Zusammensetzung von The U.S. Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 625 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 37,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 4.094 | 251.166,9 $ | 0,01 % |
| 402 | NetApp Inc | 2.448 | 250.650,7 $ | 0,01 % |
| 403 | Timken Co/The | 2.490 | 250.419,3 $ | 0,01 % |
| 404 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 2.029 | 247.781,5 $ | 0,01 % |
| 405 | Henry Schein Inc | 3.283 | 241.957,1 $ | 0,01 % |
| 406 | Kinetik Holdings Inc | 4.980 | 241.081,8 $ | 0,01 % |
| 407 | Sun Communities Inc | 1.913 | 240.961,5 $ | 0,01 % |
| 408 | Brown-Forman Corp | 9.103 | 240.683,3 $ | 0,01 % |
| 409 | Microchip Technology Inc | 3.708 | 239.573,9 $ | 0,01 % |
| 410 | F5 Inc | 825 | 238.697,3 $ | 0,01 % |
| 411 | Bio-Techne Corp | 4.564 | 238.514,6 $ | 0,01 % |
| 412 | Copa Holdings SA | 2.097 | 238.240,2 $ | 0,01 % |
| 413 | Equity LifeStyle Properties Inc | 3.730 | 232.826,6 $ | 0,01 % |
| 414 | VICI Properties Inc | 8.362 | 228.449,8 $ | 0,01 % |
| 415 | J M Smucker Co/The | 2.332 | 224.898,1 $ | 0,01 % |
| 416 | Planet Fitness Inc | 3.005 | 223.511,9 $ | 0,01 % |
| 417 | Ovintiv Inc | 3.747 | 222.421,9 $ | 0,01 % |
| 418 | Mattel Inc | 14.953 | 217.267,1 $ | 0,01 % |
| 419 | CubeSmart | 5.913 | 216.711,5 $ | 0,01 % |
| 420 | EastGroup Properties Inc | 1.133 | 209.707 $ | 0,01 % |
| 421 | Solventum Corp | 3.135 | 204.715,5 $ | 0,01 % |
| 422 | Hancock Whitney Corp | 3.205 | 203.806 $ | 0,01 % |
| 423 | Federal Signal Corp | 1.773 | 191.732,2 $ | 0,01 % |
| 424 | Consolidated Edison Inc | 1.642 | 185.841,6 $ | 0,01 % |
| 425 | Sempra | 1.902 | 184.817,3 $ | 0,01 % |
| 426 | GXO Logistics Inc | 3.544 | 183.756,4 $ | 0,01 % |
| 427 | Outfront Media Inc | 6.868 | 182.002 $ | 0,01 % |
| 428 | Hecla Mining Co | 9.750 | 181.642,5 $ | 0,01 % |
| 429 | Cooper Cos Inc/The | 2.516 | 179.894 $ | 0,01 % |
| 430 | Brady Corp | 2.183 | 177.346,9 $ | 0,01 % |
| 431 | Federated Hermes Inc | 3.056 | 173.305,8 $ | 0,01 % |
| 432 | Stifel Financial Corp | 2.268 | 167.650,6 $ | 0,01 % |
| 433 | Insmed Inc | 1.019 | 166.626,9 $ | 0,01 % |
| 434 | Amkor Technology Inc | 3.622 | 163.098,7 $ | 0,01 % |
| 435 | Ryman Hospitality Properties Inc | 1.766 | 162.948,8 $ | 0,01 % |
| 436 | American Water Works Co Inc | 1.178 | 160.314 $ | 0,01 % |
| 437 | Nasdaq Inc | 1.887 | 160.187,4 $ | 0,01 % |
| 438 | Esab Corp | 1.648 | 159.295,7 $ | 0,01 % |
| 439 | Patrick Industries Inc | 1.395 | 154.942,7 $ | 0,01 % |
| 440 | Macy's Inc | 8.527 | 154.253,4 $ | 0,01 % |
| 441 | HEICO Corp | 728 | 153.673,5 $ | 0,01 % |
| 442 | RB Global Inc | 1.577 | 151.155,5 $ | 0,01 % |
| 443 | CMS Energy Corp | 1.937 | 150.272,5 $ | 0,01 % |
| 444 | Atmos Energy Corp | 808 | 149.253,8 $ | 0,01 % |
| 445 | Antero Resources Corp | 3.497 | 148.412,7 $ | 0,01 % |
| 446 | Axsome Therapeutics Inc | 876 | 148.061,5 $ | 0,01 % |
| 447 | Cathay General Bancorp | 2.951 | 147.136,9 $ | 0,01 % |
| 448 | Riot Platforms Inc | 11.757 | 145.316,5 $ | 0,01 % |
| 449 | MKS Inc | 624 | 143.401,4 $ | 0,01 % |
| 450 | First Bancorp/Southern Pines NC | 2.460 | 138.621 $ | 0,01 % |
| 451 | Axalta Coating Systems Ltd | 4.923 | 136.367,1 $ | 0,01 % |
| 452 | Wintrust Financial Corp | 963 | 133.799,2 $ | 0,01 % |
| 453 | Ameris Bancorp | 1.715 | 133.752,9 $ | 0,01 % |
| 454 | Avery Dennison Corp | 774 | 133.654,3 $ | 0,01 % |
| 455 | Graco Inc | 1.569 | 132.815,9 $ | 0,01 % |
| 456 | Sonoco Products Co | 2.452 | 132.628,7 $ | 0,01 % |
| 457 | Fulton Financial Corp | 6.458 | 131.355,7 $ | 0,01 % |
| 458 | Onto Innovation Inc | 631 | 129.399,2 $ | 0,01 % |
| 459 | Atlanta Braves Holdings Inc | 2.997 | 127.971,9 $ | 0,01 % |
| 460 | Guidewire Software Inc | 846 | 126.527,8 $ | 0,01 % |
| 461 | Clear Secure Inc | 2.611 | 126.398,5 $ | 0,01 % |
| 462 | Post Holdings Inc | 1.277 | 126.244,2 $ | 0,01 % |
| 463 | Sabra Health Care REIT Inc | 6.550 | 125.956,5 $ | 0,01 % |
| 464 | Korn Ferry | 1.998 | 125.774,1 $ | 0,01 % |
| 465 | KBR Inc | 3.378 | 124.513,1 $ | 0,01 % |
| 466 | PTC Inc | 868 | 123.681,3 $ | 0,01 % |
| 467 | Essex Property Trust Inc | 507 | 122.694 $ | 0,01 % |
| 468 | Burlington Stores Inc | 376 | 122.342,9 $ | 0,01 % |
| 469 | Terex Corp | 2.067 | 122.159,7 $ | 0,01 % |
| 470 | Bath & Body Works Inc | 6.524 | 121.803,1 $ | 0,01 % |
| 471 | IQVIA Holdings Inc | 710 | 121.083,4 $ | 0,01 % |
| 472 | PTC Therapeutics Inc | 1.755 | 119.568,2 $ | 0,01 % |
| 473 | Primo Brands Corp | 6.267 | 118.007,6 $ | 0,01 % |
| 474 | Balchem Corp | 695 | 117.788,6 $ | 0,01 % |
| 475 | DigitalOcean Holdings Inc | 1.369 | 117.432,8 $ | 0,01 % |
| 476 | Alliant Energy Corp | 1.604 | 115.103 $ | 0,01 % |
| 477 | National HealthCare Corp | 717 | 114.504,9 $ | 0,01 % |
| 478 | StoneX Group Inc | 1.386 | 111.780,9 $ | 0,01 % |
| 479 | CoreCivic Inc | 5.910 | 111.758,1 $ | 0,01 % |
| 480 | Brown & Brown Inc | 1.709 | 111.443,9 $ | 0,01 % |
| 481 | Core Natural Resources Inc | 1.055 | 110.490,2 $ | 0,01 % |
| 482 | Towne Bank/Portsmouth VA | 3.235 | 108.922,5 $ | 0,01 % |
| 483 | TTM Technologies Inc | 1.116 | 108.720,7 $ | 0,01 % |
| 484 | HNI Corp | 3.253 | 108.617,7 $ | 0,01 % |
| 485 | Choice Hotels International Inc | 1.046 | 108.261 $ | 0,01 % |
| 486 | Lamar Advertising Co | 846 | 107.154,4 $ | 0,01 % |
| 487 | United Community Banks Inc/GA | 3.391 | 106.782,6 $ | 0,01 % |
| 488 | Neurocrine Biosciences Inc | 800 | 105.392 $ | 0,01 % |
| 489 | JBT Marel Corp | 819 | 104.725,5 $ | 0,01 % |
| 490 | Casella Waste Systems Inc | 1.307 | 103.697,4 $ | 0,01 % |
| 491 | American Homes 4 Rent | 3.688 | 102.969 $ | 0,01 % |
| 492 | Tri Pointe Homes Inc | 2.166 | 101.217,2 $ | 0,01 % |
| 493 | Fluor Corp | 2.153 | 100.437,5 $ | 0,01 % |
| 494 | Millrose Properties Inc | 3.523 | 98.644 $ | 0,01 % |
| 495 | Nicolet Bankshares Inc | 663 | 98.535,1 $ | 0,01 % |
| 496 | Darling Ingredients Inc | 1.587 | 98.156 $ | 0,01 % |
| 497 | Coeur Mining Inc | 5.219 | 97.960,6 $ | 0,01 % |
| 498 | STAG Industrial Inc | 2.707 | 97.614,4 $ | 0,01 % |
| 499 | Cavco Industries Inc | 201 | 97.342,3 $ | 0,01 % |
| 500 | First Financial Bancorp | 3.478 | 96.966,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,3 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 10,0 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Gesundheit 9,4 %
- Industrie 7,8 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 3,5 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 6,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Irland 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Panama 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Singapur 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 613 | 1,8 Mrd. $ | 99,69 % |
| 2 | Irland | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 4 | Bermuda | 3 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 5 | Jersey | 1 | 944.951,2 $ | 0,05 % |
| 6 | Panama | 2 | 282.220,1 $ | 0,02 % |
| 7 | Kanada | 2 | 186.592,3 $ | 0,01 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 58.266 $ | 0,00 % |
| 9 | Singapur | 1 | 6742,4 $ | 0,00 % |
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