Composition de Growth-Income Fund
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- Actif net
- 46 Md $ dont 44,6 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 124 dans 8 pays
- 10 premières
- 41,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 15 317 913 | 3,1 Md $ | 6,67 % |
| 2 | Broadcom Inc | 6 650 461 | 2,5 Md $ | 5,46 % |
| 3 | Microsoft Corp | 6 394 077 | 2,4 Md $ | 5,19 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 8 844 436 | 2,1 Md $ | 4,59 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 1 480 151 | 1,8 Md $ | 3,86 % |
| 6 | Alphabet Inc | 4 867 081 | 1,7 Md $ | 3,78 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 2 197 197 | 1,6 Md $ | 3,46 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 2 613 642 | 1,5 Md $ | 3,20 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15 220 580 | 1,2 Md $ | 2,54 % |
| 10 | Apple Inc | 3 525 181 | 1 Md $ | 2,22 % |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | 7 417 765 | 871,3 M $ | 1,90 % |
| 12 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 872 636 | 842,1 M $ | 1,83 % |
| 13 | STARBUCKS CORP | 7 547 089 | 771,2 M $ | 1,68 % |
| 14 | RTX Corp | 3 891 439 | 738,3 M $ | 1,61 % |
| 15 | British American Tobacco PLC | 11 860 957 | 731,6 M $ | 1,59 % |
| 16 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 464 610 | 727,5 M $ | 1,58 % |
| 17 | Linde PLC | 1 269 674 | 658,9 M $ | 1,43 % |
| 18 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 998 925 | 634,7 M $ | 1,38 % |
| 19 | Alphabet Inc | 1 754 057 | 619,8 M $ | 1,35 % |
| 20 | Carrier Global Corp | 8 352 699 | 612,7 M $ | 1,33 % |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | 1 860 226 | 608,9 M $ | 1,32 % |
| 22 | Mastercard Inc | 1 096 149 | 563 M $ | 1,22 % |
| 23 | Entegris Inc | 3 114 310 | 560,1 M $ | 1,22 % |
| 24 | Blackrock Inc | 564 702 | 543 M $ | 1,18 % |
| 25 | General Electric Co | 1 446 580 | 540,6 M $ | 1,18 % |
| 26 | Amphenol Corp | 3 011 067 | 530,9 M $ | 1,15 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 6 367 183 | 526,2 M $ | 1,14 % |
| 28 | Uber Technologies Inc | 6 932 508 | 500,2 M $ | 1,09 % |
| 29 | Netflix Inc | 6 939 023 | 495,4 M $ | 1,08 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 1 116 199 | 463,9 M $ | 1,01 % |
| 31 | CVS Health Corp | 4 034 173 | 417,3 M $ | 0,91 % |
| 32 | Corning Inc | 1 609 163 | 411 M $ | 0,89 % |
| 33 | Baker Hughes Co | 6 812 486 | 378,1 M $ | 0,82 % |
| 34 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 9 463 892 | 374,5 M $ | 0,81 % |
| 35 | Progressive Corp/The | 1 708 526 | 373,2 M $ | 0,81 % |
| 36 | Automatic Data Processing Inc | 1 559 898 | 349,3 M $ | 0,76 % |
| 37 | XPO Inc | 1 695 007 | 348 M $ | 0,76 % |
| 38 | GFL Environmental Inc | 9 288 588 | 341,7 M $ | 0,74 % |
| 39 | Philip Morris International Inc | 1 773 400 | 320,8 M $ | 0,70 % |
| 40 | KLA Corp | 1 044 990 | 315,3 M $ | 0,69 % |
| 41 | CENTERPOINT ENERGY INC | 7 028 737 | 309,5 M $ | 0,67 % |
| 42 | Viking Holdings Ltd | 2 765 779 | 289,5 M $ | 0,63 % |
| 43 | TC Energy Corp | 4 229 755 | 280,4 M $ | 0,61 % |
| 44 | Air Products and Chemicals Inc | 933 136 | 273,6 M $ | 0,60 % |
| 45 | Dominion Energy Inc | 3 842 641 | 262,4 M $ | 0,57 % |
| 46 | Intel Corp | 1 800 601 | 251,4 M $ | 0,55 % |
| 47 | International Paper Co | 6 403 770 | 244 M $ | 0,53 % |
| 48 | Ingersoll Rand Inc | 2 950 214 | 241,9 M $ | 0,53 % |
| 49 | Home Depot Inc/The | 673 891 | 237,7 M $ | 0,52 % |
| 50 | IMPERIAL BRANDS PLC | 5 632 889 | 208,3 M $ | 0,45 % |
| 51 | Goldman Sachs Group Inc/The | 198 824 | 201,1 M $ | 0,44 % |
| 52 | TransDigm Group Inc | 149 304 | 198,9 M $ | 0,43 % |
| 53 | Airbus SE | 884 404 | 196,8 M $ | 0,43 % |
| 54 | US Bancorp | 3 254 463 | 196,6 M $ | 0,43 % |
| 55 | Union Pacific Corp | 722 668 | 196,6 M $ | 0,43 % |
| 56 | Welltower Inc | 786 922 | 178,6 M $ | 0,39 % |
| 57 | Arista Networks Inc | 1 024 718 | 174,1 M $ | 0,38 % |
| 58 | Xcel Energy Inc | 2 068 775 | 166,1 M $ | 0,36 % |
| 59 | Abbott Laboratories | 1 797 011 | 163,1 M $ | 0,35 % |
| 60 | Entergy Corp | 1 411 202 | 162,1 M $ | 0,35 % |
| 61 | AbbVie Inc | 642 011 | 161,6 M $ | 0,35 % |
| 62 | Marsh & McLennan Cos Inc | 953 815 | 159 M $ | 0,35 % |
| 63 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 7 997 595 | 153,6 M $ | 0,33 % |
| 64 | NextEra Energy Inc | 1 680 867 | 147,5 M $ | 0,32 % |
| 65 | Comcast Corp | 5 858 114 | 143,8 M $ | 0,31 % |
| 66 | Mondelez International Inc | 2 484 083 | 143,7 M $ | 0,31 % |
| 67 | Apollo Global Management Inc | 1 174 388 | 138,9 M $ | 0,30 % |
| 68 | Morgan Stanley | 661 928 | 138,4 M $ | 0,30 % |
| 69 | Prologis Inc | 1 018 724 | 138 M $ | 0,30 % |
| 70 | ASML Holding NV | 68 333 | 135,5 M $ | 0,29 % |
| 71 | Visa Inc | 382 043 | 131,1 M $ | 0,29 % |
| 72 | Fidelity National Information Services Inc | 3 309 862 | 128,7 M $ | 0,28 % |
| 73 | CATERPILLAR INC | 120 273 | 128,1 M $ | 0,28 % |
| 74 | Salesforce Inc | 808 792 | 126,7 M $ | 0,28 % |
| 75 | Thermo Fisher Scientific Inc | 250 288 | 125,5 M $ | 0,27 % |
| 76 | Tesla Inc | 286 215 | 120,4 M $ | 0,26 % |
| 77 | DoorDash Inc | 639 814 | 118,1 M $ | 0,26 % |
| 78 | Accenture PLC | 888 876 | 110,6 M $ | 0,24 % |
| 79 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 438 495 | 108,9 M $ | 0,24 % |
| 80 | ONEOK Inc | 1 218 522 | 105,9 M $ | 0,23 % |
| 81 | Exxon Mobil Corp | 757 201 | 103,5 M $ | 0,23 % |
| 82 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 341 194 | 102,7 M $ | 0,22 % |
| 83 | Marvell Technology Inc | 334 593 | 99,7 M $ | 0,22 % |
| 84 | Cognizant Technology Solutions Corp | 2 562 701 | 99,3 M $ | 0,22 % |
| 85 | Watsco Inc | 236 084 | 98,4 M $ | 0,21 % |
| 86 | Oracle Corp | 612 712 | 89,8 M $ | 0,20 % |
| 87 | Cigna Group/The | 320 014 | 88,2 M $ | 0,19 % |
| 88 | EXPAND ENERGY CORP | 935 202 | 85,3 M $ | 0,19 % |
| 89 | Fair Isaac Corp | 69 861 | 83,5 M $ | 0,18 % |
| 90 | CSX Corp | 1 750 500 | 83,2 M $ | 0,18 % |
| 91 | Carvana Co | 1 175 535 | 77,4 M $ | 0,17 % |
| 92 | Booking Holdings Inc | 422 961 | 75,4 M $ | 0,16 % |
| 93 | Amgen Inc | 197 586 | 71,5 M $ | 0,16 % |
| 94 | CME Group Inc | 316 985 | 70 M $ | 0,15 % |
| 95 | United Rentals Inc | 54 661 | 61,9 M $ | 0,13 % |
| 96 | Coca-Cola Co/The | 747 312 | 60,7 M $ | 0,13 % |
| 97 | API GROUP CORP | 1 376 246 | 58,3 M $ | 0,13 % |
| 98 | Royal Gold Inc | 288 172 | 57,5 M $ | 0,13 % |
| 99 | Honeywell International Inc | 249 683 | 55,9 M $ | 0,12 % |
| 100 | Chubb Ltd | 163 091 | 55,6 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,0 %
- Communication 10,1 %
- Industrie 10,0 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Santé 9,6 %
- Finance 8,5 %
- Consommation de base 3,4 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,7 %
- Énergie 2,3 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 2,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,2 %
- TWD 2,6 %
- GBP 2,5 %
- EUR 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,1 %
- Taïwan 2,6 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- Canada 2,2 %
- Bermudes 0,6 %
- France 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Irlande 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 113 | 40,6 Md $ | 91,05 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 1,2 Md $ | 2,62 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 1,1 Md $ | 2,45 % |
| 4 | Canada | 3 | 996,6 M $ | 2,23 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 289,5 M $ | 0,65 % |
| 6 | France | 1 | 196,8 M $ | 0,44 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 135,5 M $ | 0,30 % |
| 8 | Irlande | 1 | 110,6 M $ | 0,25 % |
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