Zusammensetzung von The U.S. Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 625 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 37,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Texas Roadhouse Inc | 581 | 95.946,3 $ | 0,01 % |
| 502 | Kite Realty Group Trust | 3.897 | 95.671,4 $ | 0,01 % |
| 503 | United Bankshares Inc/WV | 2.275 | 94.230,5 $ | 0,01 % |
| 504 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1.391 | 93.989,9 $ | 0,01 % |
| 505 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 1.583 | 93.824,4 $ | 0,01 % |
| 506 | SOUTHSTATE BANK CORP | 997 | 92.242,4 $ | 0,01 % |
| 507 | Jacobs Solutions Inc | 717 | 91.259,8 $ | 0,00 % |
| 508 | Revolve Group Inc | 3.973 | 89.829,5 $ | 0,00 % |
| 509 | Stock Yards Bancorp Inc | 1.311 | 86.906,2 $ | 0,00 % |
| 510 | DiamondRock Hospitality Co | 9.262 | 86.784,9 $ | 0,00 % |
| 511 | Toro Co/The | 927 | 86.618,9 $ | 0,00 % |
| 512 | McGrath RentCorp | 749 | 82.599,7 $ | 0,00 % |
| 513 | Visteon Corp | 872 | 79.447,9 $ | 0,00 % |
| 514 | Badger Meter Inc | 521 | 79.374,4 $ | 0,00 % |
| 515 | ACI Worldwide Inc | 1.931 | 79.190,3 $ | 0,00 % |
| 516 | Zebra Technologies Corp | 376 | 78.614,1 $ | 0,00 % |
| 517 | ExlService Holdings Inc | 2.570 | 78.256,5 $ | 0,00 % |
| 518 | UGI Corp | 2.134 | 77.720,3 $ | 0,00 % |
| 519 | Sensient Technologies Corp | 898 | 77.623,1 $ | 0,00 % |
| 520 | Interparfums Inc | 853 | 77.486,5 $ | 0,00 % |
| 521 | Atlanta Braves Holdings Inc | 1.640 | 77.326 $ | 0,00 % |
| 522 | Pool Corp | 381 | 77.087,7 $ | 0,00 % |
| 523 | Brink's Co/The | 741 | 76.789,8 $ | 0,00 % |
| 524 | Champion Homes Inc | 1.030 | 76.601,1 $ | 0,00 % |
| 525 | Hawkins Inc | 497 | 76.339,2 $ | 0,00 % |
| 526 | Urban Edge Properties | 3.762 | 75.164,8 $ | 0,00 % |
| 527 | Glaukos Corp | 698 | 75.146,7 $ | 0,00 % |
| 528 | COPT Defense Properties | 2.446 | 74.847,6 $ | 0,00 % |
| 529 | WSFS Financial Corp | 1.135 | 74.297,1 $ | 0,00 % |
| 530 | Workday Inc | 566 | 73.534,7 $ | 0,00 % |
| 531 | SiteOne Landscape Supply Inc | 548 | 72.944,3 $ | 0,00 % |
| 532 | ServisFirst Bancshares Inc | 990 | 72.101,7 $ | 0,00 % |
| 533 | Sylvamo Corp | 1.680 | 70.963,2 $ | 0,00 % |
| 534 | Performance Food Group Co | 828 | 70.926,5 $ | 0,00 % |
| 535 | Dominion Energy Inc | 1.144 | 70.722,1 $ | 0,00 % |
| 536 | Cytokinetics Inc | 1.049 | 69.139,6 $ | 0,00 % |
| 537 | Armstrong World Industries Inc | 404 | 66.579,2 $ | 0,00 % |
| 538 | Bruker Corp | 1.836 | 66.316,3 $ | 0,00 % |
| 539 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 745 | 64.792,7 $ | 0,00 % |
| 540 | Revvity Inc | 724 | 63.429,6 $ | 0,00 % |
| 541 | IPG Photonics Corp | 548 | 62.795,3 $ | 0,00 % |
| 542 | Belden Inc | 544 | 62.467,5 $ | 0,00 % |
| 543 | Atlassian Corp | 908 | 61.971 $ | 0,00 % |
| 544 | MYR Group Inc | 218 | 61.545,8 $ | 0,00 % |
| 545 | PJT Partners Inc | 437 | 61.057,6 $ | 0,00 % |
| 546 | Clearway Energy Inc | 1.536 | 60.349,4 $ | 0,00 % |
| 547 | AeroVironment Inc | 327 | 59.857,4 $ | 0,00 % |
| 548 | Super Group SGHC Ltd | 5.395 | 58.266 $ | 0,00 % |
| 549 | Repligen Corp | 493 | 58.085,3 $ | 0,00 % |
| 550 | Dorman Products Inc | 554 | 57.815,4 $ | 0,00 % |
| 551 | Banc of California Inc | 3.234 | 56.853,7 $ | 0,00 % |
| 552 | Collegium Pharmaceutical Inc | 1.709 | 56.516,6 $ | 0,00 % |
| 553 | National Health Investors Inc | 686 | 55.470 $ | 0,00 % |
| 554 | Enpro Inc | 220 | 55.143 $ | 0,00 % |
| 555 | YETI Holdings Inc | 1.461 | 53.458 $ | 0,00 % |
| 556 | WillScot Holdings Corp | 2.938 | 51.003,7 $ | 0,00 % |
| 557 | Texas Capital Bancshares Inc | 510 | 48.388,8 $ | 0,00 % |
| 558 | Hilton Grand Vacations Inc | 1.218 | 47.648,2 $ | 0,00 % |
| 559 | Celsius Holdings Inc | 1.320 | 46.833,6 $ | 0,00 % |
| 560 | Appfolio Inc | 289 | 45.610 $ | 0,00 % |
| 561 | Nelnet Inc | 351 | 45.265 $ | 0,00 % |
| 562 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 148 | 45.003,8 $ | 0,00 % |
| 563 | Commvault Systems Inc | 574 | 44.708,9 $ | 0,00 % |
| 564 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 861 | 43.979,9 $ | 0,00 % |
| 565 | Kodiak Gas Services Inc | 747 | 43.565 $ | 0,00 % |
| 566 | Match Group Inc | 1.412 | 43.362,5 $ | 0,00 % |
| 567 | Hub Group Inc | 1.172 | 42.238,9 $ | 0,00 % |
| 568 | Applied Industrial Technologies Inc | 157 | 41.655,2 $ | 0,00 % |
| 569 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 803 | 41.507,1 $ | 0,00 % |
| 570 | Credit Acceptance Corp | 95 | 40.228,7 $ | 0,00 % |
| 571 | Essential Properties Realty Trust Inc | 1.323 | 40.166,3 $ | 0,00 % |
| 572 | Ensign Group Inc/The | 195 | 39.292,5 $ | 0,00 % |
| 573 | DNOW Inc | 3.285 | 39.124,4 $ | 0,00 % |
| 574 | Strata Critical Medical Inc | 8.991 | 37.582,4 $ | 0,00 % |
| 575 | Veracyte Inc | 1.163 | 37.460,2 $ | 0,00 % |
| 576 | Commerce Bancshares Inc/MO | 758 | 37.293,6 $ | 0,00 % |
| 577 | Enterprise Financial Services Corp | 688 | 37.227,7 $ | 0,00 % |
| 578 | Brookfield Business Corp | 1.120 | 35.436,8 $ | 0,00 % |
| 579 | Dolby Laboratories Inc | 546 | 32.792,8 $ | 0,00 % |
| 580 | Hilltop Holdings Inc | 868 | 31.091,8 $ | 0,00 % |
| 581 | PriceSmart Inc | 202 | 30.401 $ | 0,00 % |
| 582 | WEX Inc | 198 | 30.301,9 $ | 0,00 % |
| 583 | Avient Corp | 828 | 30.056,4 $ | 0,00 % |
| 584 | LeMaitre Vascular Inc | 271 | 29.585,1 $ | 0,00 % |
| 585 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 1.190 | 29.464,4 $ | 0,00 % |
| 586 | CorVel Corp | 459 | 25.084,4 $ | 0,00 % |
| 587 | Glacier Bancorp Inc | 561 | 25.059,9 $ | 0,00 % |
| 588 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 1.113 | 23.873,9 $ | 0,00 % |
| 589 | Select Medical Holdings Corp | 1.380 | 22.480,2 $ | 0,00 % |
| 590 | Cal-Maine Foods Inc | 283 | 22.399,5 $ | 0,00 % |
| 591 | Veeco Instruments Inc | 661 | 22.381,5 $ | 0,00 % |
| 592 | Corcept Therapeutics Inc | 551 | 22.210,8 $ | 0,00 % |
| 593 | ANI Pharmaceuticals Inc | 286 | 21.993,4 $ | 0,00 % |
| 594 | Cactus Inc | 460 | 21.790,2 $ | 0,00 % |
| 595 | Freshpet Inc | 365 | 21.520,4 $ | 0,00 % |
| 596 | Liberty Energy Inc | 747 | 21.513,6 $ | 0,00 % |
| 597 | Kirby Corp | 152 | 20.197,8 $ | 0,00 % |
| 598 | Amentum Holdings Inc | 760 | 19.820,8 $ | 0,00 % |
| 599 | Cinemark Holdings Inc | 682 | 19.450,6 $ | 0,00 % |
| 600 | Hamilton Lane Inc | 184 | 18.289,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,3 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 10,0 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Gesundheit 9,4 %
- Industrie 7,8 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 3,5 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 6,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Irland 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Panama 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Singapur 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 613 | 1,8 Mrd. $ | 99,69 % |
| 2 | Irland | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 4 | Bermuda | 3 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 5 | Jersey | 1 | 944.951,2 $ | 0,05 % |
| 6 | Panama | 2 | 282.220,1 $ | 0,02 % |
| 7 | Kanada | 2 | 186.592,3 $ | 0,01 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 58.266 $ | 0,00 % |
| 9 | Singapur | 1 | 6742,4 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The U.S. Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009379