Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
ISIN US2332033636
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
- Positions
- 5 593 dans 37 pays
- 10 premières
- 28,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Youngone Corp | 5 923 | 367,9 k $ | 0,02 % |
| 902 | Star Health & Allied Insurance Co Ltd | 58 828 | 367,8 k $ | 0,02 % |
| 903 | DLF Ltd | 53 430 | 367,8 k $ | 0,02 % |
| 904 | Longfor Group Holdings Ltd | 420 007 | 367,6 k $ | 0,02 % |
| 905 | Foxsemicon Integrated Technology Inc | 40 562 | 366,6 k $ | 0,02 % |
| 906 | Hyundai Autoever Corp | 1 463 | 366 k $ | 0,02 % |
| 907 | DL E&C Co Ltd | 9 140 | 365,5 k $ | 0,02 % |
| 908 | Vnet Group Inc | 50 877 | 364,8 k $ | 0,02 % |
| 909 | Global Brands Manufacture Ltd | 145 751 | 364,5 k $ | 0,02 % |
| 910 | China Merchants Energy Shipping Co Ltd | 146 600 | 363,4 k $ | 0,02 % |
| 911 | Qatar Fuel QSC | 95 198 | 363,1 k $ | 0,02 % |
| 912 | Advanced Petrochemical Co | 61 927 | 363,1 k $ | 0,02 % |
| 913 | KPR Mill Ltd | 33 229 | 363,1 k $ | 0,02 % |
| 914 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 520 700 | 362,8 k $ | 0,02 % |
| 915 | Amber Enterprises India Ltd | 4 652 | 362,2 k $ | 0,02 % |
| 916 | Balrampur Chini Mills Ltd | 58 543 | 361,9 k $ | 0,02 % |
| 917 | Truworths International Ltd | 111 838 | 360,2 k $ | 0,02 % |
| 918 | Engie Brasil Energia SA | 61 122 | 359,3 k $ | 0,02 % |
| 919 | Grand Process Technology Corp | 5 000 | 358,7 k $ | 0,02 % |
| 920 | National Industries Group Holding SAK | 486 531 | 358,4 k $ | 0,02 % |
| 921 | Carborundum Universal Ltd | 32 120 | 357 k $ | 0,02 % |
| 922 | Daou Technology Inc | 14 004 | 356,9 k $ | 0,02 % |
| 923 | Visual Photonics Epitaxy Co Ltd | 40 757 | 356,4 k $ | 0,02 % |
| 924 | Evergreen Aviation Technologies Corp | 63 000 | 354 k $ | 0,02 % |
| 925 | LPI Capital Bhd | 96 300 | 353,8 k $ | 0,02 % |
| 926 | Bilibili Inc | 18 560 | 353,3 k $ | 0,02 % |
| 927 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 135 943 | 351,8 k $ | 0,02 % |
| 928 | Santam Ltd | 14 370 | 351,5 k $ | 0,02 % |
| 929 | E-MART Inc | 6 382 | 351,3 k $ | 0,02 % |
| 930 | Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd | 76 373 | 351,1 k $ | 0,02 % |
| 931 | Kanzhun Ltd | 43 500 | 350 k $ | 0,02 % |
| 932 | Taiwan High Speed Rail Corp | 436 000 | 349,9 k $ | 0,02 % |
| 933 | Alupar Investimento SA | 54 348 | 349,7 k $ | 0,02 % |
| 934 | La Comer SAB de CV | 176 953 | 349,6 k $ | 0,02 % |
| 935 | Kalyan Jewellers India Ltd | 54 420 | 349,6 k $ | 0,02 % |
| 936 | Banco Bradesco SA | 110 587 | 348,8 k $ | 0,02 % |
| 937 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 472 000 | 347,3 k $ | 0,02 % |
| 938 | Cyfrowy Polsat SA | 76 016 | 347,2 k $ | 0,02 % |
| 939 | Qatar Aluminum Manufacturing Co | 884 172 | 344,9 k $ | 0,02 % |
| 940 | Latam Airlines Group SA | 12 948 571 | 344,6 k $ | 0,02 % |
| 941 | Shinkong Synthetic Fibers Corp | 541 191 | 344 k $ | 0,02 % |
| 942 | Amata Corp PCL | 398 300 | 343,7 k $ | 0,02 % |
| 943 | Dubai Financial Market PJSC | 897 236 | 343,6 k $ | 0,02 % |
| 944 | KCE Electronics PCL | 275 900 | 343,4 k $ | 0,02 % |
| 945 | DN Automotive Corp | 12 325 | 342,5 k $ | 0,02 % |
| 946 | HannStar Display Corp | 910 000 | 342,3 k $ | 0,02 % |
| 947 | Seera Group Holding | 63 072 | 341,4 k $ | 0,02 % |
| 948 | Paradeep Phosphates Ltd | 221 642 | 341 k $ | 0,02 % |
| 949 | Hansol Chemical Co Ltd | 2 397 | 340,8 k $ | 0,02 % |
| 950 | Dongjin Semichem Co Ltd | 12 771 | 340,7 k $ | 0,02 % |
| 951 | FIH Mobile Ltd | 138 600 | 340,3 k $ | 0,02 % |
| 952 | Bank Millennium SA | 61 477 | 339,7 k $ | 0,02 % |
| 953 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 22 040 | 338,9 k $ | 0,02 % |
| 954 | SF Holding Co Ltd | 78 600 | 338,9 k $ | 0,02 % |
| 955 | Shandong Gold Mining Co Ltd | 131 000 | 338,2 k $ | 0,02 % |
| 956 | Banco Santander Chile | 3 875 177 | 337,6 k $ | 0,02 % |
| 957 | Arcadyan Technology Corp | 63 755 | 337,5 k $ | 0,02 % |
| 958 | F&F Co Ltd / New | 6 006 | 337,2 k $ | 0,02 % |
| 959 | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd | 12 096 | 336 k $ | 0,02 % |
| 960 | CIMC Enric Holdings Ltd | 338 000 | 335,4 k $ | 0,02 % |
| 961 | Fleury SA | 99 053 | 334,9 k $ | 0,02 % |
| 962 | Greentown China Holdings Ltd | 368 500 | 334,6 k $ | 0,02 % |
| 963 | Scientech Corp | 17 000 | 334,1 k $ | 0,02 % |
| 964 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 56 159 | 333,4 k $ | 0,02 % |
| 965 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 236 200 | 332,7 k $ | 0,02 % |
| 966 | VA Tech Wabag Ltd | 16 083 | 332,6 k $ | 0,02 % |
| 967 | NC Corp | 2 045 | 332,5 k $ | 0,02 % |
| 968 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 268 000 | 331,5 k $ | 0,02 % |
| 969 | Cenergy Holdings SA | 13 226 | 330,3 k $ | 0,02 % |
| 970 | Kuwait Real Estate Co KSC | 308 216 | 330,3 k $ | 0,02 % |
| 971 | Phoenix Silicon International Corp | 44 486 | 329,9 k $ | 0,02 % |
| 972 | Wah Lee Industrial Corp | 95 480 | 328,9 k $ | 0,02 % |
| 973 | Hyundai Wia Corp | 8 192 | 328,7 k $ | 0,02 % |
| 974 | Edelweiss Financial Services Ltd | 272 403 | 328,3 k $ | 0,02 % |
| 975 | AECI Ltd | 43 415 | 328,2 k $ | 0,02 % |
| 976 | Yanbu National Petrochemical Co | 39 863 | 326,2 k $ | 0,02 % |
| 977 | Gulf International Services QSC | 652 157 | 325,7 k $ | 0,02 % |
| 978 | Cencosud SA | 153 990 | 323,8 k $ | 0,02 % |
| 979 | InnoCare Pharma Ltd | 186 000 | 323,7 k $ | 0,02 % |
| 980 | PB Fintech Ltd | 19 261 | 323,4 k $ | 0,02 % |
| 981 | Shiny Chemical Industrial Co Ltd | 70 122 | 322,8 k $ | 0,02 % |
| 982 | Atul Ltd | 4 562 | 322,7 k $ | 0,02 % |
| 983 | China Jushi Co Ltd | 57 590 | 321,9 k $ | 0,02 % |
| 984 | IIFL Capital Services Ltd | 90 784 | 321,6 k $ | 0,02 % |
| 985 | Charoen Pokphand Foods PCL | 478 993 | 321,5 k $ | 0,02 % |
| 986 | Chinasoft International Ltd | 638 000 | 320,8 k $ | 0,02 % |
| 987 | Taiwan Fertilizer Co Ltd | 227 000 | 320,8 k $ | 0,02 % |
| 988 | BKI Holdings PCL | 28 780 | 320,5 k $ | 0,02 % |
| 989 | Investec Ltd | 36 951 | 319,6 k $ | 0,02 % |
| 990 | Krungthai Card PCL | 279 800 | 319,3 k $ | 0,02 % |
| 991 | Unitech Printed Circuit Board Corp | 288 265 | 319,1 k $ | 0,02 % |
| 992 | Chang Wah Technology Co Ltd | 160 500 | 318,8 k $ | 0,02 % |
| 993 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 82 022 | 318,8 k $ | 0,02 % |
| 994 | Feng Hsin Steel Co Ltd | 158 550 | 318,6 k $ | 0,02 % |
| 995 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | 1 082 000 | 318,5 k $ | 0,02 % |
| 996 | Hanwha Engine | 11 849 | 318 k $ | 0,02 % |
| 997 | Cosmax Inc | 2 473 | 317,6 k $ | 0,02 % |
| 998 | Endurance Technologies Ltd | 10 957 | 315,8 k $ | 0,02 % |
| 999 | Boubyan Petrochemicals Co KSCP | 158 282 | 315,5 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | Hindustan Copper Ltd | 60 962 | 315,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,5 %
- Finance 3,1 %
- Communication 3,0 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Fonds 0,9 %
- Énergie 0,5 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 70,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 29,3 %
- KRW 18,1 %
- HKD 14,9 %
- INR 11,7 %
- USD 4,6 %
- CNY 3,9 %
- ZAR 2,6 %
- SAR 2,2 %
- BRL 2,1 %
- MXN 1,6 %
- PLN 1,4 %
- AED 1,4 %
- MYR 1,1 %
- THB 1,1 %
- EUR 0,6 %
- QAR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- IDR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 29,7 %
- Corée du Sud 18,2 %
- Inde 12,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
- Chine 5,6 %
- Afrique du Sud 2,9 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Brésil 2,1 %
- Mexique 1,8 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- États-Unis 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,4 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 921 | 615,6 M $ | 29,71 % |
| 2 | Corée du Sud | 666 | 377,6 M $ | 18,23 % |
| 3 | Inde | 768 | 253,1 M $ | 12,22 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 228 | 247,8 M $ | 11,96 % |
| 5 | Chine | 1 490 | 116,9 M $ | 5,64 % |
| 6 | Afrique du Sud | 79 | 59,6 M $ | 2,88 % |
| 7 | Arabie saoudite | 128 | 46,1 M $ | 2,23 % |
| 8 | Brésil | 120 | 43,3 M $ | 2,09 % |
| 9 | Mexique | 63 | 38,1 M $ | 1,84 % |
| 10 | Îles Caïmans | 161 | 36,8 M $ | 1,77 % |
| 11 | États-Unis | 21 | 32,4 M $ | 1,56 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 60 | 28,6 M $ | 1,38 % |
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