Zusammensetzung von The U.S. Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 625 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 37,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Parker-Hannifin Corp | 1.693 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 202 | Middleby Corp/The | 11.372 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 203 | Air Lease Corp | 23.095 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 204 | Wells Fargo & Co | 18.695 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 205 | TechnipFMC PLC | 21.429 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 206 | American Tower Corp | 8.531 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 207 | NIKE Inc | 27.836 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 208 | eBay Inc | 15.760 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 209 | Nucor Corp | 8.225 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 210 | Bank OZK | 29.893 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 211 | Ball Corp | 22.939 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 212 | Citizens Financial Group Inc | 22.580 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 213 | WW Grainger Inc | 1.221 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 214 | Linde PLC | 2.671 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 215 | Huntington Bancshares Inc/OH | 83.727 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 216 | Lululemon Athletica Inc | 8.532 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 217 | Garmin Ltd | 5.591 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 218 | Sysco Corp | 18.118 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 219 | AGCO Corp | 11.054 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 220 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 14.871 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 221 | Otis Worldwide Corp | 16.233 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 222 | Edwards Lifesciences Corp | 15.552 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 223 | Delta Air Lines Inc | 18.665 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 224 | CoStar Group Inc | 29.830 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 225 | Edison International | 16.301 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 226 | Western Alliance Bancorp | 16.779 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 227 | PayPal Holdings Inc | 25.934 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 228 | GoDaddy Inc | 13.957 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 229 | DT Midstream Inc | 8.363 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 230 | Rocket Lab Corp | 17.514 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 231 | CoreWeave Inc | 14.421 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 232 | First Citizens BancShares Inc/NC | 591 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 233 | Ameriprise Financial Inc | 2.506 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 234 | Ingersoll Rand Inc | 13.883 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 235 | Boeing Co/The | 5.554 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 236 | Omnicom Group Inc | 14.655 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 237 | Tapestry Inc | 7.801 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 238 | Waters Corp | 3.666 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 239 | Toll Brothers Inc | 7.991 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 240 | Labcorp Holdings Inc | 4.083 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 241 | Prudential Financial, Inc. | 11.007 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 242 | Realty Income Corp | 17.542 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 243 | VeriSign Inc | 4.247 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 244 | Lear Corp | 8.707 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 245 | Halliburton Co | 26.930 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 246 | ROBLOX Corp | 18.260 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 247 | EchoStar Corp | 8.684 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 248 | Duke Energy Corp | 7.685 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 249 | Archer-Daniels-Midland Co | 13.782 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 250 | Cencora Inc | 3.127 | 982.315,8 $ | 0,05 % |
| 251 | State Street Corp | 7.695 | 973.879,2 $ | 0,05 % |
| 252 | ATI Inc | 6.655 | 968.036,3 $ | 0,05 % |
| 253 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 50.929 | 952.372,3 $ | 0,05 % |
| 254 | HEICO Corp | 3.456 | 947.635,2 $ | 0,05 % |
| 255 | Janus Henderson Group PLC | 18.395 | 944.951,2 $ | 0,05 % |
| 256 | Motorola Solutions Inc | 2.128 | 923.488,2 $ | 0,05 % |
| 257 | Apollo Global Management Inc | 8.213 | 915.092,5 $ | 0,05 % |
| 258 | ResMed Inc | 4.072 | 914.082,6 $ | 0,05 % |
| 259 | Chipotle Mexican Grill Inc | 28.400 | 909.084 $ | 0,05 % |
| 260 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3.014 | 895.851,2 $ | 0,05 % |
| 261 | Roper Technologies Inc | 2.517 | 890.665,6 $ | 0,05 % |
| 262 | Citigroup Inc | 7.844 | 889.588 $ | 0,05 % |
| 263 | Affiliated Managers Group Inc | 3.210 | 888.207 $ | 0,05 % |
| 264 | Intercontinental Exchange Inc | 5.643 | 887.531 $ | 0,05 % |
| 265 | T Rowe Price Group Inc | 9.812 | 884.453,7 $ | 0,05 % |
| 266 | KKR & Co Inc | 9.493 | 878.102,5 $ | 0,05 % |
| 267 | Best Buy Co Inc | 13.588 | 872.349,6 $ | 0,05 % |
| 268 | Lincoln National Corp | 23.943 | 849.976,5 $ | 0,05 % |
| 269 | Palo Alto Networks Inc | 5.299 | 849.535,7 $ | 0,05 % |
| 270 | SLM Corp | 39.638 | 848.649,6 $ | 0,05 % |
| 271 | ICU Medical Inc | 6.568 | 848.257,2 $ | 0,05 % |
| 272 | Constellation Energy Corp. | 3.035 | 847.523,8 $ | 0,05 % |
| 273 | Regal Rexnord Corp | 4.506 | 843.793,6 $ | 0,05 % |
| 274 | First Solar Inc | 4.234 | 835.198,8 $ | 0,05 % |
| 275 | Ford Motor Co | 71.725 | 827.706,5 $ | 0,04 % |
| 276 | Carnival Corp | 31.802 | 823.035,8 $ | 0,04 % |
| 277 | Colgate-Palmolive Co | 9.514 | 810.878,2 $ | 0,04 % |
| 278 | Brixmor Property Group Inc | 27.975 | 805.680 $ | 0,04 % |
| 279 | Martin Marietta Materials Inc | 1.351 | 795.306,7 $ | 0,04 % |
| 280 | Corteva Inc | 9.311 | 779.423,8 $ | 0,04 % |
| 281 | OneMain Holdings Inc | 14.450 | 772.930,5 $ | 0,04 % |
| 282 | Coinbase Global Inc | 4.421 | 771.950,8 $ | 0,04 % |
| 283 | Becton Dickinson & Co | 4.799 | 754.546,8 $ | 0,04 % |
| 284 | Qnity Electronics Inc | 6.531 | 753.546,8 $ | 0,04 % |
| 285 | Expeditors International of Washington Inc | 5.251 | 752.100,7 $ | 0,04 % |
| 286 | Tractor Supply Co | 16.575 | 750.847,5 $ | 0,04 % |
| 287 | Olin Corp | 24.876 | 739.563,5 $ | 0,04 % |
| 288 | Xcel Energy Inc | 9.169 | 728.385,4 $ | 0,04 % |
| 289 | Public Storage | 2.688 | 728.125,4 $ | 0,04 % |
| 290 | M&T Bank Corp | 3.497 | 722.899,8 $ | 0,04 % |
| 291 | Old Dominion Freight Line Inc | 3.682 | 719.462,8 $ | 0,04 % |
| 292 | Genuine Parts Co | 6.793 | 718.359,8 $ | 0,04 % |
| 293 | Jefferies Financial Group Inc | 17.093 | 705.428,1 $ | 0,04 % |
| 294 | Vulcan Materials Co | 2.578 | 701.989,4 $ | 0,04 % |
| 295 | Boston Scientific Corp | 10.892 | 683.473 $ | 0,04 % |
| 296 | Extra Space Storage Inc | 5.142 | 674.270,5 $ | 0,04 % |
| 297 | Airbnb Inc | 5.277 | 666.379,6 $ | 0,04 % |
| 298 | A O Smith Corp | 10.045 | 662.367,3 $ | 0,04 % |
| 299 | Cboe Global Markets Inc | 2.335 | 656.298,5 $ | 0,04 % |
| 300 | Ulta Beauty Inc | 1.253 | 654.955,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,3 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 10,0 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Gesundheit 9,4 %
- Industrie 7,8 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 3,5 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 6,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Irland 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Panama 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Singapur 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 613 | 1,8 Mrd. $ | 99,69 % |
| 2 | Irland | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 4 | Bermuda | 3 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 5 | Jersey | 1 | 944.951,2 $ | 0,05 % |
| 6 | Panama | 2 | 282.220,1 $ | 0,02 % |
| 7 | Kanada | 2 | 186.592,3 $ | 0,01 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 58.266 $ | 0,00 % |
| 9 | Singapur | 1 | 6742,4 $ | 0,00 % |
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