Zusammensetzung von CVT S&P MidCap 400 Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 683,9 Mio. $ davon 678,4 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 401 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 8,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Albertsons Cos Inc | 65.530 | 886.620,9 $ | 0,13 % |
| 302 | CNX Resources Corp | 26.037 | 883.435,4 $ | 0,13 % |
| 303 | Travel + Leisure Co | 11.488 | 878.027,8 $ | 0,13 % |
| 304 | CNO Financial Group Inc | 17.180 | 875.836,4 $ | 0,13 % |
| 305 | Science Applications International Corp | 7.932 | 875.772,1 $ | 0,13 % |
| 306 | Knife River Corp | 10.445 | 873.724,3 $ | 0,13 % |
| 307 | WINGSTOP INC | 5.012 | 869.130,9 $ | 0,13 % |
| 308 | Belden Inc | 7.202 | 863.591,8 $ | 0,13 % |
| 309 | Chewy Inc | 43.941 | 863.440,7 $ | 0,13 % |
| 310 | Cabot Corp | 9.500 | 862.790 $ | 0,13 % |
| 311 | Sotera Health Co | 48.588 | 862.437 $ | 0,13 % |
| 312 | Valaris Ltd | 11.859 | 860.963,4 $ | 0,13 % |
| 313 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 11.164 | 858.288,3 $ | 0,13 % |
| 314 | AutoNation Inc | 4.619 | 858.164 $ | 0,13 % |
| 315 | UiPath Inc | 78.886 | 857.490,8 $ | 0,13 % |
| 316 | Bath & Body Works Inc | 37.062 | 857.244,1 $ | 0,13 % |
| 317 | CELSIUS HOLDINGS INC | 29.169 | 854.068,3 $ | 0,12 % |
| 318 | Duolingo Inc | 7.405 | 851.723,1 $ | 0,12 % |
| 319 | Spire Inc | 10.887 | 850.165,8 $ | 0,12 % |
| 320 | Paylocity Holding Corp | 7.982 | 834.358,5 $ | 0,12 % |
| 321 | LivaNova PLC | 10.110 | 831.345,3 $ | 0,12 % |
| 322 | Texas Capital Bancshares Inc | 8.037 | 829.900,6 $ | 0,12 % |
| 323 | First Financial Bankshares Inc | 23.883 | 826.351,8 $ | 0,12 % |
| 324 | Flagstar Bank NA | 55.231 | 825.151,1 $ | 0,12 % |
| 325 | Bentley Systems Inc | 27.436 | 820.062 $ | 0,12 % |
| 326 | EPR Properties | 14.080 | 816.780,8 $ | 0,12 % |
| 327 | FTI Consulting Inc | 5.442 | 810.912,4 $ | 0,12 % |
| 328 | elf Beauty Inc | 10.930 | 808.820 $ | 0,12 % |
| 329 | Northwestern Energy Group Inc | 11.254 | 806.011,5 $ | 0,12 % |
| 330 | Murphy Oil Corp | 24.708 | 804.492,5 $ | 0,12 % |
| 331 | KBR Inc | 23.273 | 803.616,7 $ | 0,12 % |
| 332 | Genpact Ltd | 29.012 | 797.830 $ | 0,12 % |
| 333 | Envista Holdings Corp | 30.134 | 794.030,9 $ | 0,12 % |
| 334 | Ryan Specialty Holdings Inc | 21.011 | 793.375,4 $ | 0,12 % |
| 335 | Gap Inc/The | 41.014 | 766.141,5 $ | 0,11 % |
| 336 | Planet Fitness Inc | 14.562 | 759.699,5 $ | 0,11 % |
| 337 | Dropbox Inc | 27.564 | 757.183,1 $ | 0,11 % |
| 338 | COPT Defense Properties | 20.704 | 753.418,6 $ | 0,11 % |
| 339 | International Bancshares Corp | 9.912 | 752.816,4 $ | 0,11 % |
| 340 | Vontier Corp | 25.913 | 751.477 $ | 0,11 % |
| 341 | Silgan Holdings Inc | 16.073 | 745.626,5 $ | 0,11 % |
| 342 | Mattel Inc | 53.481 | 742.316,3 $ | 0,11 % |
| 343 | Abercrombie & Fitch Co | 8.234 | 741.142,3 $ | 0,11 % |
| 344 | Kilroy Realty Corp | 19.688 | 737.709,4 $ | 0,11 % |
| 345 | Federated Hermes Inc | 13.328 | 735.972,2 $ | 0,11 % |
| 346 | Warner Music Group Corp | 27.074 | 732.893,2 $ | 0,11 % |
| 347 | Thor Industries Inc | 9.734 | 731.607,4 $ | 0,11 % |
| 348 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 28.118 | 727.131,5 $ | 0,11 % |
| 349 | Independence Realty Trust Inc | 43.300 | 722.677 $ | 0,11 % |
| 350 | KB Home | 11.530 | 721.662,7 $ | 0,11 % |
| 351 | Brink's Co/The | 7.614 | 719.446,9 $ | 0,11 % |
| 352 | Appfolio Inc | 4.422 | 709.067,7 $ | 0,10 % |
| 353 | PBF Energy Inc | 15.459 | 703.693,7 $ | 0,10 % |
| 354 | Graham Holdings Co | 615 | 701.973,3 $ | 0,10 % |
| 355 | Universal Display Corp | 8.002 | 692.893,2 $ | 0,10 % |
| 356 | YETI Holdings Inc | 13.942 | 690.965,5 $ | 0,10 % |
| 357 | Grand Canyon Education Inc | 4.825 | 690.505,8 $ | 0,10 % |
| 358 | Polaris Inc | 9.946 | 680.704,2 $ | 0,10 % |
| 359 | Brighthouse Financial Inc | 10.478 | 663.257,4 $ | 0,10 % |
| 360 | Post Holdings Inc | 7.340 | 647.828,4 $ | 0,09 % |
| 361 | Haemonetics Corp | 8.579 | 643.425 $ | 0,09 % |
| 362 | Morningstar Inc | 4.059 | 633.285,2 $ | 0,09 % |
| 363 | PVH Corp | 8.438 | 626.605,9 $ | 0,09 % |
| 364 | Avient Corp | 16.781 | 620.225,8 $ | 0,09 % |
| 365 | Option Care Health Inc | 29.091 | 610.038,3 $ | 0,09 % |
| 366 | Penske Automotive Group Inc | 3.380 | 604.851 $ | 0,09 % |
| 367 | Hamilton Lane Inc | 7.494 | 590.752 $ | 0,09 % |
| 368 | BILL Holdings Inc | 16.218 | 586.442,9 $ | 0,09 % |
| 369 | Dolby Laboratories Inc | 11.106 | 583.953,5 $ | 0,09 % |
| 370 | Hilton Grand Vacations Inc | 11.052 | 578.793,2 $ | 0,08 % |
| 371 | National Storage Affiliates Trust | 12.974 | 576.953,8 $ | 0,08 % |
| 372 | Graphic Packaging Holding Co | 54.087 | 571.699,6 $ | 0,08 % |
| 373 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 8.233 | 560.749,6 $ | 0,08 % |
| 374 | Ashland Inc | 8.376 | 551.894,6 $ | 0,08 % |
| 375 | IPG Photonics Corp | 4.687 | 549.878,8 $ | 0,08 % |
| 376 | Park Hotels & Resorts Inc | 37.058 | 528.076,5 $ | 0,08 % |
| 377 | Shift4 Payments Inc | 10.804 | 525.506,6 $ | 0,08 % |
| 378 | Exponent Inc | 8.928 | 524.609,3 $ | 0,08 % |
| 379 | Maximus Inc | 9.669 | 519.805,4 $ | 0,08 % |
| 380 | Doximity Inc | 24.651 | 511.261,7 $ | 0,07 % |
| 381 | Parsons Corp | 9.758 | 511.221,6 $ | 0,07 % |
| 382 | Pegasystems Inc | 16.608 | 497.741,8 $ | 0,07 % |
| 383 | Visteon Corp | 4.913 | 487.418,7 $ | 0,07 % |
| 384 | Euronet Worldwide Inc | 6.517 | 476.979,2 $ | 0,07 % |
| 385 | Harley-Davidson Inc | 19.373 | 473.863,6 $ | 0,07 % |
| 386 | Kyndryl Holdings Inc | 41.888 | 473.753,3 $ | 0,07 % |
| 387 | Whirlpool Corp | 11.930 | 470.280,6 $ | 0,07 % |
| 388 | RH INC | 2.817 | 464.044,4 $ | 0,07 % |
| 389 | Crane NXT Co | 9.051 | 463.049,2 $ | 0,07 % |
| 390 | Avis Budget Group Inc | 3.097 | 457.829,5 $ | 0,07 % |
| 391 | Westlake Corp | 6.112 | 446.176 $ | 0,07 % |
| 392 | Marzetti Company/The | 3.728 | 425.588,5 $ | 0,06 % |
| 393 | Olin Corp | 20.915 | 414.535,3 $ | 0,06 % |
| 394 | Choice Hotels International Inc | 3.736 | 411.968,7 $ | 0,06 % |
| 395 | Capri Holdings Ltd | 21.835 | 405.476 $ | 0,06 % |
| 396 | DENTSPLY SIRONA Inc | 36.574 | 388.050,1 $ | 0,06 % |
| 397 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 52.444 | 346.130,4 $ | 0,05 % |
| 398 | Greif Inc | 4.560 | 339.674,4 $ | 0,05 % |
| 399 | Columbia Sportswear Co | 4.424 | 273.491,7 $ | 0,04 % |
| 400 | Boston Beer Co Inc/The | 1.376 | 243.593,3 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,5 %
- Technologie 3,9 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Gesundheit 2,1 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Energie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 79,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 384 | 640,8 Mio. $ | 94,45 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 9,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Irland | 2 | 7,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 6 | Kanada | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 405.476 $ | 0,06 % |
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