Composition d'EQ/Large Cap Value Managed Volatility Portfolio

Name: Composition d'EQ/Large Cap Value Managed Volatility Portfolio
Creator: Titelia
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Actif net: 3,5 Md $ dont 2,8 Md $ en actions, soit 81,5 %
Positions: 907 dans 13 pays
10 premières: 13,3 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
801	Hayward Holdings Inc	11 889	159,1 k $
802	Rubrik Inc	3 228	158,1 k $
803	Everpure Inc	2 656	156,8 k $
804	Euronet Worldwide Inc	2 337	155,1 k $
805	Ashland Inc	2 715	151 k $
806	Tyler Technologies Inc	440	150,6 k $
807	Robert Half Inc	5 924	150,5 k $
808	Pegasystems Inc	3 482	148,2 k $
809	Iridium Communications Inc	5 069	140,6 k $
810	Docusign Inc	2 941	139,4 k $
811	Lineage Inc	4 232	138,6 k $
812	Highwoods Properties Inc	6 474	138,6 k $
813	DENTSPLY SIRONA Inc	11 930	138,4 k $
814	Medical Properties Trust Inc	29 889	138,4 k $
815	WillScot Holdings Corp	7 946	137,9 k $
816	Harley-Davidson Inc	6 561	132,7 k $
817	Huntsman Corp	9 846	131,1 k $
818	Penn Entertainment Inc	8 650	130 k $
819	DXC Technology Co	10 339	130 k $
820	Exelixis Inc	3 017	129,4 k $
821	Insmed Inc	787	128,7 k $
822	FMC Corp	7 434	128 k $
823	Acadia Healthcare Co Inc	5 452	127,5 k $
824	Etsy Inc	2 505	125,2 k $
825	Park Hotels & Resorts Inc	11 765	123,9 k $
826	Leonardo DRS Inc	2 749	122,4 k $
827	Freshpet Inc	2 062	121,6 k $
828	Liberty Global Ltd.	10 025	121,2 k $
829	BellRing Brands Inc	7 527	121,1 k $
830	Copart Inc	3 633	120,6 k $
831	Zillow Group Inc	2 886	119,5 k $
832	Crane NXT Co	2 934	119,1 k $
833	Howard Hughes Holdings Inc	1 854	117,3 k $
834	Choice Hotels International Inc	1 126	116,5 k $
835	Kemper Corp	3 732	114 k $
836	Lattice Semiconductor Corp	1 216	112,8 k $
837	Teradata Corp	4 334	111,1 k $
838	Neurocrine Biosciences Inc	838	110,4 k $
839	Liberty Live Holdings Inc	1 180	108,1 k $
840	Globant SA	2 335	107,7 k $
841	Boston Beer Co Inc/The	463	106,7 k $
842	RH INC	760	106,3 k $
843	Broadridge Financial Solutions Inc	639	103,8 k $
844	Dillard's Inc	177	101,3 k $
845	Credit Acceptance Corp	235	99,5 k $
846	Avis Budget Group Inc	664	96,8 k $
847	ZoomInfo Technologies Inc	15 892	95 k $
848	Liberty Global Ltd	8 027	94,2 k $
849	Pilgrim's Pride Corp	2 478	93,6 k $
850	Organon & Co	15 559	93,2 k $
851	Flowers Foods Inc	11 185	91,2 k $
852	Perrigo Co PLC	8 161	87,6 k $
853	Newell Brands Inc	24 976	85,7 k $
854	Columbia Sportswear Co	1 558	85,4 k $
855	Seaboard Corp	15	84,8 k $
856	Hamilton Lane Inc	843	83,8 k $
857	AST SpaceMobile Inc	1 003	83,1 k $
858	nCino Inc	5 490	82,2 k $
859	ManpowerGroup Inc	2 759	81,3 k $
860	Clearway Energy Inc	2 075	81,3 k $
861	Birkenstock Holding Plc	2 236	80,1 k $
862	Smithfield Foods Inc	2 707	75,7 k $
863	Morningstar Inc	435	73,5 k $
864	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	938	73,2 k $
865	Schneider National Inc	2 755	72,6 k $
866	Concentrix Corp	2 647	72,4 k $
867	Lucid Group Inc	7 443	70,9 k $
868	Brown-Forman Corp	2 612	70 k $
869	Reynolds Consumer Products Inc	3 266	69,2 k $
870	Darden Restaurants Inc	351	68,8 k $
871	Under Armour Inc	11 314	66,9 k $
872	Under Armour Inc	11 190	64,8 k $
873	SentinelOne Inc	4 920	63,4 k $
874	James Hardie Industries PLC	3 242	61,4 k $
875	Bullish	1 674	59,8 k $
876	CNA Financial Corp	1 268	58,2 k $
877	Figure Technology Solutions Inc	1 710	58,1 k $
878	GCI Liberty Inc	1 524	56,7 k $
879	Churchill Downs Inc	622	55,9 k $
880	Clarivate PLC	21 996	55,6 k $
881	Ionis Pharmaceuticals Inc	670	50,3 k $
882	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	2 620	49 k $
883	Vail Resorts Inc	377	48,4 k $
884	SailPoint Inc	3 602	47,7 k $
885	Lennar Corp	564	47,4 k $
886	TFS Financial Corp	3 139	44,1 k $
887	DoubleVerify Holdings Inc	4 436	42,1 k $
888	Coty Inc	20 685	41,6 k $
889	Certara Inc	7 263	41,4 k $
890	Trump Media & Technology Group Corp	4 398	40,8 k $
891	Liberty Broadband Corp	781	39,2 k $
892	Wendy's Co/The	5 407	37,6 k $
893	Wyndham Hotels & Resorts Inc	461	37,4 k $
894	UWM Holdings Corp	9 097	32,9 k $
895	Valvoline Inc	868	29,2 k $
896	Ingram Micro Holding Corp	1 229	28,6 k $
897	Central BanCo Inc	1 173	28,1 k $
898	Paylocity Holding Corp	218	23,6 k $
899	Freedom Holding Corp/NV	158	22,9 k $
900	Sarepta Therapeutics Inc	932	20,3 k $

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Répartition par secteur

Finance 18,5 %
Technologie 13,1 %
Industrie 11,5 %
Santé 10,5 %
Communication 7,2 %
Consommation de base 5,9 %
Consommation cyclique 5,6 %
Énergie 5,3 %
Services publics 5,0 %
Matériaux 4,2 %
Immobilier 2,0 %
Non attribué 11,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 99,8 %
GBP 0,1 %
CHF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 97,8 %
Irlande 0,5 %
Pays-Bas 0,4 %
Royaume-Uni 0,3 %
France 0,3 %
Suisse 0,3 %
Bermudes 0,2 %
Îles Caïmans 0,1 %
Singapour 0,1 %
Canada 0,0 %
Luxembourg 0,0 %
Jersey 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	867	2,8 Md $	97,84 %
2	Irlande	6	13,8 M $	0,49 %
3	Pays-Bas	3	11,3 M $	0,40 %
4	Royaume-Uni	7	9,2 M $	0,32 %
5	France	1	8,8 M $	0,31 %
6	Suisse	2	7,8 M $	0,27 %
7	Bermudes	7	4,5 M $	0,16 %
8	Îles Caïmans	5	1,5 M $	0,05 %
9	Singapour	1	1,4 M $	0,05 %
10	Canada	2	1,3 M $	0,05 %
11	Luxembourg	2	555,5 k $	0,02 %
12	Jersey	3	518,2 k $	0,02 %

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