Composition de Growth-Income Fund
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- Actif net
- 46 Md $ dont 44,6 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 124 dans 8 pays
- 10 premières
- 41,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Honeywell Aerospace Inc | 249 683 | 55,2 M $ | 0,12 % |
| 102 | Medline Inc | 1 397 222 | 55,1 M $ | 0,12 % |
| 103 | Gilead Sciences Inc | 430 961 | 54,4 M $ | 0,12 % |
| 104 | T-Mobile US Inc | 310 572 | 52,1 M $ | 0,11 % |
| 105 | AppLovin Corp | 100 786 | 51,9 M $ | 0,11 % |
| 106 | Cencora Inc | 182 294 | 51,6 M $ | 0,11 % |
| 107 | Freeport-McMoRan Inc | 819 796 | 51,6 M $ | 0,11 % |
| 108 | Micron Technology Inc | 43 211 | 49,9 M $ | 0,11 % |
| 109 | Pinnacle West Capital Corp | 439 510 | 47 M $ | 0,10 % |
| 110 | Builders FirstSource Inc | 516 495 | 46,2 M $ | 0,10 % |
| 111 | Blackstone Inc | 388 677 | 45,7 M $ | 0,10 % |
| 112 | PG&E Corp | 2 706 532 | 45,5 M $ | 0,10 % |
| 113 | Danaher Corp | 229 459 | 43,7 M $ | 0,10 % |
| 114 | Ovintiv Inc | 785 825 | 41,4 M $ | 0,09 % |
| 115 | Arthur J Gallagher & Co | 180 193 | 41,4 M $ | 0,09 % |
| 116 | Northrop Grumman Corp | 75 363 | 38,4 M $ | 0,08 % |
| 117 | Procter & Gamble Co/The | 229 991 | 33,7 M $ | 0,07 % |
| 118 | EOG Resources Inc | 256 200 | 33,2 M $ | 0,07 % |
| 119 | Intuitive Surgical Inc | 78 535 | 31,2 M $ | 0,07 % |
| 120 | Boeing Co/The | 114 449 | 24,8 M $ | 0,05 % |
| 121 | Altria Group Inc | 210 350 | 15,1 M $ | 0,03 % |
| 122 | Lattice Semiconductor Corp | 64 331 | 9,8 M $ | 0,02 % |
| 123 | KKR & Co Inc | 95 560 | 8,8 M $ | 0,02 % |
| 124 | Space Exploration Technologies Corp | 20 400 | 3,5 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,0 %
- Communication 10,1 %
- Industrie 10,0 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Santé 9,6 %
- Finance 8,5 %
- Consommation de base 3,4 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,7 %
- Énergie 2,3 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 2,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,2 %
- TWD 2,6 %
- GBP 2,5 %
- EUR 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,1 %
- Taïwan 2,6 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- Canada 2,2 %
- Bermudes 0,6 %
- France 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Irlande 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 113 | 40,6 Md $ | 91,05 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 1,2 Md $ | 2,62 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 1,1 Md $ | 2,45 % |
| 4 | Canada | 3 | 996,6 M $ | 2,23 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 289,5 M $ | 0,65 % |
| 6 | France | 1 | 196,8 M $ | 0,44 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 135,5 M $ | 0,30 % |
| 8 | Irlande | 1 | 110,6 M $ | 0,25 % |
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Titelia. « Composition de Growth-Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008795