Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
ISIN US2332033636
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
- Positions
- 5 593 dans 37 pays
- 10 premières
- 28,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Empresas CMPC SA | 277 728 | 315,1 k $ | 0,02 % |
| 1 002 | Strides Pharma Science Ltd | 29 185 | 315,1 k $ | 0,02 % |
| 1 003 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 18 435 | 314,3 k $ | 0,02 % |
| 1 004 | Taiwan Cogeneration Corp | 174 114 | 314,2 k $ | 0,02 % |
| 1 005 | Ennostar Inc | 213 227 | 314,2 k $ | 0,02 % |
| 1 006 | Goldsun Building Materials Co Ltd | 324 735 | 312,5 k $ | 0,02 % |
| 1 007 | Kajaria Ceramics Ltd | 24 770 | 311,9 k $ | 0,02 % |
| 1 008 | Astra Industrial Group Co | 9 629 | 311,2 k $ | 0,02 % |
| 1 009 | NHPC Ltd | 375 814 | 309,9 k $ | 0,02 % |
| 1 010 | Catrion Catering Holding Co | 16 632 | 309,3 k $ | 0,02 % |
| 1 011 | VisEra Technologies Co Ltd | 24 000 | 309,2 k $ | 0,02 % |
| 1 012 | Bank of the Philippine Islands | 184 940 | 308,9 k $ | 0,02 % |
| 1 013 | Parkin Co PJSC | 205 422 | 308,4 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | GS Engineering & Construction Corp | 19 396 | 308,3 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 138 503 | 308,3 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | Hyosung Corp | 3 097 | 308 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | Alsea SAB de CV | 126 520 | 308 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | Gudeng Precision Industrial Co Ltd | 25 442 | 307,8 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | 360 ONE WAM Ltd | 25 876 | 307,7 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | Taiwan Acceptance Corp | 121 473 | 307,2 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | Central Retail Corp PCL | 384 567 | 307 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | NARI Technology Co Ltd | 84 968 | 306,3 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | JPC connectivity Inc | 34 875 | 306,2 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | Land & Houses PCL | 2 682 700 | 306 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | Mobvista Inc | 214 000 | 305,4 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | Keystone Microtech Corp | 11 000 | 303,8 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | Elgi Equipments Ltd | 50 864 | 303,2 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | Home First Finance Co India Ltd | 24 348 | 303 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT | 2 237 149 | 302,9 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 64 360 | 302,3 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | Avenue Supermarts Ltd | 7 352 | 302,3 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | Jabal Omar Development Co | 70 817 | 302,2 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | Poonawalla Fincorp Ltd | 62 197 | 301,8 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | AURAS Technology Co Ltd | 11 000 | 300,4 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | TES Co Ltd/Korea | 3 436 | 300,3 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd | 11 800 | 299,5 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | Kelington Group Bhd | 147 400 | 299 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | SL Corp | 8 218 | 298,9 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | Sunshine Lake Pharma Co Ltd | 56 087 | 298,7 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | Doosan Enerbility Co Ltd | 6 516 | 298,6 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | China Everbright Bank Co Ltd | 734 000 | 298,5 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | China Everbright Ltd | 400 000 | 297,8 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | CPFL Energia SA | 32 700 | 297,6 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | Hannstar Board Corp | 145 795 | 297,3 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | Tata Elxsi Ltd | 7 681 | 296,4 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | JCET Group Co Ltd | 30 500 | 296,1 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | Avary Holding Shenzhen Co Ltd | 24 500 | 295,8 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | Ta Ya Electric Wire & Cable | 284 760 | 295,2 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | Usha Martin Ltd | 56 679 | 295,1 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | Anhui Expressway Co Ltd | 148 000 | 295,1 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | Corp Financiera Colombiana SA | 45 344 | 294,6 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | Charoen Pokphand Enterprise | 91 676 | 294,6 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | Tong Hsing Electronic Industries Ltd | 60 630 | 294,2 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | Global Mixed Mode Technology Inc | 39 000 | 294,1 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | Jubilant Pharmova Ltd | 29 820 | 293,5 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | Yihai International Holding Ltd | 148 000 | 293,3 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC | 10 000 | 292,6 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | China Banking Corp | 337 157 | 292,4 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 10 582 | 292,4 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | HPSP Co Ltd | 12 385 | 291,8 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | Air China Ltd | 538 000 | 291,7 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | DA CIN Construction Co Ltd | 107 200 | 291,2 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | Tamilnad Mercantile Bank Ltd | 32 478 | 290,7 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | South Indian Bank Ltd/The | 591 857 | 290,4 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | Ujjivan Small Finance Bank Ltd | 386 050 | 290,4 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | Cleanaway Co Ltd | 380 000 | 290,1 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | Sigdo Koppers SA | 163 912 | 290 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 2 423 400 | 290 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | TAV Havalimanlari Holding AS | 50 809 | 289,9 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | Bank of Nanjing Co Ltd | 168 200 | 289,8 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | Arabian Drilling Co | 13 468 | 289,5 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | Hyundai Steel Co | 15 885 | 288,5 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | KCC Corp | 1 096 | 288,5 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | Jammu & Kashmir Bank Ltd/The | 175 864 | 287,8 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | SPR Auto Technologies Ltd | 6 260 | 287,7 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | Malaysian Pacific Industries Bhd | 25 563 | 286,4 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | Timken India Ltd | 8 707 | 286,3 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | China Southern Airlines Co Ltd | 640 000 | 285,9 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | Coretronic Corp | 126 600 | 285,2 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | QL Resources Bhd | 290 559 | 284,2 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | BES Engineering Corp | 779 764 | 284,1 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | Coca-Cola Icecek AS | 147 983 | 283,9 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | Jindal Saw Ltd | 106 358 | 283,7 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Petronas Chemicals Group Bhd | 241 400 | 283,1 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 18 430 | 283,1 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | Time Technoplast Ltd | 129 394 | 282,1 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | Deepak Nitrite Ltd | 16 234 | 282 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Boursa Kuwait Securities Co KPSC | 31 023 | 281,4 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | Voltas Ltd | 20 306 | 281,4 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | Weikeng Industrial Co Ltd | 206 725 | 281,2 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | Max Financial Services Ltd | 17 808 | 281,1 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | IRPC PCL | 4 264 500 | 281,1 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 3 535 | 281 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | Eugene Technology Co Ltd | 3 722 | 280,8 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | Samsung Card Co Ltd | 8 566 | 280,6 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | Nichidenbo Corp | 74 193 | 280,4 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | Al Rayan Bank | 512 754 | 280,1 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | Enel Chile SA | 3 169 581 | 279,5 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 289 200 | 279,3 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | Pan Ocean Co Ltd | 73 719 | 279,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,5 %
- Finance 3,1 %
- Communication 3,0 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Fonds 0,9 %
- Énergie 0,5 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 70,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 29,3 %
- KRW 18,1 %
- HKD 14,9 %
- INR 11,7 %
- USD 4,6 %
- CNY 3,9 %
- ZAR 2,6 %
- SAR 2,2 %
- BRL 2,1 %
- MXN 1,6 %
- PLN 1,4 %
- AED 1,4 %
- MYR 1,1 %
- THB 1,1 %
- EUR 0,6 %
- QAR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- IDR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 29,7 %
- Corée du Sud 18,2 %
- Inde 12,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
- Chine 5,6 %
- Afrique du Sud 2,9 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Brésil 2,1 %
- Mexique 1,8 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- États-Unis 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,4 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 921 | 615,6 M $ | 29,71 % |
| 2 | Corée du Sud | 666 | 377,6 M $ | 18,23 % |
| 3 | Inde | 768 | 253,1 M $ | 12,22 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 228 | 247,8 M $ | 11,96 % |
| 5 | Chine | 1 490 | 116,9 M $ | 5,64 % |
| 6 | Afrique du Sud | 79 | 59,6 M $ | 2,88 % |
| 7 | Arabie saoudite | 128 | 46,1 M $ | 2,23 % |
| 8 | Brésil | 120 | 43,3 M $ | 2,09 % |
| 9 | Mexique | 63 | 38,1 M $ | 1,84 % |
| 10 | Îles Caïmans | 161 | 36,8 M $ | 1,77 % |
| 11 | États-Unis | 21 | 32,4 M $ | 1,56 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 60 | 28,6 M $ | 1,38 % |
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