Composition de Growth-Income Fund
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- Actif net
- 40,8 Md $ dont 40,1 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 146 dans 8 pays
- 10 premières
- 38,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 15 317 913 | 2,7 Md $ | 6,55 % |
| 2 | Microsoft Corp | 6 394 077 | 2,4 Md $ | 5,80 % |
| 3 | Broadcom Inc | 6 650 461 | 2,1 Md $ | 5,04 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 8 844 436 | 1,8 Md $ | 4,51 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 1 473 832 | 1,4 Md $ | 3,32 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 2 265 458 | 1,3 Md $ | 3,18 % |
| 7 | Alphabet Inc | 4 367 740 | 1,3 Md $ | 3,08 % |
| 8 | Apple Inc | 4 558 595 | 1,2 Md $ | 2,84 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 2 246 874 | 768 M $ | 1,88 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13 203 000 | 744,3 M $ | 1,82 % |
| 11 | Starbucks Corp | 7 547 089 | 676,1 M $ | 1,66 % |
| 12 | RTX Corp | 3 470 489 | 669,5 M $ | 1,64 % |
| 13 | Mastercard Inc | 1 327 523 | 663,3 M $ | 1,63 % |
| 14 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 464 610 | 654 M $ | 1,60 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 2 152 521 | 633,2 M $ | 1,55 % |
| 16 | Blackrock Inc | 614 254 | 590,7 M $ | 1,45 % |
| 17 | British American Tobacco PLC | 9 929 507 | 578,4 M $ | 1,42 % |
| 18 | Cisco Systems, Inc. | 7 285 186 | 565,3 M $ | 1,39 % |
| 19 | Canadian Natural Resources Ltd | 10 926 893 | 533 M $ | 1,31 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 6 637 506 | 528,4 M $ | 1,30 % |
| 21 | Linde PLC | 1 048 210 | 519,7 M $ | 1,27 % |
| 22 | General Electric Co | 1 692 771 | 480,4 M $ | 1,18 % |
| 23 | Amphenol Corp | 3 788 013 | 478,6 M $ | 1,17 % |
| 24 | Carrier Global Corp | 8 352 699 | 470,3 M $ | 1,15 % |
| 25 | Alphabet Inc | 1 614 304 | 463,1 M $ | 1,13 % |
| 26 | Netflix Inc | 4 648 772 | 447 M $ | 1,10 % |
| 27 | Baker Hughes Co | 6 812 486 | 415,9 M $ | 1,02 % |
| 28 | Seagate Technology Holdings PLC | 1 046 348 | 409,9 M $ | 1,00 % |
| 29 | GFL Environmental Inc | 9 288 588 | 387,5 M $ | 0,95 % |
| 30 | Entegris Inc | 3 268 942 | 383,3 M $ | 0,94 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 1 384 663 | 374,7 M $ | 0,92 % |
| 32 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 316 038 | 362,1 M $ | 0,89 % |
| 33 | XPO Inc | 1 695 007 | 329,8 M $ | 0,81 % |
| 34 | Automatic Data Processing Inc | 1 575 776 | 320,2 M $ | 0,78 % |
| 35 | Uber Technologies Inc | 3 887 139 | 279,6 M $ | 0,69 % |
| 36 | Philip Morris International Inc. | 1 690 689 | 279,5 M $ | 0,69 % |
| 37 | Progressive Corp/The | 1 367 547 | 271,1 M $ | 0,66 % |
| 38 | Air Products and Chemicals Inc | 933 136 | 271,1 M $ | 0,66 % |
| 39 | INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | 262 304 726 | 262,3 M $ | 0,64 % |
| 40 | Home Depot Inc/The | 785 557 | 258,4 M $ | 0,63 % |
| 41 | CenterPoint Energy Inc | 5 588 118 | 241,2 M $ | 0,59 % |
| 42 | Abbott Laboratories | 2 339 975 | 240,2 M $ | 0,59 % |
| 43 | International Paper Co | 6 403 770 | 228,6 M $ | 0,56 % |
| 44 | Ingersoll Rand Inc | 2 809 834 | 225,1 M $ | 0,55 % |
| 45 | Exxon Mobil Corp | 1 313 586 | 222,9 M $ | 0,55 % |
| 46 | Corning Inc | 1 609 163 | 218,8 M $ | 0,54 % |
| 47 | Union Pacific Corp | 866 482 | 210,2 M $ | 0,52 % |
| 48 | TC Energy Corp | 3 229 755 | 202,2 M $ | 0,50 % |
| 49 | Oracle Corp | 1 366 450 | 201 M $ | 0,49 % |
| 50 | Imperial Brands PLC | 4 747 647 | 193,2 M $ | 0,47 % |
| 51 | Dominion Energy Inc | 3 034 756 | 187,6 M $ | 0,46 % |
| 52 | Visa Inc | 618 033 | 186,8 M $ | 0,46 % |
| 53 | Welltower Inc | 938 126 | 185,5 M $ | 0,45 % |
| 54 | AbbVie Inc | 846 228 | 184 M $ | 0,45 % |
| 55 | Caterpillar Inc | 259 373 | 183,8 M $ | 0,45 % |
| 56 | Salesforce Inc | 980 089 | 183 M $ | 0,45 % |
| 57 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 2 966 435 | 182 M $ | 0,45 % |
| 58 | Accenture PLC | 888 876 | 176,3 M $ | 0,43 % |
| 59 | TransDigm Group Inc | 149 304 | 173 M $ | 0,42 % |
| 60 | Tesla Inc | 465 305 | 173 M $ | 0,42 % |
| 61 | United Rentals Inc | 236 441 | 172,3 M $ | 0,42 % |
| 62 | US Bancorp | 3 254 463 | 169,3 M $ | 0,41 % |
| 63 | Marsh & McLennan Cos Inc | 969 796 | 168,2 M $ | 0,41 % |
| 64 | Goldman Sachs Group Inc/The | 198 824 | 168,2 M $ | 0,41 % |
| 65 | Equinix Inc | 171 339 | 168 M $ | 0,41 % |
| 66 | Airbus SE | 884 404 | 166,1 M $ | 0,41 % |
| 67 | Chubb Ltd | 504 741 | 164,5 M $ | 0,40 % |
| 68 | CVS Health Corp | 2 279 673 | 163,7 M $ | 0,40 % |
| 69 | Mondelez International Inc | 2 756 988 | 158,9 M $ | 0,39 % |
| 70 | Honeywell International Inc | 701 737 | 158,6 M $ | 0,39 % |
| 71 | Fidelity National Information Services Inc | 3 309 862 | 155,3 M $ | 0,38 % |
| 72 | Xcel Energy Inc | 1 947 601 | 154,7 M $ | 0,38 % |
| 73 | Arista Networks Inc | 1 248 429 | 153,3 M $ | 0,38 % |
| 74 | KLA Corp | 98 473 | 145 M $ | 0,36 % |
| 75 | Expand Energy Corp | 1 317 800 | 144,7 M $ | 0,35 % |
| 76 | NextEra Energy Inc | 1 542 273 | 143,2 M $ | 0,35 % |
| 77 | Thermo Fisher Scientific Inc | 283 542 | 139,4 M $ | 0,34 % |
| 78 | Entergy Corp | 1 234 543 | 138,7 M $ | 0,34 % |
| 79 | Apollo Global Management Inc | 1 174 388 | 130,9 M $ | 0,32 % |
| 80 | Comcast Corp | 4 475 969 | 128,5 M $ | 0,31 % |
| 81 | Viking Holdings Ltd | 1 649 413 | 121,2 M $ | 0,30 % |
| 82 | Coca-Cola Co/The | 1 488 142 | 113,2 M $ | 0,28 % |
| 83 | ONEOK Inc | 1 218 522 | 110,1 M $ | 0,27 % |
| 84 | Morgan Stanley | 649 502 | 106,9 M $ | 0,26 % |
| 85 | Prologis Inc | 807 864 | 106,8 M $ | 0,26 % |
| 86 | CSX Corp | 2 524 992 | 103,7 M $ | 0,25 % |
| 87 | Amgen Inc | 293 907 | 103,4 M $ | 0,25 % |
| 88 | Procter & Gamble Co/The | 710 218 | 102,6 M $ | 0,25 % |
| 89 | T-Mobile US Inc | 471 896 | 99,1 M $ | 0,24 % |
| 90 | CME Group Inc | 334 446 | 98,8 M $ | 0,24 % |
| 91 | Rolls-Royce Holdings PLC | 6 315 712 | 96,4 M $ | 0,24 % |
| 92 | Carvana Co | 291 133 | 91,5 M $ | 0,22 % |
| 93 | American Express Co | 291 911 | 88,3 M $ | 0,22 % |
| 94 | Watsco Inc | 236 084 | 85,9 M $ | 0,21 % |
| 95 | Cigna Group/The | 320 014 | 85,4 M $ | 0,21 % |
| 96 | Danaher Corp | 439 965 | 83,4 M $ | 0,20 % |
| 97 | EOG Resources Inc | 575 078 | 83,1 M $ | 0,20 % |
| 98 | Constellation Energy Corp. | 292 979 | 81,8 M $ | 0,20 % |
| 99 | Paychex Inc | 854 797 | 78,7 M $ | 0,19 % |
| 100 | Marvell Technology Inc | 761 477 | 75,4 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,3 %
- Finance 10,7 %
- Industrie 10,5 %
- Communication 9,4 %
- Santé 9,3 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 3,4 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,6 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 3,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,1 %
- GBP 2,2 %
- TWD 1,9 %
- CAD 1,3 %
- EUR 0,5 %
- JPY 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,2 %
- Canada 2,8 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- Taïwan 1,9 %
- France 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Japon 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 134 | 37 Md $ | 92,20 % |
| 2 | Canada | 3 | 1,1 Md $ | 2,80 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 868,1 M $ | 2,16 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 744,3 M $ | 1,85 % |
| 5 | France | 1 | 166,1 M $ | 0,41 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 121,2 M $ | 0,30 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 72,3 M $ | 0,18 % |
| 8 | Japon | 1 | 36,6 M $ | 0,09 % |
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