Composition de CVT S&P MidCap 400 Index Portfolio
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- Actif net
- 683,9 M $ dont 678,4 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 401 dans 9 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Rexford Industrial Realty Inc | 41 216 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 202 | Hanover Insurance Group Inc/The | 6 439 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 203 | UGI Corp | 39 541 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 204 | Prosperity Bancshares Inc | 18 614 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 205 | Hims & Hers Health Inc | 39 002 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 206 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 17 505 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 207 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 22 231 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 208 | Fluor Corp | 25 705 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 209 | InterDigital Inc | 4 756 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 210 | Axalta Coating Systems Ltd | 39 313 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 211 | Houlihan Lokey Inc | 9 991 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 212 | Avnet Inc | 15 081 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 213 | STAG Industrial Inc | 35 193 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 214 | Kirby Corp | 9 846 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 215 | Repligen Corp | 9 748 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 216 | Kinsale Capital Group Inc | 4 032 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 217 | Lantheus Holdings Inc | 11 982 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 218 | Silicon Laboratories Inc | 6 071 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 219 | AGCO Corp | 11 070 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 220 | Middleby Corp/The | 7 655 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 221 | Eagle Materials Inc | 5 790 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 222 | Landstar System Inc | 6 244 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 223 | Valley National Bancorp | 87 889 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 224 | First American Financial Corp | 18 772 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 225 | Healthcare Realty Trust Inc | 63 773 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 226 | Commercial Metals Co | 20 431 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 227 | Corebridge Financial Inc | 44 550 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 228 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 26 698 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 229 | FNB Corp/PA | 65 635 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 230 | Avantor Inc | 125 649 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 231 | Lear Corp | 9 219 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 232 | Taylor Morrison Home Corp | 17 194 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 233 | Ormat Technologies Inc | 11 310 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 234 | Bruker Corp | 20 451 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 235 | NOV Inc | 66 049 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 236 | Glacier Bancorp Inc | 23 704 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 237 | Lithia Motors Inc | 4 197 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 238 | Fortune Brands Innovations Inc | 22 017 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 239 | Chord Energy Corp | 10 361 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 240 | Floor & Decor Holdings Inc | 19 851 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 241 | Janus Henderson Group PLC | 22 648 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 242 | MSA Safety Inc | 6 678 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 243 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 13 777 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 244 | United Bankshares Inc/WV | 25 301 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 245 | GATX Corp | 6 533 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 246 | Macy's Inc | 48 538 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 247 | Vornado Realty Trust | 29 078 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 248 | CHEMED CORP | 2 443 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 249 | HANCOCK WHITNEY CORP | 14 936 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 250 | NewMarket Corp | 1 405 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 251 | Portland General Electric Co | 21 299 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 252 | Crocs Inc | 9 145 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 253 | Ingredion Inc | 11 602 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 254 | MGIC Investment Corp | 38 922 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 255 | CHURCHILL DOWNS INC | 12 203 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 256 | Essent Group Ltd | 16 960 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 257 | Rayonier Inc | 50 921 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 258 | Weatherford International PLC | 13 212 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 259 | Commvault Systems Inc | 7 592 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 260 | Selective Insurance Group Inc | 11 071 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 261 | Matador Resources Co | 21 520 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 262 | Alaska Air Group Inc | 20 507 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 263 | GXO Logistics Inc | 21 096 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 264 | Novanta Inc | 6 556 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 265 | Kite Realty Group Trust | 37 372 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 266 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 64 130 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 267 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 11 835 | 1 M $ | 0,15 % |
| 268 | StandardAero Inc | 34 938 | 1 M $ | 0,15 % |
| 269 | Black Hills Corp | 14 011 | 1 M $ | 0,15 % |
| 270 | TXNM Energy Inc | 18 337 | 1 M $ | 0,15 % |
| 271 | New Jersey Resources Corp | 18 578 | 1 M $ | 0,15 % |
| 272 | ESAB CORP | 10 513 | 1 M $ | 0,15 % |
| 273 | Sonoco Products Co | 18 196 | 1 M $ | 0,15 % |
| 274 | Sirius XM Holdings Inc | 34 689 | 1 M $ | 0,15 % |
| 275 | VF Corp | 60 546 | 1 M $ | 0,15 % |
| 276 | Brunswick Corp/DE | 11 919 | 1 M $ | 0,15 % |
| 277 | RLI Corp | 16 919 | 999,4 k $ | 0,15 % |
| 278 | MSC Industrial Direct Co Inc | 8 384 | 997,3 k $ | 0,15 % |
| 279 | Gentex Corp | 39 191 | 990,4 k $ | 0,14 % |
| 280 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 105 078 | 986,7 k $ | 0,14 % |
| 281 | Home BancShares Inc/AR | 34 473 | 984,2 k $ | 0,14 % |
| 282 | Bank OZK | 18 885 | 983,7 k $ | 0,14 % |
| 283 | AeroVironment Inc | 5 934 | 979,5 k $ | 0,14 % |
| 284 | Bio-Rad Laboratories Inc | 3 332 | 978,3 k $ | 0,14 % |
| 285 | Trex Co Inc | 19 121 | 956,8 k $ | 0,14 % |
| 286 | Nexstar Media Group Inc | 5 283 | 943,5 k $ | 0,14 % |
| 287 | UFP Industries Inc | 10 394 | 943,2 k $ | 0,14 % |
| 288 | Valvoline Inc | 23 454 | 927,4 k $ | 0,14 % |
| 289 | Associated Banc-Corp | 29 963 | 922 k $ | 0,13 % |
| 290 | Louisiana-Pacific Corp | 11 701 | 920,4 k $ | 0,13 % |
| 291 | Cousins Properties Inc | 30 282 | 907,9 k $ | 0,13 % |
| 292 | Sabra Health Care REIT Inc | 46 451 | 906,3 k $ | 0,13 % |
| 293 | SLM Corp | 34 708 | 900,3 k $ | 0,13 % |
| 294 | WEX Inc | 6 380 | 900,2 k $ | 0,13 % |
| 295 | Vail Resorts Inc | 6 589 | 897,1 k $ | 0,13 % |
| 296 | Boyd Gaming Corp | 10 123 | 894,2 k $ | 0,13 % |
| 297 | Qualys Inc | 6 481 | 891,1 k $ | 0,13 % |
| 298 | ONE Gas Inc | 11 551 | 890,2 k $ | 0,13 % |
| 299 | H&R Block Inc | 23 352 | 889,2 k $ | 0,13 % |
| 300 | Synaptics Inc | 7 145 | 887,6 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,5 %
- Technologie 3,9 %
- Matériaux 3,7 %
- Santé 2,1 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 384 | 640,8 M $ | 94,45 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 9,5 M $ | 1,40 % |
| 3 | Irlande | 2 | 7,8 M $ | 1,15 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 6,1 M $ | 0,90 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 5,7 M $ | 0,84 % |
| 6 | Canada | 2 | 5,1 M $ | 0,75 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 405,5 k $ | 0,06 % |
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