Composition de New World Fund Inc
ISIN US6492808158
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- Actif net
- 85,4 Md $ dont 78,4 Md $ en actions, soit 91,8 %
- Positions
- 406 dans 45 pays
- Souches
- 19 de 15 sociétés
- 10 premières
- 25,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 106 446 | 948,9 k $ | 0,00 % |
| 402 | H WORLD GROUP LTD | 174 900 | 900 k $ | 0,00 % |
| 403 | Unity Software Inc | 7 255 | 191,7 k $ | 0,00 % |
| 404 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 38 486 552 | 3,9 $ | |
| 405 | Alrosa PJSC | 15 128 747 | 1,5 $ | |
| 406 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 8 335 580 | 0,8 $ |
Les obligations qu'il détient
15 sociétés, 19 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | America Movil SAB de CV | 2 | 16,6 M $ | 0,02 % |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 | 10,6 M $ | 0,01 % |
| 3 | HSBC Holdings PLC | 1 | 9,5 M $ | 0,01 % |
| 4 | Meituan | 2 | 9,2 M $ | 0,01 % |
| 5 | Transportadora de Gas del Sur SA | 2 | 8,7 M $ | 0,01 % |
| 6 | YPF SA | 1 | 6,4 M $ | 0,01 % |
| 7 | Latam Airlines Group SA | 1 | 6,3 M $ | 0,01 % |
| 8 | IRB Infrastructure Developers Ltd | 1 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 9 | Tencent Holdings Ltd | 1 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 10 | Sands China Ltd | 1 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 11 | Wynn Macau Ltd | 1 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 12 | Health & Happiness H&H International Holdings Ltd | 1 | 3,6 M $ | 0,00 % |
| 13 | MercadoLibre Inc | 1 | 3,1 M $ | 0,00 % |
| 14 | PLDT Inc | 1 | 2,4 M $ | 0,00 % |
| 15 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 929,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,4 %
- Communication 7,6 %
- Finance 5,9 %
- Matériaux 5,2 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Industrie 3,9 %
- Énergie 2,5 %
- Consommation de base 1,4 %
- Santé 1,3 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 38,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 25,6 %
- TWD 13,3 %
- KRW 10,4 %
- HKD 7,9 %
- INR 7,9 %
- EUR 6,7 %
- CNY 3,9 %
- BRL 3,8 %
- GBP 3,4 %
- JPY 3,0 %
- ZAR 2,4 %
- AED 1,7 %
- PHP 1,6 %
- CAD 1,5 %
- MXN 1,4 %
- CHF 0,9 %
- SAR 0,8 %
- THB 0,8 %
- TRY 0,8 %
- PLN 0,5 %
- DKK 0,5 %
- AUD 0,2 %
- HUF 0,2 %
- IDR 0,2 %
- MYR 0,1 %
- VND 0,1 %
- SGD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 18,7 %
- Taïwan 13,8 %
- Corée du Sud 10,8 %
- Inde 7,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,9 %
- Chine 5,3 %
- Brésil 5,2 %
- Royaume-Uni 3,7 %
- Japon 3,0 %
- Afrique du Sud 2,4 %
- France 2,3 %
- Canada 2,1 %
- Autres pays 17,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 84 | 14,7 Md $ | 18,69 % |
| 2 | Taïwan | 10 | 10,8 Md $ | 13,78 % |
| 3 | Corée du Sud | 20 | 8,4 Md $ | 10,77 % |
| 4 | Inde | 37 | 6,2 Md $ | 7,89 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 29 | 5,4 Md $ | 6,86 % |
| 6 | Chine | 24 | 4,2 Md $ | 5,32 % |
| 7 | Brésil | 24 | 4,1 Md $ | 5,23 % |
| 8 | Royaume-Uni | 20 | 2,9 Md $ | 3,66 % |
| 9 | Japon | 16 | 2,4 Md $ | 3,03 % |
| 10 | Afrique du Sud | 13 | 1,9 Md $ | 2,45 % |
| 11 | France | 17 | 1,8 Md $ | 2,32 % |
| 12 | Canada | 9 | 1,6 Md $ | 2,07 % |
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