |
| 547 | JOYY Inc | 8 910 | 655,5 k $ | 0,03 % |
| 548 | Jusung Engineering Co Ltd | 7 940 | 655,3 k $ | 0,03 % |
| 549 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 337 100 | 654,4 k $ | 0,03 % |
| 550 | AVI Ltd | 119 794 | 653,4 k $ | 0,03 % |
| 551 | Advtech Ltd | 226 507 | 652,9 k $ | 0,03 % |
| 552 | Simplo Technology Co Ltd | 60 400 | 652,8 k $ | 0,03 % |
| 553 | Electrical Industries Co | 173 092 | 652,2 k $ | 0,03 % |
| 554 | LG Uplus Corp | 63 541 | 651,5 k $ | 0,03 % |
| 555 | Capital Securities Corp | 621 902 | 650,9 k $ | 0,03 % |
| 556 | Qatar Navigation QSC | 239 507 | 650,9 k $ | 0,03 % |
| 557 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 76 318 | 650,4 k $ | 0,03 % |
| 558 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 43 453 | 650 k $ | 0,03 % |
| 559 | Erste Bank Polska SA | 3 292 | 649 k $ | 0,03 % |
| 560 | Makalot Industrial Co Ltd | 95 657 | 648,4 k $ | 0,03 % |
| 561 | SRF Ltd | 23 492 | 646 k $ | 0,03 % |
| 562 | PSG Financial Services Ltd | 315 559 | 643,6 k $ | 0,03 % |
| 563 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 279 448 | 642,6 k $ | 0,03 % |
| 564 | Asseco Poland SA | 11 954 | 640,2 k $ | 0,03 % |
| 565 | Aditya Birla Capital Ltd | 150 477 | 638,5 k $ | 0,03 % |
| 566 | President Securities Corp | 476 159 | 632,5 k $ | 0,03 % |
| 567 | Asia Cement Corp | 619 696 | 631,5 k $ | 0,03 % |
| 568 | Innodisk Corp | 16 351 | 631,3 k $ | 0,03 % |
| 569 | Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd | 159 245 | 629,6 k $ | 0,03 % |
| 570 | Getac Holdings Corp | 179 000 | 623,5 k $ | 0,03 % |
| 571 | SILERGY CORP | 50 000 | 622,8 k $ | 0,03 % |
| 572 | IIFL Finance Ltd | 97 936 | 622,8 k $ | 0,03 % |
| 573 | Indian Hotels Co Ltd/The | 80 128 | 621,3 k $ | 0,03 % |
| 574 | Qfin Holdings Inc | 44 677 | 620,1 k $ | 0,03 % |
| 575 | Yankey Engineering Co Ltd | 31 134 | 619,7 k $ | 0,03 % |
| 576 | Alpha Dhabi Holding PJSC | 311 558 | 619,2 k $ | 0,03 % |
| 577 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 39 235 | 619,1 k $ | 0,03 % |
| 578 | Dynapack International Technology Corp | 70 000 | 618,9 k $ | 0,03 % |
| 579 | Gabriel India Ltd | 40 888 | 618,1 k $ | 0,03 % |
| 580 | L&T Finance Ltd | 189 453 | 617,3 k $ | 0,03 % |
| 581 | China Galaxy Securities Co Ltd | 633 500 | 615,3 k $ | 0,03 % |
| 582 | Komercni Banka AS | 12 284 | 615,2 k $ | 0,03 % |
| 583 | Infosys Ltd | 50 991 | 613,4 k $ | 0,03 % |
| 584 | IBF Financial Holdings Co Ltd | 1 270 957 | 613,2 k $ | 0,03 % |
| 585 | Sansera Engineering Ltd | 17 379 | 611,6 k $ | 0,03 % |
| 586 | Saudi Investment Bank/The | 164 773 | 610,3 k $ | 0,03 % |
| 587 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 644 808 | 607,2 k $ | 0,03 % |
| 588 | Shinsegae Inc | 2 097 | 606,7 k $ | 0,03 % |
| 589 | LTM Ltd | 13 241 | 606,6 k $ | 0,03 % |
| 590 | Omnia Holdings Ltd | 95 233 | 606,6 k $ | 0,03 % |
| 591 | Alteogen Inc | 2 828 | 606,1 k $ | 0,03 % |
| 592 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 41 265 | 604,9 k $ | 0,03 % |
| 593 | IsuPetasys Co Ltd | 12 038 | 604,4 k $ | 0,03 % |
| 594 | Canara Bank | 461 269 | 603,4 k $ | 0,03 % |
| 595 | Uni-President China Holdings Ltd | 626 966 | 603,1 k $ | 0,03 % |
| 596 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 27 704 | 602,5 k $ | 0,03 % |
| 597 | Orion Corp/Republic of Korea | 6 561 | 601,7 k $ | 0,03 % |
| 598 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 171 684 | 600,8 k $ | 0,03 % |
| 599 | Qatar Islamic Bank QPSC | 99 665 | 595,2 k $ | 0,03 % |
| 600 | Lloyds Metals & Energy Ltd | 27 866 | 594,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,5 %
- Finance 3,1 %
- Communication 3,0 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Fonds 0,9 %
- Énergie 0,5 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 70,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 29,3 %
- KRW 18,1 %
- HKD 14,9 %
- INR 11,7 %
- USD 4,6 %
- CNY 3,9 %
- ZAR 2,6 %
- SAR 2,2 %
- BRL 2,1 %
- MXN 1,6 %
- PLN 1,4 %
- AED 1,4 %
- MYR 1,1 %
- THB 1,1 %
- EUR 0,6 %
- QAR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- IDR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 29,7 %
- Corée du Sud 18,2 %
- Inde 12,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
- Chine 5,6 %
- Afrique du Sud 2,9 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Brésil 2,1 %
- Mexique 1,8 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- États-Unis 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,4 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 921 | 615,6 M $ | 29,71 % |
| 2 | Corée du Sud | 666 | 377,6 M $ | 18,23 % |
| 3 | Inde | 768 | 253,1 M $ | 12,22 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 228 | 247,8 M $ | 11,96 % |
| 5 | Chine | 1 490 | 116,9 M $ | 5,64 % |
| 6 | Afrique du Sud | 79 | 59,6 M $ | 2,88 % |
| 7 | Arabie saoudite | 128 | 46,1 M $ | 2,23 % |
| 8 | Brésil | 120 | 43,3 M $ | 2,09 % |
| 9 | Mexique | 63 | 38,1 M $ | 1,84 % |
| 10 | Îles Caïmans | 161 | 36,8 M $ | 1,77 % |
| 11 | États-Unis | 21 | 32,4 M $ | 1,56 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 60 | 28,6 M $ | 1,38 % |
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