Zusammensetzung von CVT S&P MidCap 400 Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 683,9 Mio. $ davon 678,4 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 401 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 8,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Pilgrim's Pride Corp | 7.931 | 222.940,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,5 %
- Technologie 3,9 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Gesundheit 2,1 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Energie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 79,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 384 | 640,8 Mio. $ | 94,45 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 9,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Irland | 2 | 7,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 6 | Kanada | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 405.476 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CVT S&P MidCap 400 Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000010992