Composition d'EQ/Large Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 3,5 Md $ dont 2,8 Md $ en actions, soit 81,5 %
- Positions
- 907 dans 13 pays
- 10 premières
- 13,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Sensata Technologies Holding PLC | 8 690 | 306,1 k $ | 0,01 % |
| 702 | Affirm Holdings Inc | 6 675 | 305,8 k $ | 0,01 % |
| 703 | Armstrong World Industries Inc | 1 820 | 299,9 k $ | 0,01 % |
| 704 | Mohawk Industries Inc | 3 039 | 299,2 k $ | 0,01 % |
| 705 | Avnet Inc | 4 840 | 298,2 k $ | 0,01 % |
| 706 | Amer Sports Inc | 8 938 | 294,2 k $ | 0,01 % |
| 707 | Bank OZK | 6 394 | 293,4 k $ | 0,01 % |
| 708 | Primo Brands Corp | 15 383 | 289,7 k $ | 0,01 % |
| 709 | Macy's Inc | 16 001 | 289,5 k $ | 0,01 % |
| 710 | Houlihan Lokey Inc | 2 005 | 288 k $ | 0,01 % |
| 711 | Aurora Innovation Inc | 69 862 | 287,8 k $ | 0,01 % |
| 712 | Post Holdings Inc | 2 906 | 287,3 k $ | 0,01 % |
| 713 | Gentex Corp | 13 147 | 287,3 k $ | 0,01 % |
| 714 | Nexstar Media Group Inc | 1 588 | 287,2 k $ | 0,01 % |
| 715 | Chemed Corp | 759 | 286,7 k $ | 0,01 % |
| 716 | WEX Inc | 1 868 | 285,9 k $ | 0,01 % |
| 717 | Brunswick Corp/DE | 3 924 | 285,5 k $ | 0,01 % |
| 718 | Cleveland-Cliffs Inc | 33 575 | 283,7 k $ | 0,01 % |
| 719 | Fortune Brands Innovations Inc | 7 247 | 282,4 k $ | 0,01 % |
| 720 | Ralliant Corp | 6 779 | 281,9 k $ | 0,01 % |
| 721 | Zscaler Inc | 1 967 | 276 k $ | 0,01 % |
| 722 | Louisiana-Pacific Corp | 3 775 | 274,6 k $ | 0,01 % |
| 723 | Vornado Realty Trust | 10 566 | 274,6 k $ | 0,01 % |
| 724 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 6 155 | 273,8 k $ | 0,01 % |
| 725 | Boyd Gaming Corp | 3 295 | 270,8 k $ | 0,01 % |
| 726 | StandardAero Inc | 10 474 | 270,5 k $ | 0,01 % |
| 727 | Liberty Broadband Corp | 5 367 | 270 k $ | 0,01 % |
| 728 | Mattel Inc | 18 518 | 269,1 k $ | 0,01 % |
| 729 | UiPath Inc | 24 101 | 267,5 k $ | 0,01 % |
| 730 | RLI Corp | 4 640 | 264,7 k $ | 0,01 % |
| 731 | Fair Isaac Corp | 247 | 263,7 k $ | 0,01 % |
| 732 | Sirius XM Holdings Inc | 11 372 | 262,5 k $ | 0,01 % |
| 733 | Science Applications International Corp | 2 747 | 260,7 k $ | 0,01 % |
| 734 | Campbell's Company/The | 11 617 | 258,7 k $ | 0,01 % |
| 735 | Liberty Live Holdings Inc | 2 741 | 258 k $ | 0,01 % |
| 736 | Lyft Inc | 19 334 | 257,1 k $ | 0,01 % |
| 737 | KBR Inc | 6 967 | 256,8 k $ | 0,01 % |
| 738 | Millrose Properties Inc | 9 170 | 256,8 k $ | 0,01 % |
| 739 | MDU Resources Group Inc | 12 149 | 251,7 k $ | 0,01 % |
| 740 | Crocs Inc | 3 016 | 250,4 k $ | 0,01 % |
| 741 | Amentum Holdings Inc | 9 539 | 248,8 k $ | 0,01 % |
| 742 | Envista Holdings Corp | 9 760 | 247,6 k $ | 0,01 % |
| 743 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 2 965 | 243,5 k $ | 0,01 % |
| 744 | MSC Industrial Direct Co Inc | 2 633 | 242,9 k $ | 0,01 % |
| 745 | Universal Display Corp | 2 632 | 241,2 k $ | 0,01 % |
| 746 | Thor Industries Inc | 3 017 | 241 k $ | 0,01 % |
| 747 | SiteOne Landscape Supply Inc | 1 796 | 239,1 k $ | 0,01 % |
| 748 | Core & Main Inc | 4 771 | 235,7 k $ | 0,01 % |
| 749 | Brown-Forman Corp | 8 849 | 234 k $ | 0,01 % |
| 750 | Westlake Corp | 2 002 | 233,9 k $ | 0,01 % |
| 751 | Trex Co Inc | 6 393 | 232,8 k $ | 0,01 % |
| 752 | Allegro MicroSystems Inc | 7 356 | 231,9 k $ | 0,01 % |
| 753 | Circle Internet Group Inc | 2 389 | 227,9 k $ | 0,01 % |
| 754 | Cousins Properties Inc | 9 997 | 225,6 k $ | 0,01 % |
| 755 | SLM Corp | 10 454 | 223,8 k $ | 0,01 % |
| 756 | Bruker Corp | 6 189 | 223,5 k $ | 0,01 % |
| 757 | EPR Properties | 4 470 | 223,3 k $ | 0,01 % |
| 758 | Floor & Decor Holdings Inc | 4 348 | 220,9 k $ | 0,01 % |
| 759 | Dolby Laboratories Inc | 3 622 | 217,5 k $ | 0,01 % |
| 760 | Assured Guaranty Ltd | 2 660 | 216,7 k $ | 0,01 % |
| 761 | NewMarket Corp | 336 | 215,4 k $ | 0,01 % |
| 762 | News Corp | 7 549 | 215,2 k $ | 0,01 % |
| 763 | Alaska Air Group Inc | 5 692 | 209,4 k $ | 0,01 % |
| 764 | Virtu Financial Inc | 4 758 | 209,3 k $ | 0,01 % |
| 765 | Silgan Holdings Inc | 5 293 | 205,4 k $ | 0,01 % |
| 766 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 34 221 | 205,3 k $ | 0,01 % |
| 767 | Brighthouse Financial Inc | 3 424 | 205 k $ | 0,01 % |
| 768 | Olin Corp | 6 879 | 204,5 k $ | 0,01 % |
| 769 | Grand Canyon Education Inc | 1 184 | 201,3 k $ | 0,01 % |
| 770 | ADT Inc | 30 584 | 200,9 k $ | 0,01 % |
| 771 | H&R Block Inc | 6 309 | 200,2 k $ | 0,01 % |
| 772 | PVH Corp | 2 858 | 199,4 k $ | 0,01 % |
| 773 | elf Beauty Inc | 3 281 | 198,9 k $ | 0,01 % |
| 774 | Kilroy Realty Corp | 7 027 | 198,2 k $ | 0,01 % |
| 775 | Americold Realty Trust Inc | 17 081 | 195,7 k $ | 0,01 % |
| 776 | Viking Therapeutics Inc | 6 013 | 195,7 k $ | 0,01 % |
| 777 | Whirlpool Corp | 3 612 | 194,8 k $ | 0,01 % |
| 778 | Clearway Energy Inc | 4 874 | 191,5 k $ | 0,01 % |
| 779 | Lazard Inc | 4 443 | 188,7 k $ | 0,01 % |
| 780 | BILL Holdings Inc | 4 822 | 184,7 k $ | 0,01 % |
| 781 | Molina Healthcare Inc | 1 375 | 183,3 k $ | 0,01 % |
| 782 | Dropbox Inc | 8 054 | 183 k $ | 0,01 % |
| 783 | First Hawaiian Inc | 7 384 | 181,9 k $ | 0,01 % |
| 784 | Sotera Health Co | 12 413 | 178 k $ | 0,01 % |
| 785 | YETI Holdings Inc | 4 850 | 177,5 k $ | 0,01 % |
| 786 | Graphic Packaging Holding Co | 17 516 | 174,1 k $ | 0,01 % |
| 787 | QuantumScape Corp | 26 931 | 171,8 k $ | 0,00 % |
| 788 | Parsons Corp | 3 161 | 171,2 k $ | 0,00 % |
| 789 | Travel + Leisure Co | 2 472 | 171 k $ | 0,00 % |
| 790 | Kyndryl Holdings Inc | 12 959 | 170 k $ | 0,00 % |
| 791 | BOK Financial Corp | 1 325 | 169,7 k $ | 0,00 % |
| 792 | IPG Photonics Corp | 1 479 | 169,5 k $ | 0,00 % |
| 793 | Paycom Software Inc | 1 394 | 169,4 k $ | 0,00 % |
| 794 | U-Haul Holding Co | 3 751 | 167,6 k $ | 0,00 % |
| 795 | Flutter Entertainment PLC | 1 634 | 166,6 k $ | 0,00 % |
| 796 | Western Union Co/The | 19 021 | 166,1 k $ | 0,00 % |
| 797 | Penske Automotive Group Inc | 1 096 | 163,9 k $ | 0,00 % |
| 798 | IAC Inc | 4 025 | 161,1 k $ | 0,00 % |
| 799 | National Storage Affiliates Trust | 4 218 | 159,2 k $ | 0,00 % |
| 800 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 2 616 | 159,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,5 %
- Technologie 13,1 %
- Industrie 11,5 %
- Santé 10,5 %
- Communication 7,2 %
- Consommation de base 5,9 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Énergie 5,3 %
- Services publics 5,0 %
- Matériaux 4,2 %
- Immobilier 2,0 %
- Non attribué 11,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- GBP 0,1 %
- CHF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,8 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- France 0,3 %
- Suisse 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Canada 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 867 | 2,8 Md $ | 97,84 % |
| 2 | Irlande | 6 | 13,8 M $ | 0,49 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 11,3 M $ | 0,40 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 9,2 M $ | 0,32 % |
| 5 | France | 1 | 8,8 M $ | 0,31 % |
| 6 | Suisse | 2 | 7,8 M $ | 0,27 % |
| 7 | Bermudes | 7 | 4,5 M $ | 0,16 % |
| 8 | Îles Caïmans | 5 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 9 | Singapour | 1 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 10 | Canada | 2 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 11 | Luxembourg | 2 | 555,5 k $ | 0,02 % |
| 12 | Jersey | 3 | 518,2 k $ | 0,02 % |
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