Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
ISIN US2332033636
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
- Positions
- 5 593 dans 37 pays
- 10 premières
- 28,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Asia Optical Co Inc | 108 000 | 422,4 k $ | 0,02 % |
| 802 | Misto Holdings Corp | 13 458 | 422,3 k $ | 0,02 % |
| 803 | Hana Micron Inc | 20 978 | 421,6 k $ | 0,02 % |
| 804 | JHSF Participacoes SA | 193 066 | 421,2 k $ | 0,02 % |
| 805 | GMR Airports Ltd | 381 859 | 421,2 k $ | 0,02 % |
| 806 | Allos SA | 78 800 | 421,1 k $ | 0,02 % |
| 807 | SAL Saudi Logistics Services | 9 106 | 420,4 k $ | 0,02 % |
| 808 | Central Pattana PCL | 204 200 | 420,2 k $ | 0,02 % |
| 809 | Ajanta Pharma Ltd | 11 554 | 420,2 k $ | 0,02 % |
| 810 | Dino Polska SA | 48 903 | 419,3 k $ | 0,02 % |
| 811 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 81 282 | 418,5 k $ | 0,02 % |
| 812 | Parade Technologies Ltd | 24 400 | 418,1 k $ | 0,02 % |
| 813 | Indian Oil Corp Ltd | 285 314 | 417,7 k $ | 0,02 % |
| 814 | China Railway Group Ltd | 906 000 | 417,1 k $ | 0,02 % |
| 815 | Sammaan Capital Ltd | 244 719 | 416,5 k $ | 0,02 % |
| 816 | Transcend Information Inc | 46 890 | 416,4 k $ | 0,02 % |
| 817 | Haidilao International Holding Ltd | 275 000 | 416,1 k $ | 0,02 % |
| 818 | Qatar International Islamic Bank QSC | 139 695 | 415,7 k $ | 0,02 % |
| 819 | Xtep International Holdings Ltd | 860 701 | 414,8 k $ | 0,02 % |
| 820 | Torrent Power Ltd | 27 943 | 412,5 k $ | 0,02 % |
| 821 | Everlight Electronics Co Ltd | 213 149 | 410,3 k $ | 0,02 % |
| 822 | JSE Ltd | 44 569 | 406,3 k $ | 0,02 % |
| 823 | Saudi Aramco Base Oil Co | 12 035 | 406,1 k $ | 0,02 % |
| 824 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 73 120 | 405,8 k $ | 0,02 % |
| 825 | Develia SA | 143 261 | 405,1 k $ | 0,02 % |
| 826 | Lelon Electronics Corp | 60 694 | 404,1 k $ | 0,02 % |
| 827 | KEI Industries Ltd | 7 723 | 404 k $ | 0,02 % |
| 828 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 17 000 | 403,8 k $ | 0,02 % |
| 829 | EID Parry India Ltd | 50 617 | 403,6 k $ | 0,02 % |
| 830 | Mercuries Life Insurance Co Ltd | 1 317 633 | 401,9 k $ | 0,02 % |
| 831 | Sitronix Technology Corp | 49 434 | 401,7 k $ | 0,02 % |
| 832 | Lonking Holdings Ltd | 1 008 000 | 400,9 k $ | 0,02 % |
| 833 | SF Holding Co Ltd | 77 167 | 400,3 k $ | 0,02 % |
| 834 | Punjab National Bank | 338 432 | 399,3 k $ | 0,02 % |
| 835 | Longwell Co | 63 000 | 399,3 k $ | 0,02 % |
| 836 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 281 954 | 398,7 k $ | 0,02 % |
| 837 | Shin Zu Shing Co Ltd | 76 174 | 398,5 k $ | 0,02 % |
| 838 | eClerx Services Ltd | 20 509 | 397,5 k $ | 0,02 % |
| 839 | Tata Technologies Ltd | 50 616 | 396 k $ | 0,02 % |
| 840 | Godrej Properties Ltd | 17 977 | 395,8 k $ | 0,02 % |
| 841 | NAURA Technology Group Co Ltd | 3 890 | 395,2 k $ | 0,02 % |
| 842 | Pixart Imaging Inc | 67 030 | 394,6 k $ | 0,02 % |
| 843 | Telefonica Brasil SA | 61 280 | 394,5 k $ | 0,02 % |
| 844 | Jubilant Foodworks Ltd | 85 611 | 393,8 k $ | 0,02 % |
| 845 | Budimex SA | 2 030 | 393,7 k $ | 0,02 % |
| 846 | Ping An Healthcare and Technology Co Ltd | 394 309 | 393,7 k $ | 0,02 % |
| 847 | Wowprime Corp | 54 387 | 393,2 k $ | 0,02 % |
| 848 | Systex Corp | 83 000 | 392,9 k $ | 0,02 % |
| 849 | Two Point Zero Group PJSC | 726 470 | 392,9 k $ | 0,02 % |
| 850 | Sundram Fasteners Ltd | 38 121 | 391,4 k $ | 0,02 % |
| 851 | AIA Engineering Ltd | 8 203 | 391,1 k $ | 0,02 % |
| 852 | TVS Holdings Ltd | 2 529 | 389,5 k $ | 0,02 % |
| 853 | ABB India Ltd | 5 131 | 389,3 k $ | 0,02 % |
| 854 | Sociedad Matriz SAAM SA | 2 690 476 | 389 k $ | 0,02 % |
| 855 | Pou Chen Corp | 523 144 | 387 k $ | 0,02 % |
| 856 | Grupo Simec SAB de CV | 38 410 | 387 k $ | 0,02 % |
| 857 | Alliance Bank Malaysia Bhd | 332 041 | 386,9 k $ | 0,02 % |
| 858 | PVR Inox Ltd | 32 842 | 386,8 k $ | 0,02 % |
| 859 | Salfacorp SA | 294 760 | 386,8 k $ | 0,02 % |
| 860 | Amorepacific Corp | 4 289 | 386,8 k $ | 0,02 % |
| 861 | IRB-Brasil Resseguros SA | 34 967 | 386,7 k $ | 0,02 % |
| 862 | Vodafone Idea Ltd | 2 832 213 | 386,5 k $ | 0,02 % |
| 863 | Youngone Holdings Co Ltd | 2 901 | 386,4 k $ | 0,02 % |
| 864 | Sime Darby Bhd | 731 600 | 386,4 k $ | 0,02 % |
| 865 | Minor International PCL | 548 371 | 386,3 k $ | 0,02 % |
| 866 | FinVolution Group | 79 604 | 386,1 k $ | 0,02 % |
| 867 | Havells India Ltd | 29 204 | 385,7 k $ | 0,02 % |
| 868 | Woolworths Holdings Ltd/South Africa | 135 575 | 385,6 k $ | 0,02 % |
| 869 | Arabian Internet & Communications Services Co | 6 718 | 385,4 k $ | 0,02 % |
| 870 | Mabanee Co KPSC | 128 055 | 384,3 k $ | 0,02 % |
| 871 | Time Interconnect Technology Ltd | 229 000 | 384 k $ | 0,02 % |
| 872 | Motherson Sumi Wiring India Ltd | 901 402 | 383,7 k $ | 0,02 % |
| 873 | Fusheng Precision Co Ltd | 49 000 | 383,5 k $ | 0,02 % |
| 874 | CTCI Corp | 353 771 | 382,8 k $ | 0,02 % |
| 875 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | 503 400 | 382,7 k $ | 0,02 % |
| 876 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 1 386 | 382 k $ | 0,02 % |
| 877 | Bank of Chongqing Co Ltd | 349 500 | 381,4 k $ | 0,02 % |
| 878 | Mineros SA | 75 622 | 381,1 k $ | 0,02 % |
| 879 | Vardhman Textiles Ltd | 62 041 | 380,7 k $ | 0,02 % |
| 880 | China International Marine Containers Group Co Ltd | 393 750 | 380,2 k $ | 0,02 % |
| 881 | YTL Corp Bhd | 802 156 | 380 k $ | 0,02 % |
| 882 | Tube Investments of India Ltd | 13 185 | 379,9 k $ | 0,02 % |
| 883 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 217 000 | 379,3 k $ | 0,02 % |
| 884 | HBL Engineering Ltd | 50 188 | 378,2 k $ | 0,02 % |
| 885 | Kasikornbank PCL | 51 600 | 376,5 k $ | 0,02 % |
| 886 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 72 090 | 375,5 k $ | 0,02 % |
| 887 | SCB X PCL | 81 900 | 374,6 k $ | 0,02 % |
| 888 | Neuland Laboratories Ltd | 1 875 | 374,3 k $ | 0,02 % |
| 889 | Organizacion Soriana SAB de CV | 218 718 | 373,7 k $ | 0,02 % |
| 890 | Shenzhen International Holdings Ltd | 478 698 | 372,7 k $ | 0,02 % |
| 891 | Cartrade Tech Ltd | 13 078 | 372,3 k $ | 0,02 % |
| 892 | LT Foods Ltd | 85 633 | 370,6 k $ | 0,02 % |
| 893 | Kuwait International Bank KSCP | 449 272 | 370,5 k $ | 0,02 % |
| 894 | Pepco Group NV | 30 079 | 370,5 k $ | 0,02 % |
| 895 | Schaeffler India Ltd | 8 670 | 370,5 k $ | 0,02 % |
| 896 | Kingsoft Cloud Holdings Ltd | 496 000 | 370,3 k $ | 0,02 % |
| 897 | China Youran Dairy Group Ltd | 679 000 | 370,3 k $ | 0,02 % |
| 898 | Manappuram Finance Ltd | 94 756 | 369,2 k $ | 0,02 % |
| 899 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 1 880 000 | 368,1 k $ | 0,02 % |
| 900 | Fositek Corp | 9 000 | 368,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,5 %
- Finance 3,1 %
- Communication 3,0 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Fonds 0,9 %
- Énergie 0,5 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 70,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 29,3 %
- KRW 18,1 %
- HKD 14,9 %
- INR 11,7 %
- USD 4,6 %
- CNY 3,9 %
- ZAR 2,6 %
- SAR 2,2 %
- BRL 2,1 %
- MXN 1,6 %
- PLN 1,4 %
- AED 1,4 %
- MYR 1,1 %
- THB 1,1 %
- EUR 0,6 %
- QAR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- IDR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 29,7 %
- Corée du Sud 18,2 %
- Inde 12,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
- Chine 5,6 %
- Afrique du Sud 2,9 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Brésil 2,1 %
- Mexique 1,8 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- États-Unis 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,4 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 921 | 615,6 M $ | 29,71 % |
| 2 | Corée du Sud | 666 | 377,6 M $ | 18,23 % |
| 3 | Inde | 768 | 253,1 M $ | 12,22 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 228 | 247,8 M $ | 11,96 % |
| 5 | Chine | 1 490 | 116,9 M $ | 5,64 % |
| 6 | Afrique du Sud | 79 | 59,6 M $ | 2,88 % |
| 7 | Arabie saoudite | 128 | 46,1 M $ | 2,23 % |
| 8 | Brésil | 120 | 43,3 M $ | 2,09 % |
| 9 | Mexique | 63 | 38,1 M $ | 1,84 % |
| 10 | Îles Caïmans | 161 | 36,8 M $ | 1,77 % |
| 11 | États-Unis | 21 | 32,4 M $ | 1,56 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 60 | 28,6 M $ | 1,38 % |
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