Composition de CVT S&P MidCap 400 Index Portfolio
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- Actif net
- 683,9 M $ dont 678,4 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 401 dans 9 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Pilgrim's Pride Corp | 7 931 | 222,9 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,5 %
- Technologie 3,9 %
- Matériaux 3,7 %
- Santé 2,1 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 384 | 640,8 M $ | 94,45 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 9,5 M $ | 1,40 % |
| 3 | Irlande | 2 | 7,8 M $ | 1,15 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 6,1 M $ | 0,90 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 5,7 M $ | 0,84 % |
| 6 | Canada | 2 | 5,1 M $ | 0,75 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 405,5 k $ | 0,06 % |
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