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Zusammensetzung von Growth-Income Fund

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Nettovermögen
40,8 Mrd. $ davon 40,1 Mrd. $ in Aktien, 98,4 %
Positionen
146 in 8 Ländern
Zehn größte
38,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Arthur J Gallagher & Co 347.07975,2 Mio. $0,18 %
102Johnson & Johnson 298.11372,9 Mio. $0,18 %
103Eastman Chemical Co 950.10272,5 Mio. $0,18 %
104API Group Corp 1.733.15770,2 Mio. $0,17 %
105VICI Properties Inc 2.453.62567 Mio. $0,16 %
106Waste Management Inc 284.08165,3 Mio. $0,16 %
107Berkshire Hathaway Inc 135.39864,9 Mio. $0,16 %
108Gilead Sciences Inc 430.96160,1 Mio. $0,15 %
109Intel Corp 1.336.16659 Mio. $0,14 %
110Freeport-McMoRan Inc 983.34757,8 Mio. $0,14 %
111Cencora Inc 182.29457,3 Mio. $0,14 %
112DoorDash Inc 367.23655,1 Mio. $0,14 %
113State Street Corp 434.44255 Mio. $0,13 %
114PNC Financial Services Group Inc/The 262.98554,7 Mio. $0,13 %
115Charter Communications, Inc. 245.01052,9 Mio. $0,13 %
116Northrop Grumman Corp 75.36351,4 Mio. $0,13 %
117AppLovin Corp 124.20349,4 Mio. $0,12 %
118Sempra 504.48949 Mio. $0,12 %
119PG&E Corp 2.706.53247,6 Mio. $0,12 %
120Royal Gold Inc 186.50047,5 Mio. $0,12 %
121Blackstone Inc 400.14046 Mio. $0,11 %
122TJX Cos Inc/The 286.31645,7 Mio. $0,11 %
123Pinnacle West Capital Corp. 439.51044,3 Mio. $0,11 %
124S&P Global Inc 98.58841,9 Mio. $0,10 %
125Fair Isaac Corp 38.91041,5 Mio. $0,10 %
126GE HealthCare Technologies Inc 582.49941,5 Mio. $0,10 %
127Booking Holdings Inc 9.84141,4 Mio. $0,10 %
128Texas Instruments Inc 201.68439,2 Mio. $0,10 %
129Intuitive Surgical Inc 84.57339 Mio. $0,10 %
130ASML Holding NV 28.84538,2 Mio. $0,09 %
131Medline Inc 836.10037,2 Mio. $0,09 %
132Stryker Corp 111.70036,7 Mio. $0,09 %
133SoftBank Group Corp 1.522.78036,6 Mio. $0,09 %
134Chevron Corp 174.99336,2 Mio. $0,09 %
135Palo Alto Networks Inc 220.55435,4 Mio. $0,09 %
136LyondellBasell Industries NV 423.55234,1 Mio. $0,08 %
137Alnylam Pharmaceuticals Inc 102.45133,9 Mio. $0,08 %
138ConocoPhillips 220.16929,1 Mio. $0,07 %
139Pinnacle Financial Partners Inc 306.25926,4 Mio. $0,06 %
140Halliburton Co 647.51625,2 Mio. $0,06 %
141Boeing Co/The 114.44922,8 Mio. $0,06 %
142Yum! Brands Inc 144.42422,5 Mio. $0,06 %
143Adobe Inc 90.42322 Mio. $0,05 %
144General Dynamics Corp 62.35221,4 Mio. $0,05 %
145QUALCOMM Inc 126.66916,3 Mio. $0,04 %
146Keurig Dr Pepper Inc 537.73014,2 Mio. $0,03 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 33,3 %
  • Finanzen 10,7 %
  • Industrie 10,5 %
  • Kommunikation 9,4 %
  • Gesundheit 9,3 %
  • Zyklischer Konsum 9,2 %
  • Basiskonsum 3,6 %
  • Energie 3,4 %
  • Rohstoffe 2,9 %
  • Versorger 2,6 %
  • Immobilien 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 3,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 94,1 %
  • GBP 2,2 %
  • TWD 1,9 %
  • CAD 1,3 %
  • EUR 0,5 %
  • JPY 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 92,2 %
  • Kanada 2,8 %
  • Vereinigtes Königreich 2,2 %
  • Taiwan 1,9 %
  • Frankreich 0,4 %
  • Bermuda 0,3 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Japan 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten13437 Mrd. $92,20 %
2Kanada31,1 Mrd. $2,80 %
3Vereinigtes Königreich3868,1 Mio. $2,16 %
4Taiwan1744,3 Mio. $1,85 %
5Frankreich1166,1 Mio. $0,41 %
6Bermuda1121,2 Mio. $0,30 %
7Niederlande272,3 Mio. $0,18 %
8Japan136,6 Mio. $0,09 %
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