Composition de The U.S. Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 625 dans 9 pays
- 10 premières
- 37,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Kroger Co/The | 9 040 | 654,1 k $ | 0,04 % |
| 302 | Global Payments Inc | 9 518 | 640,6 k $ | 0,03 % |
| 303 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 9 052 | 638,3 k $ | 0,03 % |
| 304 | Paychex Inc | 6 910 | 636,5 k $ | 0,03 % |
| 305 | Hershey Co/The | 3 009 | 625,5 k $ | 0,03 % |
| 306 | Zions Bancorp NA | 10 848 | 625,1 k $ | 0,03 % |
| 307 | Equifax Inc | 3 434 | 618,4 k $ | 0,03 % |
| 308 | W R Berkley Corp | 9 301 | 616,5 k $ | 0,03 % |
| 309 | Interactive Brokers Group Inc | 9 172 | 615,2 k $ | 0,03 % |
| 310 | Packaging Corp of America | 2 891 | 613,5 k $ | 0,03 % |
| 311 | Jones Lang LaSalle Inc | 2 009 | 611,4 k $ | 0,03 % |
| 312 | Lennar Corp | 6 964 | 604,8 k $ | 0,03 % |
| 313 | DuPont de Nemours Inc | 13 063 | 598,3 k $ | 0,03 % |
| 314 | OGE Energy Corp | 12 422 | 595,8 k $ | 0,03 % |
| 315 | Hubbell Inc | 1 210 | 593,8 k $ | 0,03 % |
| 316 | Church & Dwight Co Inc | 6 339 | 591,6 k $ | 0,03 % |
| 317 | Synopsys Inc | 1 489 | 590,4 k $ | 0,03 % |
| 318 | Xylem Inc/NY | 4 923 | 588,3 k $ | 0,03 % |
| 319 | EOG Resources Inc | 3 995 | 577,6 k $ | 0,03 % |
| 320 | Dollar Tree Inc | 5 123 | 561 k $ | 0,03 % |
| 321 | Zoetis Inc | 4 740 | 560,3 k $ | 0,03 % |
| 322 | Valero Energy Corp | 2 242 | 554 k $ | 0,03 % |
| 323 | Hyatt Hotels Corp | 3 826 | 550,1 k $ | 0,03 % |
| 324 | Solstice Advanced Materials Inc | 7 082 | 539,4 k $ | 0,03 % |
| 325 | Iron Mountain Inc | 5 259 | 537,2 k $ | 0,03 % |
| 326 | Fortinet Inc | 6 515 | 532,4 k $ | 0,03 % |
| 327 | Cincinnati Financial Corp | 3 252 | 511,7 k $ | 0,03 % |
| 328 | DraftKings Inc | 23 594 | 510,1 k $ | 0,03 % |
| 329 | AECOM | 5 983 | 507,5 k $ | 0,03 % |
| 330 | Comstock Resources Inc | 23 646 | 498,5 k $ | 0,03 % |
| 331 | Agilent Technologies Inc | 4 371 | 498,2 k $ | 0,03 % |
| 332 | Floor & Decor Holdings Inc | 9 726 | 494,1 k $ | 0,03 % |
| 333 | Boot Barn Holdings Inc | 3 328 | 487,1 k $ | 0,03 % |
| 334 | PulteGroup Inc | 4 132 | 486 k $ | 0,03 % |
| 335 | IDEX Corp | 2 539 | 481,3 k $ | 0,03 % |
| 336 | ITT Inc | 2 518 | 479,8 k $ | 0,03 % |
| 337 | Cullen/Frost Bankers Inc | 3 479 | 476,9 k $ | 0,03 % |
| 338 | General Mills, Inc. | 12 760 | 474,9 k $ | 0,03 % |
| 339 | Public Service Enterprise Group Inc | 5 865 | 474,8 k $ | 0,03 % |
| 340 | DR Horton Inc | 3 443 | 472,4 k $ | 0,03 % |
| 341 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 5 126 | 471,8 k $ | 0,03 % |
| 342 | Penumbra Inc | 1 434 | 470,9 k $ | 0,03 % |
| 343 | Nordson Corp | 1 750 | 465,6 k $ | 0,03 % |
| 344 | GE HealthCare Technologies Inc | 6 535 | 465,2 k $ | 0,03 % |
| 345 | Mueller Water Products Inc | 16 478 | 453 k $ | 0,02 % |
| 346 | MSCI Inc | 838 | 451,7 k $ | 0,02 % |
| 347 | Exelon Corp | 9 106 | 446,4 k $ | 0,02 % |
| 348 | Darden Restaurants Inc | 2 249 | 440,9 k $ | 0,02 % |
| 349 | Jabil Inc | 1 575 | 418,4 k $ | 0,02 % |
| 350 | LPL Financial Holdings Inc | 1 384 | 416,3 k $ | 0,02 % |
| 351 | Watsco Inc | 1 130 | 411,1 k $ | 0,02 % |
| 352 | EnerSys | 2 360 | 410 k $ | 0,02 % |
| 353 | CBRE Group Inc | 2 963 | 401,4 k $ | 0,02 % |
| 354 | Comfort Systems USA Inc | 291 | 401,3 k $ | 0,02 % |
| 355 | Service Corp International/US | 4 824 | 398 k $ | 0,02 % |
| 356 | Arthur J Gallagher & Co | 1 831 | 396,6 k $ | 0,02 % |
| 357 | Masco Corp | 6 549 | 395,4 k $ | 0,02 % |
| 358 | Dow Inc | 9 217 | 383,9 k $ | 0,02 % |
| 359 | International Paper Co | 10 608 | 378,7 k $ | 0,02 % |
| 360 | ESCO Technologies Inc | 1 328 | 373,7 k $ | 0,02 % |
| 361 | Alaska Air Group Inc | 10 129 | 372,5 k $ | 0,02 % |
| 362 | Corpay Inc | 1 270 | 369,6 k $ | 0,02 % |
| 363 | Akamai Technologies Inc | 3 168 | 363,8 k $ | 0,02 % |
| 364 | AZZ Inc | 2 770 | 346,6 k $ | 0,02 % |
| 365 | FormFactor Inc | 3 557 | 345 k $ | 0,02 % |
| 366 | Estee Lauder Cos Inc/The | 4 797 | 344,3 k $ | 0,02 % |
| 367 | Steel Dynamics Inc | 1 912 | 344,2 k $ | 0,02 % |
| 368 | Zeta Global Holdings Corp | 21 286 | 338,9 k $ | 0,02 % |
| 369 | Rockwell Automation Inc | 931 | 334,1 k $ | 0,02 % |
| 370 | STERIS PLC | 1 498 | 331,3 k $ | 0,02 % |
| 371 | Fortive Corp | 5 857 | 323,8 k $ | 0,02 % |
| 372 | Halozyme Therapeutics Inc | 4 978 | 321,7 k $ | 0,02 % |
| 373 | Revolution Medicines Inc | 3 305 | 321,4 k $ | 0,02 % |
| 374 | FB Financial Corp | 6 060 | 314,8 k $ | 0,02 % |
| 375 | CareTrust REIT Inc | 8 558 | 313,7 k $ | 0,02 % |
| 376 | Dexcom Inc | 4 886 | 306,8 k $ | 0,02 % |
| 377 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 3 346 | 302,5 k $ | 0,02 % |
| 378 | Ameren Corp | 2 674 | 293,9 k $ | 0,02 % |
| 379 | Jack Henry & Associates Inc | 1 852 | 292,7 k $ | 0,02 % |
| 380 | Boyd Gaming Corp | 3 538 | 290,8 k $ | 0,02 % |
| 381 | Ares Management Corp | 2 656 | 289,8 k $ | 0,02 % |
| 382 | Howard Hughes Holdings Inc | 4 563 | 288,7 k $ | 0,02 % |
| 383 | Medpace Holdings Inc | 599 | 287,6 k $ | 0,02 % |
| 384 | Merit Medical Systems Inc | 4 151 | 286,1 k $ | 0,02 % |
| 385 | Fox Corp | 4 889 | 285,5 k $ | 0,02 % |
| 386 | Leidos Holdings Inc | 1 829 | 284,4 k $ | 0,02 % |
| 387 | Old Republic International Corp | 7 077 | 282,4 k $ | 0,02 % |
| 388 | BankUnited Inc | 6 251 | 282,3 k $ | 0,02 % |
| 389 | AptarGroup Inc | 2 235 | 281,7 k $ | 0,02 % |
| 390 | Mechanics Bancorp | 18 862 | 278,2 k $ | 0,02 % |
| 391 | Republic Services Inc | 1 270 | 278,2 k $ | 0,02 % |
| 392 | Permian Resources Corp | 12 672 | 270,2 k $ | 0,01 % |
| 393 | Independent Bank Corp | 3 570 | 268,5 k $ | 0,01 % |
| 394 | Archrock Inc | 7 609 | 264,8 k $ | 0,01 % |
| 395 | Advanced Energy Industries Inc | 809 | 261,1 k $ | 0,01 % |
| 396 | FactSet Research Systems Inc | 1 203 | 261 k $ | 0,01 % |
| 397 | Assurant Inc | 1 195 | 260,3 k $ | 0,01 % |
| 398 | Expand Energy Corp | 2 366 | 259,7 k $ | 0,01 % |
| 399 | McCormick & Co Inc/MD | 5 092 | 256,8 k $ | 0,01 % |
| 400 | Columbia Banking System Inc | 9 351 | 256,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,3 %
- Finance 10,5 %
- Communication 10,0 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Santé 9,4 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 3,5 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 6,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Irlande 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Panama 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Singapour 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 613 | 1,8 Md $ | 99,69 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 4 | Bermudes | 3 | 1 M $ | 0,06 % |
| 5 | Jersey | 1 | 945 k $ | 0,05 % |
| 6 | Panama | 2 | 282,2 k $ | 0,02 % |
| 7 | Canada | 2 | 186,6 k $ | 0,01 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 58,3 k $ | 0,00 % |
| 9 | Singapour | 1 | 6,7 k $ | 0,00 % |
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