Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
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ISIN US2332033636

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Actif net: 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
Positions: 5 593 dans 37 pays
10 premières: 28,8 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
4 701	Tianneng Battery Group Co Ltd	6 417	21,5 k $
4 702	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi VE Ticaret AS	45 057	21,5 k $
4 703	Chaintech Technology Corp	15 000	21,4 k $
4 704	Best Precision Industrial Co Ltd	7 000	21,4 k $
4 705	Jiangsu Jibeier Pharmaceutical Co Ltd	5 945	21,4 k $
4 706	Hangzhou Weiguang Electronic Co Ltd	5 200	21,4 k $
4 707	All Winner Technology Co Ltd	4 320	21,4 k $
4 708	Forcelead Technology Corp	4 000	21,4 k $
4 709	Aurisco Pharmaceutical Co Ltd	7 400	21,4 k $
4 710	Shanghai Haixin Group Co	18 300	21,4 k $
4 711	ADNH Catering Plc	130 647	21,3 k $
4 712	Beijing Thunisoft Corp Ltd	24 500	21,3 k $
4 713	MicroTech Medical Hangzhou Co Ltd	24 100	21,3 k $
4 714	Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co Ltd	1 986	21,3 k $
4 715	Fujian Tianma Science & Technology Group Co Ltd	13 100	21,3 k $
4 716	ABA Chemicals Corp	27 800	21,2 k $
4 717	Shenzhen Sunline Tech Co Ltd	14 900	21,2 k $
4 718	Muhibbah Engineering M Bhd	168 550	21,2 k $
4 719	Anhui Korrun Co Ltd	7 900	21,2 k $
4 720	Fuan Pharmaceutical Group Co Ltd	38 600	21,2 k $
4 721	Yip's Chemical Holdings Ltd	66 000	21,2 k $
4 722	Taiwan Fructose Co Ltd	34 980	21,2 k $
4 723	Shandong Jincheng Pharmaceutical Group Co Ltd	11 100	21,2 k $
4 724	PIX Transmissions Ltd	1 211	21,2 k $
4 725	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd	17 800	21,2 k $
4 726	NSFOCUS Technologies Group Co Ltd	19 100	21,2 k $
4 727	Shenzhen SEG Co Ltd	21 500	21,2 k $
4 728	Blue Sail Medical Co Ltd	24 500	21,1 k $
4 729	Suzhou Good-Ark Electronics Co Ltd	16 100	21,1 k $
4 730	Wuhan East Lake High Technology Group Co Ltd	17 200	21,1 k $
4 731	Lotte Non-Life Insurance Co Ltd	16 008	21,1 k $
4 732	Wencan Group Co Ltd	9 900	21,1 k $
4 733	Thejo Engineering Ltd	954	21,1 k $
4 734	Maxscend Microelectronics Co Ltd	2 100	21,1 k $
4 735	Shandong Denghai Seeds Co Ltd	16 200	21,1 k $
4 736	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd	4 200	21 k $
4 737	BNC Korea Inc	12 708	21 k $
4 738	INOX India Ltd	1 057	21 k $
4 739	DS Dansuk Co Ltd	2 697	21 k $
4 740	KEDE Numerical Control Co Ltd	2 610	21 k $
4 741	Guosheng Securities Inc	11 730	21 k $
4 742	CRESCENDO CORPORATION BERHAD	68 600	21 k $
4 743	China Greatwall Technology Group Co Ltd	10 300	20,9 k $
4 744	Mycenax Biotech Inc	28 000	20,9 k $
4 745	Jinzai Food Group Co Ltd	13 000	20,9 k $
4 746	Everest Textile Co Ltd	101 000	20,9 k $
4 747	Rainbow Digital Commercial Co Ltd	30 900	20,9 k $
4 748	Baozun Inc	21 500	20,9 k $
4 749	China Agriculture Development Seed Group Co Ltd	25 000	20,9 k $
4 750	Huafon Microfibre Shanghai Technology Co Ltd	32 100	20,9 k $
4 751	Kwality Wall's India Ltd	64 353	20,9 k $
4 752	Fitaihi Holding Group	32 967	20,8 k $
4 753	Walvax Biotechnology Co Ltd	11 400	20,8 k $
4 754	Thong Guan Industries Bhd	56 900	20,8 k $
4 755	BingEx Ltd	9 350	20,8 k $
4 756	Zhejiang Jinke Tom Culture Industry Co Ltd	36 500	20,7 k $
4 757	Kinco Automation Shanghai Co Ltd	1 277	20,7 k $
4 758	Ares International Corp	14 000	20,7 k $
4 759	Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co Ltd	14 400	20,7 k $
4 760	ATW Technology Inc	13 000	20,7 k $
4 761	Guoquan Food Shanghai Co Ltd	80 000	20,7 k $
4 762	Guangdong Lingxiao Pump Industry Co Ltd	8 600	20,7 k $
4 763	Shandong Bohui Paper Industrial Co Ltd	28 400	20,7 k $
4 764	POND GROUP CO LTD	6 680	20,7 k $
4 765	Greenpanel Industries Ltd	10 194	20,7 k $
4 766	COSCO SHIPPING Technology Co Ltd	11 400	20,7 k $
4 767	Taita Chemical Co Ltd	54 050	20,6 k $
4 768	Manyo Co Ltd	1 896	20,6 k $
4 769	China Wafer Level CSP Co Ltd	4 800	20,6 k $
4 770	Sinomach Heavy Equipment Group Co Ltd	41 800	20,6 k $
4 771	Aopen Inc	13 000	20,6 k $
4 772	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	713 300	20,6 k $
4 773	Zhuhai Port Co Ltd	27 500	20,6 k $
4 774	Sinofibers Technology Co Ltd	5 700	20,6 k $
4 775	Jiangsu Hengshun Vinegar Industry Co Ltd	19 600	20,6 k $
4 776	China National Accord Medicines Corp Ltd	6 610	20,6 k $
4 777	Peptron Inc	232	20,6 k $
4 778	Sunyard Technology Co Ltd	13 300	20,6 k $
4 779	HMT Xiamen New Technical Materials Co Ltd	2 400	20,6 k $
4 780	Nang Kuang Pharmaceutical Co Ltd	21 000	20,6 k $
4 781	Opple Lighting Co Ltd	8 000	20,6 k $
4 782	Southern Petrochemical Industries Corp Ltd	29 480	20,6 k $
4 783	PChome Online Inc	26 208	20,5 k $
4 784	China Electric Manufacturing Corp	57 000	20,5 k $
4 785	WEI Chih Steel Industrial Co Ltd	43 000	20,5 k $
4 786	Shenzhen New Nanshan Holding Group Co Ltd	65 600	20,5 k $
4 787	Coastal Contracts Bhd	59 100	20,5 k $
4 788	Weihai Guangtai Airport Equipment Co Ltd	14 500	20,5 k $
4 789	Beijing Jingyuntong Technology Co Ltd	45 000	20,5 k $
4 790	Hubei Huitian New Materials Co Ltd	13 400	20,5 k $
4 791	Inhwa Precision Co Ltd	4 510	20,5 k $
4 792	Shenzhen Feima International Supply Chain Co Ltd	61 900	20,5 k $
4 793	Sunwave Communications Co., Ltd.	12 300	20,5 k $
4 794	TSP Wind Power Group Co Ltd	18 000	20,4 k $
4 795	Alpha Group	16 700	20,4 k $
4 796	Qiming Information Technology Co Ltd	9 700	20,4 k $
4 797	Tung Thih Electronic Co Ltd	14 896	20,4 k $
4 798	Alar Pharmaceuticals Inc	7 000	20,4 k $
4 799	Samart Corp PCL	116 000	20,4 k $
4 800	Eastern Communications Co Ltd	11 100	20,4 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 19,5 %
Finance 3,1 %
Communication 3,0 %
Consommation cyclique 1,7 %
Fonds 0,9 %
Énergie 0,5 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 70,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 29,3 %
KRW 18,1 %
HKD 14,9 %
INR 11,7 %
USD 4,6 %
CNY 3,9 %
ZAR 2,6 %
SAR 2,2 %
BRL 2,1 %
MXN 1,6 %
PLN 1,4 %
AED 1,4 %
MYR 1,1 %
THB 1,1 %
EUR 0,6 %
QAR 0,6 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
IDR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 29,7 %
Corée du Sud 18,2 %
Inde 12,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
Chine 5,6 %
Afrique du Sud 2,9 %
Arabie saoudite 2,2 %
Brésil 2,1 %
Mexique 1,8 %
Îles Caïmans 1,8 %
États-Unis 1,6 %
Émirats arabes unis 1,4 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	921	615,6 M $	29,71 %
2	Corée du Sud	666	377,6 M $	18,23 %
3	Inde	768	253,1 M $	12,22 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	228	247,8 M $	11,96 %
5	Chine	1 490	116,9 M $	5,64 %
6	Afrique du Sud	79	59,6 M $	2,88 %
7	Arabie saoudite	128	46,1 M $	2,23 %
8	Brésil	120	43,3 M $	2,09 %
9	Mexique	63	38,1 M $	1,84 %
10	Îles Caïmans	161	36,8 M $	1,77 %
11	États-Unis	21	32,4 M $	1,56 %
12	Émirats arabes unis	60	28,6 M $	1,38 %

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