Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
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ISIN US2332033636

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Actif net: 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
Positions: 5 593 dans 37 pays
10 premières: 28,8 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
4 601	Jiangsu Leili Motor Co Ltd	5 642	22,6 k $
4 602	Beijing Join-Cheer Software Co Ltd	22 000	22,5 k $
4 603	Better Life Commercial Chain Share Co Ltd	41 000	22,5 k $
4 604	Zhejiang Xinhua Chemical Co Ltd	5 600	22,5 k $
4 605	Korea Electronic Power Industrial Development Co Ltd	3 147	22,5 k $
4 606	Balu Forge Industries Ltd	4 878	22,5 k $
4 607	Korea Line Corp	17 168	22,5 k $
4 608	Guangdong Yowant Technology Group Co Ltd	29 400	22,5 k $
4 609	SPIC Hydropower Co Ltd	12 000	22,4 k $
4 610	Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited	96 500	22,4 k $
4 611	PLDT Inc	1 138	22,4 k $
4 612	Wuling Motors Holdings Ltd	440 000	22,4 k $
4 613	Red Star Macalline Group Corp Ltd	165 200	22,4 k $
4 614	Il Dong Pharmaceutical Co Ltd	2 345	22,4 k $
4 615	Sino GeoPhysical Co Ltd	5 200	22,4 k $
4 616	Greentown Management Holdings Co Ltd	98 000	22,4 k $
4 617	Yieh Hsing Enterprise Co Ltd	102 000	22,4 k $
4 618	Dynasty Digital Holdings Ltd	278 000	22,3 k $
4 619	Beken Corp	4 100	22,3 k $
4 620	Samjin Pharmaceutical Co Ltd	1 803	22,3 k $
4 621	Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret AS	6 836	22,3 k $
4 622	Huatu Cendes Co Ltd	5 740	22,3 k $
4 623	Ningxia Western Venture Industrial Co Ltd	40 700	22,3 k $
4 624	Shaanxi Fenghuo Electronics Co Ltd	20 000	22,3 k $
4 625	360 Security Technology Inc	16 100	22,3 k $
4 626	Bioneer Corp	5 078	22,3 k $
4 627	Sichuan Furong Technology Co Ltd	16 545	22,3 k $
4 628	Shuangliang Eco-Energy Systems Co Ltd	36 800	22,2 k $
4 629	Apex International Financial Engineering Research & Technology Co Ltd	25 000	22,2 k $
4 630	DAP Gayrimenkul Gelistirme AS	121 292	22,2 k $
4 631	DIO Corp	2 611	22,2 k $
4 632	Ningbo Changhong Polymer Scientific & Technical Inc	12 700	22,2 k $
4 633	Tenfu Cayman Holdings Co Ltd	66 000	22,2 k $
4 634	Hangzhou Onechance Tech Corp	6 100	22,2 k $
4 635	Vitzro Tech Co Ltd	4 197	22,2 k $
4 636	Guangdong Golden Dragon Development Inc	16 800	22,2 k $
4 637	Salasar Techno Engineering Ltd	359 718	22,2 k $
4 638	TK Group Holdings Ltd	102 000	22,1 k $
4 639	Mgame Corp	7 410	22,1 k $
4 640	Eubiologics Co Ltd	3 987	22,1 k $
4 641	Phoenix Group PLC	171 174	22,1 k $
4 642	Hubei Feilihua Quartz Glass Co Ltd	2 050	22,1 k $
4 643	Neovue Co Ltd	2 140	22,1 k $
4 644	Amoy Diagnostics Co Ltd	8 540	22,1 k $
4 645	Jiangsu Bojun Industrial Technology Co Ltd	8 100	22 k $
4 646	Runjian Co Ltd	3 100	22 k $
4 647	Jiangsu Zongyi Co Ltd	29 600	22 k $
4 648	Max Estates Ltd	5 336	22 k $
4 649	Bank Aladin Syariah Tbk PT	1 415 300	22 k $
4 650	Al Argan International Real Estate Co KSCP	58 997	22 k $
4 651	Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technology Co Ltd	3 500	22 k $
4 652	DongFeng Automobile Co Ltd	26 000	22 k $
4 653	Zhongyuan Environment-Protection Co Ltd	19 900	21,9 k $
4 654	Hume Cement Industries Bhd	31 200	21,9 k $
4 655	Jiangsu Guomao Reducer Co Ltd	11 280	21,9 k $
4 656	Sea Sonic Electronics Co Ltd	11 000	21,9 k $
4 657	EmbedWay Technologies Shanghai Corp	6 300	21,9 k $
4 658	Margun Enerji Uretim Sanayi VE Ticaret AS	28 193	21,9 k $
4 659	Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp	1 593	21,9 k $
4 660	Getein Biotech Inc	16 600	21,9 k $
4 661	D-Link India Ltd	4 633	21,9 k $
4 662	Guilin Layn Natural Ingredients Corp	22 200	21,9 k $
4 663	Rajratan Global Wire Ltd	4 195	21,9 k $
4 664	SEPC Ltd	350 180	21,8 k $
4 665	Sandur Manganese & Iron Ores Ltd/The	9 783	21,8 k $
4 666	Yechiu Metal Recycling China Ltd	47 600	21,8 k $
4 667	Flair Writing Industries Ltd	8 081	21,8 k $
4 668	KH Vatec Co Ltd	3 257	21,8 k $
4 669	Harsha Engineers Ltd	5 187	21,8 k $
4 670	Tofflon Science & Technology Group Co Ltd	12 100	21,8 k $
4 671	Cinda Real Estate Co Ltd	56 900	21,8 k $
4 672	Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd	18 750	21,7 k $
4 673	Shandong New Beiyang Information Technology Co Ltd	23 000	21,7 k $
4 674	PKP Cargo SA	7 928	21,7 k $
4 675	Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp Ltd	7 800	21,7 k $
4 676	K.P. Energy Ltd	6 753	21,7 k $
4 677	Zhuhai Huafa Properties Co Ltd	57 400	21,7 k $
4 678	Wuhan Fingu Electronic Technology Co Ltd	16 700	21,7 k $
4 679	Symphony Ltd	3 005	21,7 k $
4 680	Global New Material International Holdings Ltd	23 000	21,7 k $
4 681	Leadtrend Technology Corp	14 279	21,7 k $
4 682	Shanghai Bright Meat Group Co Ltd	27 900	21,7 k $
4 683	Qyuns Therapeutics Co Ltd	10 400	21,7 k $
4 684	Guangdong Yussen Energy Technology Co Ltd	12 300	21,6 k $
4 685	China Design Group Co Ltd	27 408	21,6 k $
4 686	Shanxi Zhendong Pharmaceutical Co Ltd	29 600	21,6 k $
4 687	Rane Holdings Ltd	1 185	21,6 k $
4 688	Banco de Bogota SA	1 759	21,6 k $
4 689	Jiangyin Haida Rubber and Plastic Co Ltd	17 800	21,6 k $
4 690	Shinsegae International Inc	2 872	21,6 k $
4 691	IndoStar Capital Finance Ltd	8 296	21,6 k $
4 692	Top Bright Holding Co Ltd	3 000	21,5 k $
4 693	Center International Group Co Ltd	14 500	21,5 k $
4 694	Gourmet Master Co Ltd	11 052	21,5 k $
4 695	Guangzhou Port Co Ltd	46 700	21,5 k $
4 696	Homeland Interactive Technology Ltd	136 000	21,5 k $
4 697	Siam Wellness Group Pcl	217 600	21,5 k $
4 698	Borusan Yatirim ve Pazarlama AS	598	21,5 k $
4 699	NIO Inc	4 380	21,5 k $
4 700	Malion New Materials Co Ltd	19 200	21,5 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 19,5 %
Finance 3,1 %
Communication 3,0 %
Consommation cyclique 1,7 %
Fonds 0,9 %
Énergie 0,5 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 70,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 29,3 %
KRW 18,1 %
HKD 14,9 %
INR 11,7 %
USD 4,6 %
CNY 3,9 %
ZAR 2,6 %
SAR 2,2 %
BRL 2,1 %
MXN 1,6 %
PLN 1,4 %
AED 1,4 %
MYR 1,1 %
THB 1,1 %
EUR 0,6 %
QAR 0,6 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
IDR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 29,7 %
Corée du Sud 18,2 %
Inde 12,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
Chine 5,6 %
Afrique du Sud 2,9 %
Arabie saoudite 2,2 %
Brésil 2,1 %
Mexique 1,8 %
Îles Caïmans 1,8 %
États-Unis 1,6 %
Émirats arabes unis 1,4 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	921	615,6 M $	29,71 %
2	Corée du Sud	666	377,6 M $	18,23 %
3	Inde	768	253,1 M $	12,22 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	228	247,8 M $	11,96 %
5	Chine	1 490	116,9 M $	5,64 %
6	Afrique du Sud	79	59,6 M $	2,88 %
7	Arabie saoudite	128	46,1 M $	2,23 %
8	Brésil	120	43,3 M $	2,09 %
9	Mexique	63	38,1 M $	1,84 %
10	Îles Caïmans	161	36,8 M $	1,77 %
11	États-Unis	21	32,4 M $	1,56 %
12	Émirats arabes unis	60	28,6 M $	1,38 %

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