Zusammensetzung von Growth-Income Fund
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- Nettovermögen
- 46 Mrd. $ davon 44,6 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 124 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 41,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Honeywell Aerospace Inc | 249.683 | 55,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 102 | Medline Inc | 1.397.222 | 55,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 103 | Gilead Sciences Inc | 430.961 | 54,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 104 | T-Mobile US Inc | 310.572 | 52,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 105 | AppLovin Corp | 100.786 | 51,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 106 | Cencora Inc | 182.294 | 51,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 107 | Freeport-McMoRan Inc | 819.796 | 51,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 108 | Micron Technology Inc | 43.211 | 49,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 109 | Pinnacle West Capital Corp | 439.510 | 47 Mio. $ | 0,10 % |
| 110 | Builders FirstSource Inc | 516.495 | 46,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 111 | Blackstone Inc | 388.677 | 45,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 112 | PG&E Corp | 2.706.532 | 45,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 113 | Danaher Corp | 229.459 | 43,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 114 | Ovintiv Inc | 785.825 | 41,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 115 | Arthur J Gallagher & Co | 180.193 | 41,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 116 | Northrop Grumman Corp | 75.363 | 38,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 117 | Procter & Gamble Co/The | 229.991 | 33,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 118 | EOG Resources Inc | 256.200 | 33,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 119 | Intuitive Surgical Inc | 78.535 | 31,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 120 | Boeing Co/The | 114.449 | 24,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 121 | Altria Group Inc | 210.350 | 15,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 122 | Lattice Semiconductor Corp | 64.331 | 9,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 123 | KKR & Co Inc | 95.560 | 8,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 124 | Space Exploration Technologies Corp | 20.400 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,0 %
- Kommunikation 10,1 %
- Industrie 10,0 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Gesundheit 9,6 %
- Finanzen 8,5 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,7 %
- Energie 2,3 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 2,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,2 %
- TWD 2,6 %
- GBP 2,5 %
- EUR 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,1 %
- Taiwan 2,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Kanada 2,2 %
- Bermuda 0,6 %
- Frankreich 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 113 | 40,6 Mrd. $ | 91,05 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 1,2 Mrd. $ | 2,62 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,1 Mrd. $ | 2,45 % |
| 4 | Kanada | 3 | 996,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 289,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 196,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 135,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | Irland | 1 | 110,6 Mio. $ | 0,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Growth-Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008795