Composition de Capital Income Builder
ISIN US1401937800, US1401938220
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- Actif net
- 130,5 Md $ dont 103,2 Md $ en actions, soit 79,1 %
- Positions
- 301 dans 29 pays
- Souches
- 591 de 207 sociétés
- 10 premières
- 21,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | BASF SE | 5 202 598 | 302,4 M $ | 0,23 % |
| 102 | Euronext NV | 1 620 919 | 296,4 M $ | 0,23 % |
| 103 | Tokyo Electron Ltd | 848 750 | 296,1 M $ | 0,23 % |
| 104 | Blackstone Inc | 2 296 972 | 293,4 M $ | 0,22 % |
| 105 | Veolia Environnement SA | 7 367 830 | 292,9 M $ | 0,22 % |
| 106 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 651 254 | 288,7 M $ | 0,22 % |
| 107 | Ryanair Holdings PLC | 4 887 056 | 285,9 M $ | 0,22 % |
| 108 | Atmos Energy Corp | 1 653 667 | 285,7 M $ | 0,22 % |
| 109 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6 421 100 | 275 M $ | 0,21 % |
| 110 | 3i Group PLC | 7 000 021 | 270,2 M $ | 0,21 % |
| 111 | Accenture PLC | 1 613 433 | 267,7 M $ | 0,21 % |
| 112 | Northrop Grumman Corp | 490 973 | 266,3 M $ | 0,20 % |
| 113 | Sanofi SA | 3 085 085 | 264,9 M $ | 0,20 % |
| 114 | Vale SA | 17 600 784 | 264,9 M $ | 0,20 % |
| 115 | ITOCHU Corp | 20 855 700 | 264 M $ | 0,20 % |
| 116 | Bank of America Corp | 4 241 713 | 262,8 M $ | 0,20 % |
| 117 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 378 899 | 261,6 M $ | 0,20 % |
| 118 | Chevron Corp | 1 314 297 | 258,7 M $ | 0,20 % |
| 119 | CK Hutchison Holdings Ltd | 27 438 000 | 257,5 M $ | 0,20 % |
| 120 | AT&T Inc | 10 944 594 | 254,5 M $ | 0,20 % |
| 121 | SAP SE | 1 391 318 | 253 M $ | 0,19 % |
| 122 | Anglo American PLC | 4 870 193 | 245 M $ | 0,19 % |
| 123 | Mizuho Financial Group Inc | 4 753 300 | 244 M $ | 0,19 % |
| 124 | Deutsche Post AG | 3 635 729 | 242,2 M $ | 0,19 % |
| 125 | Duke Energy Corp | 1 930 359 | 242,1 M $ | 0,19 % |
| 126 | Nintendo Co Ltd | 5 012 400 | 241,9 M $ | 0,19 % |
| 127 | Automatic Data Processing Inc | 904 496 | 241 M $ | 0,18 % |
| 128 | Verizon Communications Inc | 4 903 006 | 229,5 M $ | 0,18 % |
| 129 | Barrick Mining Corp | 6 132 698 | 225,2 M $ | 0,17 % |
| 130 | Omnicom Group Inc | 2 829 267 | 222,7 M $ | 0,17 % |
| 131 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 28 307 265 | 222,5 M $ | 0,17 % |
| 132 | Prologis Inc | 1 529 887 | 221,2 M $ | 0,17 % |
| 133 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 9 410 000 | 220,7 M $ | 0,17 % |
| 134 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 5 121 247 | 214,1 M $ | 0,16 % |
| 135 | RWE AG | 3 165 725 | 208,7 M $ | 0,16 % |
| 136 | TPG Inc | 4 749 331 | 207,4 M $ | 0,16 % |
| 137 | ANTOFAGASTA PLC | 4 116 060 | 202,8 M $ | 0,16 % |
| 138 | Extra Space Storage Inc | 1 364 315 | 202 M $ | 0,15 % |
| 139 | Hana Financial Group Inc | 2 263 299 | 199,1 M $ | 0,15 % |
| 140 | BLUE OWL CAPITAL INC | 19 126 382 | 197 M $ | 0,15 % |
| 141 | Airbus SE | 814 590 | 189,9 M $ | 0,15 % |
| 142 | T&D Holdings Inc | 5 928 600 | 189,6 M $ | 0,15 % |
| 143 | Localiza Rent a Car SA | 25 290 696 | 187,6 M $ | 0,14 % |
| 144 | VICI Properties Inc | 7 012 028 | 184,8 M $ | 0,14 % |
| 145 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 3 041 264 | 184,5 M $ | 0,14 % |
| 146 | Restaurant Brands International Inc | 2 445 509 | 181 M $ | 0,14 % |
| 147 | Nitto Denko Corp | 8 566 235 | 179 M $ | 0,14 % |
| 148 | Watsco Inc | 576 685 | 178,4 M $ | 0,14 % |
| 149 | TC Energy Corp | 2 622 009 | 176,6 M $ | 0,14 % |
| 150 | Honeywell Aerospace Inc | 838 758 | 173,4 M $ | 0,13 % |
| 151 | Power Grid Corp of India Ltd | 57 980 681 | 172,7 M $ | 0,13 % |
| 152 | CMS Energy Corp | 2 374 521 | 170,9 M $ | 0,13 % |
| 153 | Kimberly-Clark Corp | 1 556 004 | 170,1 M $ | 0,13 % |
| 154 | Danone SA | 2 176 149 | 169,4 M $ | 0,13 % |
| 155 | Cenovus Energy Inc | 5 606 501 | 169,2 M $ | 0,13 % |
| 156 | KT&G Corp | 1 333 191 | 167,5 M $ | 0,13 % |
| 157 | TE Connectivity PLC | 808 963 | 166,4 M $ | 0,13 % |
| 158 | Sysco Corp | 1 939 869 | 165,4 M $ | 0,13 % |
| 159 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 383 303 | 163,8 M $ | 0,13 % |
| 160 | State Street Corp | 853 853 | 157,2 M $ | 0,12 % |
| 161 | Mindspace Business Parks REIT | 29 892 332 | 154,2 M $ | 0,12 % |
| 162 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 278 112 | 152,4 M $ | 0,12 % |
| 163 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 72 182 000 | 150,9 M $ | 0,12 % |
| 164 | Sagax AB | 8 495 698 | 149,3 M $ | 0,11 % |
| 165 | T-Mobile US Inc | 845 613 | 146 M $ | 0,11 % |
| 166 | Texas Instruments Inc | 523 705 | 144,4 M $ | 0,11 % |
| 167 | Comcast Corp | 5 998 738 | 143,7 M $ | 0,11 % |
| 168 | Koninklijke KPN NV | 29 786 540 | 141,2 M $ | 0,11 % |
| 169 | EFG International AG | 7 053 050 | 140,3 M $ | 0,11 % |
| 170 | Marks & Spencer Group PLC | 25 385 388 | 138,6 M $ | 0,11 % |
| 171 | Entergy Corp | 1 272 355 | 136,9 M $ | 0,11 % |
| 172 | BPER Banca SPA | 8 392 081 | 136,2 M $ | 0,10 % |
| 173 | Weichai Power Co Ltd | 32 177 394 | 133,3 M $ | 0,10 % |
| 174 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 607 262 | 132,7 M $ | 0,10 % |
| 175 | EAST WEST BANCORP INC | 1 001 794 | 131,2 M $ | 0,10 % |
| 176 | Equinix Inc | 126 200 | 128,6 M $ | 0,10 % |
| 177 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 5 712 700 | 128,2 M $ | 0,10 % |
| 178 | Analog Devices Inc | 346 966 | 127,5 M $ | 0,10 % |
| 179 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 7 343 700 | 125,5 M $ | 0,10 % |
| 180 | L'Oreal SA | 281 227 | 125,5 M $ | 0,10 % |
| 181 | American Water Works Co Inc | 934 419 | 125,4 M $ | 0,10 % |
| 182 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3 418 300 | 124,6 M $ | 0,10 % |
| 183 | Medtronic PLC | 1 455 734 | 124,3 M $ | 0,10 % |
| 184 | Lockheed Martin Corp | 210 645 | 122,8 M $ | 0,09 % |
| 185 | Citizens Financial Group Inc | 1 700 000 | 121,8 M $ | 0,09 % |
| 186 | SPIE SA | 2 239 007 | 120,1 M $ | 0,09 % |
| 187 | ENGIE SA | 3 818 624 | 119,4 M $ | 0,09 % |
| 188 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1 674 625 | 118,3 M $ | 0,09 % |
| 189 | Sampo Oyj | 10 624 390 | 117,9 M $ | 0,09 % |
| 190 | Allianz SE | 228 886 | 114,2 M $ | 0,09 % |
| 191 | AMCOR PLC | 2 473 769 | 111 M $ | 0,09 % |
| 192 | CTP NV | 6 174 485 | 110,9 M $ | 0,09 % |
| 193 | Darden Restaurants Inc | 525 582 | 107 M $ | 0,08 % |
| 194 | Nordnet AB publ | 2 750 000 | 105,4 M $ | 0,08 % |
| 195 | DT MIDSTREAM INC | 760 862 | 105 M $ | 0,08 % |
| 196 | PepsiCo Inc | 738 407 | 103,1 M $ | 0,08 % |
| 197 | Power Corp of Canada | 1 496 962 | 102,3 M $ | 0,08 % |
| 198 | NATIONAL BANK OF CANADA | 621 471 | 100,5 M $ | 0,08 % |
| 199 | Procter & Gamble Co/The | 695 486 | 100,5 M $ | 0,08 % |
| 200 | TDK Corp | 5 283 235 | 99,9 M $ | 0,08 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 591 souches de 207 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Finance 15,1 %
- Technologie 12,6 %
- Santé 10,4 %
- Consommation de base 10,2 %
- Industrie 9,2 %
- Services publics 6,5 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Énergie 5,9 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,3 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 16,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 57,2 %
- EUR 12,3 %
- GBP 9,5 %
- JPY 4,8 %
- TWD 4,4 %
- CHF 2,2 %
- SGD 2,1 %
- KRW 1,8 %
- SEK 1,2 %
- HKD 1,1 %
- CAD 1,0 %
- CNY 0,6 %
- DKK 0,5 %
- BRL 0,5 %
- INR 0,4 %
- AUD 0,3 %
- AED 0,1 %
- SAR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 53,6 %
- Royaume-Uni 9,8 %
- France 5,1 %
- Japon 4,9 %
- Taïwan 4,3 %
- Canada 2,9 %
- Allemagne 2,5 %
- Suisse 2,3 %
- Espagne 2,2 %
- Singapour 2,1 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Italie 1,2 %
- Autres pays 7,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 133 | 55,3 Md $ | 53,63 % |
| 2 | Royaume-Uni | 22 | 10,1 Md $ | 9,77 % |
| 3 | France | 18 | 5,2 Md $ | 5,06 % |
| 4 | Japon | 24 | 5,1 Md $ | 4,90 % |
| 5 | Taïwan | 3 | 4,5 Md $ | 4,33 % |
| 6 | Canada | 10 | 3 Md $ | 2,94 % |
| 7 | Allemagne | 9 | 2,6 Md $ | 2,50 % |
| 8 | Suisse | 10 | 2,3 Md $ | 2,26 % |
| 9 | Espagne | 5 | 2,2 Md $ | 2,17 % |
| 10 | Singapour | 4 | 2,1 Md $ | 2,06 % |
| 11 | Corée du Sud | 8 | 1,9 Md $ | 1,84 % |
| 12 | Italie | 5 | 1,2 Md $ | 1,20 % |
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