Composition de CVT S&P MidCap 400 Index Portfolio
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- Actif net
- 683,9 M $ dont 678,4 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 401 dans 9 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 16 000 | 11,3 M $ | 1,65 % |
| 2 | Twilio Inc | 27 930 | 5,8 M $ | 0,84 % |
| 3 | Carpenter Technology Corp | 9 144 | 5,6 M $ | 0,82 % |
| 4 | MKS Inc | 12 431 | 5,5 M $ | 0,81 % |
| 5 | Curtiss-Wright Corp | 6 799 | 5,2 M $ | 0,75 % |
| 6 | nVent Electric PLC | 29 763 | 5 M $ | 0,74 % |
| 7 | Entegris Inc | 28 066 | 5 M $ | 0,74 % |
| 8 | ATI INC | 25 116 | 5 M $ | 0,72 % |
| 9 | Illumina Inc | 27 845 | 4,9 M $ | 0,72 % |
| 10 | TECHNIPFMC PLC | 73 376 | 4,9 M $ | 0,71 % |
| 11 | Sterling Infrastructure Inc | 5 647 | 4,7 M $ | 0,69 % |
| 12 | MasTec Inc | 11 340 | 4,7 M $ | 0,69 % |
| 13 | WOODWARD INC | 10 966 | 4,7 M $ | 0,68 % |
| 14 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 12 076 | 4,6 M $ | 0,67 % |
| 15 | Everpure Inc | 58 072 | 4,6 M $ | 0,67 % |
| 16 | XPO Inc | 21 608 | 4,4 M $ | 0,65 % |
| 17 | United Therapeutics Corp | 7 812 | 4,2 M $ | 0,62 % |
| 18 | Okta Inc | 30 856 | 4,2 M $ | 0,62 % |
| 19 | US Foods Holding Corp | 40 529 | 4,1 M $ | 0,61 % |
| 20 | RB Global Inc | 34 286 | 4 M $ | 0,58 % |
| 21 | Lattice Semiconductor Corp | 25 199 | 3,9 M $ | 0,56 % |
| 22 | RBC BEARINGS INC | 5 805 | 3,7 M $ | 0,55 % |
| 23 | Fabrinet | 6 600 | 3,7 M $ | 0,54 % |
| 24 | TD SYNNEX Corp | 13 759 | 3,7 M $ | 0,54 % |
| 25 | Burlington Stores Inc | 11 563 | 3,7 M $ | 0,54 % |
| 26 | TTM Technologies Inc | 19 112 | 3,6 M $ | 0,52 % |
| 27 | Reliance Inc | 9 395 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| 28 | ONTO INNOVATION INC | 9 147 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| 29 | Roku Inc | 24 144 | 3,3 M $ | 0,49 % |
| 30 | BWX Technologies Inc | 16 843 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 31 | Nextpower Inc | 27 352 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 32 | EAST WEST BANCORP INC | 25 212 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 33 | ITT INC | 16 453 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 34 | Performance Food Group Co | 28 941 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| 35 | TALEN ENERGY CORP | 8 354 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| 36 | Neurocrine Biosciences Inc | 18 489 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| 37 | Coeur Mining Inc | 190 389 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| 38 | WESCO International Inc | 8 962 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| 39 | SITIME CORP | 4 081 | 3 M $ | 0,44 % |
| 40 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 38 670 | 3 M $ | 0,44 % |
| 41 | Annaly Capital Management Inc | 134 859 | 3 M $ | 0,44 % |
| 42 | API GROUP CORP | 70 960 | 3 M $ | 0,44 % |
| 43 | Royal Gold Inc | 14 994 | 3 M $ | 0,44 % |
| 44 | TENET HEALTHCARE CORP | 15 852 | 3 M $ | 0,43 % |
| 45 | Roivant Sciences Ltd | 83 064 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| 46 | WP Carey Inc | 40 992 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| 47 | Regal Rexnord Corp | 12 232 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| 48 | Toll Brothers Inc | 17 455 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 49 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 27 680 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 50 | Dycom Industries Inc | 5 521 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 51 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 11 547 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 52 | Semtech Corp | 17 137 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 53 | Aramark | 48 420 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 54 | DT MIDSTREAM INC | 18 774 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 55 | Dick's Sporting Goods Inc | 12 124 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 56 | CLEAN HARBORS INC | 9 142 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 57 | Carlisle Cos Inc | 7 430 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 58 | Watsco Inc | 6 434 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 59 | Lincoln Electric Holdings Inc | 10 083 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 60 | Ovintiv Inc | 50 684 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 61 | Permian Resources Corp | 144 847 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 62 | Jones Lang LaSalle Inc | 8 538 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 63 | Rambus Inc | 19 901 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 64 | Omega Healthcare Investors Inc | 54 807 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 65 | RPM International Inc | 23 488 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 66 | Advanced Energy Industries Inc | 6 999 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 67 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 29 245 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 68 | Reinsurance Group of America Inc | 12 057 | 2,6 M $ | 0,37 % |
| 69 | TransUnion | 35 444 | 2,6 M $ | 0,37 % |
| 70 | ALCOA CORP | 48 566 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 71 | Exelixis Inc | 46 259 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 72 | BorgWarner Inc | 37 749 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 73 | Mueller Industries Inc | 20 349 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 74 | Sanmina Corp | 9 864 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 75 | Lamar Advertising Co | 16 002 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 76 | Nutanix Inc | 48 809 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 77 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 7 846 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 78 | Evercore Inc | 7 125 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 79 | Unum Group | 27 052 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 80 | Dynatrace Inc | 54 227 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 81 | Ally Financial Inc | 51 335 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 82 | Owens Corning | 14 820 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 83 | DigitalOcean Holdings Inc | 14 981 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 84 | TEXAS ROADHOUSE INC | 12 097 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 85 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 29 906 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 86 | Gaming and Leisure Properties Inc | 52 136 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 87 | Graco Inc | 30 543 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 88 | Equity LifeStyle Properties Inc | 35 709 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 89 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 6 802 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 90 | Penumbra Inc | 7 227 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 91 | Webster Financial Corp | 29 819 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 92 | CROWN HOLDINGS INC | 20 335 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 93 | Equitable Holdings Inc | 51 810 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 94 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 91 918 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 95 | SPX TECHNOLOGIES INC | 9 214 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 96 | FIRST HORIZON CORP | 87 348 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 97 | Moog Inc | 5 237 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 98 | Cognex Corp | 30 627 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 99 | Medpace Holdings Inc | 4 152 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 100 | American Airlines Group Inc | 121 642 | 2,2 M $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,5 %
- Technologie 3,9 %
- Matériaux 3,7 %
- Santé 2,1 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 384 | 640,8 M $ | 94,45 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 9,5 M $ | 1,40 % |
| 3 | Irlande | 2 | 7,8 M $ | 1,15 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 6,1 M $ | 0,90 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 5,7 M $ | 0,84 % |
| 6 | Canada | 2 | 5,1 M $ | 0,75 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 405,5 k $ | 0,06 % |
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