Composition de Capital Income Builder
ISIN US1401937800, US1401938220
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- Actif net
- 130,5 Md $ dont 103,2 Md $ en actions, soit 79,1 %
- Positions
- 301 dans 29 pays
- Souches
- 591 de 207 sociétés
- 10 premières
- 21,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Simon Property Group Inc | 433 475 | 99,4 M $ | 0,08 % |
| 202 | HSBC HOLDINGS PLC | 4 622 400 | 99,1 M $ | 0,08 % |
| 203 | Sandoz Group AG | 1 209 564 | 98,4 M $ | 0,08 % |
| 204 | BHP Group Ltd | 2 280 838 | 96,8 M $ | 0,07 % |
| 205 | NEXT PLC | 479 938 | 96 M $ | 0,07 % |
| 206 | Komatsu Ltd | 2 157 146 | 94,8 M $ | 0,07 % |
| 207 | Southern Co/The | 997 626 | 94,3 M $ | 0,07 % |
| 208 | Vail Resorts Inc | 630 758 | 94,2 M $ | 0,07 % |
| 209 | Western Union Co/The | 14 269 948 | 90,8 M $ | 0,07 % |
| 210 | Vale SA | 5 951 830 | 89,6 M $ | 0,07 % |
| 211 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 2 181 000 | 89,4 M $ | 0,07 % |
| 212 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 21 786 322 | 89 M $ | 0,07 % |
| 213 | Resona Holdings Inc | 6 410 000 | 88,3 M $ | 0,07 % |
| 214 | EQT Corp | 1 632 647 | 87 M $ | 0,07 % |
| 215 | NETEASE INC | 3 254 700 | 86,2 M $ | 0,07 % |
| 216 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 20 005 900 | 86,1 M $ | 0,07 % |
| 217 | American International Group Inc | 1 091 805 | 85,8 M $ | 0,07 % |
| 218 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1 639 300 | 85,4 M $ | 0,07 % |
| 219 | UDR Inc | 2 221 845 | 84,8 M $ | 0,07 % |
| 220 | GSK PLC | 3 240 408 | 84,4 M $ | 0,06 % |
| 221 | CSX Corp | 1 661 182 | 83,7 M $ | 0,06 % |
| 222 | Trinity Industries Inc | 2 645 967 | 82,7 M $ | 0,06 % |
| 223 | WH Group Ltd | 76 168 194 | 82,1 M $ | 0,06 % |
| 224 | American Tower Corp | 467 678 | 81,1 M $ | 0,06 % |
| 225 | Akzo Nobel NV | 1 131 008 | 79,2 M $ | 0,06 % |
| 226 | Saudi National Bank/The | 7 464 760 | 78 M $ | 0,06 % |
| 227 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 867 244 | 75,2 M $ | 0,06 % |
| 228 | Citigroup Inc | 567 714 | 75,2 M $ | 0,06 % |
| 229 | Carlsberg AS | 501 497 | 74 M $ | 0,06 % |
| 230 | Bank of Hawaii Corp | 905 499 | 72,3 M $ | 0,06 % |
| 231 | Vontobel Holding AG | 676 750 | 72,2 M $ | 0,06 % |
| 232 | Deutsche Telekom AG | 2 304 002 | 71,1 M $ | 0,05 % |
| 233 | Equitable Holdings Inc | 1 466 314 | 69,9 M $ | 0,05 % |
| 234 | Hikari Tsushin Inc | 277 900 | 68,4 M $ | 0,05 % |
| 235 | SHELL PLC | 706 633 | 65 M $ | 0,05 % |
| 236 | Sulzer AG | 358 238 | 64,9 M $ | 0,05 % |
| 237 | NextEra Energy Inc | 740 650 | 64,4 M $ | 0,05 % |
| 238 | Qantas Airways Ltd | 9 000 285 | 63 M $ | 0,05 % |
| 239 | Transurban Group | 5 907 311 | 61,6 M $ | 0,05 % |
| 240 | International Paper Co | 1 489 692 | 60,8 M $ | 0,05 % |
| 241 | 360 ONE WAM Ltd | 5 031 946 | 59,9 M $ | 0,05 % |
| 242 | Glencore PLC | 8 041 605 | 58,9 M $ | 0,05 % |
| 243 | Skyworks Solutions Inc | 862 760 | 53,7 M $ | 0,04 % |
| 244 | Otsuka Corp | 2 568 800 | 52,9 M $ | 0,04 % |
| 245 | Poste Italiane SpA | 1 713 607 | 51,8 M $ | 0,04 % |
| 246 | Hitachi Ltd | 1 540 000 | 51 M $ | 0,04 % |
| 247 | International Flavors & Fragrances Inc | 643 045 | 50,9 M $ | 0,04 % |
| 248 | AES Corp/The | 3 439 574 | 50,5 M $ | 0,04 % |
| 249 | Moncler SpA | 879 298 | 49,8 M $ | 0,04 % |
| 250 | Suzuki Motor Corp | 3 736 400 | 49 M $ | 0,04 % |
| 251 | Experian PLC | 1 293 032 | 48,6 M $ | 0,04 % |
| 252 | Constellation Brands Inc | 368 437 | 48 M $ | 0,04 % |
| 253 | Lite-On Technology Corp | 6 857 000 | 46,6 M $ | 0,04 % |
| 254 | Molson Coors Beverage Co | 1 108 000 | 46 M $ | 0,04 % |
| 255 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 2 993 900 | 45,9 M $ | 0,04 % |
| 256 | Robert Half Inc | 1 178 978 | 44,6 M $ | 0,03 % |
| 257 | Sempra | 496 120 | 43,9 M $ | 0,03 % |
| 258 | Toronto-Dominion Bank/The | 362 083 | 43,4 M $ | 0,03 % |
| 259 | Adnoc Gas PLC | 48 221 116 | 43,3 M $ | 0,03 % |
| 260 | LyondellBasell Industries NV | 697 272 | 43,3 M $ | 0,03 % |
| 261 | Air Liquide SA | 211 490 | 41,6 M $ | 0,03 % |
| 262 | Brambles Ltd | 2 880 350 | 39,7 M $ | 0,03 % |
| 263 | Aristocrat Leisure Ltd | 880 139 | 39,7 M $ | 0,03 % |
| 264 | Medibank Pvt Ltd | 9 980 091 | 36,3 M $ | 0,03 % |
| 265 | Capital Group Central Cash Fund | 34 077 542 | 34,1 M $ | 0,03 % |
| 266 | Swisscom AG | 43 033 | 33,1 M $ | 0,03 % |
| 267 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 2 950 579 | 31,9 M $ | 0,02 % |
| 268 | UL SOLUTIONS INC | 321 616 | 29,5 M $ | 0,02 % |
| 269 | Bank of China Ltd | 41 808 000 | 29,4 M $ | 0,02 % |
| 270 | Safran SA | 72 686 | 28,4 M $ | 0,02 % |
| 271 | Amadeus IT Group SA | 459 789 | 28,3 M $ | 0,02 % |
| 272 | Capital One Financial Corp | 130 687 | 27,3 M $ | 0,02 % |
| 273 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 934 900 | 25,2 M $ | 0,02 % |
| 274 | LG Corp | 318 712 | 22,6 M $ | 0,02 % |
| 275 | Tractor Supply Co | 733 987 | 22,6 M $ | 0,02 % |
| 276 | EssilorLuxottica SA | 116 918 | 22,1 M $ | 0,02 % |
| 277 | AIA Group Ltd | 2 146 400 | 21,7 M $ | 0,02 % |
| 278 | GENUINE PARTS COMPANY | 154 045 | 19,2 M $ | 0,01 % |
| 279 | DREYFUS CASH MANAGEMENT FUNDS - DREYFUS TREASURY AND AGENCY CASH MANAGEMENT | 18 900 000 | 18,9 M $ | 0,01 % |
| 280 | Nutrien Ltd | 270 067 | 18,7 M $ | 0,01 % |
| 281 | BLACKROCK FEDFUND | 16 800 000 | 16,8 M $ | 0,01 % |
| 282 | CF Industries Holdings Inc | 130 216 | 16,3 M $ | 0,01 % |
| 283 | Banco BTG Pactual SA | 1 349 022 | 15,1 M $ | 0,01 % |
| 284 | BT GROUP PLC | 5 430 953 | 14,7 M $ | 0,01 % |
| 285 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 36 178 | 14,6 M $ | 0,01 % |
| 286 | SLB Ltd | 276 549 | 13,7 M $ | 0,01 % |
| 287 | Dow Inc | 431 584 | 13,1 M $ | 0,01 % |
| 288 | Valterra Platinum Ltd | 152 660 | 11,5 M $ | 0,01 % |
| 289 | H WORLD GROUP LTD | 2 492 700 | 10,6 M $ | 0,01 % |
| 290 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 10 500 000 | 10,5 M $ | 0,01 % |
| 291 | Kimco Realty Corp | 295 754 | 7,5 M $ | 0,01 % |
| 292 | FIDELITY INSTITUTIONAL MONEY MARKET FUNDS - GOVERNMENT PORTFOLIO | 7 300 000 | 7,3 M $ | 0,01 % |
| 293 | GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 7 300 000 | 7,3 M $ | 0,01 % |
| 294 | Versant Media Group Inc | 200 945 | 7,2 M $ | 0,01 % |
| 295 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 782 409 | 5,6 M $ | 0,00 % |
| 296 | MORGAN STANLEY INVST MGT INC - MORGAN STANLEY INSTL LIQUIDITY FUND - GOVT PRTFLO | 5 200 000 | 5,2 M $ | 0,00 % |
| 297 | London Stock Exchange Group PLC | 39 357 | 4,5 M $ | 0,00 % |
| 298 | INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | 4 145 330 | 4,1 M $ | 0,00 % |
| 299 | US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 1 000 000 | 1 M $ | 0,00 % |
| 300 | LIGHT SA | 604 926 | 181,5 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 591 souches de 207 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Finance 15,1 %
- Technologie 12,6 %
- Santé 10,4 %
- Consommation de base 10,2 %
- Industrie 9,2 %
- Services publics 6,5 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Énergie 5,9 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,3 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 16,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 57,2 %
- EUR 12,3 %
- GBP 9,5 %
- JPY 4,8 %
- TWD 4,4 %
- CHF 2,2 %
- SGD 2,1 %
- KRW 1,8 %
- SEK 1,2 %
- HKD 1,1 %
- CAD 1,0 %
- CNY 0,6 %
- DKK 0,5 %
- BRL 0,5 %
- INR 0,4 %
- AUD 0,3 %
- AED 0,1 %
- SAR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 53,6 %
- Royaume-Uni 9,8 %
- France 5,1 %
- Japon 4,9 %
- Taïwan 4,3 %
- Canada 2,9 %
- Allemagne 2,5 %
- Suisse 2,3 %
- Espagne 2,2 %
- Singapour 2,1 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Italie 1,2 %
- Autres pays 7,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 133 | 55,3 Md $ | 53,63 % |
| 2 | Royaume-Uni | 22 | 10,1 Md $ | 9,77 % |
| 3 | France | 18 | 5,2 Md $ | 5,06 % |
| 4 | Japon | 24 | 5,1 Md $ | 4,90 % |
| 5 | Taïwan | 3 | 4,5 Md $ | 4,33 % |
| 6 | Canada | 10 | 3 Md $ | 2,94 % |
| 7 | Allemagne | 9 | 2,6 Md $ | 2,50 % |
| 8 | Suisse | 10 | 2,3 Md $ | 2,26 % |
| 9 | Espagne | 5 | 2,2 Md $ | 2,17 % |
| 10 | Singapour | 4 | 2,1 Md $ | 2,06 % |
| 11 | Corée du Sud | 8 | 1,9 Md $ | 1,84 % |
| 12 | Italie | 5 | 1,2 Md $ | 1,20 % |
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