Zusammensetzung von Growth-Income Fund
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- Nettovermögen
- 40,8 Mrd. $ davon 40,1 Mrd. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 146 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 38,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 15.317.913 | 2,7 Mrd. $ | 6,55 % |
| 2 | Microsoft Corp | 6.394.077 | 2,4 Mrd. $ | 5,80 % |
| 3 | Broadcom Inc | 6.650.461 | 2,1 Mrd. $ | 5,04 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 8.844.436 | 1,8 Mrd. $ | 4,51 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 1.473.832 | 1,4 Mrd. $ | 3,32 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 2.265.458 | 1,3 Mrd. $ | 3,18 % |
| 7 | Alphabet Inc | 4.367.740 | 1,3 Mrd. $ | 3,08 % |
| 8 | Apple Inc | 4.558.595 | 1,2 Mrd. $ | 2,84 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 2.246.874 | 768 Mio. $ | 1,88 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13.203.000 | 744,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 11 | Starbucks Corp | 7.547.089 | 676,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 12 | RTX Corp | 3.470.489 | 669,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 13 | Mastercard Inc | 1.327.523 | 663,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 14 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.464.610 | 654 Mio. $ | 1,60 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 2.152.521 | 633,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 16 | Blackrock Inc | 614.254 | 590,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 17 | British American Tobacco PLC | 9.929.507 | 578,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 18 | Cisco Systems, Inc. | 7.285.186 | 565,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 19 | Canadian Natural Resources Ltd | 10.926.893 | 533 Mio. $ | 1,31 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 6.637.506 | 528,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | Linde PLC | 1.048.210 | 519,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 22 | General Electric Co | 1.692.771 | 480,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 23 | Amphenol Corp | 3.788.013 | 478,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 24 | Carrier Global Corp | 8.352.699 | 470,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 25 | Alphabet Inc | 1.614.304 | 463,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 26 | Netflix Inc | 4.648.772 | 447 Mio. $ | 1,10 % |
| 27 | Baker Hughes Co | 6.812.486 | 415,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 28 | Seagate Technology Holdings PLC | 1.046.348 | 409,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 29 | GFL Environmental Inc | 9.288.588 | 387,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 30 | Entegris Inc | 3.268.942 | 383,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 1.384.663 | 374,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 32 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.316.038 | 362,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 33 | XPO Inc | 1.695.007 | 329,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | Automatic Data Processing Inc | 1.575.776 | 320,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 35 | Uber Technologies Inc | 3.887.139 | 279,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 36 | Philip Morris International Inc. | 1.690.689 | 279,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 37 | Progressive Corp/The | 1.367.547 | 271,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 38 | Air Products and Chemicals Inc | 933.136 | 271,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 39 | INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | 262.304.726 | 262,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 40 | Home Depot Inc/The | 785.557 | 258,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 41 | CenterPoint Energy Inc | 5.588.118 | 241,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 42 | Abbott Laboratories | 2.339.975 | 240,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 43 | International Paper Co | 6.403.770 | 228,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | Ingersoll Rand Inc | 2.809.834 | 225,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | Exxon Mobil Corp | 1.313.586 | 222,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | Corning Inc | 1.609.163 | 218,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | Union Pacific Corp | 866.482 | 210,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | TC Energy Corp | 3.229.755 | 202,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | Oracle Corp | 1.366.450 | 201 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | Imperial Brands PLC | 4.747.647 | 193,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | Dominion Energy Inc | 3.034.756 | 187,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 52 | Visa Inc | 618.033 | 186,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | Welltower Inc | 938.126 | 185,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | AbbVie Inc | 846.228 | 184 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | Caterpillar Inc | 259.373 | 183,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 56 | Salesforce Inc | 980.089 | 183 Mio. $ | 0,45 % |
| 57 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 2.966.435 | 182 Mio. $ | 0,45 % |
| 58 | Accenture PLC | 888.876 | 176,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 59 | TransDigm Group Inc | 149.304 | 173 Mio. $ | 0,42 % |
| 60 | Tesla Inc | 465.305 | 173 Mio. $ | 0,42 % |
| 61 | United Rentals Inc | 236.441 | 172,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 62 | US Bancorp | 3.254.463 | 169,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 63 | Marsh & McLennan Cos Inc | 969.796 | 168,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 64 | Goldman Sachs Group Inc/The | 198.824 | 168,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 65 | Equinix Inc | 171.339 | 168 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | Airbus SE | 884.404 | 166,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 67 | Chubb Ltd | 504.741 | 164,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 68 | CVS Health Corp | 2.279.673 | 163,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 69 | Mondelez International Inc | 2.756.988 | 158,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | Honeywell International Inc | 701.737 | 158,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 71 | Fidelity National Information Services Inc | 3.309.862 | 155,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | Xcel Energy Inc | 1.947.601 | 154,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 73 | Arista Networks Inc | 1.248.429 | 153,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | KLA Corp | 98.473 | 145 Mio. $ | 0,36 % |
| 75 | Expand Energy Corp | 1.317.800 | 144,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 76 | NextEra Energy Inc | 1.542.273 | 143,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | Thermo Fisher Scientific Inc | 283.542 | 139,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | Entergy Corp | 1.234.543 | 138,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | Apollo Global Management Inc | 1.174.388 | 130,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | Comcast Corp | 4.475.969 | 128,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 81 | Viking Holdings Ltd | 1.649.413 | 121,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | Coca-Cola Co/The | 1.488.142 | 113,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | ONEOK Inc | 1.218.522 | 110,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | Morgan Stanley | 649.502 | 106,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | Prologis Inc | 807.864 | 106,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | CSX Corp | 2.524.992 | 103,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 87 | Amgen Inc | 293.907 | 103,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 88 | Procter & Gamble Co/The | 710.218 | 102,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 89 | T-Mobile US Inc | 471.896 | 99,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | CME Group Inc | 334.446 | 98,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 91 | Rolls-Royce Holdings PLC | 6.315.712 | 96,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 92 | Carvana Co | 291.133 | 91,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | American Express Co | 291.911 | 88,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 94 | Watsco Inc | 236.084 | 85,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 95 | Cigna Group/The | 320.014 | 85,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | Danaher Corp | 439.965 | 83,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | EOG Resources Inc | 575.078 | 83,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | Constellation Energy Corp. | 292.979 | 81,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | Paychex Inc | 854.797 | 78,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | Marvell Technology Inc | 761.477 | 75,4 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,3 %
- Finanzen 10,7 %
- Industrie 10,5 %
- Kommunikation 9,4 %
- Gesundheit 9,3 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 3,4 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,6 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 3,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,1 %
- GBP 2,2 %
- TWD 1,9 %
- CAD 1,3 %
- EUR 0,5 %
- JPY 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,2 %
- Kanada 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Taiwan 1,9 %
- Frankreich 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Japan 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 134 | 37 Mrd. $ | 92,20 % |
| 2 | Kanada | 3 | 1,1 Mrd. $ | 2,80 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 868,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 744,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 166,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 121,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 72,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Japan | 1 | 36,6 Mio. $ | 0,09 % |
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