Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
ISIN US2332033636
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
- Positions
- 5 593 dans 37 pays
- 10 premières
- 28,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 1 297 100 | 502,2 k $ | 0,02 % |
| 702 | Krung Thai Bank PCL | 379 950 | 501,9 k $ | 0,02 % |
| 703 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 599 000 | 501,4 k $ | 0,02 % |
| 704 | State Bank of India | 4 628 | 501 k $ | 0,02 % |
| 705 | Bank of Ningbo Co Ltd | 105 858 | 500,1 k $ | 0,02 % |
| 706 | GDS Holdings Ltd | 15 269 | 499,9 k $ | 0,02 % |
| 707 | Info Edge India Ltd | 38 876 | 499,6 k $ | 0,02 % |
| 708 | Ping An Bank Co Ltd | 288 500 | 497,2 k $ | 0,02 % |
| 709 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 720 873 | 496 k $ | 0,02 % |
| 710 | Hisense Home Appliances Group Co Ltd | 165 000 | 494,6 k $ | 0,02 % |
| 711 | Oberoi Realty Ltd | 25 850 | 494,2 k $ | 0,02 % |
| 712 | Lien Hwa Industrial Holdings Corp | 397 551 | 493,3 k $ | 0,02 % |
| 713 | DB HiTek Co Ltd | 8 685 | 493,2 k $ | 0,02 % |
| 714 | Americana Restaurants International PLC - Foreign Co | 831 250 | 492,1 k $ | 0,02 % |
| 715 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 8 388 | 491,8 k $ | 0,02 % |
| 716 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 57 283 | 491,5 k $ | 0,02 % |
| 717 | Sahara International Petrochemical Co | 144 482 | 490,5 k $ | 0,02 % |
| 718 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 553 399 | 490 k $ | 0,02 % |
| 719 | China Reinsurance Group Corp | 2 802 000 | 489,8 k $ | 0,02 % |
| 720 | Qatar Insurance Co SAQ | 928 261 | 489,4 k $ | 0,02 % |
| 721 | Craftsman Automation Ltd | 4 715 | 488,1 k $ | 0,02 % |
| 722 | Vodafone Qatar PQSC | 686 588 | 487,8 k $ | 0,02 % |
| 723 | Mega Union Technology Inc | 22 100 | 487 k $ | 0,02 % |
| 724 | Grindrod Ltd | 300 724 | 486,4 k $ | 0,02 % |
| 725 | XPeng Inc | 74 900 | 485,8 k $ | 0,02 % |
| 726 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 4 477 | 484,7 k $ | 0,02 % |
| 727 | Yes Bank Ltd | 2 028 963 | 484,2 k $ | 0,02 % |
| 728 | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 177 581 | 484 k $ | 0,02 % |
| 729 | YFY Inc | 540 891 | 483,7 k $ | 0,02 % |
| 730 | GEK TERNA SA | 9 236 | 483,5 k $ | 0,02 % |
| 731 | Meitu Inc | 799 000 | 482,8 k $ | 0,02 % |
| 732 | AcBel Polytech Inc | 373 757 | 482,6 k $ | 0,02 % |
| 733 | Indian Bank | 55 050 | 480,9 k $ | 0,02 % |
| 734 | Phoenix Mills Ltd/The | 24 219 | 480,6 k $ | 0,02 % |
| 735 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 39 500 | 479,1 k $ | 0,02 % |
| 736 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 20 749 | 478,9 k $ | 0,02 % |
| 737 | Tata Communications Ltd | 26 038 | 478,8 k $ | 0,02 % |
| 738 | Blue Star Ltd | 27 097 | 476,5 k $ | 0,02 % |
| 739 | Aegis Logistics Ltd | 35 588 | 475,9 k $ | 0,02 % |
| 740 | PharmaResearch Co Ltd | 2 025 | 475,7 k $ | 0,02 % |
| 741 | Colgate-Palmolive India Ltd | 21 892 | 474,6 k $ | 0,02 % |
| 742 | CreditAccess Grameen Ltd | 28 447 | 473,9 k $ | 0,02 % |
| 743 | Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd | 118 235 | 473,4 k $ | 0,02 % |
| 744 | Wasion Holdings Ltd | 210 000 | 472,6 k $ | 0,02 % |
| 745 | Rabigh Refining & Petrochemical Co | 118 726 | 471,3 k $ | 0,02 % |
| 746 | Banco Santander Chile | 13 583 | 470,1 k $ | 0,02 % |
| 747 | Banco de Credito e Inversiones SA | 6 522 | 469,3 k $ | 0,02 % |
| 748 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 269 378 | 469,1 k $ | 0,02 % |
| 749 | Huaku Development Co Ltd | 155 794 | 468,5 k $ | 0,02 % |
| 750 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 1 094 000 | 468,3 k $ | 0,02 % |
| 751 | CRRC Corp Ltd | 695 000 | 466,4 k $ | 0,02 % |
| 752 | Gulf Bank KSCP | 409 411 | 465,7 k $ | 0,02 % |
| 753 | Bank of Qingdao Co Ltd | 747 500 | 464,6 k $ | 0,02 % |
| 754 | Pure Health Holding PJSC | 756 850 | 463,9 k $ | 0,02 % |
| 755 | Angel One Ltd | 148 064 | 461,5 k $ | 0,02 % |
| 756 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 429 000 | 461 k $ | 0,02 % |
| 757 | Bank of Baroda | 181 125 | 460,8 k $ | 0,02 % |
| 758 | Amara Raja Energy & Mobility Ltd | 48 335 | 460,3 k $ | 0,02 % |
| 759 | Ades Holding Co | 103 368 | 458,9 k $ | 0,02 % |
| 760 | Muyuan Foods Group Co Ltd | 78 454 | 456,2 k $ | 0,02 % |
| 761 | LEENO Industrial Inc | 10 346 | 454,7 k $ | 0,02 % |
| 762 | NetEase Cloud Music Inc | 27 900 | 454,5 k $ | 0,02 % |
| 763 | Foschini Group Ltd | 131 922 | 454 k $ | 0,02 % |
| 764 | Alpek SAB de CV | 610 169 | 453,4 k $ | 0,02 % |
| 765 | Natura Cosmeticos SA | 273 451 | 452,1 k $ | 0,02 % |
| 766 | Jarir Marketing Co | 101 459 | 450,4 k $ | 0,02 % |
| 767 | GCS Holdings Inc | 42 727 | 450,2 k $ | 0,02 % |
| 768 | CCL Products India Ltd | 36 971 | 447,3 k $ | 0,02 % |
| 769 | Aldrees Petroleum and Transport Services Co | 14 603 | 446,6 k $ | 0,02 % |
| 770 | Force Motors Ltd | 2 387 | 446,6 k $ | 0,02 % |
| 771 | Kaori Heat Treatment Co Ltd | 16 983 | 445,2 k $ | 0,02 % |
| 772 | Hengan International Group Co Ltd | 141 000 | 444,8 k $ | 0,02 % |
| 773 | PI Industries Ltd | 15 355 | 443,6 k $ | 0,02 % |
| 774 | Ceat Ltd | 12 317 | 443,4 k $ | 0,02 % |
| 775 | Tata Consumer Products Ltd | 39 005 | 442,2 k $ | 0,02 % |
| 776 | Motilal Oswal Financial Services Ltd | 49 354 | 441 k $ | 0,02 % |
| 777 | Taiwan Secom Co Ltd | 130 795 | 440,8 k $ | 0,02 % |
| 778 | ASBISc Enterprises PLC | 15 181 | 440,3 k $ | 0,02 % |
| 779 | Firstsource Solutions Ltd | 138 933 | 439,6 k $ | 0,02 % |
| 780 | Can Fin Homes Ltd | 51 290 | 438,6 k $ | 0,02 % |
| 781 | Zetrix Ai Bhd | 2 403 217 | 437,2 k $ | 0,02 % |
| 782 | Sanyang Motor Co Ltd | 218 684 | 437,1 k $ | 0,02 % |
| 783 | Radiant Opto-Electronics Corp | 172 144 | 435,7 k $ | 0,02 % |
| 784 | Grupo Carso SAB de CV | 51 024 | 435,1 k $ | 0,02 % |
| 785 | HFCL Ltd | 213 635 | 434,6 k $ | 0,02 % |
| 786 | Frontken Corp Bhd | 340 950 | 433,9 k $ | 0,02 % |
| 787 | Dr Lal PathLabs Ltd | 21 742 | 433,1 k $ | 0,02 % |
| 788 | Himadri Speciality Chemical Ltd | 55 115 | 431,8 k $ | 0,02 % |
| 789 | HTC Corp | 352 000 | 431,5 k $ | 0,02 % |
| 790 | City Union Bank Ltd | 199 617 | 430,8 k $ | 0,02 % |
| 791 | Metropolitan Bank & Trust Co | 401 565 | 430 k $ | 0,02 % |
| 792 | Hanwha Ocean Co Ltd | 7 259 | 429,7 k $ | 0,02 % |
| 793 | Nuvama Wealth Management Ltd | 22 863 | 428,8 k $ | 0,02 % |
| 794 | Dynamic Holding Co Ltd | 140 733 | 428,2 k $ | 0,02 % |
| 795 | Lingbao Gold Group Co Ltd | 174 000 | 428 k $ | 0,02 % |
| 796 | Remegen Co Ltd | 41 000 | 427,2 k $ | 0,02 % |
| 797 | United Plantations BHD | 51 700 | 427,2 k $ | 0,02 % |
| 798 | U-Ming Marine Transport Corp | 221 000 | 426,1 k $ | 0,02 % |
| 799 | Supreme Industries Ltd | 11 688 | 426 k $ | 0,02 % |
| 800 | Thai Airways International PCL | 2 552 500 | 424,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,5 %
- Finance 3,1 %
- Communication 3,0 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Fonds 0,9 %
- Énergie 0,5 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 70,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 29,3 %
- KRW 18,1 %
- HKD 14,9 %
- INR 11,7 %
- USD 4,6 %
- CNY 3,9 %
- ZAR 2,6 %
- SAR 2,2 %
- BRL 2,1 %
- MXN 1,6 %
- PLN 1,4 %
- AED 1,4 %
- MYR 1,1 %
- THB 1,1 %
- EUR 0,6 %
- QAR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- IDR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 29,7 %
- Corée du Sud 18,2 %
- Inde 12,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
- Chine 5,6 %
- Afrique du Sud 2,9 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Brésil 2,1 %
- Mexique 1,8 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- États-Unis 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,4 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 921 | 615,6 M $ | 29,71 % |
| 2 | Corée du Sud | 666 | 377,6 M $ | 18,23 % |
| 3 | Inde | 768 | 253,1 M $ | 12,22 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 228 | 247,8 M $ | 11,96 % |
| 5 | Chine | 1 490 | 116,9 M $ | 5,64 % |
| 6 | Afrique du Sud | 79 | 59,6 M $ | 2,88 % |
| 7 | Arabie saoudite | 128 | 46,1 M $ | 2,23 % |
| 8 | Brésil | 120 | 43,3 M $ | 2,09 % |
| 9 | Mexique | 63 | 38,1 M $ | 1,84 % |
| 10 | Îles Caïmans | 161 | 36,8 M $ | 1,77 % |
| 11 | États-Unis | 21 | 32,4 M $ | 1,56 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 60 | 28,6 M $ | 1,38 % |
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