Zusammensetzung von The U.S. Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 625 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 37,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Lamb Weston Holdings Inc | 413 | 17.453,4 $ | 0,00 % |
| 602 | Matador Resources Co | 268 | 16.932,2 $ | 0,00 % |
| 603 | Etsy Inc | 331 | 16.543,4 $ | 0,00 % |
| 604 | Signet Jewelers Ltd | 158 | 13.373,1 $ | 0,00 % |
| 605 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 1.221 | 13.223,4 $ | 0,00 % |
| 606 | Franklin Electric Co Inc | 141 | 12.996 $ | 0,00 % |
| 607 | Warrior Met Coal Inc | 137 | 12.761,6 $ | 0,00 % |
| 608 | Everest Group Ltd | 35 | 11.439,8 $ | 0,00 % |
| 609 | RBC Bearings Inc | 21 | 11.405,5 $ | 0,00 % |
| 610 | Sanmina Corp | 86 | 11.149 $ | 0,00 % |
| 611 | Plexus Corp | 51 | 10.329,5 $ | 0,00 % |
| 612 | MannKind Corp | 3.976 | 9741,2 $ | 0,00 % |
| 613 | International Bancshares Corp | 129 | 8680,4 $ | 0,00 % |
| 614 | Lennar Corp | 83 | 6982 $ | 0,00 % |
| 615 | Flex Ltd | 103 | 6742,4 $ | 0,00 % |
| 616 | Medtronic PLC | 74 | 6412,1 $ | 0,00 % |
| 617 | MGIC Investment Corp | 228 | 5985 $ | 0,00 % |
| 618 | TD SYNNEX Corp | 34 | 5736,1 $ | 0,00 % |
| 619 | BJ's Restaurants Inc | 162 | 5686,2 $ | 0,00 % |
| 620 | Chemed Corp | 13 | 4910,6 $ | 0,00 % |
| 621 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 62 | 4837,9 $ | 0,00 % |
| 622 | Encompass Health Corp | 47 | 4546,3 $ | 0,00 % |
| 623 | Donaldson Co Inc | 53 | 4498,1 $ | 0,00 % |
| 624 | Cabot Corp | 48 | 3614,9 $ | 0,00 % |
| 625 | PDL BIOPHARMA INC | 2.087 | 3360,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,3 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 10,0 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Gesundheit 9,4 %
- Industrie 7,8 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 3,5 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 6,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Irland 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Panama 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Singapur 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 613 | 1,8 Mrd. $ | 99,69 % |
| 2 | Irland | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 4 | Bermuda | 3 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 5 | Jersey | 1 | 944.951,2 $ | 0,05 % |
| 6 | Panama | 2 | 282.220,1 $ | 0,02 % |
| 7 | Kanada | 2 | 186.592,3 $ | 0,01 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 58.266 $ | 0,00 % |
| 9 | Singapur | 1 | 6742,4 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The U.S. Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009379