Composition d'EUPAC Fund
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- Actif net
- 7,6 Md $ dont 7,3 Md $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 366 dans 41 pays
- 10 premières
- 24,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Marks & Spencer Group PLC | 657 129 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 302 | Prosus NV | 72 806 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 303 | Credicorp Ltd | 8 068 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 304 | Southern Copper Corp | 18 033 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 305 | Epiroc AB | 113 652 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 306 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 26 414 | 3 M $ | 0,04 % |
| 307 | Allianz SE | 6 368 | 3 M $ | 0,04 % |
| 308 | Millicom International Cellular SA | 33 204 | 3 M $ | 0,04 % |
| 309 | Honda Motor Co Ltd | 323 200 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 310 | Lite-On Technology Corp | 395 000 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 311 | NEXT PLC | 13 587 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 312 | Alibaba Group Holding Ltd | 26 002 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 313 | AtkinsRealis Group Inc | 39 865 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 314 | Rumo SA | 950 518 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 315 | Gildan Activewear Inc | 46 952 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 316 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 321 199 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 317 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 49 300 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 318 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 119 261 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 319 | Secom Co Ltd | 56 600 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 320 | Shimano Inc | 20 600 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 321 | Deutsche Bank AG | 63 905 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 322 | SGH Ltd | 66 014 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 323 | Eurofins Scientific SE | 26 291 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 324 | JBS NV | 174 283 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 325 | Saudi National Bank/The | 191 307 | 2 M $ | 0,03 % |
| 326 | Xiaomi Corp | 676 000 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 327 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 101 500 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 328 | Impala Platinum Holdings Ltd | 176 284 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 329 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 4 431 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 330 | Localiza Rent a Car SA | 219 789 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 331 | Zijin Mining Group Co Ltd | 470 400 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 332 | NATIONAL GRID PLC | 101 928 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 333 | Akzo Nobel NV | 23 969 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 334 | Advanced Info Service PCL | 145 900 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 335 | Assa Abloy AB | 44 409 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 336 | Bureau Veritas SA | 50 807 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 337 | Hyundai Mobis Co Ltd | 4 744 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 338 | Nokia Oyj | 116 485 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 339 | Koninklijke Philips NV | 56 632 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 340 | EBARA CORP | 37 700 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 341 | MMG Ltd | 1 652 000 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 342 | Asahi Intecc Co Ltd | 59 800 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 343 | Swisscom AG | 1 787 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 344 | Stellantis NV | 241 504 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 345 | Kweichow Moutai Co Ltd | 7 711 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 346 | Deutsche Telekom AG | 45 877 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 347 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 331 922 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 348 | Obic Co Ltd | 53 200 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 349 | Asics Corp | 45 700 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 350 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 75 989 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 351 | Sampo Oyj | 113 892 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 352 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 167 660 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 353 | Poste Italiane SpA | 34 067 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 354 | Shriram Finance Ltd | 97 780 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 355 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 89 005 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 356 | Intact Financial Corp | 5 163 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 357 | DIDI GLOBAL INC | 315 205 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 358 | Coupang Inc | 60 335 | 1 M $ | 0,01 % |
| 359 | Lenovo Group Ltd | 344 000 | 1 M $ | 0,01 % |
| 360 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 127 100 | 947 k $ | 0,01 % |
| 361 | Meituan | 92 800 | 818,5 k $ | 0,01 % |
| 362 | Nemetschek SE | 8 239 | 498,3 k $ | 0,01 % |
| 363 | Randstad NV | 17 143 | 494,1 k $ | 0,01 % |
| 364 | Laopu Gold Co Ltd | 9 500 | 422,9 k $ | 0,01 % |
| 365 | METAPLANET INC | 208 800 | 256,6 k $ | 0,00 % |
| 366 | Trip.com Group Ltd | 5 800 | 230,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,3 %
- Finance 10,2 %
- Industrie 9,1 %
- Matériaux 7,6 %
- Communication 4,7 %
- Santé 4,6 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation de base 3,1 %
- Services publics 2,8 %
- Non attribué 34,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,8 %
- JPY 14,3 %
- USD 10,7 %
- GBP 10,5 %
- KRW 8,8 %
- TWD 8,6 %
- HKD 4,2 %
- CAD 4,1 %
- DKK 2,7 %
- INR 2,3 %
- CHF 2,2 %
- CNY 1,0 %
- BRL 1,0 %
- MXN 0,9 %
- SEK 0,9 %
- ZAR 0,4 %
- SGD 0,3 %
- AED 0,3 %
- AUD 0,3 %
- THB 0,2 %
- NOK 0,2 %
- HUF 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,3 %
- Royaume-Uni 11,2 %
- Taïwan 9,1 %
- Corée du Sud 8,8 %
- Canada 7,8 %
- France 7,2 %
- Allemagne 6,6 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Italie 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,2 %
- Danemark 2,7 %
- États-Unis 2,7 %
- Autres pays 18,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 64 | 1 Md $ | 14,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 35 | 817,2 M $ | 11,19 % |
| 3 | Taïwan | 8 | 668,2 M $ | 9,15 % |
| 4 | Corée du Sud | 11 | 643,8 M $ | 8,81 % |
| 5 | Canada | 20 | 567 M $ | 7,76 % |
| 6 | France | 23 | 527,9 M $ | 7,23 % |
| 7 | Allemagne | 25 | 480,8 M $ | 6,58 % |
| 8 | Pays-Bas | 13 | 313,5 M $ | 4,29 % |
| 9 | Italie | 12 | 239,7 M $ | 3,28 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 17 | 232,4 M $ | 3,18 % |
| 11 | Danemark | 7 | 200,8 M $ | 2,75 % |
| 12 | États-Unis | 18 | 196,2 M $ | 2,69 % |
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