Zusammensetzung von CVT S&P MidCap 400 Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 683,9 Mio. $ davon 678,4 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 401 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 8,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 16.000 | 11,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 2 | Twilio Inc | 27.930 | 5,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | Carpenter Technology Corp | 9.144 | 5,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 4 | MKS Inc | 12.431 | 5,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 5 | Curtiss-Wright Corp | 6.799 | 5,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | nVent Electric PLC | 29.763 | 5 Mio. $ | 0,74 % |
| 7 | Entegris Inc | 28.066 | 5 Mio. $ | 0,74 % |
| 8 | ATI INC | 25.116 | 5 Mio. $ | 0,72 % |
| 9 | Illumina Inc | 27.845 | 4,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | TECHNIPFMC PLC | 73.376 | 4,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 11 | Sterling Infrastructure Inc | 5.647 | 4,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 12 | MasTec Inc | 11.340 | 4,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 13 | WOODWARD INC | 10.966 | 4,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 14 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 12.076 | 4,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 15 | Everpure Inc | 58.072 | 4,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 16 | XPO Inc | 21.608 | 4,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 17 | United Therapeutics Corp | 7.812 | 4,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 18 | Okta Inc | 30.856 | 4,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 19 | US Foods Holding Corp | 40.529 | 4,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 20 | RB Global Inc | 34.286 | 4 Mio. $ | 0,58 % |
| 21 | Lattice Semiconductor Corp | 25.199 | 3,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 22 | RBC BEARINGS INC | 5.805 | 3,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 23 | Fabrinet | 6.600 | 3,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 24 | TD SYNNEX Corp | 13.759 | 3,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 25 | Burlington Stores Inc | 11.563 | 3,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 26 | TTM Technologies Inc | 19.112 | 3,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 27 | Reliance Inc | 9.395 | 3,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 28 | ONTO INNOVATION INC | 9.147 | 3,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 29 | Roku Inc | 24.144 | 3,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 30 | BWX Technologies Inc | 16.843 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 31 | Nextpower Inc | 27.352 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 32 | EAST WEST BANCORP INC | 25.212 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 33 | ITT INC | 16.453 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | Performance Food Group Co | 28.941 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 35 | TALEN ENERGY CORP | 8.354 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 36 | Neurocrine Biosciences Inc | 18.489 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | Coeur Mining Inc | 190.389 | 3,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | WESCO International Inc | 8.962 | 3,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | SITIME CORP | 4.081 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 38.670 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | Annaly Capital Management Inc | 134.859 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 42 | API GROUP CORP | 70.960 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 43 | Royal Gold Inc | 14.994 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 44 | TENET HEALTHCARE CORP | 15.852 | 3 Mio. $ | 0,43 % |
| 45 | Roivant Sciences Ltd | 83.064 | 2,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 46 | WP Carey Inc | 40.992 | 2,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 47 | Regal Rexnord Corp | 12.232 | 2,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 48 | Toll Brothers Inc | 17.455 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 49 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 27.680 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 50 | Dycom Industries Inc | 5.521 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 11.547 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | Semtech Corp | 17.137 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | Aramark | 48.420 | 2,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | DT MIDSTREAM INC | 18.774 | 2,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | Dick's Sporting Goods Inc | 12.124 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | CLEAN HARBORS INC | 9.142 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Carlisle Cos Inc | 7.430 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | Watsco Inc | 6.434 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | Lincoln Electric Holdings Inc | 10.083 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | Ovintiv Inc | 50.684 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Permian Resources Corp | 144.847 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | Jones Lang LaSalle Inc | 8.538 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Rambus Inc | 19.901 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Omega Healthcare Investors Inc | 54.807 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | RPM International Inc | 23.488 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Advanced Energy Industries Inc | 6.999 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 29.245 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | Reinsurance Group of America Inc | 12.057 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | TransUnion | 35.444 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | ALCOA CORP | 48.566 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | Exelixis Inc | 46.259 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | BorgWarner Inc | 37.749 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | Mueller Industries Inc | 20.349 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | Sanmina Corp | 9.864 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | Lamar Advertising Co | 16.002 | 2,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 76 | Nutanix Inc | 48.809 | 2,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 7.846 | 2,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | Evercore Inc | 7.125 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | Unum Group | 27.052 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 80 | Dynatrace Inc | 54.227 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 81 | Ally Financial Inc | 51.335 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 82 | Owens Corning | 14.820 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 83 | DigitalOcean Holdings Inc | 14.981 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 84 | TEXAS ROADHOUSE INC | 12.097 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 29.906 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | Gaming and Leisure Properties Inc | 52.136 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | Graco Inc | 30.543 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Equity LifeStyle Properties Inc | 35.709 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 6.802 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Penumbra Inc | 7.227 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | Webster Financial Corp | 29.819 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | CROWN HOLDINGS INC | 20.335 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 93 | Equitable Holdings Inc | 51.810 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 91.918 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 95 | SPX TECHNOLOGIES INC | 9.214 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | FIRST HORIZON CORP | 87.348 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | Moog Inc | 5.237 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 98 | Cognex Corp | 30.627 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 99 | Medpace Holdings Inc | 4.152 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 100 | American Airlines Group Inc | 121.642 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,5 %
- Technologie 3,9 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Gesundheit 2,1 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Energie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 79,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 384 | 640,8 Mio. $ | 94,45 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 9,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Irland | 2 | 7,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 6 | Kanada | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 405.476 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CVT S&P MidCap 400 Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000010992