Composition de Growth-Income Fund
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- Actif net
- 40,8 Md $ dont 40,1 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 146 dans 8 pays
- 10 premières
- 38,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Arthur J Gallagher & Co | 347 079 | 75,2 M $ | 0,18 % |
| 102 | Johnson & Johnson | 298 113 | 72,9 M $ | 0,18 % |
| 103 | Eastman Chemical Co | 950 102 | 72,5 M $ | 0,18 % |
| 104 | API Group Corp | 1 733 157 | 70,2 M $ | 0,17 % |
| 105 | VICI Properties Inc | 2 453 625 | 67 M $ | 0,16 % |
| 106 | Waste Management Inc | 284 081 | 65,3 M $ | 0,16 % |
| 107 | Berkshire Hathaway Inc | 135 398 | 64,9 M $ | 0,16 % |
| 108 | Gilead Sciences Inc | 430 961 | 60,1 M $ | 0,15 % |
| 109 | Intel Corp | 1 336 166 | 59 M $ | 0,14 % |
| 110 | Freeport-McMoRan Inc | 983 347 | 57,8 M $ | 0,14 % |
| 111 | Cencora Inc | 182 294 | 57,3 M $ | 0,14 % |
| 112 | DoorDash Inc | 367 236 | 55,1 M $ | 0,14 % |
| 113 | State Street Corp | 434 442 | 55 M $ | 0,13 % |
| 114 | PNC Financial Services Group Inc/The | 262 985 | 54,7 M $ | 0,13 % |
| 115 | Charter Communications, Inc. | 245 010 | 52,9 M $ | 0,13 % |
| 116 | Northrop Grumman Corp | 75 363 | 51,4 M $ | 0,13 % |
| 117 | AppLovin Corp | 124 203 | 49,4 M $ | 0,12 % |
| 118 | Sempra | 504 489 | 49 M $ | 0,12 % |
| 119 | PG&E Corp | 2 706 532 | 47,6 M $ | 0,12 % |
| 120 | Royal Gold Inc | 186 500 | 47,5 M $ | 0,12 % |
| 121 | Blackstone Inc | 400 140 | 46 M $ | 0,11 % |
| 122 | TJX Cos Inc/The | 286 316 | 45,7 M $ | 0,11 % |
| 123 | Pinnacle West Capital Corp. | 439 510 | 44,3 M $ | 0,11 % |
| 124 | S&P Global Inc | 98 588 | 41,9 M $ | 0,10 % |
| 125 | Fair Isaac Corp | 38 910 | 41,5 M $ | 0,10 % |
| 126 | GE HealthCare Technologies Inc | 582 499 | 41,5 M $ | 0,10 % |
| 127 | Booking Holdings Inc | 9 841 | 41,4 M $ | 0,10 % |
| 128 | Texas Instruments Inc | 201 684 | 39,2 M $ | 0,10 % |
| 129 | Intuitive Surgical Inc | 84 573 | 39 M $ | 0,10 % |
| 130 | ASML Holding NV | 28 845 | 38,2 M $ | 0,09 % |
| 131 | Medline Inc | 836 100 | 37,2 M $ | 0,09 % |
| 132 | Stryker Corp | 111 700 | 36,7 M $ | 0,09 % |
| 133 | SoftBank Group Corp | 1 522 780 | 36,6 M $ | 0,09 % |
| 134 | Chevron Corp | 174 993 | 36,2 M $ | 0,09 % |
| 135 | Palo Alto Networks Inc | 220 554 | 35,4 M $ | 0,09 % |
| 136 | LyondellBasell Industries NV | 423 552 | 34,1 M $ | 0,08 % |
| 137 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 102 451 | 33,9 M $ | 0,08 % |
| 138 | ConocoPhillips | 220 169 | 29,1 M $ | 0,07 % |
| 139 | Pinnacle Financial Partners Inc | 306 259 | 26,4 M $ | 0,06 % |
| 140 | Halliburton Co | 647 516 | 25,2 M $ | 0,06 % |
| 141 | Boeing Co/The | 114 449 | 22,8 M $ | 0,06 % |
| 142 | Yum! Brands Inc | 144 424 | 22,5 M $ | 0,06 % |
| 143 | Adobe Inc | 90 423 | 22 M $ | 0,05 % |
| 144 | General Dynamics Corp | 62 352 | 21,4 M $ | 0,05 % |
| 145 | QUALCOMM Inc | 126 669 | 16,3 M $ | 0,04 % |
| 146 | Keurig Dr Pepper Inc | 537 730 | 14,2 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,3 %
- Finance 10,7 %
- Industrie 10,5 %
- Communication 9,4 %
- Santé 9,3 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 3,4 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,6 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 3,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,1 %
- GBP 2,2 %
- TWD 1,9 %
- CAD 1,3 %
- EUR 0,5 %
- JPY 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,2 %
- Canada 2,8 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- Taïwan 1,9 %
- France 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Japon 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 134 | 37 Md $ | 92,20 % |
| 2 | Canada | 3 | 1,1 Md $ | 2,80 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 868,1 M $ | 2,16 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 744,3 M $ | 1,85 % |
| 5 | France | 1 | 166,1 M $ | 0,41 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 121,2 M $ | 0,30 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 72,3 M $ | 0,18 % |
| 8 | Japon | 1 | 36,6 M $ | 0,09 % |
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