Composition de The U.S. Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 625 dans 9 pays
- 10 premières
- 37,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Lamb Weston Holdings Inc | 413 | 17,5 k $ | 0,00 % |
| 602 | Matador Resources Co | 268 | 16,9 k $ | 0,00 % |
| 603 | Etsy Inc | 331 | 16,5 k $ | 0,00 % |
| 604 | Signet Jewelers Ltd | 158 | 13,4 k $ | 0,00 % |
| 605 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 1 221 | 13,2 k $ | 0,00 % |
| 606 | Franklin Electric Co Inc | 141 | 13 k $ | 0,00 % |
| 607 | Warrior Met Coal Inc | 137 | 12,8 k $ | 0,00 % |
| 608 | Everest Group Ltd | 35 | 11,4 k $ | 0,00 % |
| 609 | RBC Bearings Inc | 21 | 11,4 k $ | 0,00 % |
| 610 | Sanmina Corp | 86 | 11,1 k $ | 0,00 % |
| 611 | Plexus Corp | 51 | 10,3 k $ | 0,00 % |
| 612 | MannKind Corp | 3 976 | 9,7 k $ | 0,00 % |
| 613 | International Bancshares Corp | 129 | 8,7 k $ | 0,00 % |
| 614 | Lennar Corp | 83 | 7 k $ | 0,00 % |
| 615 | Flex Ltd | 103 | 6,7 k $ | 0,00 % |
| 616 | Medtronic PLC | 74 | 6,4 k $ | 0,00 % |
| 617 | MGIC Investment Corp | 228 | 6 k $ | 0,00 % |
| 618 | TD SYNNEX Corp | 34 | 5,7 k $ | 0,00 % |
| 619 | BJ's Restaurants Inc | 162 | 5,7 k $ | 0,00 % |
| 620 | Chemed Corp | 13 | 4,9 k $ | 0,00 % |
| 621 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 62 | 4,8 k $ | 0,00 % |
| 622 | Encompass Health Corp | 47 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| 623 | Donaldson Co Inc | 53 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| 624 | Cabot Corp | 48 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 625 | PDL BIOPHARMA INC | 2 087 | 3,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,3 %
- Finance 10,5 %
- Communication 10,0 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Santé 9,4 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 3,5 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 6,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Irlande 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Panama 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Singapour 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 613 | 1,8 Md $ | 99,69 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 4 | Bermudes | 3 | 1 M $ | 0,06 % |
| 5 | Jersey | 1 | 945 k $ | 0,05 % |
| 6 | Panama | 2 | 282,2 k $ | 0,02 % |
| 7 | Canada | 2 | 186,6 k $ | 0,01 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 58,3 k $ | 0,00 % |
| 9 | Singapour | 1 | 6,7 k $ | 0,00 % |
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