Composition de The U.S. Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 625 dans 9 pays
- 10 premières
- 37,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Parker-Hannifin Corp | 1 693 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 202 | Middleby Corp/The | 11 372 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 203 | Air Lease Corp | 23 095 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 204 | Wells Fargo & Co | 18 695 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 205 | TechnipFMC PLC | 21 429 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 206 | American Tower Corp | 8 531 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 207 | NIKE Inc | 27 836 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 208 | eBay Inc | 15 760 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 209 | Nucor Corp | 8 225 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 210 | Bank OZK | 29 893 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 211 | Ball Corp | 22 939 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 212 | Citizens Financial Group Inc | 22 580 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 213 | WW Grainger Inc | 1 221 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 214 | Linde PLC | 2 671 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 215 | Huntington Bancshares Inc/OH | 83 727 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 216 | Lululemon Athletica Inc | 8 532 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 217 | Garmin Ltd | 5 591 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 218 | Sysco Corp | 18 118 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 219 | AGCO Corp | 11 054 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 220 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 14 871 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 221 | Otis Worldwide Corp | 16 233 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 222 | Edwards Lifesciences Corp | 15 552 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 223 | Delta Air Lines Inc | 18 665 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 224 | CoStar Group Inc | 29 830 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 225 | Edison International | 16 301 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 226 | Western Alliance Bancorp | 16 779 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 227 | PayPal Holdings Inc | 25 934 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 228 | GoDaddy Inc | 13 957 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 229 | DT Midstream Inc | 8 363 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 230 | Rocket Lab Corp | 17 514 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 231 | CoreWeave Inc | 14 421 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 232 | First Citizens BancShares Inc/NC | 591 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 233 | Ameriprise Financial Inc | 2 506 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 234 | Ingersoll Rand Inc | 13 883 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 235 | Boeing Co/The | 5 554 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 236 | Omnicom Group Inc | 14 655 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 237 | Tapestry Inc | 7 801 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 238 | Waters Corp | 3 666 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 239 | Toll Brothers Inc | 7 991 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 240 | Labcorp Holdings Inc | 4 083 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 241 | Prudential Financial, Inc. | 11 007 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 242 | Realty Income Corp | 17 542 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 243 | VeriSign Inc | 4 247 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 244 | Lear Corp | 8 707 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 245 | Halliburton Co | 26 930 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 246 | ROBLOX Corp | 18 260 | 1 M $ | 0,06 % |
| 247 | EchoStar Corp | 8 684 | 1 M $ | 0,06 % |
| 248 | Duke Energy Corp | 7 685 | 1 M $ | 0,05 % |
| 249 | Archer-Daniels-Midland Co | 13 782 | 1 M $ | 0,05 % |
| 250 | Cencora Inc | 3 127 | 982,3 k $ | 0,05 % |
| 251 | State Street Corp | 7 695 | 973,9 k $ | 0,05 % |
| 252 | ATI Inc | 6 655 | 968 k $ | 0,05 % |
| 253 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 50 929 | 952,4 k $ | 0,05 % |
| 254 | HEICO Corp | 3 456 | 947,6 k $ | 0,05 % |
| 255 | Janus Henderson Group PLC | 18 395 | 945 k $ | 0,05 % |
| 256 | Motorola Solutions Inc | 2 128 | 923,5 k $ | 0,05 % |
| 257 | Apollo Global Management Inc | 8 213 | 915,1 k $ | 0,05 % |
| 258 | ResMed Inc | 4 072 | 914,1 k $ | 0,05 % |
| 259 | Chipotle Mexican Grill Inc | 28 400 | 909,1 k $ | 0,05 % |
| 260 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3 014 | 895,9 k $ | 0,05 % |
| 261 | Roper Technologies Inc | 2 517 | 890,7 k $ | 0,05 % |
| 262 | Citigroup Inc | 7 844 | 889,6 k $ | 0,05 % |
| 263 | Affiliated Managers Group Inc | 3 210 | 888,2 k $ | 0,05 % |
| 264 | Intercontinental Exchange Inc | 5 643 | 887,5 k $ | 0,05 % |
| 265 | T Rowe Price Group Inc | 9 812 | 884,5 k $ | 0,05 % |
| 266 | KKR & Co Inc | 9 493 | 878,1 k $ | 0,05 % |
| 267 | Best Buy Co Inc | 13 588 | 872,3 k $ | 0,05 % |
| 268 | Lincoln National Corp | 23 943 | 850 k $ | 0,05 % |
| 269 | Palo Alto Networks Inc | 5 299 | 849,5 k $ | 0,05 % |
| 270 | SLM Corp | 39 638 | 848,6 k $ | 0,05 % |
| 271 | ICU Medical Inc | 6 568 | 848,3 k $ | 0,05 % |
| 272 | Constellation Energy Corp. | 3 035 | 847,5 k $ | 0,05 % |
| 273 | Regal Rexnord Corp | 4 506 | 843,8 k $ | 0,05 % |
| 274 | First Solar Inc | 4 234 | 835,2 k $ | 0,05 % |
| 275 | Ford Motor Co | 71 725 | 827,7 k $ | 0,04 % |
| 276 | Carnival Corp | 31 802 | 823 k $ | 0,04 % |
| 277 | Colgate-Palmolive Co | 9 514 | 810,9 k $ | 0,04 % |
| 278 | Brixmor Property Group Inc | 27 975 | 805,7 k $ | 0,04 % |
| 279 | Martin Marietta Materials Inc | 1 351 | 795,3 k $ | 0,04 % |
| 280 | Corteva Inc | 9 311 | 779,4 k $ | 0,04 % |
| 281 | OneMain Holdings Inc | 14 450 | 772,9 k $ | 0,04 % |
| 282 | Coinbase Global Inc | 4 421 | 772 k $ | 0,04 % |
| 283 | Becton Dickinson & Co | 4 799 | 754,5 k $ | 0,04 % |
| 284 | Qnity Electronics Inc | 6 531 | 753,5 k $ | 0,04 % |
| 285 | Expeditors International of Washington Inc | 5 251 | 752,1 k $ | 0,04 % |
| 286 | Tractor Supply Co | 16 575 | 750,8 k $ | 0,04 % |
| 287 | Olin Corp | 24 876 | 739,6 k $ | 0,04 % |
| 288 | Xcel Energy Inc | 9 169 | 728,4 k $ | 0,04 % |
| 289 | Public Storage | 2 688 | 728,1 k $ | 0,04 % |
| 290 | M&T Bank Corp | 3 497 | 722,9 k $ | 0,04 % |
| 291 | Old Dominion Freight Line Inc | 3 682 | 719,5 k $ | 0,04 % |
| 292 | Genuine Parts Co | 6 793 | 718,4 k $ | 0,04 % |
| 293 | Jefferies Financial Group Inc | 17 093 | 705,4 k $ | 0,04 % |
| 294 | Vulcan Materials Co | 2 578 | 702 k $ | 0,04 % |
| 295 | Boston Scientific Corp | 10 892 | 683,5 k $ | 0,04 % |
| 296 | Extra Space Storage Inc | 5 142 | 674,3 k $ | 0,04 % |
| 297 | Airbnb Inc | 5 277 | 666,4 k $ | 0,04 % |
| 298 | A O Smith Corp | 10 045 | 662,4 k $ | 0,04 % |
| 299 | Cboe Global Markets Inc | 2 335 | 656,3 k $ | 0,04 % |
| 300 | Ulta Beauty Inc | 1 253 | 655 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,3 %
- Finance 10,5 %
- Communication 10,0 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Santé 9,4 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 3,5 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 6,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Irlande 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Panama 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Singapour 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 613 | 1,8 Md $ | 99,69 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 4 | Bermudes | 3 | 1 M $ | 0,06 % |
| 5 | Jersey | 1 | 945 k $ | 0,05 % |
| 6 | Panama | 2 | 282,2 k $ | 0,02 % |
| 7 | Canada | 2 | 186,6 k $ | 0,01 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 58,3 k $ | 0,00 % |
| 9 | Singapour | 1 | 6,7 k $ | 0,00 % |
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