Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
ISIN US2332033636
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
- Positions
- 5 981 dans 36 pays
- 10 premières
- 25,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 991 520 | 452,5 k $ | 0,02 % |
| 802 | Phoenix Mills Ltd/The | 24 219 | 452,5 k $ | 0,02 % |
| 803 | Hyundai Autoever Corp | 1 463 | 452,1 k $ | 0,02 % |
| 804 | Gulf Bank KSCP | 409 411 | 452 k $ | 0,02 % |
| 805 | HTC Corp | 352 000 | 451,1 k $ | 0,02 % |
| 806 | Ceat Ltd | 12 317 | 450,6 k $ | 0,02 % |
| 807 | Cheil Worldwide Inc | 33 211 | 450,3 k $ | 0,02 % |
| 808 | Americana Restaurants International PLC - Foreign Co | 831 250 | 450,2 k $ | 0,02 % |
| 809 | Supreme Industries Ltd | 11 688 | 449,9 k $ | 0,02 % |
| 810 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 217 000 | 449,7 k $ | 0,02 % |
| 811 | VisEra Technologies Co Ltd | 24 000 | 449,6 k $ | 0,02 % |
| 812 | Yes Bank Ltd | 2 117 794 | 448,9 k $ | 0,02 % |
| 813 | Tong Yang Industry Co Ltd | 188 640 | 448,6 k $ | 0,02 % |
| 814 | HPSP Co Ltd | 12 385 | 448,5 k $ | 0,02 % |
| 815 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 22 040 | 448,2 k $ | 0,02 % |
| 816 | Pixart Imaging Inc | 67 030 | 447,7 k $ | 0,02 % |
| 817 | Grupo Televisa SAB | 784 137 | 447,5 k $ | 0,02 % |
| 818 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 38 765 | 447,5 k $ | 0,02 % |
| 819 | Mobvista Inc | 214 000 | 447,5 k $ | 0,02 % |
| 820 | Hansol Chemical Co Ltd | 2 283 | 446,7 k $ | 0,02 % |
| 821 | Arvind Ltd | 105 484 | 444,6 k $ | 0,02 % |
| 822 | Gabriel India Ltd | 40 888 | 444,4 k $ | 0,02 % |
| 823 | FIH Mobile Ltd | 138 600 | 444,4 k $ | 0,02 % |
| 824 | GEK TERNA SA | 9 236 | 443,9 k $ | 0,02 % |
| 825 | Daou Technology Inc | 14 004 | 443,4 k $ | 0,02 % |
| 826 | CCL Products India Ltd | 36 971 | 442,9 k $ | 0,02 % |
| 827 | Salfacorp SA | 284 537 | 442 k $ | 0,02 % |
| 828 | Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd | 33 488 | 441 k $ | 0,02 % |
| 829 | Gudeng Precision Industrial Co Ltd | 25 442 | 440,6 k $ | 0,02 % |
| 830 | Sociedad Matriz SAAM SA | 2 690 476 | 439,5 k $ | 0,02 % |
| 831 | CCP Contact Probes Co Ltd | 48 875 | 439,5 k $ | 0,02 % |
| 832 | Kolon Industries Inc | 6 808 | 438,8 k $ | 0,02 % |
| 833 | Metropolitan Bank & Trust Co | 401 565 | 437,9 k $ | 0,02 % |
| 834 | Tata Communications Ltd | 26 038 | 437,1 k $ | 0,02 % |
| 835 | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT | 2 572 049 | 437,1 k $ | 0,02 % |
| 836 | Two Point Zero Group PJSC | 783 968 | 437 k $ | 0,02 % |
| 837 | NHPC Ltd | 494 598 | 436,9 k $ | 0,02 % |
| 838 | Amara Raja Energy & Mobility Ltd | 46 962 | 434,2 k $ | 0,02 % |
| 839 | Qatar International Islamic Bank QSC | 139 695 | 434 k $ | 0,02 % |
| 840 | LandMark Optoelectronics Corp | 5 000 | 433,7 k $ | 0,02 % |
| 841 | Jubilant Foodworks Ltd | 85 611 | 433,6 k $ | 0,02 % |
| 842 | Giant Biogene Holding Co ltd | 111 600 | 433,4 k $ | 0,02 % |
| 843 | Scientech Corp | 17 000 | 433,4 k $ | 0,02 % |
| 844 | Dino Polska SA | 48 903 | 432,9 k $ | 0,02 % |
| 845 | Taiwan Fertilizer Co Ltd | 269 000 | 432,2 k $ | 0,02 % |
| 846 | Brilliance China Automotive Holdings Ltd | 1 238 000 | 432 k $ | 0,02 % |
| 847 | PharmaResearch Co Ltd | 2 025 | 431,6 k $ | 0,02 % |
| 848 | Radiant Opto-Electronics Corp | 136 144 | 431 k $ | 0,02 % |
| 849 | Indian Oil Corp Ltd | 285 314 | 430,1 k $ | 0,02 % |
| 850 | JinkoSolar Holding Co Ltd | 18 413 | 429,9 k $ | 0,02 % |
| 851 | Lonking Holdings Ltd | 1 008 000 | 429,1 k $ | 0,02 % |
| 852 | Hello Group Inc | 68 471 | 427,3 k $ | 0,02 % |
| 853 | Sahara International Petrochemical Co | 99 044 | 424,6 k $ | 0,02 % |
| 854 | U-Ming Marine Transport Corp | 221 000 | 424,4 k $ | 0,02 % |
| 855 | HBL Engineering Ltd | 50 188 | 424,1 k $ | 0,02 % |
| 856 | Vnet Group Inc | 50 877 | 422,8 k $ | 0,02 % |
| 857 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 72 090 | 421,8 k $ | 0,02 % |
| 858 | Motilal Oswal Financial Services Ltd | 49 354 | 421,7 k $ | 0,02 % |
| 859 | SF Holding Co Ltd | 77 167 | 419,9 k $ | 0,02 % |
| 860 | Organizacion Soriana SAB de CV | 218 718 | 419,4 k $ | 0,02 % |
| 861 | Mabanee Co KPSC | 128 055 | 418,8 k $ | 0,02 % |
| 862 | Starlux Airlines Co Ltd | 652 000 | 417 k $ | 0,02 % |
| 863 | Laurus Labs Ltd | 35 466 | 416,2 k $ | 0,02 % |
| 864 | CELCOMDIGI BHD | 550 100 | 415,8 k $ | 0,02 % |
| 865 | KCC Corp | 1 096 | 415,6 k $ | 0,02 % |
| 866 | United Plantations BHD | 51 700 | 413,3 k $ | 0,02 % |
| 867 | YTL Corp Bhd | 802 156 | 413,1 k $ | 0,02 % |
| 868 | Tube Investments of India Ltd | 13 185 | 412,7 k $ | 0,02 % |
| 869 | CTCI Corp | 353 771 | 412,4 k $ | 0,02 % |
| 870 | National Industries Group Holding SAK | 486 531 | 410,5 k $ | 0,02 % |
| 871 | Youngone Holdings Co Ltd | 2 901 | 410 k $ | 0,02 % |
| 872 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 568 800 | 409,3 k $ | 0,02 % |
| 873 | Bandhan Bank Ltd | 191 574 | 408,1 k $ | 0,02 % |
| 874 | Jarir Marketing Co | 101 459 | 407,4 k $ | 0,02 % |
| 875 | Nuvoton Technology Corp | 86 000 | 407,1 k $ | 0,02 % |
| 876 | AURAS Technology Co Ltd | 11 000 | 406,2 k $ | 0,02 % |
| 877 | Grindrod Ltd | 300 724 | 406,1 k $ | 0,02 % |
| 878 | Saudi Aramco Base Oil Co | 12 035 | 406,1 k $ | 0,02 % |
| 879 | Develia SA | 139 499 | 404,8 k $ | 0,02 % |
| 880 | YFY Inc | 540 891 | 404 k $ | 0,02 % |
| 881 | Vardhman Textiles Ltd | 62 041 | 403,9 k $ | 0,02 % |
| 882 | KakaoBank Corp | 24 431 | 403,9 k $ | 0,02 % |
| 883 | Foxsemicon Integrated Technology Inc | 40 562 | 403,2 k $ | 0,02 % |
| 884 | Wah Lee Industrial Corp | 95 480 | 402,9 k $ | 0,02 % |
| 885 | Xtep International Holdings Ltd | 733 608 | 402,9 k $ | 0,02 % |
| 886 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 135 943 | 402,5 k $ | 0,02 % |
| 887 | S-1 Corp | 6 906 | 402,3 k $ | 0,02 % |
| 888 | DN Automotive Corp | 12 325 | 402,2 k $ | 0,02 % |
| 889 | Himadri Speciality Chemical Ltd | 62 482 | 402,2 k $ | 0,02 % |
| 890 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 472 000 | 402,2 k $ | 0,02 % |
| 891 | XinTec Inc | 62 000 | 401,6 k $ | 0,02 % |
| 892 | Charoen Pokphand Enterprise | 91 676 | 401,4 k $ | 0,02 % |
| 893 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 74 982 | 400,7 k $ | 0,02 % |
| 894 | Goldwind Science & Technology Co Ltd | 179 858 | 399,2 k $ | 0,02 % |
| 895 | Hyosung TNC Corp | 1 134 | 399 k $ | 0,02 % |
| 896 | KEI Industries Ltd | 7 723 | 398,9 k $ | 0,02 % |
| 897 | Arabian Internet & Communications Services Co | 6 718 | 398,8 k $ | 0,02 % |
| 898 | Sime Darby Bhd | 731 600 | 398,7 k $ | 0,02 % |
| 899 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 18 644 | 398,6 k $ | 0,02 % |
| 900 | Kuwait International Bank KSCP | 449 272 | 397,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,5 %
- Finance 2,9 %
- Communication 2,7 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Fonds 0,7 %
- Énergie 0,6 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 68,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,7 %
- KRW 17,9 %
- HKD 16,2 %
- INR 11,2 %
- USD 4,7 %
- CNY 4,6 %
- ZAR 2,5 %
- BRL 2,3 %
- SAR 2,3 %
- MXN 1,6 %
- AED 1,3 %
- PLN 1,2 %
- MYR 1,2 %
- THB 1,0 %
- IDR 0,7 %
- TRY 0,7 %
- QAR 0,6 %
- KWD 0,5 %
- EUR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 28,1 %
- Corée du Sud 18,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,5 %
- Inde 11,7 %
- Chine 6,0 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Brésil 2,3 %
- Îles Caïmans 2,2 %
- Mexique 1,8 %
- États-Unis 1,3 %
- Émirats arabes unis 1,3 %
- Autres pays 8,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 954 | 591,9 M $ | 28,08 % |
| 2 | Corée du Sud | 766 | 380,1 M $ | 18,03 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 246 | 284,5 M $ | 13,50 % |
| 4 | Inde | 769 | 247,1 M $ | 11,72 % |
| 5 | Chine | 1 624 | 126,7 M $ | 6,01 % |
| 6 | Afrique du Sud | 80 | 58,7 M $ | 2,78 % |
| 7 | Arabie saoudite | 128 | 49,1 M $ | 2,33 % |
| 8 | Brésil | 139 | 48,8 M $ | 2,31 % |
| 9 | Îles Caïmans | 181 | 45,5 M $ | 2,16 % |
| 10 | Mexique | 61 | 37,9 M $ | 1,80 % |
| 11 | États-Unis | 20 | 28,3 M $ | 1,34 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 59 | 27,5 M $ | 1,30 % |
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