Zusammensetzung von CVT S&P MidCap 400 Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 683,9 Mio. $ davon 678,4 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 401 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 8,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fidelity National Financial Inc | 46.563 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 102 | CYTOKINETICS INC | 24.987 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 103 | Littelfuse Inc | 4.654 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 104 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 25.923 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 105 | ACUITY INC | 5.542 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 106 | New York Times Co/The | 29.645 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 107 | Advanced Drainage Systems Inc | 13.202 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 108 | SAIA INC | 4.908 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 109 | Valmont Industries Inc | 3.573 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 110 | Viavi Solutions Inc | 43.048 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 111 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 23.500 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 112 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 35.572 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 113 | Carlyle Group Inc/The | 47.805 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 114 | Crane Co | 9.019 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 115 | Arrow Electronics Inc | 9.411 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 116 | EastGroup Properties Inc | 9.877 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 117 | Essential Utilities Inc | 52.130 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 118 | Wintrust Financial Corp | 12.413 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 119 | Coca-Cola Consolidated Inc | 10.421 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 120 | SharkNinja Inc | 13.000 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 121 | Watts Water Technologies Inc | 5.053 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 122 | Stifel Financial Corp | 28.232 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 123 | HF Sinclair Corp | 28.201 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 124 | American Homes 4 Rent | 58.297 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 125 | Service Corp International/US | 25.392 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 126 | Guidewire Software Inc | 15.580 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 127 | Donaldson Co Inc | 21.314 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 128 | Hecla Mining Co | 123.447 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 129 | Antero Resources Corp | 54.171 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 130 | CACI International Inc | 4.069 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 131 | Ryder System Inc | 7.121 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 132 | UMB Financial Corp | 13.154 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 133 | Zions Bancorp NA | 27.071 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 134 | Pinterest Inc | 88.660 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 135 | American Healthcare REIT Inc | 35.468 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 136 | OGE ENERGY CORP | 37.981 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 137 | Encompass Health Corp | 18.256 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 138 | TopBuild Corp | 5.158 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 139 | Five Below Inc | 10.161 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 140 | CNH Industrial NV | 162.021 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 141 | Amkor Technology Inc | 20.957 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 142 | SOUTHSTATE BANK CORP | 17.975 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 143 | Cullen/Frost Bankers Inc | 11.557 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 144 | Brixmor Property Group Inc | 56.480 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 145 | American Financial Group Inc/OH | 12.692 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 146 | Oshkosh Corp | 11.475 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 147 | CareTrust REIT Inc | 43.477 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 148 | Flowserve Corp | 23.521 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 149 | Toro Co/The | 17.839 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 150 | Chart Industries Inc | 8.281 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 151 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 34.511 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 152 | Ensign Group Inc/The | 10.667 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 153 | Halozyme Therapeutics Inc | 21.829 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 154 | Columbia Banking System Inc | 53.277 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 155 | Timken Co/The | 11.639 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 156 | Old Republic International Corp | 41.237 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 157 | Dutch Bros Inc | 23.481 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 158 | GameStop Corp | 75.930 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 159 | Agree Realty Corp | 22.076 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 160 | Core & Main Inc | 34.625 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 161 | MURPHY USA INC | 3.093 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 162 | CubeSmart | 41.669 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 163 | AECOM | 23.653 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 164 | Globus Medical Inc | 20.854 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 165 | Affiliated Managers Group Inc | 4.861 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 166 | Old National Bancorp/IN | 63.286 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 167 | Vicor Corp | 4.300 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 168 | Primerica Inc | 5.739 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 169 | NNN REIT INC | 34.991 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 170 | Range Resources Corp | 43.363 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 171 | Darling Ingredients Inc | 29.249 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 172 | Allegro MicroSystems Inc | 22.847 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 173 | DOCUSIGN INC | 35.757 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 174 | AAON Inc | 12.512 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 175 | Simpson Manufacturing Co Inc | 7.571 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 176 | EnerSys | 6.764 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 177 | Western Alliance Bancorp | 18.845 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 178 | IDACORP Inc | 10.197 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 179 | FirstCash Holdings Inc | 7.118 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 180 | Manhattan Associates Inc | 10.889 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 181 | Terex Corp | 20.946 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 182 | Viper Energy Inc | 35.743 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 183 | Voya Financial Inc | 16.686 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 184 | Jefferies Financial Group Inc | 30.099 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 185 | First Industrial Realty Trust Inc | 24.414 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 186 | SEI Investments Co | 16.822 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 187 | Autoliv Inc | 12.661 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 188 | APTARGROUP INC | 11.745 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 189 | Sprouts Farmers Market Inc | 17.308 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 190 | Hyatt Hotels Corp | 7.551 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 191 | UL SOLUTIONS INC | 14.320 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 192 | Cava Group Inc | 18.376 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 193 | Commerce Bancshares Inc/MO | 24.951 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 194 | Maplebear Inc | 30.278 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 195 | HealthEquity Inc | 15.547 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 196 | Cirrus Logic Inc | 9.397 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 197 | MP MATERIALS CORP | 24.900 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 198 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 61.100 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 199 | Hexcel Corp | 13.881 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 200 | Tetra Tech Inc | 47.910 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,5 %
- Technologie 3,9 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Gesundheit 2,1 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Energie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 79,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 384 | 640,8 Mio. $ | 94,45 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 9,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Irland | 2 | 7,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 6 | Kanada | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 405.476 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CVT S&P MidCap 400 Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000010992