Composition de CVT S&P MidCap 400 Index Portfolio
Calvert Variable Trust, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 683,9 M $ dont 678,4 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 401 dans 9 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fidelity National Financial Inc | 46 563 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 102 | CYTOKINETICS INC | 24 987 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 103 | Littelfuse Inc | 4 654 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 104 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 25 923 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 105 | ACUITY INC | 5 542 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 106 | New York Times Co/The | 29 645 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 107 | Advanced Drainage Systems Inc | 13 202 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 108 | SAIA INC | 4 908 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 109 | Valmont Industries Inc | 3 573 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 110 | Viavi Solutions Inc | 43 048 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 111 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 23 500 | 2 M $ | 0,30 % |
| 112 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 35 572 | 2 M $ | 0,30 % |
| 113 | Carlyle Group Inc/The | 47 805 | 2 M $ | 0,29 % |
| 114 | Crane Co | 9 019 | 2 M $ | 0,29 % |
| 115 | Arrow Electronics Inc | 9 411 | 2 M $ | 0,29 % |
| 116 | EastGroup Properties Inc | 9 877 | 2 M $ | 0,29 % |
| 117 | Essential Utilities Inc | 52 130 | 2 M $ | 0,29 % |
| 118 | Wintrust Financial Corp | 12 413 | 2 M $ | 0,29 % |
| 119 | Coca-Cola Consolidated Inc | 10 421 | 2 M $ | 0,29 % |
| 120 | SharkNinja Inc | 13 000 | 2 M $ | 0,29 % |
| 121 | Watts Water Technologies Inc | 5 053 | 2 M $ | 0,29 % |
| 122 | Stifel Financial Corp | 28 232 | 2 M $ | 0,29 % |
| 123 | HF Sinclair Corp | 28 201 | 2 M $ | 0,29 % |
| 124 | American Homes 4 Rent | 58 297 | 2 M $ | 0,29 % |
| 125 | Service Corp International/US | 25 392 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 126 | Guidewire Software Inc | 15 580 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 127 | Donaldson Co Inc | 21 314 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 128 | Hecla Mining Co | 123 447 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 129 | Antero Resources Corp | 54 171 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 130 | CACI International Inc | 4 069 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 131 | Ryder System Inc | 7 121 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 132 | UMB Financial Corp | 13 154 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 133 | Zions Bancorp NA | 27 071 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 134 | Pinterest Inc | 88 660 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 135 | American Healthcare REIT Inc | 35 468 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 136 | OGE ENERGY CORP | 37 981 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 137 | Encompass Health Corp | 18 256 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 138 | TopBuild Corp | 5 158 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 139 | Five Below Inc | 10 161 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 140 | CNH Industrial NV | 162 021 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 141 | Amkor Technology Inc | 20 957 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 142 | SOUTHSTATE BANK CORP | 17 975 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 143 | Cullen/Frost Bankers Inc | 11 557 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 144 | Brixmor Property Group Inc | 56 480 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 145 | American Financial Group Inc/OH | 12 692 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 146 | Oshkosh Corp | 11 475 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 147 | CareTrust REIT Inc | 43 477 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 148 | Flowserve Corp | 23 521 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 149 | Toro Co/The | 17 839 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 150 | Chart Industries Inc | 8 281 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 151 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 34 511 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 152 | Ensign Group Inc/The | 10 667 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 153 | Halozyme Therapeutics Inc | 21 829 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 154 | Columbia Banking System Inc | 53 277 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 155 | Timken Co/The | 11 639 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 156 | Old Republic International Corp | 41 237 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 157 | Dutch Bros Inc | 23 481 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 158 | GameStop Corp | 75 930 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 159 | Agree Realty Corp | 22 076 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 160 | Core & Main Inc | 34 625 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 161 | MURPHY USA INC | 3 093 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 162 | CubeSmart | 41 669 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 163 | AECOM | 23 653 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 164 | Globus Medical Inc | 20 854 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 165 | Affiliated Managers Group Inc | 4 861 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 166 | Old National Bancorp/IN | 63 286 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 167 | Vicor Corp | 4 300 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 168 | Primerica Inc | 5 739 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 169 | NNN REIT INC | 34 991 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 170 | Range Resources Corp | 43 363 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 171 | Darling Ingredients Inc | 29 249 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 172 | Allegro MicroSystems Inc | 22 847 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 173 | DOCUSIGN INC | 35 757 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 174 | AAON Inc | 12 512 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 175 | Simpson Manufacturing Co Inc | 7 571 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 176 | EnerSys | 6 764 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 177 | Western Alliance Bancorp | 18 845 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 178 | IDACORP Inc | 10 197 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 179 | FirstCash Holdings Inc | 7 118 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 180 | Manhattan Associates Inc | 10 889 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 181 | Terex Corp | 20 946 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 182 | Viper Energy Inc | 35 743 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 183 | Voya Financial Inc | 16 686 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 184 | Jefferies Financial Group Inc | 30 099 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 185 | First Industrial Realty Trust Inc | 24 414 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 186 | SEI Investments Co | 16 822 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 187 | Autoliv Inc | 12 661 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 188 | APTARGROUP INC | 11 745 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 189 | Sprouts Farmers Market Inc | 17 308 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 190 | Hyatt Hotels Corp | 7 551 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 191 | UL SOLUTIONS INC | 14 320 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 192 | Cava Group Inc | 18 376 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 193 | Commerce Bancshares Inc/MO | 24 951 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 194 | Maplebear Inc | 30 278 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 195 | HealthEquity Inc | 15 547 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 196 | Cirrus Logic Inc | 9 397 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 197 | MP MATERIALS CORP | 24 900 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 198 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 61 100 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 199 | Hexcel Corp | 13 881 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 200 | Tetra Tech Inc | 47 910 | 1,4 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,5 %
- Technologie 3,9 %
- Matériaux 3,7 %
- Santé 2,1 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 384 | 640,8 M $ | 94,45 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 9,5 M $ | 1,40 % |
| 3 | Irlande | 2 | 7,8 M $ | 1,15 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 6,1 M $ | 0,90 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 5,7 M $ | 0,84 % |
| 6 | Canada | 2 | 5,1 M $ | 0,75 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 405,5 k $ | 0,06 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de CVT S&P MidCap 400 Index Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000010992