Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
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ISIN US2332033636

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Actif net: 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
Positions: 5 593 dans 37 pays
10 premières: 28,8 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
4 801	Hundsun Technologies Inc	6 000	20,4 k $
4 802	Guangzhou Haige Communications Group Inc Co	13 800	20,4 k $
4 803	Luyang Energy-Saving Materials Co Ltd	18 900	20,4 k $
4 804	Healthcare Co., Ltd.	24 900	20,4 k $
4 805	Jiangsu Transimage Technology Co Ltd	9 200	20,3 k $
4 806	Hichain Logistics Co Ltd	9 520	20,3 k $
4 807	Xiangtan Electric Manufacturing Co Ltd	15 000	20,3 k $
4 808	Dynacons Systems & Solutions Ltd	1 573	20,3 k $
4 809	Xiandai Investment Co Ltd	36 400	20,3 k $
4 810	Vimta Labs Ltd	3 186	20,3 k $
4 811	Armac Locacao Logistica E Servicos SA	28 856	20,3 k $
4 812	Beijing UniStrong Science & Technology Co Ltd	20 000	20,2 k $
4 813	KG Mobility Corp	10 278	20,2 k $
4 814	Chengdu Fusen Noble-House Industrial Co Ltd	12 500	20,2 k $
4 815	Beijing Bei Mo Gao Ke Friction Material Co Ltd	5 330	20,2 k $
4 816	Davicom Semiconductor Inc	19 000	20,2 k $
4 817	Dazzle Fashion Co Ltd	11 700	20,2 k $
4 818	T&S Communications Co Ltd	1 200	20,2 k $
4 819	SHL Finance Co	5 248	20,2 k $
4 820	Shenzhen Goodix Technology Co Ltd	2 600	20,2 k $
4 821	Sunjin Co Ltd	3 039	20,2 k $
4 822	China West Construction Group Co Ltd	29 400	20,2 k $
4 823	Lontium Semiconductor Corp	3 231	20,1 k $
4 824	Suning Universal Co Ltd	72 600	20,1 k $
4 825	TCI Express Ltd	3 568	20,1 k $
4 826	INKON Life Technology Co Ltd	18 330	20,1 k $
4 827	Lojas Quero-Quero SA	81 511	20,1 k $
4 828	Canny Elevator Co Ltd	25 500	20,1 k $
4 829	Hoymiles Power Electronics Inc	1 728	20,1 k $
4 830	Foshan Electrical and Lighting Co Ltd	27 000	20,1 k $
4 831	Korea Information & Communications Co Ltd	3 724	20,1 k $
4 832	SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED	8 149	20 k $
4 833	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd	29 100	20 k $
4 834	Gosuncn Technology Group Co Ltd	29 000	20 k $
4 835	HLB Therapeutics Co Ltd	17 285	19,9 k $
4 836	Venustech Group Inc	9 600	19,9 k $
4 837	Bosung Power Technology Co Ltd	5 041	19,9 k $
4 838	Cybrid Technologies Inc	12 500	19,9 k $
4 839	Saudi Darb Investment Co	34 440	19,9 k $
4 840	Fibocom Wireless Inc	6 480	19,9 k $
4 841	Subex Ltd	153 700	19,9 k $
4 842	ToolGen Inc	739	19,9 k $
4 843	Goldcard Smart Group Co Ltd	13 200	19,8 k $
4 844	PCC Rokita SA	1 073	19,8 k $
4 845	China Bester Group Telecom Co Ltd	7 340	19,8 k $
4 846	Wuxi Longsheng Technology Co Ltd	6 370	19,8 k $
4 847	Vactronics Technologies Inc	15 000	19,8 k $
4 848	Risen Energy Co Ltd	14 100	19,8 k $
4 849	YUTONG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.	14 300	19,8 k $
4 850	Shandong Head Group Co Ltd	6 900	19,8 k $
4 851	Shanghai Yct Electronics Group Co Ltd	3 120	19,8 k $
4 852	EGE Endustri VE Ticaret AS	178	19,7 k $
4 853	Sun Create Electronics Co Ltd	7 700	19,7 k $
4 854	Capitalonline Data Service Co Ltd	7 000	19,7 k $
4 855	FAW Jiefang Group Co Ltd	20 500	19,7 k $
4 856	Shenzhen Sunnypol Optoelectronics Co Ltd	5 000	19,7 k $
4 857	UTour Group Co Ltd	25 700	19,7 k $
4 858	Easy Trip Planners Ltd	283 620	19,7 k $
4 859	Visual China Group Co Ltd	7 400	19,7 k $
4 860	Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret AS	1 793	19,7 k $
4 861	Guangdong Dongpeng Holdings Co Ltd	28 000	19,7 k $
4 862	Aekyung Chemical Co Ltd	3 423	19,6 k $
4 863	Wuxi DK Electronic Materials Co Ltd	2 600	19,6 k $
4 864	OCK Group Bhd	213 600	19,6 k $
4 865	Dongsung Chemical Co Ltd	7 863	19,6 k $
4 866	Bank Amar Indonesia Tbk PT	1 597 862	19,6 k $
4 867	Beijing Sojo Electric Co Ltd	12 700	19,6 k $
4 868	Rayhoo Motor Dies Co Ltd	5 000	19,6 k $
4 869	Triple i Logistics PCL	142 800	19,6 k $
4 870	Sumavision Technologies Co Ltd	29 100	19,6 k $
4 871	Xiamen Leading Optics Co Ltd	4 700	19,6 k $
4 872	Zahrat Al Waha For Trading Co	26 630	19,6 k $
4 873	Insigma Technology Co Ltd	18 700	19,5 k $
4 874	LA Opala RG Ltd	10 121	19,5 k $
4 875	Donghua Testing Technology Co Ltd	4 600	19,5 k $
4 876	Jingjin Equipment Inc	9 820	19,5 k $
4 877	Shanghai Feilo Acoustics Co Ltd	23 800	19,5 k $
4 878	Realcan Pharmaceutical Group Co Ltd	47 900	19,5 k $
4 879	Zhihu Inc	18 100	19,5 k $
4 880	Luoniushan Co Ltd	25 000	19,5 k $
4 881	Sysgration	13 000	19,5 k $
4 882	Pam Mineral Tbk PT	736 000	19,5 k $
4 883	Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co Ltd	20 700	19,4 k $
4 884	BMS Birlesik Metal Sanayi VE Ticaret AS	21 510	19,4 k $
4 885	Shenzhen Bingchuan Network Co Ltd	8 960	19,4 k $
4 886	Queclink Wireless Solutions Co Ltd	12 720	19,4 k $
4 887	Dentium Co Ltd	725	19,4 k $
4 888	HeiLongJiang ZBD Pharmaceutical Co Ltd	21 200	19,4 k $
4 889	New Trend International Logis-Tech Co Ltd	18 480	19,4 k $
4 890	Taokaenoi Food & Marketing PCL	157 200	19,4 k $
4 891	Shanghai Fengyuzhu Culture and Technology Co Ltd	12 800	19,3 k $
4 892	AJ Networks Co Ltd	6 444	19,3 k $
4 893	Tiande Chemical Holdings Ltd	132 000	19,3 k $
4 894	ADAMA Ltd	24 500	19,3 k $
4 895	Shandong Molong Petroleum Machinery Co Ltd	29 200	19,3 k $
4 896	LBS Bina Group Bhd	185 772	19,3 k $
4 897	RiTdisplay Corp	21 154	19,2 k $
4 898	Bank of Gansu Co Ltd	649 000	19,2 k $
4 899	Kingsignal Technology Co Ltd	12 000	19,2 k $
4 900	SPML Infra Ltd	9 483	19,2 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 19,5 %
Finance 3,1 %
Communication 3,0 %
Consommation cyclique 1,7 %
Fonds 0,9 %
Énergie 0,5 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 70,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 29,3 %
KRW 18,1 %
HKD 14,9 %
INR 11,7 %
USD 4,6 %
CNY 3,9 %
ZAR 2,6 %
SAR 2,2 %
BRL 2,1 %
MXN 1,6 %
PLN 1,4 %
AED 1,4 %
MYR 1,1 %
THB 1,1 %
EUR 0,6 %
QAR 0,6 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
IDR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 29,7 %
Corée du Sud 18,2 %
Inde 12,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
Chine 5,6 %
Afrique du Sud 2,9 %
Arabie saoudite 2,2 %
Brésil 2,1 %
Mexique 1,8 %
Îles Caïmans 1,8 %
États-Unis 1,6 %
Émirats arabes unis 1,4 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	921	615,6 M $	29,71 %
2	Corée du Sud	666	377,6 M $	18,23 %
3	Inde	768	253,1 M $	12,22 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	228	247,8 M $	11,96 %
5	Chine	1 490	116,9 M $	5,64 %
6	Afrique du Sud	79	59,6 M $	2,88 %
7	Arabie saoudite	128	46,1 M $	2,23 %
8	Brésil	120	43,3 M $	2,09 %
9	Mexique	63	38,1 M $	1,84 %
10	Îles Caïmans	161	36,8 M $	1,77 %
11	États-Unis	21	32,4 M $	1,56 %
12	Émirats arabes unis	60	28,6 M $	1,38 %

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