Zusammensetzung von New World Fund Inc
ISIN US6492808158
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- Nettovermögen
- 85,4 Mrd. $ davon 78,4 Mrd. $ in Aktien, 91,8 %
- Positionen
- 406 in 45 Ländern
- Anleihen
- 19 von 15 Gesellschaften
- Zehn größte
- 25,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 106.446 | 948.852,2 $ | 0,00 % |
| 402 | H WORLD GROUP LTD | 174.900 | 899.987,1 $ | 0,00 % |
| 403 | Unity Software Inc | 7.255 | 191.677,1 $ | 0,00 % |
| 404 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 38.486.552 | 3,9 $ | |
| 405 | Alrosa PJSC | 15.128.747 | 1,5 $ | |
| 406 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 8.335.580 | 0,8 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 19 Anleihen von 15 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | America Movil SAB de CV | 2 | 16,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 | 10,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | HSBC Holdings PLC | 1 | 9,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Meituan | 2 | 9,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | Transportadora de Gas del Sur SA | 2 | 8,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | YPF SA | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 7 | Latam Airlines Group SA | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 8 | IRB Infrastructure Developers Ltd | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Tencent Holdings Ltd | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 10 | Sands China Ltd | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | Wynn Macau Ltd | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Health & Happiness H&H International Holdings Ltd | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 13 | MercadoLibre Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 14 | PLDT Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 15 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 929.708,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,4 %
- Kommunikation 7,6 %
- Finanzen 5,9 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Industrie 3,9 %
- Energie 2,5 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Gesundheit 1,3 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 38,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 25,6 %
- TWD 13,3 %
- KRW 10,4 %
- HKD 7,9 %
- INR 7,9 %
- EUR 6,7 %
- CNY 3,9 %
- BRL 3,8 %
- GBP 3,4 %
- JPY 3,0 %
- ZAR 2,4 %
- AED 1,7 %
- PHP 1,6 %
- CAD 1,5 %
- MXN 1,4 %
- CHF 0,9 %
- SAR 0,8 %
- THB 0,8 %
- TRY 0,8 %
- PLN 0,5 %
- DKK 0,5 %
- AUD 0,2 %
- HUF 0,2 %
- IDR 0,2 %
- MYR 0,1 %
- VND 0,1 %
- SGD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 18,7 %
- Taiwan 13,8 %
- Südkorea 10,8 %
- Indien 7,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,9 %
- China 5,3 %
- Brasilien 5,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,7 %
- Japan 3,0 %
- Südafrika 2,4 %
- Frankreich 2,3 %
- Kanada 2,1 %
- Weitere Länder 17,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 84 | 14,7 Mrd. $ | 18,69 % |
| 2 | Taiwan | 10 | 10,8 Mrd. $ | 13,78 % |
| 3 | Südkorea | 20 | 8,4 Mrd. $ | 10,77 % |
| 4 | Indien | 37 | 6,2 Mrd. $ | 7,89 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 29 | 5,4 Mrd. $ | 6,86 % |
| 6 | China | 24 | 4,2 Mrd. $ | 5,32 % |
| 7 | Brasilien | 24 | 4,1 Mrd. $ | 5,23 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 20 | 2,9 Mrd. $ | 3,66 % |
| 9 | Japan | 16 | 2,4 Mrd. $ | 3,03 % |
| 10 | Südafrika | 13 | 1,9 Mrd. $ | 2,45 % |
| 11 | Frankreich | 17 | 1,8 Mrd. $ | 2,32 % |
| 12 | Kanada | 9 | 1,6 Mrd. $ | 2,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von New World Fund Inc“. https://titelia.com/de/fonds/S000009633