Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
ISIN US2332033636
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
- Positions
- 5 593 dans 37 pays
- 10 premières
- 28,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Ruentex Industries Ltd | 172 963 | 279 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | JinkoSolar Holding Co Ltd | 18 413 | 278,8 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | Faraday Technology Corp | 61 351 | 278,5 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | AMPOC Far-East Co Ltd | 50 968 | 278,1 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | Lumax Auto Technologies Ltd | 16 888 | 277,8 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | Tong Yang Industry Co Ltd | 126 640 | 277,7 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | Bangchak Corp PCL | 206 823 | 277,1 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | A'ayan Leasing & Investment Co KSCP | 297 641 | 276,3 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 406 342 | 276,2 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | Sercomm Corp | 109 000 | 275,8 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | Abu Dhabi Ports Co PJSC | 206 477 | 275,2 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | CIE Automotive India Ltd | 64 286 | 274,8 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | Lens Technology Co Ltd | 58 900 | 274,7 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | 10 889 | 274,6 k $ | 0,01 % |
| 1 115 | Eternal Ltd | 86 475 | 274,2 k $ | 0,01 % |
| 1 116 | IOI Properties Group Bhd | 295 710 | 274,2 k $ | 0,01 % |
| 1 117 | YTL Power International Bhd | 267 699 | 273,5 k $ | 0,01 % |
| 1 118 | Western Mining Co Ltd | 48 000 | 273,2 k $ | 0,01 % |
| 1 119 | Hengli Petrochemical Co Ltd | 110 300 | 272,9 k $ | 0,01 % |
| 1 120 | Fortress Real Estate Investments Ltd | 177 393 | 272,3 k $ | 0,01 % |
| 1 121 | Sona Blw Precision Forgings Ltd | 33 718 | 271,6 k $ | 0,01 % |
| 1 122 | Silicon Integrated Systems Corp | 180 895 | 270,9 k $ | 0,01 % |
| 1 123 | Pan-International Industrial Corp | 215 514 | 270,8 k $ | 0,01 % |
| 1 124 | 361 Degrees International Ltd | 454 000 | 270,6 k $ | 0,01 % |
| 1 125 | Plaza SA | 66 380 | 269,2 k $ | 0,01 % |
| 1 126 | Zensar Technologies Ltd | 50 597 | 269,2 k $ | 0,01 % |
| 1 127 | KPIT Technologies Ltd | 43 029 | 268,7 k $ | 0,01 % |
| 1 128 | East Money Information Co Ltd | 89 983 | 268,7 k $ | 0,01 % |
| 1 129 | Orient Semiconductor Electronics Ltd | 217 310 | 267,7 k $ | 0,01 % |
| 1 130 | PTT Global Chemical PCL | 243 856 | 267,2 k $ | 0,01 % |
| 1 131 | Satellite Chemical Co Ltd | 71 257 | 267,2 k $ | 0,01 % |
| 1 132 | Telekom Malaysia Bhd | 140 763 | 266,9 k $ | 0,01 % |
| 1 133 | Bank of Shanghai Co Ltd | 190 100 | 266,2 k $ | 0,01 % |
| 1 134 | LandMark Optoelectronics Corp | 5 500 | 266,1 k $ | 0,01 % |
| 1 135 | Cheil Worldwide Inc | 20 139 | 266 k $ | 0,01 % |
| 1 136 | Sun TV Network Ltd | 49 913 | 265,9 k $ | 0,01 % |
| 1 137 | China Railway Signal & Communication Corp Ltd | 619 000 | 265,5 k $ | 0,01 % |
| 1 138 | S-1 Corp | 5 334 | 264,2 k $ | 0,01 % |
| 1 139 | WuXi XDC Cayman Inc | 40 000 | 263,9 k $ | 0,01 % |
| 1 140 | Engie Energia Chile SA | 133 161 | 263,8 k $ | 0,01 % |
| 1 141 | Kumho Tire Co Inc | 52 804 | 263,7 k $ | 0,01 % |
| 1 142 | Desktop SA | 71 764 | 263,3 k $ | 0,01 % |
| 1 143 | CALB Group Co Ltd | 121 800 | 263 k $ | 0,01 % |
| 1 144 | Kumba Iron Ore Ltd | 16 537 | 262,5 k $ | 0,01 % |
| 1 145 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | 46 111 | 262,3 k $ | 0,01 % |
| 1 146 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 42 144 | 262 k $ | 0,01 % |
| 1 147 | Simcere Pharmaceutical Group Ltd | 166 000 | 261,2 k $ | 0,01 % |
| 1 148 | Saudi Reinsurance Co | 40 933 | 261,2 k $ | 0,01 % |
| 1 149 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 3 885 | 260,5 k $ | 0,01 % |
| 1 150 | JM Financial Ltd | 203 225 | 260 k $ | 0,01 % |
| 1 151 | Grindwell Norton Ltd | 11 681 | 259,8 k $ | 0,01 % |
| 1 152 | National Agriculture Development Co/The | 69 281 | 259,5 k $ | 0,01 % |
| 1 153 | Far Eastern Department Stores Ltd | 378 370 | 259,5 k $ | 0,01 % |
| 1 154 | IJM Corp Bhd | 441 414 | 259,4 k $ | 0,01 % |
| 1 155 | Tiangong International Co Ltd | 692 000 | 259,1 k $ | 0,01 % |
| 1 156 | OSK Holdings Bhd | 535 044 | 259 k $ | 0,01 % |
| 1 157 | G Shank Enterprise Co Ltd | 75 059 | 258,9 k $ | 0,01 % |
| 1 158 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | 194 900 | 258,7 k $ | 0,01 % |
| 1 159 | Park Systems Corp | 1 480 | 258,3 k $ | 0,01 % |
| 1 160 | Escorts Kubota Ltd | 7 980 | 258,1 k $ | 0,01 % |
| 1 161 | China Zheshang Bank Co Ltd | 845 899 | 257,9 k $ | 0,01 % |
| 1 162 | ZCZL Industrial Technology Group Co Ltd | 143 600 | 257,6 k $ | 0,01 % |
| 1 163 | Livzon Pharmaceutical Group Inc | 77 771 | 257,6 k $ | 0,01 % |
| 1 164 | Bursa Malaysia Bhd | 122 400 | 257,4 k $ | 0,01 % |
| 1 165 | Star Petroleum Refining PCL | 773 300 | 257,2 k $ | 0,01 % |
| 1 166 | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT | 553 300 | 257,2 k $ | 0,01 % |
| 1 167 | MR DIY Group M Bhd | 664 500 | 256,8 k $ | 0,01 % |
| 1 168 | Stark Technology Inc | 50 200 | 256,4 k $ | 0,01 % |
| 1 169 | Minda Corp Ltd | 35 037 | 256,3 k $ | 0,01 % |
| 1 170 | Nan Pao Resins Chemical Co Ltd | 27 000 | 256,2 k $ | 0,01 % |
| 1 171 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 3 475 600 | 255,6 k $ | 0,01 % |
| 1 172 | Sansiri PCL | 5 663 833 | 255,2 k $ | 0,01 % |
| 1 173 | Aarti Industries Ltd | 50 049 | 255 k $ | 0,01 % |
| 1 174 | Commercial Real Estate Co KSC | 406 966 | 254,6 k $ | 0,01 % |
| 1 175 | Hugel Inc | 1 576 | 254,2 k $ | 0,01 % |
| 1 176 | ASMedia Technology Inc | 6 312 | 253,5 k $ | 0,01 % |
| 1 177 | East Pipes Integrated Co for Industry | 5 168 | 253,3 k $ | 0,01 % |
| 1 178 | China Foods Ltd | 574 000 | 252,6 k $ | 0,01 % |
| 1 179 | Zee Entertainment Enterprises Ltd | 210 383 | 251,7 k $ | 0,01 % |
| 1 180 | Kindom Development Co Ltd | 235 070 | 251,2 k $ | 0,01 % |
| 1 181 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | 62 200 | 251,1 k $ | 0,01 % |
| 1 182 | Yuexiu Property Co Ltd | 544 058 | 251 k $ | 0,01 % |
| 1 183 | Netweb Technologies India Ltd | 5 302 | 250,8 k $ | 0,01 % |
| 1 184 | China Jinmao Holdings Group Ltd | 1 424 948 | 250,6 k $ | 0,01 % |
| 1 185 | Manila Water Co Inc | 432 300 | 250,6 k $ | 0,01 % |
| 1 186 | Formosa Petrochemical Corp | 116 000 | 250,5 k $ | 0,01 % |
| 1 187 | Berger Paints India Ltd | 46 058 | 250,5 k $ | 0,01 % |
| 1 188 | Yutong Bus Co Ltd | 52 400 | 250,1 k $ | 0,01 % |
| 1 189 | HYBE Co Ltd | 2 136 | 250 k $ | 0,01 % |
| 1 190 | Starlux Airlines Co Ltd | 373 000 | 249,3 k $ | 0,01 % |
| 1 191 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 538 520 | 249,2 k $ | 0,01 % |
| 1 192 | TongFu Microelectronics Co Ltd | 29 600 | 248,8 k $ | 0,01 % |
| 1 193 | Zai Lab Ltd | 136 500 | 248,7 k $ | 0,01 % |
| 1 194 | KEC International Ltd | 50 474 | 248,6 k $ | 0,01 % |
| 1 195 | JNBY Design Ltd | 94 000 | 248,5 k $ | 0,01 % |
| 1 196 | Chong Hong Development Co Ltd | 103 648 | 248,4 k $ | 0,01 % |
| 1 197 | MSSCORPS Co Ltd | 23 763 | 248,4 k $ | 0,01 % |
| 1 198 | Saudia Dairy & Foodstuff Co | 4 582 | 248,3 k $ | 0,01 % |
| 1 199 | Direcional Engenharia SA | 110 890 | 248,3 k $ | 0,01 % |
| 1 200 | Besalco SA | 205 288 | 247,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,5 %
- Finance 3,1 %
- Communication 3,0 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Fonds 0,9 %
- Énergie 0,5 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 70,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 29,3 %
- KRW 18,1 %
- HKD 14,9 %
- INR 11,7 %
- USD 4,6 %
- CNY 3,9 %
- ZAR 2,6 %
- SAR 2,2 %
- BRL 2,1 %
- MXN 1,6 %
- PLN 1,4 %
- AED 1,4 %
- MYR 1,1 %
- THB 1,1 %
- EUR 0,6 %
- QAR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- IDR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 29,7 %
- Corée du Sud 18,2 %
- Inde 12,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
- Chine 5,6 %
- Afrique du Sud 2,9 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Brésil 2,1 %
- Mexique 1,8 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- États-Unis 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,4 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 921 | 615,6 M $ | 29,71 % |
| 2 | Corée du Sud | 666 | 377,6 M $ | 18,23 % |
| 3 | Inde | 768 | 253,1 M $ | 12,22 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 228 | 247,8 M $ | 11,96 % |
| 5 | Chine | 1 490 | 116,9 M $ | 5,64 % |
| 6 | Afrique du Sud | 79 | 59,6 M $ | 2,88 % |
| 7 | Arabie saoudite | 128 | 46,1 M $ | 2,23 % |
| 8 | Brésil | 120 | 43,3 M $ | 2,09 % |
| 9 | Mexique | 63 | 38,1 M $ | 1,84 % |
| 10 | Îles Caïmans | 161 | 36,8 M $ | 1,77 % |
| 11 | États-Unis | 21 | 32,4 M $ | 1,56 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 60 | 28,6 M $ | 1,38 % |
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