Zusammensetzung von Growth-Income Fund
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- Nettovermögen
- 46 Mrd. $ davon 44,6 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 124 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 41,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 15.317.913 | 3,1 Mrd. $ | 6,67 % |
| 2 | Broadcom Inc | 6.650.461 | 2,5 Mrd. $ | 5,46 % |
| 3 | Microsoft Corp | 6.394.077 | 2,4 Mrd. $ | 5,19 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 8.844.436 | 2,1 Mrd. $ | 4,59 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 1.480.151 | 1,8 Mrd. $ | 3,86 % |
| 6 | Alphabet Inc | 4.867.081 | 1,7 Mrd. $ | 3,78 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 2.197.197 | 1,6 Mrd. $ | 3,46 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 2.613.642 | 1,5 Mrd. $ | 3,20 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.220.580 | 1,2 Mrd. $ | 2,54 % |
| 10 | Apple Inc | 3.525.181 | 1 Mrd. $ | 2,22 % |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | 7.417.765 | 871,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 12 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 872.636 | 842,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 13 | STARBUCKS CORP | 7.547.089 | 771,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 14 | RTX Corp | 3.891.439 | 738,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 15 | British American Tobacco PLC | 11.860.957 | 731,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 16 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.464.610 | 727,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 17 | Linde PLC | 1.269.674 | 658,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 18 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.998.925 | 634,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | Alphabet Inc | 1.754.057 | 619,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 20 | Carrier Global Corp | 8.352.699 | 612,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | 1.860.226 | 608,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 22 | Mastercard Inc | 1.096.149 | 563 Mio. $ | 1,22 % |
| 23 | Entegris Inc | 3.114.310 | 560,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 24 | Blackrock Inc | 564.702 | 543 Mio. $ | 1,18 % |
| 25 | General Electric Co | 1.446.580 | 540,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 26 | Amphenol Corp | 3.011.067 | 530,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 6.367.183 | 526,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 28 | Uber Technologies Inc | 6.932.508 | 500,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 29 | Netflix Inc | 6.939.023 | 495,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 1.116.199 | 463,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 31 | CVS Health Corp | 4.034.173 | 417,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | Corning Inc | 1.609.163 | 411 Mio. $ | 0,89 % |
| 33 | Baker Hughes Co | 6.812.486 | 378,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 34 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 9.463.892 | 374,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | Progressive Corp/The | 1.708.526 | 373,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 36 | Automatic Data Processing Inc | 1.559.898 | 349,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 37 | XPO Inc | 1.695.007 | 348 Mio. $ | 0,76 % |
| 38 | GFL Environmental Inc | 9.288.588 | 341,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 39 | Philip Morris International Inc | 1.773.400 | 320,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 40 | KLA Corp | 1.044.990 | 315,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 41 | CENTERPOINT ENERGY INC | 7.028.737 | 309,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 42 | Viking Holdings Ltd | 2.765.779 | 289,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 43 | TC Energy Corp | 4.229.755 | 280,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 44 | Air Products and Chemicals Inc | 933.136 | 273,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 45 | Dominion Energy Inc | 3.842.641 | 262,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | Intel Corp | 1.800.601 | 251,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | International Paper Co | 6.403.770 | 244 Mio. $ | 0,53 % |
| 48 | Ingersoll Rand Inc | 2.950.214 | 241,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | Home Depot Inc/The | 673.891 | 237,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 50 | IMPERIAL BRANDS PLC | 5.632.889 | 208,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 51 | Goldman Sachs Group Inc/The | 198.824 | 201,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | TransDigm Group Inc | 149.304 | 198,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Airbus SE | 884.404 | 196,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | US Bancorp | 3.254.463 | 196,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | Union Pacific Corp | 722.668 | 196,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 56 | Welltower Inc | 786.922 | 178,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | Arista Networks Inc | 1.024.718 | 174,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 58 | Xcel Energy Inc | 2.068.775 | 166,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 59 | Abbott Laboratories | 1.797.011 | 163,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 60 | Entergy Corp | 1.411.202 | 162,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 61 | AbbVie Inc | 642.011 | 161,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 62 | Marsh & McLennan Cos Inc | 953.815 | 159 Mio. $ | 0,35 % |
| 63 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 7.997.595 | 153,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | NextEra Energy Inc | 1.680.867 | 147,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | Comcast Corp | 5.858.114 | 143,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | Mondelez International Inc | 2.484.083 | 143,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | Apollo Global Management Inc | 1.174.388 | 138,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 68 | Morgan Stanley | 661.928 | 138,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Prologis Inc | 1.018.724 | 138 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | ASML Holding NV | 68.333 | 135,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | Visa Inc | 382.043 | 131,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | Fidelity National Information Services Inc | 3.309.862 | 128,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 73 | CATERPILLAR INC | 120.273 | 128,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | Salesforce Inc | 808.792 | 126,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 75 | Thermo Fisher Scientific Inc | 250.288 | 125,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | Tesla Inc | 286.215 | 120,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | DoorDash Inc | 639.814 | 118,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 78 | Accenture PLC | 888.876 | 110,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 438.495 | 108,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 80 | ONEOK Inc | 1.218.522 | 105,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | Exxon Mobil Corp | 757.201 | 103,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 341.194 | 102,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Marvell Technology Inc | 334.593 | 99,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | Cognizant Technology Solutions Corp | 2.562.701 | 99,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 85 | Watsco Inc | 236.084 | 98,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | Oracle Corp | 612.712 | 89,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Cigna Group/The | 320.014 | 88,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | EXPAND ENERGY CORP | 935.202 | 85,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Fair Isaac Corp | 69.861 | 83,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | CSX Corp | 1.750.500 | 83,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Carvana Co | 1.175.535 | 77,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | Booking Holdings Inc | 422.961 | 75,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 93 | Amgen Inc | 197.586 | 71,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 94 | CME Group Inc | 316.985 | 70 Mio. $ | 0,15 % |
| 95 | United Rentals Inc | 54.661 | 61,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 96 | Coca-Cola Co/The | 747.312 | 60,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 97 | API GROUP CORP | 1.376.246 | 58,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 98 | Royal Gold Inc | 288.172 | 57,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 99 | Honeywell International Inc | 249.683 | 55,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 100 | Chubb Ltd | 163.091 | 55,6 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,0 %
- Kommunikation 10,1 %
- Industrie 10,0 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Gesundheit 9,6 %
- Finanzen 8,5 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,7 %
- Energie 2,3 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 2,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,2 %
- TWD 2,6 %
- GBP 2,5 %
- EUR 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,1 %
- Taiwan 2,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Kanada 2,2 %
- Bermuda 0,6 %
- Frankreich 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 113 | 40,6 Mrd. $ | 91,05 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 1,2 Mrd. $ | 2,62 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,1 Mrd. $ | 2,45 % |
| 4 | Kanada | 3 | 996,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 289,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 196,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 135,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | Irland | 1 | 110,6 Mio. $ | 0,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Growth-Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008795