Composition de The U.S. Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 625 dans 9 pays
- 10 premières
- 37,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Texas Roadhouse Inc | 581 | 95,9 k $ | 0,01 % |
| 502 | Kite Realty Group Trust | 3 897 | 95,7 k $ | 0,01 % |
| 503 | United Bankshares Inc/WV | 2 275 | 94,2 k $ | 0,01 % |
| 504 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1 391 | 94 k $ | 0,01 % |
| 505 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 1 583 | 93,8 k $ | 0,01 % |
| 506 | SOUTHSTATE BANK CORP | 997 | 92,2 k $ | 0,01 % |
| 507 | Jacobs Solutions Inc | 717 | 91,3 k $ | 0,00 % |
| 508 | Revolve Group Inc | 3 973 | 89,8 k $ | 0,00 % |
| 509 | Stock Yards Bancorp Inc | 1 311 | 86,9 k $ | 0,00 % |
| 510 | DiamondRock Hospitality Co | 9 262 | 86,8 k $ | 0,00 % |
| 511 | Toro Co/The | 927 | 86,6 k $ | 0,00 % |
| 512 | McGrath RentCorp | 749 | 82,6 k $ | 0,00 % |
| 513 | Visteon Corp | 872 | 79,4 k $ | 0,00 % |
| 514 | Badger Meter Inc | 521 | 79,4 k $ | 0,00 % |
| 515 | ACI Worldwide Inc | 1 931 | 79,2 k $ | 0,00 % |
| 516 | Zebra Technologies Corp | 376 | 78,6 k $ | 0,00 % |
| 517 | ExlService Holdings Inc | 2 570 | 78,3 k $ | 0,00 % |
| 518 | UGI Corp | 2 134 | 77,7 k $ | 0,00 % |
| 519 | Sensient Technologies Corp | 898 | 77,6 k $ | 0,00 % |
| 520 | Interparfums Inc | 853 | 77,5 k $ | 0,00 % |
| 521 | Atlanta Braves Holdings Inc | 1 640 | 77,3 k $ | 0,00 % |
| 522 | Pool Corp | 381 | 77,1 k $ | 0,00 % |
| 523 | Brink's Co/The | 741 | 76,8 k $ | 0,00 % |
| 524 | Champion Homes Inc | 1 030 | 76,6 k $ | 0,00 % |
| 525 | Hawkins Inc | 497 | 76,3 k $ | 0,00 % |
| 526 | Urban Edge Properties | 3 762 | 75,2 k $ | 0,00 % |
| 527 | Glaukos Corp | 698 | 75,1 k $ | 0,00 % |
| 528 | COPT Defense Properties | 2 446 | 74,8 k $ | 0,00 % |
| 529 | WSFS Financial Corp | 1 135 | 74,3 k $ | 0,00 % |
| 530 | Workday Inc | 566 | 73,5 k $ | 0,00 % |
| 531 | SiteOne Landscape Supply Inc | 548 | 72,9 k $ | 0,00 % |
| 532 | ServisFirst Bancshares Inc | 990 | 72,1 k $ | 0,00 % |
| 533 | Sylvamo Corp | 1 680 | 71 k $ | 0,00 % |
| 534 | Performance Food Group Co | 828 | 70,9 k $ | 0,00 % |
| 535 | Dominion Energy Inc | 1 144 | 70,7 k $ | 0,00 % |
| 536 | Cytokinetics Inc | 1 049 | 69,1 k $ | 0,00 % |
| 537 | Armstrong World Industries Inc | 404 | 66,6 k $ | 0,00 % |
| 538 | Bruker Corp | 1 836 | 66,3 k $ | 0,00 % |
| 539 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 745 | 64,8 k $ | 0,00 % |
| 540 | Revvity Inc | 724 | 63,4 k $ | 0,00 % |
| 541 | IPG Photonics Corp | 548 | 62,8 k $ | 0,00 % |
| 542 | Belden Inc | 544 | 62,5 k $ | 0,00 % |
| 543 | Atlassian Corp | 908 | 62 k $ | 0,00 % |
| 544 | MYR Group Inc | 218 | 61,5 k $ | 0,00 % |
| 545 | PJT Partners Inc | 437 | 61,1 k $ | 0,00 % |
| 546 | Clearway Energy Inc | 1 536 | 60,3 k $ | 0,00 % |
| 547 | AeroVironment Inc | 327 | 59,9 k $ | 0,00 % |
| 548 | Super Group SGHC Ltd | 5 395 | 58,3 k $ | 0,00 % |
| 549 | Repligen Corp | 493 | 58,1 k $ | 0,00 % |
| 550 | Dorman Products Inc | 554 | 57,8 k $ | 0,00 % |
| 551 | Banc of California Inc | 3 234 | 56,9 k $ | 0,00 % |
| 552 | Collegium Pharmaceutical Inc | 1 709 | 56,5 k $ | 0,00 % |
| 553 | National Health Investors Inc | 686 | 55,5 k $ | 0,00 % |
| 554 | Enpro Inc | 220 | 55,1 k $ | 0,00 % |
| 555 | YETI Holdings Inc | 1 461 | 53,5 k $ | 0,00 % |
| 556 | WillScot Holdings Corp | 2 938 | 51 k $ | 0,00 % |
| 557 | Texas Capital Bancshares Inc | 510 | 48,4 k $ | 0,00 % |
| 558 | Hilton Grand Vacations Inc | 1 218 | 47,6 k $ | 0,00 % |
| 559 | Celsius Holdings Inc | 1 320 | 46,8 k $ | 0,00 % |
| 560 | Appfolio Inc | 289 | 45,6 k $ | 0,00 % |
| 561 | Nelnet Inc | 351 | 45,3 k $ | 0,00 % |
| 562 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 148 | 45 k $ | 0,00 % |
| 563 | Commvault Systems Inc | 574 | 44,7 k $ | 0,00 % |
| 564 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 861 | 44 k $ | 0,00 % |
| 565 | Kodiak Gas Services Inc | 747 | 43,6 k $ | 0,00 % |
| 566 | Match Group Inc | 1 412 | 43,4 k $ | 0,00 % |
| 567 | Hub Group Inc | 1 172 | 42,2 k $ | 0,00 % |
| 568 | Applied Industrial Technologies Inc | 157 | 41,7 k $ | 0,00 % |
| 569 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 803 | 41,5 k $ | 0,00 % |
| 570 | Credit Acceptance Corp | 95 | 40,2 k $ | 0,00 % |
| 571 | Essential Properties Realty Trust Inc | 1 323 | 40,2 k $ | 0,00 % |
| 572 | Ensign Group Inc/The | 195 | 39,3 k $ | 0,00 % |
| 573 | DNOW Inc | 3 285 | 39,1 k $ | 0,00 % |
| 574 | Strata Critical Medical Inc | 8 991 | 37,6 k $ | 0,00 % |
| 575 | Veracyte Inc | 1 163 | 37,5 k $ | 0,00 % |
| 576 | Commerce Bancshares Inc/MO | 758 | 37,3 k $ | 0,00 % |
| 577 | Enterprise Financial Services Corp | 688 | 37,2 k $ | 0,00 % |
| 578 | Brookfield Business Corp | 1 120 | 35,4 k $ | 0,00 % |
| 579 | Dolby Laboratories Inc | 546 | 32,8 k $ | 0,00 % |
| 580 | Hilltop Holdings Inc | 868 | 31,1 k $ | 0,00 % |
| 581 | PriceSmart Inc | 202 | 30,4 k $ | 0,00 % |
| 582 | WEX Inc | 198 | 30,3 k $ | 0,00 % |
| 583 | Avient Corp | 828 | 30,1 k $ | 0,00 % |
| 584 | LeMaitre Vascular Inc | 271 | 29,6 k $ | 0,00 % |
| 585 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 1 190 | 29,5 k $ | 0,00 % |
| 586 | CorVel Corp | 459 | 25,1 k $ | 0,00 % |
| 587 | Glacier Bancorp Inc | 561 | 25,1 k $ | 0,00 % |
| 588 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 1 113 | 23,9 k $ | 0,00 % |
| 589 | Select Medical Holdings Corp | 1 380 | 22,5 k $ | 0,00 % |
| 590 | Cal-Maine Foods Inc | 283 | 22,4 k $ | 0,00 % |
| 591 | Veeco Instruments Inc | 661 | 22,4 k $ | 0,00 % |
| 592 | Corcept Therapeutics Inc | 551 | 22,2 k $ | 0,00 % |
| 593 | ANI Pharmaceuticals Inc | 286 | 22 k $ | 0,00 % |
| 594 | Cactus Inc | 460 | 21,8 k $ | 0,00 % |
| 595 | Freshpet Inc | 365 | 21,5 k $ | 0,00 % |
| 596 | Liberty Energy Inc | 747 | 21,5 k $ | 0,00 % |
| 597 | Kirby Corp | 152 | 20,2 k $ | 0,00 % |
| 598 | Amentum Holdings Inc | 760 | 19,8 k $ | 0,00 % |
| 599 | Cinemark Holdings Inc | 682 | 19,5 k $ | 0,00 % |
| 600 | Hamilton Lane Inc | 184 | 18,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,3 %
- Finance 10,5 %
- Communication 10,0 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Santé 9,4 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 3,5 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 6,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Irlande 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Panama 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Singapour 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 613 | 1,8 Md $ | 99,69 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 4 | Bermudes | 3 | 1 M $ | 0,06 % |
| 5 | Jersey | 1 | 945 k $ | 0,05 % |
| 6 | Panama | 2 | 282,2 k $ | 0,02 % |
| 7 | Canada | 2 | 186,6 k $ | 0,01 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 58,3 k $ | 0,00 % |
| 9 | Singapour | 1 | 6,7 k $ | 0,00 % |
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