Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
ISIN US2332033636
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
- Positions
- 5 593 dans 37 pays
- 10 premières
- 28,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Lojas Renner SA | 413 067 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 302 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 74 115 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 303 | HD Hyundai Co Ltd | 8 024 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 304 | HDFC Asset Management Co Ltd | 40 180 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 305 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 189 500 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 306 | Tauron Polska Energia SA | 452 067 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 307 | Samsung Securities Co Ltd | 16 103 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 308 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 57 292 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 309 | Voltronic Power Technology Corp | 37 017 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 310 | Dubai Investments PJSC | 1 107 342 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 311 | Cummins India Ltd | 18 773 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 312 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 39 072 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 313 | Benefit Systems SA | 742 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 314 | Bosideng International Holdings Ltd | 1 702 000 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 315 | L&K Engineering Co Ltd | 49 812 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 316 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 394 000 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 317 | GE Vernova T&D India Ltd | 23 599 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 318 | Samsung SDS Co Ltd | 7 538 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 319 | Apar Industries Ltd | 7 040 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 320 | Vanguard International Semiconductor Corp | 230 475 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 321 | Holy Stone Enterprise Co Ltd | 77 500 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 322 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 361 703 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 323 | Industrial Bank of Korea | 73 356 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 324 | Kakao Corp | 40 604 | 1 M $ | 0,05 % |
| 325 | Bajaj Auto Ltd | 8 652 | 1 M $ | 0,05 % |
| 326 | Dixon Technologies India Ltd | 7 216 | 1 M $ | 0,05 % |
| 327 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 738 106 | 1 M $ | 0,05 % |
| 328 | S-Oil Corp | 11 496 | 1 M $ | 0,05 % |
| 329 | Wharf Holdings Ltd/The | 411 000 | 1 M $ | 0,05 % |
| 330 | Advanced Info Service PCL | 90 300 | 1 M $ | 0,05 % |
| 331 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 251 310 | 1 M $ | 0,05 % |
| 332 | Taichung Commercial Bank Co Ltd | 1 617 512 | 1 M $ | 0,05 % |
| 333 | BOC Aviation Ltd | 103 800 | 1 M $ | 0,05 % |
| 334 | Petronet LNG Ltd | 348 633 | 1 M $ | 0,05 % |
| 335 | Pegatron Corp | 395 037 | 1 M $ | 0,05 % |
| 336 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 4 865 | 1 M $ | 0,05 % |
| 337 | Piraeus Bank SA | 86 942 | 1 M $ | 0,05 % |
| 338 | Regional SAB de CV | 123 235 | 1 M $ | 0,05 % |
| 339 | Doha Bank QPSC | 1 270 506 | 1 M $ | 0,05 % |
| 340 | Krafton Inc | 5 967 | 1 M $ | 0,05 % |
| 341 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 344 336 | 1 M $ | 0,05 % |
| 342 | Grupo Cibest SA | 10 886 | 1 M $ | 0,05 % |
| 343 | AUO Corp | 1 365 400 | 999,8 k $ | 0,05 % |
| 344 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 69 746 | 998,6 k $ | 0,05 % |
| 345 | China State Construction International Holdings Ltd | 908 000 | 996 k $ | 0,05 % |
| 346 | Saudi Arabian Mining Co | 65 923 | 995,7 k $ | 0,05 % |
| 347 | Korean Air Lines Co Ltd | 56 133 | 994,4 k $ | 0,05 % |
| 348 | Piramal Finance Ltd | 45 840 | 992 k $ | 0,05 % |
| 349 | Marico Ltd | 108 685 | 989,6 k $ | 0,05 % |
| 350 | Acer Inc | 1 115 287 | 988,3 k $ | 0,05 % |
| 351 | Bajaj Finserv Ltd | 46 303 | 985,1 k $ | 0,05 % |
| 352 | Jindal Stainless Ltd | 128 051 | 984,4 k $ | 0,05 % |
| 353 | Far Eastern New Century Corp | 1 174 560 | 984,2 k $ | 0,05 % |
| 354 | NEPI Rockcastle NV | 106 876 | 983,8 k $ | 0,05 % |
| 355 | Pepkor Holdings Ltd | 762 772 | 981,8 k $ | 0,05 % |
| 356 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 193 000 | 981,6 k $ | 0,05 % |
| 357 | HD Construction Equipment Co Ltd | 11 469 | 978,4 k $ | 0,05 % |
| 358 | Orient Overseas International Ltd | 49 500 | 968 k $ | 0,05 % |
| 359 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 1 240 233 | 964,2 k $ | 0,05 % |
| 360 | Dongyue Group Ltd | 638 000 | 963,6 k $ | 0,05 % |
| 361 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 265 564 | 953,7 k $ | 0,05 % |
| 362 | KGHM Polska Miedz SA | 11 486 | 952,1 k $ | 0,05 % |
| 363 | LPP SA | 163 | 948,2 k $ | 0,05 % |
| 364 | Banco BTG Pactual SA | 84 350 | 945,1 k $ | 0,05 % |
| 365 | PTT PCL | 816 400 | 941,1 k $ | 0,05 % |
| 366 | Banque Saudi Fransi | 178 210 | 939,8 k $ | 0,05 % |
| 367 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 596 600 | 939,6 k $ | 0,05 % |
| 368 | Walsin Lihwa Corp | 968 929 | 929,8 k $ | 0,05 % |
| 369 | Inventec Corp | 495 181 | 929,8 k $ | 0,05 % |
| 370 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 107 075 | 928,2 k $ | 0,05 % |
| 371 | Emaar Development PJSC | 262 350 | 923,3 k $ | 0,04 % |
| 372 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 162 400 | 923 k $ | 0,04 % |
| 373 | China Steel Corp | 1 570 940 | 919,1 k $ | 0,04 % |
| 374 | WUXI APPTEC CO LTD | 44 800 | 918,7 k $ | 0,04 % |
| 375 | China Airlines Ltd | 1 325 062 | 918,6 k $ | 0,04 % |
| 376 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 604 000 | 914,8 k $ | 0,04 % |
| 377 | E Ink Holdings Inc | 158 000 | 914,2 k $ | 0,04 % |
| 378 | Suzlon Energy Ltd | 1 816 198 | 913,4 k $ | 0,04 % |
| 379 | TCL Electronics Holdings Ltd | 443 666 | 912,9 k $ | 0,04 % |
| 380 | JUMBO SA | 32 667 | 912,8 k $ | 0,04 % |
| 381 | BB Seguridade Participacoes SA | 111 644 | 908,7 k $ | 0,04 % |
| 382 | iM Financial Group Co Ltd | 77 345 | 906,9 k $ | 0,04 % |
| 383 | Bangkok Bank PCL | 158 100 | 905,1 k $ | 0,04 % |
| 384 | Arab National Bank | 155 838 | 901,8 k $ | 0,04 % |
| 385 | TVS Motor Co Ltd | 19 941 | 900,5 k $ | 0,04 % |
| 386 | ZTO Express Cayman Inc | 37 307 | 896,1 k $ | 0,04 % |
| 387 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 106 700 | 895,8 k $ | 0,04 % |
| 388 | TA Chen Stainless Pipe | 670 722 | 894,3 k $ | 0,04 % |
| 389 | China Medical System Holdings Ltd | 585 000 | 891,4 k $ | 0,04 % |
| 390 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 113 353 | 886,9 k $ | 0,04 % |
| 391 | mBank SA | 2 442 | 885,4 k $ | 0,04 % |
| 392 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 69 053 | 884,9 k $ | 0,04 % |
| 393 | Aldar Properties PJSC | 438 172 | 884 k $ | 0,04 % |
| 394 | Bank AlBilad | 133 508 | 875,5 k $ | 0,04 % |
| 395 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 74 000 | 872,5 k $ | 0,04 % |
| 396 | UPL Ltd | 137 935 | 871,2 k $ | 0,04 % |
| 397 | Varun Beverages Ltd | 188 537 | 869,1 k $ | 0,04 % |
| 398 | ENN Energy Holdings Ltd | 145 000 | 867,7 k $ | 0,04 % |
| 399 | Wipro Ltd | 449 443 | 867,4 k $ | 0,04 % |
| 400 | Synnex Technology International Corp | 301 967 | 866,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,5 %
- Finance 3,1 %
- Communication 3,0 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Fonds 0,9 %
- Énergie 0,5 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 70,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 29,3 %
- KRW 18,1 %
- HKD 14,9 %
- INR 11,7 %
- USD 4,6 %
- CNY 3,9 %
- ZAR 2,6 %
- SAR 2,2 %
- BRL 2,1 %
- MXN 1,6 %
- PLN 1,4 %
- AED 1,4 %
- MYR 1,1 %
- THB 1,1 %
- EUR 0,6 %
- QAR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- IDR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 29,7 %
- Corée du Sud 18,2 %
- Inde 12,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
- Chine 5,6 %
- Afrique du Sud 2,9 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Brésil 2,1 %
- Mexique 1,8 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- États-Unis 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,4 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 921 | 615,6 M $ | 29,71 % |
| 2 | Corée du Sud | 666 | 377,6 M $ | 18,23 % |
| 3 | Inde | 768 | 253,1 M $ | 12,22 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 228 | 247,8 M $ | 11,96 % |
| 5 | Chine | 1 490 | 116,9 M $ | 5,64 % |
| 6 | Afrique du Sud | 79 | 59,6 M $ | 2,88 % |
| 7 | Arabie saoudite | 128 | 46,1 M $ | 2,23 % |
| 8 | Brésil | 120 | 43,3 M $ | 2,09 % |
| 9 | Mexique | 63 | 38,1 M $ | 1,84 % |
| 10 | Îles Caïmans | 161 | 36,8 M $ | 1,77 % |
| 11 | États-Unis | 21 | 32,4 M $ | 1,56 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 60 | 28,6 M $ | 1,38 % |
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