Composition de CVT S&P MidCap 400 Index Portfolio
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- Actif net
- 683,9 M $ dont 678,4 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 401 dans 9 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Albertsons Cos Inc | 65 530 | 886,6 k $ | 0,13 % |
| 302 | CNX Resources Corp | 26 037 | 883,4 k $ | 0,13 % |
| 303 | Travel + Leisure Co | 11 488 | 878 k $ | 0,13 % |
| 304 | CNO Financial Group Inc | 17 180 | 875,8 k $ | 0,13 % |
| 305 | Science Applications International Corp | 7 932 | 875,8 k $ | 0,13 % |
| 306 | Knife River Corp | 10 445 | 873,7 k $ | 0,13 % |
| 307 | WINGSTOP INC | 5 012 | 869,1 k $ | 0,13 % |
| 308 | Belden Inc | 7 202 | 863,6 k $ | 0,13 % |
| 309 | Chewy Inc | 43 941 | 863,4 k $ | 0,13 % |
| 310 | Cabot Corp | 9 500 | 862,8 k $ | 0,13 % |
| 311 | Sotera Health Co | 48 588 | 862,4 k $ | 0,13 % |
| 312 | Valaris Ltd | 11 859 | 861 k $ | 0,13 % |
| 313 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 11 164 | 858,3 k $ | 0,13 % |
| 314 | AutoNation Inc | 4 619 | 858,2 k $ | 0,13 % |
| 315 | UiPath Inc | 78 886 | 857,5 k $ | 0,13 % |
| 316 | Bath & Body Works Inc | 37 062 | 857,2 k $ | 0,13 % |
| 317 | CELSIUS HOLDINGS INC | 29 169 | 854,1 k $ | 0,12 % |
| 318 | Duolingo Inc | 7 405 | 851,7 k $ | 0,12 % |
| 319 | Spire Inc | 10 887 | 850,2 k $ | 0,12 % |
| 320 | Paylocity Holding Corp | 7 982 | 834,4 k $ | 0,12 % |
| 321 | LivaNova PLC | 10 110 | 831,3 k $ | 0,12 % |
| 322 | Texas Capital Bancshares Inc | 8 037 | 829,9 k $ | 0,12 % |
| 323 | First Financial Bankshares Inc | 23 883 | 826,4 k $ | 0,12 % |
| 324 | Flagstar Bank NA | 55 231 | 825,2 k $ | 0,12 % |
| 325 | Bentley Systems Inc | 27 436 | 820,1 k $ | 0,12 % |
| 326 | EPR Properties | 14 080 | 816,8 k $ | 0,12 % |
| 327 | FTI Consulting Inc | 5 442 | 810,9 k $ | 0,12 % |
| 328 | elf Beauty Inc | 10 930 | 808,8 k $ | 0,12 % |
| 329 | Northwestern Energy Group Inc | 11 254 | 806 k $ | 0,12 % |
| 330 | Murphy Oil Corp | 24 708 | 804,5 k $ | 0,12 % |
| 331 | KBR Inc | 23 273 | 803,6 k $ | 0,12 % |
| 332 | Genpact Ltd | 29 012 | 797,8 k $ | 0,12 % |
| 333 | Envista Holdings Corp | 30 134 | 794 k $ | 0,12 % |
| 334 | Ryan Specialty Holdings Inc | 21 011 | 793,4 k $ | 0,12 % |
| 335 | Gap Inc/The | 41 014 | 766,1 k $ | 0,11 % |
| 336 | Planet Fitness Inc | 14 562 | 759,7 k $ | 0,11 % |
| 337 | Dropbox Inc | 27 564 | 757,2 k $ | 0,11 % |
| 338 | COPT Defense Properties | 20 704 | 753,4 k $ | 0,11 % |
| 339 | International Bancshares Corp | 9 912 | 752,8 k $ | 0,11 % |
| 340 | Vontier Corp | 25 913 | 751,5 k $ | 0,11 % |
| 341 | Silgan Holdings Inc | 16 073 | 745,6 k $ | 0,11 % |
| 342 | Mattel Inc | 53 481 | 742,3 k $ | 0,11 % |
| 343 | Abercrombie & Fitch Co | 8 234 | 741,1 k $ | 0,11 % |
| 344 | Kilroy Realty Corp | 19 688 | 737,7 k $ | 0,11 % |
| 345 | Federated Hermes Inc | 13 328 | 736 k $ | 0,11 % |
| 346 | Warner Music Group Corp | 27 074 | 732,9 k $ | 0,11 % |
| 347 | Thor Industries Inc | 9 734 | 731,6 k $ | 0,11 % |
| 348 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 28 118 | 727,1 k $ | 0,11 % |
| 349 | Independence Realty Trust Inc | 43 300 | 722,7 k $ | 0,11 % |
| 350 | KB Home | 11 530 | 721,7 k $ | 0,11 % |
| 351 | Brink's Co/The | 7 614 | 719,4 k $ | 0,11 % |
| 352 | Appfolio Inc | 4 422 | 709,1 k $ | 0,10 % |
| 353 | PBF Energy Inc | 15 459 | 703,7 k $ | 0,10 % |
| 354 | Graham Holdings Co | 615 | 702 k $ | 0,10 % |
| 355 | Universal Display Corp | 8 002 | 692,9 k $ | 0,10 % |
| 356 | YETI Holdings Inc | 13 942 | 691 k $ | 0,10 % |
| 357 | Grand Canyon Education Inc | 4 825 | 690,5 k $ | 0,10 % |
| 358 | Polaris Inc | 9 946 | 680,7 k $ | 0,10 % |
| 359 | Brighthouse Financial Inc | 10 478 | 663,3 k $ | 0,10 % |
| 360 | Post Holdings Inc | 7 340 | 647,8 k $ | 0,09 % |
| 361 | Haemonetics Corp | 8 579 | 643,4 k $ | 0,09 % |
| 362 | Morningstar Inc | 4 059 | 633,3 k $ | 0,09 % |
| 363 | PVH Corp | 8 438 | 626,6 k $ | 0,09 % |
| 364 | Avient Corp | 16 781 | 620,2 k $ | 0,09 % |
| 365 | Option Care Health Inc | 29 091 | 610 k $ | 0,09 % |
| 366 | Penske Automotive Group Inc | 3 380 | 604,9 k $ | 0,09 % |
| 367 | Hamilton Lane Inc | 7 494 | 590,8 k $ | 0,09 % |
| 368 | BILL Holdings Inc | 16 218 | 586,4 k $ | 0,09 % |
| 369 | Dolby Laboratories Inc | 11 106 | 584 k $ | 0,09 % |
| 370 | Hilton Grand Vacations Inc | 11 052 | 578,8 k $ | 0,08 % |
| 371 | National Storage Affiliates Trust | 12 974 | 577 k $ | 0,08 % |
| 372 | Graphic Packaging Holding Co | 54 087 | 571,7 k $ | 0,08 % |
| 373 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 8 233 | 560,7 k $ | 0,08 % |
| 374 | Ashland Inc | 8 376 | 551,9 k $ | 0,08 % |
| 375 | IPG Photonics Corp | 4 687 | 549,9 k $ | 0,08 % |
| 376 | Park Hotels & Resorts Inc | 37 058 | 528,1 k $ | 0,08 % |
| 377 | Shift4 Payments Inc | 10 804 | 525,5 k $ | 0,08 % |
| 378 | Exponent Inc | 8 928 | 524,6 k $ | 0,08 % |
| 379 | Maximus Inc | 9 669 | 519,8 k $ | 0,08 % |
| 380 | Doximity Inc | 24 651 | 511,3 k $ | 0,07 % |
| 381 | Parsons Corp | 9 758 | 511,2 k $ | 0,07 % |
| 382 | Pegasystems Inc | 16 608 | 497,7 k $ | 0,07 % |
| 383 | Visteon Corp | 4 913 | 487,4 k $ | 0,07 % |
| 384 | Euronet Worldwide Inc | 6 517 | 477 k $ | 0,07 % |
| 385 | Harley-Davidson Inc | 19 373 | 473,9 k $ | 0,07 % |
| 386 | Kyndryl Holdings Inc | 41 888 | 473,8 k $ | 0,07 % |
| 387 | Whirlpool Corp | 11 930 | 470,3 k $ | 0,07 % |
| 388 | RH INC | 2 817 | 464 k $ | 0,07 % |
| 389 | Crane NXT Co | 9 051 | 463 k $ | 0,07 % |
| 390 | Avis Budget Group Inc | 3 097 | 457,8 k $ | 0,07 % |
| 391 | Westlake Corp | 6 112 | 446,2 k $ | 0,07 % |
| 392 | Marzetti Company/The | 3 728 | 425,6 k $ | 0,06 % |
| 393 | Olin Corp | 20 915 | 414,5 k $ | 0,06 % |
| 394 | Choice Hotels International Inc | 3 736 | 412 k $ | 0,06 % |
| 395 | Capri Holdings Ltd | 21 835 | 405,5 k $ | 0,06 % |
| 396 | DENTSPLY SIRONA Inc | 36 574 | 388,1 k $ | 0,06 % |
| 397 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 52 444 | 346,1 k $ | 0,05 % |
| 398 | Greif Inc | 4 560 | 339,7 k $ | 0,05 % |
| 399 | Columbia Sportswear Co | 4 424 | 273,5 k $ | 0,04 % |
| 400 | Boston Beer Co Inc/The | 1 376 | 243,6 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,5 %
- Technologie 3,9 %
- Matériaux 3,7 %
- Santé 2,1 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 384 | 640,8 M $ | 94,45 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 9,5 M $ | 1,40 % |
| 3 | Irlande | 2 | 7,8 M $ | 1,15 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 6,1 M $ | 0,90 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 5,7 M $ | 0,84 % |
| 6 | Canada | 2 | 5,1 M $ | 0,75 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 405,5 k $ | 0,06 % |
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