Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
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ISIN US2332033636

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Actif net: 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
Positions: 5 981 dans 36 pays
10 premières: 25,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
4 601	Wencan Group Co Ltd	12 000	32,8 k $
4 602	Curexo Inc	2 908	32,8 k $
4 603	Edan Instruments Inc	15 000	32,8 k $
4 604	Ferro SA	4 153	32,8 k $
4 605	Melnick Even Desenvolvimento Imobiliario SA	48 100	32,7 k $
4 606	Chen Lin Education Group Holdings Ltd	208 000	32,7 k $
4 607	Jash Engineering Ltd	7 348	32,7 k $
4 608	C&G Hi Tech Co Ltd	2 131	32,7 k $
4 609	Guangzhou Haige Communications Group Inc Co	13 800	32,7 k $
4 610	China State Construction Development Holdings Ltd	292 000	32,7 k $
4 611	Yotrio Group Co Ltd	68 400	32,6 k $
4 612	Youlchon Chemical Co Ltd	1 863	32,6 k $
4 613	Mitre Realty Empreendimentos E Participacoes LTDA	43 672	32,6 k $
4 614	Chongqing Taiji Industry Group Co Ltd	14 300	32,6 k $
4 615	Jiangsu Lianyungang Port Co Ltd	46 500	32,6 k $
4 616	LDR Turizm AS	12 450	32,6 k $
4 617	GemPharmatech Co Ltd	10 762	32,5 k $
4 618	Shenzhen Cereals Holdings Co Ltd	28 900	32,5 k $
4 619	Goodluck India Ltd	2 454	32,5 k $
4 620	China Oil & Gas Group Ltd	1 470 000	32,5 k $
4 621	Specialities Group Holding Co KSCC	54 384	32,5 k $
4 622	GAEASOFT	6 369	32,5 k $
4 623	IFB Industries Ltd	2 707	32,5 k $
4 624	Lily Group Co Ltd	13 200	32,4 k $
4 625	Shenzhen Clou Electronics Co Ltd	31 700	32,4 k $
4 626	Keboda Technology Co Ltd	4 100	32,4 k $
4 627	Nanjing Cosmos Chemical Co Ltd	15 820	32,4 k $
4 628	Shanghai Shibei Hi-Tech Co Ltd	45 600	32,4 k $
4 629	Ningbo Haitian Precision Machinery Co Ltd	11 000	32,4 k $
4 630	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd	6 000	32,4 k $
4 631	Zhongyin Babi Food Co Ltd	9 500	32,4 k $
4 632	PNC Process Systems Co Ltd	8 820	32,3 k $
4 633	U-BEST INNOVATIVE TECHNOLOGY CO., LTD.	68 000	32,3 k $
4 634	VIA Labs Inc	12 000	32,3 k $
4 635	Mega Metal Sanayi VE Ticaret AS	17 935	32,3 k $
4 636	Be Friends Holding Ltd	350 000	32,2 k $
4 637	JVM Co Ltd	1 903	32,2 k $
4 638	Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing Co Ltd	5 110	32,2 k $
4 639	Guangdong Hoshion Industrial Aluminium Co Ltd	8 700	32,1 k $
4 640	PSS Co Ltd	7 000	32,1 k $
4 641	Sichuan Development Lomon Co Ltd	20 000	32,1 k $
4 642	Mi Chang Oil Industrial Co Ltd	382	32,1 k $
4 643	RPG Life Sciences Ltd	1 324	32,1 k $
4 644	Somany Ceramics Ltd	6 440	32,1 k $
4 645	Ningbo Yongxin Optics Co Ltd	1 900	32,1 k $
4 646	China Conch Environment Protection Holdings Ltd	526 000	32,1 k $
4 647	Hunan Jiudian Pharmaceutical Co Ltd	17 000	32,1 k $
4 648	China National Gold Group Gold Jewellery Co Ltd	24 400	32 k $
4 649	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd	15 460	32 k $
4 650	Sinosteel New Materials Co Ltd	22 500	32 k $
4 651	Rhi Magnesita India Ltd	7 470	32 k $
4 652	BISI International Tbk PT	736 400	31,9 k $
4 653	Cisen Pharmaceutical Co Ltd	14 000	31,9 k $
4 654	Zhejiang Southeast Space Frame Co Ltd	25 600	31,9 k $
4 655	Offcn Education Technology Co Ltd	82 200	31,9 k $
4 656	Hansae Co Ltd	4 085	31,9 k $
4 657	Cathay Biotech Inc	4 528	31,9 k $
4 658	Shanghai Tongji Science & Technology Industrial Co Ltd	17 036	31,9 k $
4 659	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd	35 400	31,9 k $
4 660	Sansure Biotech Inc	12 674	31,9 k $
4 661	Weifu High-Technology Group Co Ltd	11 100	31,9 k $
4 662	DouYu International Holdings Ltd	6 527	31,9 k $
4 663	Ya Horng Electronic Co Ltd	20 000	31,9 k $
4 664	Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co Ltd	19 500	31,8 k $
4 665	Jinmao Property Services Co Ltd	97 000	31,8 k $
4 666	ARBOR Technology Corp	19 000	31,8 k $
4 667	Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corp Ltd	55 900	31,8 k $
4 668	Konfoong Materials International Co Ltd	1 200	31,8 k $
4 669	XGD Inc	9 776	31,8 k $
4 670	Power Logics Co Ltd	9 071	31,8 k $
4 671	Aerospace Hi-Tech Holdings Grp Ltd	9 000	31,8 k $
4 672	GCL New Energy Holdings Ltd	278 000	31,8 k $
4 673	Senao International Co Ltd	34 000	31,8 k $
4 674	Visionox Technology Inc	26 700	31,7 k $
4 675	Southeast Cement Co Ltd	65 000	31,7 k $
4 676	Liuzhou Iron & Steel Co Ltd	47 440	31,7 k $
4 677	Sasken Technologies Ltd	2 274	31,7 k $
4 678	China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co Ltd	30 700	31,7 k $
4 679	Samjin Pharmaceutical Co Ltd	2 505	31,7 k $
4 680	Zkteco Co Ltd	6 960	31,7 k $
4 681	Taiji Computer Corp Ltd	12 479	31,7 k $
4 682	Huangshan Novel Co Ltd	19 300	31,6 k $
4 683	Maeil Dairies Co Ltd	1 289	31,6 k $
4 684	Grupo Casas Bahia SA	58 401	31,6 k $
4 685	Insecticides India Ltd	4 268	31,6 k $
4 686	Red Star Macalline Group Corp Ltd	174 607	31,5 k $
4 687	Route Mobile Ltd	5 643	31,5 k $
4 688	Phytohealth Corp	81 000	31,5 k $
4 689	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd	38 700	31,5 k $
4 690	Longhua Technology Group Luoyang Co Ltd	20 300	31,5 k $
4 691	Vadilal Industries Ltd	632	31,5 k $
4 692	Mold-Tek Packaging Ltd	5 289	31,5 k $
4 693	NavInfo Co Ltd	23 700	31,5 k $
4 694	Sammok S-Form Co Ltd	2 476	31,5 k $
4 695	SPCG PCL	115 900	31,5 k $
4 696	Manazel PJSC	469 227	31,5 k $
4 697	Shanghai Gentech Co Ltd	6 564	31,5 k $
4 698	Shenzhen Qingyi Photomask Ltd	6 888	31,4 k $
4 699	Celon Pharma SA	5 344	31,3 k $
4 700	PHA Co Ltd	3 537	31,3 k $

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Répartition par secteur

Technologie 21,5 %
Finance 2,9 %
Communication 2,7 %
Consommation cyclique 2,4 %
Fonds 0,7 %
Énergie 0,6 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 68,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 27,7 %
KRW 17,9 %
HKD 16,2 %
INR 11,2 %
USD 4,7 %
CNY 4,6 %
ZAR 2,5 %
BRL 2,3 %
SAR 2,3 %
MXN 1,6 %
AED 1,3 %
PLN 1,2 %
MYR 1,2 %
THB 1,0 %
IDR 0,7 %
TRY 0,7 %
QAR 0,6 %
KWD 0,5 %
EUR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 28,1 %
Corée du Sud 18,0 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,5 %
Inde 11,7 %
Chine 6,0 %
Afrique du Sud 2,8 %
Arabie saoudite 2,3 %
Brésil 2,3 %
Îles Caïmans 2,2 %
Mexique 1,8 %
États-Unis 1,3 %
Émirats arabes unis 1,3 %
Autres pays 8,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	954	591,9 M $	28,08 %
2	Corée du Sud	766	380,1 M $	18,03 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	246	284,5 M $	13,50 %
4	Inde	769	247,1 M $	11,72 %
5	Chine	1 624	126,7 M $	6,01 %
6	Afrique du Sud	80	58,7 M $	2,78 %
7	Arabie saoudite	128	49,1 M $	2,33 %
8	Brésil	139	48,8 M $	2,31 %
9	Îles Caïmans	181	45,5 M $	2,16 %
10	Mexique	61	37,9 M $	1,80 %
11	États-Unis	20	28,3 M $	1,34 %
12	Émirats arabes unis	59	27,5 M $	1,30 %

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