Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
ISIN US2332033636
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
- Positions
- 5 593 dans 37 pays
- 10 premières
- 28,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 81 658 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 202 | PUBLIC BANK BHD | 1 245 650 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 203 | Tech Mahindra Ltd | 89 828 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 204 | AAC Technologies Holdings Inc | 317 500 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 205 | Almarai Co JSC | 126 259 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 206 | Bank Central Asia Tbk PT | 4 443 100 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 207 | Bidvest Group Ltd | 103 513 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 208 | China Life Insurance Co Ltd | 411 000 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 209 | Zhongji Innolight Co Ltd | 11 480 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 210 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 298 175 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 211 | Taiwan Business Bank | 2 701 723 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 212 | Hero MotoCorp Ltd | 26 740 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 213 | Hyundai Glovis Co Ltd | 10 996 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 214 | King Yuan Electronics Co Ltd | 223 155 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 215 | Shoprite Holdings Ltd | 86 560 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 216 | Dubai Islamic Bank PJSC | 757 129 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 217 | Advantech Co Ltd | 87 959 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 218 | Old Mutual Ltd | 1 836 922 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 219 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 397 973 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 220 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 767 433 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 221 | Alinma Bank | 237 674 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 222 | REC Ltd | 378 265 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 223 | Gentera SAB de CV | 628 260 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 224 | Chailease Holding Co Ltd | 424 464 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 225 | United Integrated Services Co Ltd | 43 400 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 226 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 89 000 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 227 | Impala Platinum Holdings Ltd | 132 901 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 228 | Sigurd Microelectronics Corp | 252 538 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 229 | Samsung Biologics Co Ltd | 1 394 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 230 | KE Holdings Inc | 255 100 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 231 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 872 000 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 232 | Powertech Technology Inc | 199 400 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 233 | Malayan Banking Bhd | 534 730 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 234 | Axia Energia SA | 136 193 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 235 | Hindustan Unilever Ltd | 64 353 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 236 | InterGlobe Aviation Ltd | 26 085 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 237 | President Chain Store Corp | 204 000 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 238 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 23 981 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 239 | WinWay Technology Co Ltd | 8 000 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 240 | China CITIC Bank Corp Ltd | 1 422 000 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 241 | Hyosung Heavy Industries Corp | 859 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 242 | Localiza Rent a Car SA | 186 881 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 243 | Jiangxi Copper Co Ltd | 307 000 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 244 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 729 000 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 245 | Trent Ltd | 43 662 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 246 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 702 503 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 247 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 249 245 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 248 | Tripod Technology Corp | 121 170 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 249 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 216 342 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 250 | Grupa Kety SA | 4 041 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 251 | Topco Scientific Co Ltd | 88 307 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 252 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 177 600 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 253 | Persistent Systems Ltd | 23 113 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 254 | Celltrion Inc | 10 315 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 255 | Coway Co Ltd | 20 980 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 256 | Power Grid Corp of India Ltd | 444 174 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 257 | Hotai Motor Co Ltd | 76 220 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 258 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 302 800 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 259 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 251 000 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 260 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 246 883 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 261 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 27 803 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 262 | Equatorial SA | 169 616 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 263 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 316 774 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 264 | Ardentec Corp | 239 411 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 265 | WPG Holdings Ltd | 374 779 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 266 | Saudi Awwal Bank | 141 739 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 267 | Sanlam Ltd | 237 018 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 268 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 403 522 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 269 | Klabin SA | 343 436 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 270 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 8 545 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 271 | KB Financial Group Inc | 10 427 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 272 | Air Arabia PJSC | 921 150 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 273 | SABIC Agri-Nutrients Co | 36 256 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 274 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 5 108 888 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 275 | Vodacom Group Ltd | 122 439 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 276 | Ultrapar Participacoes SA | 179 766 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 277 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 20 607 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 278 | DB Insurance Co Ltd | 10 767 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 279 | Banco del Bajio SA | 350 228 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 280 | Suzano SA | 136 027 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 281 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 1 672 000 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 282 | Sino-American Silicon Products Inc | 244 000 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 283 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 1 776 000 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 284 | Chipbond Technology Corp | 295 000 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 285 | Redington Ltd | 341 545 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 286 | Alpha Bank SA | 230 842 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 287 | KIWOOM Securities Co Ltd | 5 698 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 288 | Micro-Star International Co Ltd | 262 233 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 289 | National Bank of Greece SA | 60 619 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 290 | Sibanye Stillwater Ltd | 524 717 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 291 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 84 628 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 292 | eMemory Technology Inc | 15 000 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 293 | Bank of Communications Co Ltd | 1 168 580 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 294 | WEG SA | 120 843 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 295 | BYD Electronic International Co Ltd | 375 000 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 296 | China Overseas Land & Investment Ltd | 651 500 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 297 | Walsin Technology Corp | 171 345 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 298 | ADATA Technology Co Ltd | 93 180 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 299 | China International Capital Corp Ltd | 404 000 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 300 | JBS NV | 79 724 | 1,1 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,5 %
- Finance 3,1 %
- Communication 3,0 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Fonds 0,9 %
- Énergie 0,5 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 70,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 29,3 %
- KRW 18,1 %
- HKD 14,9 %
- INR 11,7 %
- USD 4,6 %
- CNY 3,9 %
- ZAR 2,6 %
- SAR 2,2 %
- BRL 2,1 %
- MXN 1,6 %
- PLN 1,4 %
- AED 1,4 %
- MYR 1,1 %
- THB 1,1 %
- EUR 0,6 %
- QAR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- IDR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 29,7 %
- Corée du Sud 18,2 %
- Inde 12,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
- Chine 5,6 %
- Afrique du Sud 2,9 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Brésil 2,1 %
- Mexique 1,8 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- États-Unis 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,4 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 921 | 615,6 M $ | 29,71 % |
| 2 | Corée du Sud | 666 | 377,6 M $ | 18,23 % |
| 3 | Inde | 768 | 253,1 M $ | 12,22 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 228 | 247,8 M $ | 11,96 % |
| 5 | Chine | 1 490 | 116,9 M $ | 5,64 % |
| 6 | Afrique du Sud | 79 | 59,6 M $ | 2,88 % |
| 7 | Arabie saoudite | 128 | 46,1 M $ | 2,23 % |
| 8 | Brésil | 120 | 43,3 M $ | 2,09 % |
| 9 | Mexique | 63 | 38,1 M $ | 1,84 % |
| 10 | Îles Caïmans | 161 | 36,8 M $ | 1,77 % |
| 11 | États-Unis | 21 | 32,4 M $ | 1,56 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 60 | 28,6 M $ | 1,38 % |
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