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Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

ISIN US2332033636

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Actif net
2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
Positions
5 981 dans 36 pays
10 premières
25,1 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Novatek Microelectronics Corp 116 0001,5 M $0,07 %
202Ardentec Corp 239 4111,5 M $0,07 %
203Old Mutual Ltd 1 836 9221,5 M $0,07 %
204Bank Mandiri Persero Tbk PT 5 896 9881,5 M $0,07 %
205Bid Corp Ltd 61 0391,5 M $0,07 %
206Power Grid Corp of India Ltd 444 1741,5 M $0,07 %
207Malayan Banking Bhd 534 7301,5 M $0,07 %
208China CITIC Bank Corp Ltd 1 422 0001,5 M $0,07 %
209Eicher Motors Ltd 19 7361,5 M $0,07 %
210Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp 872 0001,5 M $0,07 %
211Realtek Semiconductor Corp 86 2681,5 M $0,07 %
212AAC Technologies Holdings Inc 317 5001,5 M $0,07 %
213B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 403 5221,5 M $0,07 %
214Public Bank Bhd 1 245 6501,5 M $0,07 %
215Winbond Electronics Corp 497 4861,5 M $0,07 %
216Shoprite Holdings Ltd 86 5601,5 M $0,07 %
217Jiangxi Copper Co Ltd 307 0001,5 M $0,07 %
218Sigurd Microelectronics Corp 252 5381,5 M $0,07 %
219Federal Bank Ltd 476 9791,5 M $0,07 %
220Zhongji Innolight Co Ltd 11 4801,4 M $0,07 %
221Equatorial SA 169 6161,4 M $0,07 %
222Hero MotoCorp Ltd 26 7401,4 M $0,07 %
223Zhaojin Mining Industry Co Ltd 394 0001,4 M $0,07 %
224Megacable Holdings SAB de CV 407 5921,4 M $0,07 %
225Mega Financial Holding Co Ltd 1 157 0751,4 M $0,07 %
226REC Ltd 378 2651,4 M $0,07 %
227Mobile Telecommunications Co KSCP 767 4331,4 M $0,07 %
228SABIC Agri-Nutrients Co 36 2561,4 M $0,07 %
229Samvardhana Motherson International Ltd 1 092 8261,4 M $0,07 %
230Tech Mahindra Ltd 89 8281,4 M $0,07 %
231Axia Energia SA 111 9931,4 M $0,07 %
232China Merchants Port Holdings Co Ltd 702 5031,4 M $0,07 %
233Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 183 2001,4 M $0,07 %
234Saudi Awwal Bank 152 1231,4 M $0,07 %
235Wharf Holdings Ltd/The 417 0001,4 M $0,07 %
236Impala Platinum Holdings Ltd 98 3081,4 M $0,07 %
237Eurobank SA 315 8151,4 M $0,07 %
238ADATA Technology Co Ltd 96 1801,4 M $0,07 %
239Daewoo Engineering & Construction Co Ltd 57 2831,4 M $0,07 %
240President Chain Store Corp 194 0001,4 M $0,07 %
241Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd 81 6581,4 M $0,06 %
242Nanya Technology Corp 192 0001,4 M $0,06 %
243Air Arabia PJSC 1 002 7321,4 M $0,06 %
244Lite-On Technology Corp 251 3951,3 M $0,06 %
245Solar Applied Materials Technology Corp 251 3391,3 M $0,06 %
246Globalwafers Co Ltd 71 0001,3 M $0,06 %
247Muthoot Finance Ltd 36 5381,3 M $0,06 %
248BYD Electronic International Co Ltd 387 5001,3 M $0,06 %
249United Integrated Services Co Ltd 43 4001,3 M $0,06 %
250LS Corp 4 2391,3 M $0,06 %
251Win Semiconductors Corp 76 1411,3 M $0,06 %
252Hyundai Engineering & Construction Co Ltd 11 8881,3 M $0,06 %
253Asustek Computer Inc 70 9961,3 M $0,06 %
254Hua Hong Semiconductor Ltd 89 0001,3 M $0,06 %
255Largan Precision Co Ltd 16 3061,3 M $0,06 %
256Powertech Technology Inc 199 4001,3 M $0,06 %
257China Steel Corp 2 192 9401,3 M $0,06 %
258Chunghwa Telecom Co Ltd 302 8001,3 M $0,06 %
259Hua Nan Financial Holdings Co Ltd 1 264 3971,3 M $0,06 %
260Trent Ltd 29 1081,3 M $0,06 %
261China Life Insurance Co Ltd 346 0001,3 M $0,06 %
262JBS NV 79 7241,3 M $0,06 %
263Eva Airways Corp 1 198 9901,3 M $0,06 %
264China Nonferrous Mining Corp Ltd 729 0001,3 M $0,06 %
265Nan Ya Printed Circuit Board Corp 39 0721,3 M $0,06 %
266IsuPetasys Co Ltd 12 0381,2 M $0,06 %
267Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd 1 719 7951,2 M $0,06 %
268Sinopharm Group Co Ltd 524 4001,2 M $0,06 %
269Britannia Industries Ltd 20 6071,2 M $0,06 %
270People's Insurance Co Group of China Ltd/The 1 812 0001,2 M $0,06 %
271Sinotruk Hong Kong Ltd 251 0001,2 M $0,06 %
272Grupa Kety SA 4 0411,2 M $0,06 %
273Localiza Rent a Car SA 132 5081,2 M $0,06 %
274International Container Terminal Services Inc 105 8801,2 M $0,06 %
275DB Insurance Co Ltd 10 7671,2 M $0,06 %
276Dubai Investments PJSC 1 107 3421,2 M $0,06 %
277Sanlam Ltd 237 0181,2 M $0,06 %
278Tongcheng Travel Holdings Ltd 533 6001,2 M $0,06 %
279Taiwan Mobile Co Ltd 344 8001,2 M $0,06 %
280Suzano SA 136 0271,2 M $0,06 %
281Far EasTone Telecommunications Co Ltd 403 0001,2 M $0,06 %
282Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 3 8461,2 M $0,06 %
283WPG Holdings Ltd 374 7791,2 M $0,06 %
284HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd 2 5781,2 M $0,06 %
285Pepkor Holdings Ltd 904 4341,2 M $0,06 %
286InterGlobe Aviation Ltd 26 0851,2 M $0,06 %
287Gigabyte Technology Co Ltd 136 0001,2 M $0,06 %
288Persistent Systems Ltd 23 1131,2 M $0,06 %
289Tauron Polska Energia SA 452 0671,2 M $0,06 %
290First Abu Dhabi Bank PJSC 246 8831,2 M $0,06 %
291China Oilfield Services Ltd 978 0001,2 M $0,06 %
292Samsung Securities Co Ltd 16 1031,2 M $0,06 %
293Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 313 5421,2 M $0,06 %
294Eternal Materials Co Ltd 464 3211,2 M $0,06 %
295China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd 193 0001,2 M $0,06 %
296Innolux Corp 1 524 9221,2 M $0,06 %
297Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 6 734 7861,2 M $0,06 %
298KB Financial Group Inc 10 4271,2 M $0,06 %
299Saudi Arabian Mining Co 65 9231,2 M $0,06 %
300HDFC Asset Management Co Ltd 40 1801,2 M $0,06 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 21,5 %
  • Finance 2,9 %
  • Communication 2,7 %
  • Consommation cyclique 2,4 %
  • Fonds 0,7 %
  • Énergie 0,6 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Non attribué 68,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • TWD 27,7 %
  • KRW 17,9 %
  • HKD 16,2 %
  • INR 11,2 %
  • USD 4,7 %
  • CNY 4,6 %
  • ZAR 2,5 %
  • BRL 2,3 %
  • SAR 2,3 %
  • MXN 1,6 %
  • AED 1,3 %
  • PLN 1,2 %
  • MYR 1,2 %
  • THB 1,0 %
  • IDR 0,7 %
  • TRY 0,7 %
  • QAR 0,6 %
  • KWD 0,5 %
  • EUR 0,5 %
  • CLP 0,4 %
  • PHP 0,4 %
  • HUF 0,3 %
  • COP 0,1 %
  • CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 28,1 %
  • Corée du Sud 18,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,5 %
  • Inde 11,7 %
  • Chine 6,0 %
  • Afrique du Sud 2,8 %
  • Arabie saoudite 2,3 %
  • Brésil 2,3 %
  • Îles Caïmans 2,2 %
  • Mexique 1,8 %
  • États-Unis 1,3 %
  • Émirats arabes unis 1,3 %
  • Autres pays 8,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan954591,9 M $28,08 %
2Corée du Sud766380,1 M $18,03 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong246284,5 M $13,50 %
4Inde769247,1 M $11,72 %
5Chine1 624126,7 M $6,01 %
6Afrique du Sud8058,7 M $2,78 %
7Arabie saoudite12849,1 M $2,33 %
8Brésil13948,8 M $2,31 %
9Îles Caïmans18145,5 M $2,16 %
10Mexique6137,9 M $1,80 %
11États-Unis2028,3 M $1,34 %
12Émirats arabes unis5927,5 M $1,30 %
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