Zusammensetzung von The U.S. Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 625 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 37,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Kroger Co/The | 9.040 | 654.134,4 $ | 0,04 % |
| 302 | Global Payments Inc | 9.518 | 640.561,4 $ | 0,03 % |
| 303 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 9.052 | 638.256,5 $ | 0,03 % |
| 304 | Paychex Inc | 6.910 | 636.549,2 $ | 0,03 % |
| 305 | Hershey Co/The | 3.009 | 625.541 $ | 0,03 % |
| 306 | Zions Bancorp NA | 10.848 | 625.061,8 $ | 0,03 % |
| 307 | Equifax Inc | 3.434 | 618.360,4 $ | 0,03 % |
| 308 | W R Berkley Corp | 9.301 | 616.470,3 $ | 0,03 % |
| 309 | Interactive Brokers Group Inc | 9.172 | 615.166 $ | 0,03 % |
| 310 | Packaging Corp of America | 2.891 | 613.528 $ | 0,03 % |
| 311 | Jones Lang LaSalle Inc | 2.009 | 611.378,9 $ | 0,03 % |
| 312 | Lennar Corp | 6.964 | 604.753,8 $ | 0,03 % |
| 313 | DuPont de Nemours Inc | 13.063 | 598.285,4 $ | 0,03 % |
| 314 | OGE Energy Corp | 12.422 | 595.759,1 $ | 0,03 % |
| 315 | Hubbell Inc | 1.210 | 593.795,4 $ | 0,03 % |
| 316 | Church & Dwight Co Inc | 6.339 | 591.555,5 $ | 0,03 % |
| 317 | Synopsys Inc | 1.489 | 590.358,7 $ | 0,03 % |
| 318 | Xylem Inc/NY | 4.923 | 588.298,5 $ | 0,03 % |
| 319 | EOG Resources Inc | 3.995 | 577.557,2 $ | 0,03 % |
| 320 | Dollar Tree Inc | 5.123 | 561.019,7 $ | 0,03 % |
| 321 | Zoetis Inc | 4.740 | 560.315,4 $ | 0,03 % |
| 322 | Valero Energy Corp | 2.242 | 553.953,4 $ | 0,03 % |
| 323 | Hyatt Hotels Corp | 3.826 | 550.140,5 $ | 0,03 % |
| 324 | Solstice Advanced Materials Inc | 7.082 | 539.365,1 $ | 0,03 % |
| 325 | Iron Mountain Inc | 5.259 | 537.154,3 $ | 0,03 % |
| 326 | Fortinet Inc | 6.515 | 532.405,8 $ | 0,03 % |
| 327 | Cincinnati Financial Corp | 3.252 | 511.702,2 $ | 0,03 % |
| 328 | DraftKings Inc | 23.594 | 510.102,3 $ | 0,03 % |
| 329 | AECOM | 5.983 | 507.478,1 $ | 0,03 % |
| 330 | Comstock Resources Inc | 23.646 | 498.457,7 $ | 0,03 % |
| 331 | Agilent Technologies Inc | 4.371 | 498.206,6 $ | 0,03 % |
| 332 | Floor & Decor Holdings Inc | 9.726 | 494.080,8 $ | 0,03 % |
| 333 | Boot Barn Holdings Inc | 3.328 | 487.086,1 $ | 0,03 % |
| 334 | PulteGroup Inc | 4.132 | 485.964,5 $ | 0,03 % |
| 335 | IDEX Corp | 2.539 | 481.267,5 $ | 0,03 % |
| 336 | ITT Inc | 2.518 | 479.754,5 $ | 0,03 % |
| 337 | Cullen/Frost Bankers Inc | 3.479 | 476.901,3 $ | 0,03 % |
| 338 | General Mills, Inc. | 12.760 | 474.927,2 $ | 0,03 % |
| 339 | Public Service Enterprise Group Inc | 5.865 | 474.771,8 $ | 0,03 % |
| 340 | DR Horton Inc | 3.443 | 472.448,5 $ | 0,03 % |
| 341 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 5.126 | 471.797 $ | 0,03 % |
| 342 | Penumbra Inc | 1.434 | 470.882,6 $ | 0,03 % |
| 343 | Nordson Corp | 1.750 | 465.605 $ | 0,03 % |
| 344 | GE HealthCare Technologies Inc | 6.535 | 465.161,3 $ | 0,03 % |
| 345 | Mueller Water Products Inc | 16.478 | 452.980,2 $ | 0,02 % |
| 346 | MSCI Inc | 838 | 451.690,4 $ | 0,02 % |
| 347 | Exelon Corp | 9.106 | 446.376,1 $ | 0,02 % |
| 348 | Darden Restaurants Inc | 2.249 | 440.894 $ | 0,02 % |
| 349 | Jabil Inc | 1.575 | 418.367,3 $ | 0,02 % |
| 350 | LPL Financial Holdings Inc | 1.384 | 416.348,7 $ | 0,02 % |
| 351 | Watsco Inc | 1.130 | 411.082,7 $ | 0,02 % |
| 352 | EnerSys | 2.360 | 409.979,2 $ | 0,02 % |
| 353 | CBRE Group Inc | 2.963 | 401.368 $ | 0,02 % |
| 354 | Comfort Systems USA Inc | 291 | 401.286,1 $ | 0,02 % |
| 355 | Service Corp International/US | 4.824 | 398.028,2 $ | 0,02 % |
| 356 | Arthur J Gallagher & Co | 1.831 | 396.558 $ | 0,02 % |
| 357 | Masco Corp | 6.549 | 395.363,1 $ | 0,02 % |
| 358 | Dow Inc | 9.217 | 383.888,1 $ | 0,02 % |
| 359 | International Paper Co | 10.608 | 378.705,6 $ | 0,02 % |
| 360 | ESCO Technologies Inc | 1.328 | 373.659,4 $ | 0,02 % |
| 361 | Alaska Air Group Inc | 10.129 | 372.544,6 $ | 0,02 % |
| 362 | Corpay Inc | 1.270 | 369.557,3 $ | 0,02 % |
| 363 | Akamai Technologies Inc | 3.168 | 363.844,8 $ | 0,02 % |
| 364 | AZZ Inc | 2.770 | 346.610,1 $ | 0,02 % |
| 365 | FormFactor Inc | 3.557 | 344.993,4 $ | 0,02 % |
| 366 | Estee Lauder Cos Inc/The | 4.797 | 344.280,7 $ | 0,02 % |
| 367 | Steel Dynamics Inc | 1.912 | 344.160 $ | 0,02 % |
| 368 | Zeta Global Holdings Corp | 21.286 | 338.873,1 $ | 0,02 % |
| 369 | Rockwell Automation Inc | 931 | 334.117,3 $ | 0,02 % |
| 370 | STERIS PLC | 1.498 | 331.252,7 $ | 0,02 % |
| 371 | Fortive Corp | 5.857 | 323.775 $ | 0,02 % |
| 372 | Halozyme Therapeutics Inc | 4.978 | 321.728,1 $ | 0,02 % |
| 373 | Revolution Medicines Inc | 3.305 | 321.411,3 $ | 0,02 % |
| 374 | FB Financial Corp | 6.060 | 314.756,4 $ | 0,02 % |
| 375 | CareTrust REIT Inc | 8.558 | 313.650,7 $ | 0,02 % |
| 376 | Dexcom Inc | 4.886 | 306.840,8 $ | 0,02 % |
| 377 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 3.346 | 302.545,3 $ | 0,02 % |
| 378 | Ameren Corp | 2.674 | 293.926,1 $ | 0,02 % |
| 379 | Jack Henry & Associates Inc | 1.852 | 292.690,1 $ | 0,02 % |
| 380 | Boyd Gaming Corp | 3.538 | 290.752,8 $ | 0,02 % |
| 381 | Ares Management Corp | 2.656 | 289.769,6 $ | 0,02 % |
| 382 | Howard Hughes Holdings Inc | 4.563 | 288.655,4 $ | 0,02 % |
| 383 | Medpace Holdings Inc | 599 | 287.633,8 $ | 0,02 % |
| 384 | Merit Medical Systems Inc | 4.151 | 286.128,4 $ | 0,02 % |
| 385 | Fox Corp | 4.889 | 285.517,6 $ | 0,02 % |
| 386 | Leidos Holdings Inc | 1.829 | 284.446,1 $ | 0,02 % |
| 387 | Old Republic International Corp | 7.077 | 282.372,3 $ | 0,02 % |
| 388 | BankUnited Inc | 6.251 | 282.295,2 $ | 0,02 % |
| 389 | AptarGroup Inc | 2.235 | 281.654,7 $ | 0,02 % |
| 390 | Mechanics Bancorp | 18.862 | 278.214,5 $ | 0,02 % |
| 391 | Republic Services Inc | 1.270 | 278.155,4 $ | 0,02 % |
| 392 | Permian Resources Corp | 12.672 | 270.167 $ | 0,01 % |
| 393 | Independent Bank Corp | 3.570 | 268.499,7 $ | 0,01 % |
| 394 | Archrock Inc | 7.609 | 264.793,2 $ | 0,01 % |
| 395 | Advanced Energy Industries Inc | 809 | 261.072,4 $ | 0,01 % |
| 396 | FactSet Research Systems Inc | 1.203 | 261.039 $ | 0,01 % |
| 397 | Assurant Inc | 1.195 | 260.283 $ | 0,01 % |
| 398 | Expand Energy Corp | 2.366 | 259.739,5 $ | 0,01 % |
| 399 | McCormick & Co Inc/MD | 5.092 | 256.840,5 $ | 0,01 % |
| 400 | Columbia Banking System Inc | 9.351 | 256.497,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,3 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 10,0 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Gesundheit 9,4 %
- Industrie 7,8 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 3,5 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 6,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Irland 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Panama 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Singapur 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 613 | 1,8 Mrd. $ | 99,69 % |
| 2 | Irland | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 4 | Bermuda | 3 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 5 | Jersey | 1 | 944.951,2 $ | 0,05 % |
| 6 | Panama | 2 | 282.220,1 $ | 0,02 % |
| 7 | Kanada | 2 | 186.592,3 $ | 0,01 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 58.266 $ | 0,00 % |
| 9 | Singapur | 1 | 6742,4 $ | 0,00 % |
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