Composition d'EQ/Large Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 3,5 Md $ dont 2,8 Md $ en actions, soit 81,5 %
- Positions
- 907 dans 13 pays
- 10 premières
- 13,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | TPG Inc | 487 | 19,7 k $ | 0,00 % |
| 902 | NIQ Global Intelligence Plc | 1 431 | 16,3 k $ | 0,00 % |
| 903 | Loar Holdings Inc | 245 | 14 k $ | 0,00 % |
| 904 | U-Haul Holding Co | 285 | 13,6 k $ | 0,00 % |
| 905 | Fermi Inc | 2 146 | 12,5 k $ | 0,00 % |
| 906 | Caris Life Sciences Inc | 683 | 12,2 k $ | 0,00 % |
| 907 | GCI Liberty Inc | 156 | 5,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,5 %
- Technologie 13,1 %
- Industrie 11,5 %
- Santé 10,5 %
- Communication 7,2 %
- Consommation de base 5,9 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Énergie 5,3 %
- Services publics 5,0 %
- Matériaux 4,2 %
- Immobilier 2,0 %
- Non attribué 11,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- GBP 0,1 %
- CHF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,8 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- France 0,3 %
- Suisse 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Canada 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 867 | 2,8 Md $ | 97,84 % |
| 2 | Irlande | 6 | 13,8 M $ | 0,49 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 11,3 M $ | 0,40 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 9,2 M $ | 0,32 % |
| 5 | France | 1 | 8,8 M $ | 0,31 % |
| 6 | Suisse | 2 | 7,8 M $ | 0,27 % |
| 7 | Bermudes | 7 | 4,5 M $ | 0,16 % |
| 8 | Îles Caïmans | 5 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 9 | Singapour | 1 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 10 | Canada | 2 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 11 | Luxembourg | 2 | 555,5 k $ | 0,02 % |
| 12 | Jersey | 3 | 518,2 k $ | 0,02 % |
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Titelia. « Composition d'EQ/Large Cap Value Managed Volatility Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009059