Composition de The U.S. Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 625 dans 9 pays
- 10 premières
- 37,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 4 094 | 251,2 k $ | 0,01 % |
| 402 | NetApp Inc | 2 448 | 250,7 k $ | 0,01 % |
| 403 | Timken Co/The | 2 490 | 250,4 k $ | 0,01 % |
| 404 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 2 029 | 247,8 k $ | 0,01 % |
| 405 | Henry Schein Inc | 3 283 | 242 k $ | 0,01 % |
| 406 | Kinetik Holdings Inc | 4 980 | 241,1 k $ | 0,01 % |
| 407 | Sun Communities Inc | 1 913 | 241 k $ | 0,01 % |
| 408 | Brown-Forman Corp | 9 103 | 240,7 k $ | 0,01 % |
| 409 | Microchip Technology Inc | 3 708 | 239,6 k $ | 0,01 % |
| 410 | F5 Inc | 825 | 238,7 k $ | 0,01 % |
| 411 | Bio-Techne Corp | 4 564 | 238,5 k $ | 0,01 % |
| 412 | Copa Holdings SA | 2 097 | 238,2 k $ | 0,01 % |
| 413 | Equity LifeStyle Properties Inc | 3 730 | 232,8 k $ | 0,01 % |
| 414 | VICI Properties Inc | 8 362 | 228,4 k $ | 0,01 % |
| 415 | J M Smucker Co/The | 2 332 | 224,9 k $ | 0,01 % |
| 416 | Planet Fitness Inc | 3 005 | 223,5 k $ | 0,01 % |
| 417 | Ovintiv Inc | 3 747 | 222,4 k $ | 0,01 % |
| 418 | Mattel Inc | 14 953 | 217,3 k $ | 0,01 % |
| 419 | CubeSmart | 5 913 | 216,7 k $ | 0,01 % |
| 420 | EastGroup Properties Inc | 1 133 | 209,7 k $ | 0,01 % |
| 421 | Solventum Corp | 3 135 | 204,7 k $ | 0,01 % |
| 422 | Hancock Whitney Corp | 3 205 | 203,8 k $ | 0,01 % |
| 423 | Federal Signal Corp | 1 773 | 191,7 k $ | 0,01 % |
| 424 | Consolidated Edison Inc | 1 642 | 185,8 k $ | 0,01 % |
| 425 | Sempra | 1 902 | 184,8 k $ | 0,01 % |
| 426 | GXO Logistics Inc | 3 544 | 183,8 k $ | 0,01 % |
| 427 | Outfront Media Inc | 6 868 | 182 k $ | 0,01 % |
| 428 | Hecla Mining Co | 9 750 | 181,6 k $ | 0,01 % |
| 429 | Cooper Cos Inc/The | 2 516 | 179,9 k $ | 0,01 % |
| 430 | Brady Corp | 2 183 | 177,3 k $ | 0,01 % |
| 431 | Federated Hermes Inc | 3 056 | 173,3 k $ | 0,01 % |
| 432 | Stifel Financial Corp | 2 268 | 167,7 k $ | 0,01 % |
| 433 | Insmed Inc | 1 019 | 166,6 k $ | 0,01 % |
| 434 | Amkor Technology Inc | 3 622 | 163,1 k $ | 0,01 % |
| 435 | Ryman Hospitality Properties Inc | 1 766 | 162,9 k $ | 0,01 % |
| 436 | American Water Works Co Inc | 1 178 | 160,3 k $ | 0,01 % |
| 437 | Nasdaq Inc | 1 887 | 160,2 k $ | 0,01 % |
| 438 | Esab Corp | 1 648 | 159,3 k $ | 0,01 % |
| 439 | Patrick Industries Inc | 1 395 | 154,9 k $ | 0,01 % |
| 440 | Macy's Inc | 8 527 | 154,3 k $ | 0,01 % |
| 441 | HEICO Corp | 728 | 153,7 k $ | 0,01 % |
| 442 | RB Global Inc | 1 577 | 151,2 k $ | 0,01 % |
| 443 | CMS Energy Corp | 1 937 | 150,3 k $ | 0,01 % |
| 444 | Atmos Energy Corp | 808 | 149,3 k $ | 0,01 % |
| 445 | Antero Resources Corp | 3 497 | 148,4 k $ | 0,01 % |
| 446 | Axsome Therapeutics Inc | 876 | 148,1 k $ | 0,01 % |
| 447 | Cathay General Bancorp | 2 951 | 147,1 k $ | 0,01 % |
| 448 | Riot Platforms Inc | 11 757 | 145,3 k $ | 0,01 % |
| 449 | MKS Inc | 624 | 143,4 k $ | 0,01 % |
| 450 | First Bancorp/Southern Pines NC | 2 460 | 138,6 k $ | 0,01 % |
| 451 | Axalta Coating Systems Ltd | 4 923 | 136,4 k $ | 0,01 % |
| 452 | Wintrust Financial Corp | 963 | 133,8 k $ | 0,01 % |
| 453 | Ameris Bancorp | 1 715 | 133,8 k $ | 0,01 % |
| 454 | Avery Dennison Corp | 774 | 133,7 k $ | 0,01 % |
| 455 | Graco Inc | 1 569 | 132,8 k $ | 0,01 % |
| 456 | Sonoco Products Co | 2 452 | 132,6 k $ | 0,01 % |
| 457 | Fulton Financial Corp | 6 458 | 131,4 k $ | 0,01 % |
| 458 | Onto Innovation Inc | 631 | 129,4 k $ | 0,01 % |
| 459 | Atlanta Braves Holdings Inc | 2 997 | 128 k $ | 0,01 % |
| 460 | Guidewire Software Inc | 846 | 126,5 k $ | 0,01 % |
| 461 | Clear Secure Inc | 2 611 | 126,4 k $ | 0,01 % |
| 462 | Post Holdings Inc | 1 277 | 126,2 k $ | 0,01 % |
| 463 | Sabra Health Care REIT Inc | 6 550 | 126 k $ | 0,01 % |
| 464 | Korn Ferry | 1 998 | 125,8 k $ | 0,01 % |
| 465 | KBR Inc | 3 378 | 124,5 k $ | 0,01 % |
| 466 | PTC Inc | 868 | 123,7 k $ | 0,01 % |
| 467 | Essex Property Trust Inc | 507 | 122,7 k $ | 0,01 % |
| 468 | Burlington Stores Inc | 376 | 122,3 k $ | 0,01 % |
| 469 | Terex Corp | 2 067 | 122,2 k $ | 0,01 % |
| 470 | Bath & Body Works Inc | 6 524 | 121,8 k $ | 0,01 % |
| 471 | IQVIA Holdings Inc | 710 | 121,1 k $ | 0,01 % |
| 472 | PTC Therapeutics Inc | 1 755 | 119,6 k $ | 0,01 % |
| 473 | Primo Brands Corp | 6 267 | 118 k $ | 0,01 % |
| 474 | Balchem Corp | 695 | 117,8 k $ | 0,01 % |
| 475 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 369 | 117,4 k $ | 0,01 % |
| 476 | Alliant Energy Corp | 1 604 | 115,1 k $ | 0,01 % |
| 477 | National HealthCare Corp | 717 | 114,5 k $ | 0,01 % |
| 478 | StoneX Group Inc | 1 386 | 111,8 k $ | 0,01 % |
| 479 | CoreCivic Inc | 5 910 | 111,8 k $ | 0,01 % |
| 480 | Brown & Brown Inc | 1 709 | 111,4 k $ | 0,01 % |
| 481 | Core Natural Resources Inc | 1 055 | 110,5 k $ | 0,01 % |
| 482 | Towne Bank/Portsmouth VA | 3 235 | 108,9 k $ | 0,01 % |
| 483 | TTM Technologies Inc | 1 116 | 108,7 k $ | 0,01 % |
| 484 | HNI Corp | 3 253 | 108,6 k $ | 0,01 % |
| 485 | Choice Hotels International Inc | 1 046 | 108,3 k $ | 0,01 % |
| 486 | Lamar Advertising Co | 846 | 107,2 k $ | 0,01 % |
| 487 | United Community Banks Inc/GA | 3 391 | 106,8 k $ | 0,01 % |
| 488 | Neurocrine Biosciences Inc | 800 | 105,4 k $ | 0,01 % |
| 489 | JBT Marel Corp | 819 | 104,7 k $ | 0,01 % |
| 490 | Casella Waste Systems Inc | 1 307 | 103,7 k $ | 0,01 % |
| 491 | American Homes 4 Rent | 3 688 | 103 k $ | 0,01 % |
| 492 | Tri Pointe Homes Inc | 2 166 | 101,2 k $ | 0,01 % |
| 493 | Fluor Corp | 2 153 | 100,4 k $ | 0,01 % |
| 494 | Millrose Properties Inc | 3 523 | 98,6 k $ | 0,01 % |
| 495 | Nicolet Bankshares Inc | 663 | 98,5 k $ | 0,01 % |
| 496 | Darling Ingredients Inc | 1 587 | 98,2 k $ | 0,01 % |
| 497 | Coeur Mining Inc | 5 219 | 98 k $ | 0,01 % |
| 498 | STAG Industrial Inc | 2 707 | 97,6 k $ | 0,01 % |
| 499 | Cavco Industries Inc | 201 | 97,3 k $ | 0,01 % |
| 500 | First Financial Bancorp | 3 478 | 97 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,3 %
- Finance 10,5 %
- Communication 10,0 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Santé 9,4 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 3,5 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 6,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Irlande 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Panama 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Singapour 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 613 | 1,8 Md $ | 99,69 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 4 | Bermudes | 3 | 1 M $ | 0,06 % |
| 5 | Jersey | 1 | 945 k $ | 0,05 % |
| 6 | Panama | 2 | 282,2 k $ | 0,02 % |
| 7 | Canada | 2 | 186,6 k $ | 0,01 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 58,3 k $ | 0,00 % |
| 9 | Singapour | 1 | 6,7 k $ | 0,00 % |
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