Composition d'EUPAC Fund
AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 7,6 Md $ dont 7,3 Md $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 366 dans 41 pays
- 10 premières
- 24,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Zensho Holdings Co Ltd | 168 202 | 8,3 M $ | 0,11 % |
| 202 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 573 148 | 8,3 M $ | 0,11 % |
| 203 | Barratt Redrow PLC | 2 231 760 | 8,3 M $ | 0,11 % |
| 204 | CaixaBank SA | 584 772 | 8,3 M $ | 0,11 % |
| 205 | Siemens Energy AG | 43 727 | 8,3 M $ | 0,11 % |
| 206 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 360 900 | 8,2 M $ | 0,11 % |
| 207 | TDK Corp | 366 200 | 8,2 M $ | 0,11 % |
| 208 | Veolia Environnement SA | 195 836 | 8,2 M $ | 0,11 % |
| 209 | Maruti Suzuki India Ltd | 54 441 | 8,1 M $ | 0,11 % |
| 210 | Nordex SE | 153 324 | 8,1 M $ | 0,11 % |
| 211 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 254 500 | 8 M $ | 0,11 % |
| 212 | RELX PLC | 254 412 | 8 M $ | 0,11 % |
| 213 | Wise Group PLC | 666 163 | 8 M $ | 0,11 % |
| 214 | Orsted AS | 354 308 | 8 M $ | 0,10 % |
| 215 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 1 413 440 | 7,9 M $ | 0,10 % |
| 216 | JX ADVANCED METALS CORP | 286 500 | 7,9 M $ | 0,10 % |
| 217 | Bank Central Asia Tbk PT | 25 394 300 | 7,9 M $ | 0,10 % |
| 218 | Bouygues SA | 141 551 | 7,9 M $ | 0,10 % |
| 219 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 1 126 800 | 7,8 M $ | 0,10 % |
| 220 | Mercedes-Benz Group AG | 153 906 | 7,7 M $ | 0,10 % |
| 221 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 690 989 | 7,7 M $ | 0,10 % |
| 222 | Publicis Groupe SA | 77 880 | 7,7 M $ | 0,10 % |
| 223 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 4 184 000 | 7,7 M $ | 0,10 % |
| 224 | Hyundai Motor Co | 23 814 | 7,7 M $ | 0,10 % |
| 225 | ADVANTEST CORP | 37 700 | 7,7 M $ | 0,10 % |
| 226 | Compass Group PLC | 236 853 | 7,7 M $ | 0,10 % |
| 227 | Trip.com Group Ltd | 190 135 | 7,6 M $ | 0,10 % |
| 228 | KBC Group NV | 54 938 | 7,5 M $ | 0,10 % |
| 229 | Weichai Power Co Ltd | 1 819 200 | 7,4 M $ | 0,10 % |
| 230 | Avenue Supermarts Ltd | 156 732 | 7,3 M $ | 0,10 % |
| 231 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 283 100 | 7,2 M $ | 0,09 % |
| 232 | Banco BPM SpA | 403 856 | 7 M $ | 0,09 % |
| 233 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 137 500 | 6,9 M $ | 0,09 % |
| 234 | Dollarama Inc | 51 921 | 6,9 M $ | 0,09 % |
| 235 | Pan American Silver Corp | 151 512 | 6,8 M $ | 0,09 % |
| 236 | Legrand SA | 39 984 | 6,7 M $ | 0,09 % |
| 237 | Henderson Land Development Co Ltd | 2 113 000 | 6,7 M $ | 0,09 % |
| 238 | Saab AB | 129 170 | 6,7 M $ | 0,09 % |
| 239 | AXA SA | 133 294 | 6,7 M $ | 0,09 % |
| 240 | Haleon PLC | 1 436 068 | 6,6 M $ | 0,09 % |
| 241 | Neste Oyj | 199 187 | 6,5 M $ | 0,09 % |
| 242 | Mitsubishi Electric Corp | 174 700 | 6,4 M $ | 0,08 % |
| 243 | Babcock International Group PLC | 497 559 | 6,3 M $ | 0,08 % |
| 244 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 381 670 | 6,2 M $ | 0,08 % |
| 245 | Air Liquide SA | 31 141 | 6,2 M $ | 0,08 % |
| 246 | Danske Bank A/S | 114 617 | 6,1 M $ | 0,08 % |
| 247 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 426 000 | 6,1 M $ | 0,08 % |
| 248 | IHI Corp | 362 887 | 6,1 M $ | 0,08 % |
| 249 | ABN AMRO Bank NV | 138 972 | 5,9 M $ | 0,08 % |
| 250 | DIPLOMA PLC | 62 396 | 5,9 M $ | 0,08 % |
| 251 | eMemory Technology Inc | 63 000 | 5,8 M $ | 0,08 % |
| 252 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 9 564 000 | 5,7 M $ | 0,08 % |
| 253 | Saudi Basic Industries Corp | 417 710 | 5,7 M $ | 0,08 % |
| 254 | Bayer AG | 102 203 | 5,7 M $ | 0,07 % |
| 255 | PDD Holdings Inc | 72 655 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 256 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 2 578 000 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 257 | Banco BTG Pactual SA | 527 172 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 258 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 961 169 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 259 | Ferrari NV | 14 859 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 260 | BYD Co Ltd | 588 400 | 5,4 M $ | 0,07 % |
| 261 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 515 963 | 5,4 M $ | 0,07 % |
| 262 | Eurobank SA | 1 130 621 | 5,4 M $ | 0,07 % |
| 263 | Carlsberg AS | 40 827 | 5,4 M $ | 0,07 % |
| 264 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 190 050 | 5,3 M $ | 0,07 % |
| 265 | Buzzi SpA | 103 547 | 5,3 M $ | 0,07 % |
| 266 | TOYOTA MOTOR CORP | 307 000 | 5,1 M $ | 0,07 % |
| 267 | Snam SpA | 708 252 | 5,1 M $ | 0,07 % |
| 268 | LG Chem Ltd | 28 043 | 5,1 M $ | 0,07 % |
| 269 | Thales SA | 18 953 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 270 | Komatsu Ltd | 121 200 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 271 | Li Ning Co Ltd | 2 511 000 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 272 | WUXI APPTEC CO LTD | 240 500 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 273 | Aristocrat Leisure Ltd | 110 291 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 274 | Weir Group PLC/The | 147 028 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 275 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 5 726 000 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 276 | ITOCHU Corp | 396 800 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 277 | Bajaj Finance Ltd | 424 012 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 278 | Kandenko Co Ltd | 108 000 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 279 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 192 300 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 280 | Wheaton Precious Metals Corp | 39 785 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 281 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 453 900 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 282 | Accton Technology Corp | 56 000 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 283 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 239 600 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 284 | Zealand Pharma A/S | 99 698 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 285 | Euronext NV | 27 506 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 286 | KGHM Polska Miedz SA | 49 661 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 287 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 537 502 | 4,3 M $ | 0,06 % |
| 288 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 14 612 | 4,2 M $ | 0,06 % |
| 289 | Booking Holdings Inc | 23 480 | 4,2 M $ | 0,06 % |
| 290 | Shiseido Co Ltd | 246 200 | 4 M $ | 0,05 % |
| 291 | London Stock Exchange Group PLC | 36 741 | 4 M $ | 0,05 % |
| 292 | Smurfit Westrock PLC | 85 624 | 4 M $ | 0,05 % |
| 293 | Linde PLC | 7 491 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 294 | Goodman Group | 175 916 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 295 | Mitsubishi Corp | 141 700 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 296 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 79 700 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 297 | Nippon Sanso Holdings Corp | 96 775 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 298 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 703 700 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 299 | HISCOX LTD | 141 292 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 300 | JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD | 452 800 | 3,3 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,3 %
- Finance 10,2 %
- Industrie 9,1 %
- Matériaux 7,6 %
- Communication 4,7 %
- Santé 4,6 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation de base 3,1 %
- Services publics 2,8 %
- Non attribué 34,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,8 %
- JPY 14,3 %
- USD 10,7 %
- GBP 10,5 %
- KRW 8,8 %
- TWD 8,6 %
- HKD 4,2 %
- CAD 4,1 %
- DKK 2,7 %
- INR 2,3 %
- CHF 2,2 %
- CNY 1,0 %
- BRL 1,0 %
- MXN 0,9 %
- SEK 0,9 %
- ZAR 0,4 %
- SGD 0,3 %
- AED 0,3 %
- AUD 0,3 %
- THB 0,2 %
- NOK 0,2 %
- HUF 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,3 %
- Royaume-Uni 11,2 %
- Taïwan 9,1 %
- Corée du Sud 8,8 %
- Canada 7,8 %
- France 7,2 %
- Allemagne 6,6 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Italie 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,2 %
- Danemark 2,7 %
- États-Unis 2,7 %
- Autres pays 18,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 64 | 1 Md $ | 14,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 35 | 817,2 M $ | 11,19 % |
| 3 | Taïwan | 8 | 668,2 M $ | 9,15 % |
| 4 | Corée du Sud | 11 | 643,8 M $ | 8,81 % |
| 5 | Canada | 20 | 567 M $ | 7,76 % |
| 6 | France | 23 | 527,9 M $ | 7,23 % |
| 7 | Allemagne | 25 | 480,8 M $ | 6,58 % |
| 8 | Pays-Bas | 13 | 313,5 M $ | 4,29 % |
| 9 | Italie | 12 | 239,7 M $ | 3,28 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 17 | 232,4 M $ | 3,18 % |
| 11 | Danemark | 7 | 200,8 M $ | 2,75 % |
| 12 | États-Unis | 18 | 196,2 M $ | 2,69 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'EUPAC Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008792