Composition d'EUPAC Fund
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- Actif net
- 7,6 Md $ dont 7,3 Md $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 366 dans 41 pays
- 10 premières
- 24,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Roche Holding AG | 48 761 | 20,1 M $ | 0,26 % |
| 102 | Halma PLC | 383 917 | 20,1 M $ | 0,26 % |
| 103 | AVIVA PLC | 2 311 081 | 19,9 M $ | 0,26 % |
| 104 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 35 614 | 19,9 M $ | 0,26 % |
| 105 | Trane Technologies PLC | 40 463 | 19,9 M $ | 0,26 % |
| 106 | Bharti Airtel Ltd | 1 012 993 | 19,9 M $ | 0,26 % |
| 107 | IMPERIAL BRANDS PLC | 531 913 | 19,7 M $ | 0,26 % |
| 108 | MEDIATEK INC | 143 000 | 19,5 M $ | 0,26 % |
| 109 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 1 459 985 | 19,5 M $ | 0,26 % |
| 110 | InterContinental Hotels Group PLC | 111 867 | 19,3 M $ | 0,25 % |
| 111 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 231 248 | 19,1 M $ | 0,25 % |
| 112 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 490 532 | 18,9 M $ | 0,25 % |
| 113 | ICICI BANK LTD | 1 288 165 | 18,8 M $ | 0,25 % |
| 114 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 256 005 | 18,7 M $ | 0,25 % |
| 115 | ArcelorMittal SA | 309 069 | 18,6 M $ | 0,24 % |
| 116 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 33 399 | 18,5 M $ | 0,24 % |
| 117 | AXIS BANK LTD | 1 286 269 | 18,4 M $ | 0,24 % |
| 118 | Flutter Entertainment PLC | 179 377 | 18,3 M $ | 0,24 % |
| 119 | Aon PLC | 54 695 | 18,1 M $ | 0,24 % |
| 120 | Mitsui & Co Ltd | 649 900 | 18,1 M $ | 0,24 % |
| 121 | BT GROUP PLC | 7 121 426 | 18 M $ | 0,24 % |
| 122 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 926 379 | 17,8 M $ | 0,23 % |
| 123 | Fast Retailing Co Ltd | 34 500 | 17,6 M $ | 0,23 % |
| 124 | Danone SA | 211 331 | 17,3 M $ | 0,23 % |
| 125 | DISCO CORP | 33 900 | 17,2 M $ | 0,23 % |
| 126 | Rentokil Initial PLC | 3 010 851 | 17 M $ | 0,22 % |
| 127 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 4 031 346 | 16,8 M $ | 0,22 % |
| 128 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 285 100 | 16,6 M $ | 0,22 % |
| 129 | Nutrien Ltd | 261 453 | 16,5 M $ | 0,22 % |
| 130 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 25 341 | 16,3 M $ | 0,22 % |
| 131 | Nitori Holdings Co Ltd | 1 096 900 | 16,3 M $ | 0,21 % |
| 132 | Spotify Technology SA | 34 876 | 16 M $ | 0,21 % |
| 133 | State Bank of India | 1 447 442 | 15,8 M $ | 0,21 % |
| 134 | Adyen NV | 16 916 | 15,8 M $ | 0,21 % |
| 135 | Public Power Corp SA | 594 269 | 15,6 M $ | 0,21 % |
| 136 | Nintendo Co Ltd | 368 548 | 15,5 M $ | 0,20 % |
| 137 | MARUBENI CORP | 531 100 | 15,5 M $ | 0,20 % |
| 138 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 1 089 188 | 15,3 M $ | 0,20 % |
| 139 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 330 400 | 15,3 M $ | 0,20 % |
| 140 | Baidu Inc | 1 044 850 | 14,9 M $ | 0,20 % |
| 141 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 339 264 | 14,8 M $ | 0,19 % |
| 142 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 562 200 | 14,7 M $ | 0,19 % |
| 143 | Ryanair Holdings PLC | 222 067 | 14,4 M $ | 0,19 % |
| 144 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 322 900 | 14,3 M $ | 0,19 % |
| 145 | Deutsche Boerse AG | 52 273 | 14,3 M $ | 0,19 % |
| 146 | Tourmaline Oil Corp | 340 397 | 14,2 M $ | 0,19 % |
| 147 | Leonardo SpA | 254 930 | 13,7 M $ | 0,18 % |
| 148 | Moncler SpA | 232 721 | 13,5 M $ | 0,18 % |
| 149 | ICG PLC | 600 000 | 13,5 M $ | 0,18 % |
| 150 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 3 348 382 | 13,2 M $ | 0,17 % |
| 151 | Gulf Development PCL | 6 946 415 | 13 M $ | 0,17 % |
| 152 | Syensqo SA | 173 301 | 12,8 M $ | 0,17 % |
| 153 | Valterra Platinum Ltd | 181 363 | 12,2 M $ | 0,16 % |
| 154 | KT&G Corp | 111 293 | 12,2 M $ | 0,16 % |
| 155 | Kubota Corp | 717 100 | 12 M $ | 0,16 % |
| 156 | Innio NV | 303 400 | 12 M $ | 0,16 % |
| 157 | UBS Group AG | 240 853 | 11,9 M $ | 0,16 % |
| 158 | Singapore Telecommunications Ltd | 3 396 000 | 11,6 M $ | 0,15 % |
| 159 | Reliance Industries Ltd | 842 563 | 11,6 M $ | 0,15 % |
| 160 | ANTOFAGASTA PLC | 227 774 | 11,6 M $ | 0,15 % |
| 161 | Siemens Healthineers AG | 289 667 | 11,3 M $ | 0,15 % |
| 162 | Banco Comercial Portugues SA | 9 487 326 | 11,2 M $ | 0,15 % |
| 163 | Adani Green Energy Ltd | 703 969 | 11,2 M $ | 0,15 % |
| 164 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 41 800 | 11,2 M $ | 0,15 % |
| 165 | Equinor ASA | 353 722 | 11,1 M $ | 0,15 % |
| 166 | Innovent Biologics Inc | 1 089 500 | 11,1 M $ | 0,15 % |
| 167 | Larsen & Toubro Ltd | 252 037 | 11,1 M $ | 0,15 % |
| 168 | BEONE MEDICINES LTD | 37 991 | 10,8 M $ | 0,14 % |
| 169 | SLB Ltd | 231 150 | 10,7 M $ | 0,14 % |
| 170 | T&D Holdings Inc | 361 000 | 10,7 M $ | 0,14 % |
| 171 | H WORLD GROUP LTD | 256 221 | 10,7 M $ | 0,14 % |
| 172 | Volvo AB | 310 034 | 10,5 M $ | 0,14 % |
| 173 | Sea Ltd | 109 330 | 10,5 M $ | 0,14 % |
| 174 | Kering SA | 36 198 | 10,3 M $ | 0,14 % |
| 175 | Sony Group Corp | 507 800 | 10,2 M $ | 0,13 % |
| 176 | Fujikura Ltd | 259 800 | 10,1 M $ | 0,13 % |
| 177 | OTP Bank Nyrt | 67 861 | 10 M $ | 0,13 % |
| 178 | CRH PLC | 93 559 | 10 M $ | 0,13 % |
| 179 | Rheinmetall AG | 8 751 | 9,9 M $ | 0,13 % |
| 180 | China Resources Land Ltd | 2 481 500 | 9,5 M $ | 0,13 % |
| 181 | Ryanair Holdings PLC | 303 855 | 9,5 M $ | 0,13 % |
| 182 | Zhongji Innolight Co Ltd | 49 500 | 9,4 M $ | 0,12 % |
| 183 | Melrose Industries PLC | 1 458 275 | 9,2 M $ | 0,12 % |
| 184 | Great-West Lifeco Inc | 143 004 | 9,1 M $ | 0,12 % |
| 185 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 180 864 | 9 M $ | 0,12 % |
| 186 | DIAGEO PLC | 446 169 | 9 M $ | 0,12 % |
| 187 | BPER Banca SPA | 563 044 | 8,8 M $ | 0,12 % |
| 188 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 1 077 587 | 8,8 M $ | 0,12 % |
| 189 | WEG SA | 968 554 | 8,8 M $ | 0,12 % |
| 190 | Cie de Saint-Gobain SA | 97 195 | 8,8 M $ | 0,12 % |
| 191 | AMCOR PLC | 202 474 | 8,8 M $ | 0,12 % |
| 192 | Vinci SA | 59 771 | 8,7 M $ | 0,12 % |
| 193 | MTN Group Ltd | 620 681 | 8,6 M $ | 0,11 % |
| 194 | Daikin Industries Ltd | 56 600 | 8,6 M $ | 0,11 % |
| 195 | Kokusai Electric Corp | 125 200 | 8,5 M $ | 0,11 % |
| 196 | Santos Ltd | 1 692 175 | 8,4 M $ | 0,11 % |
| 197 | Elite Material Co Ltd | 49 000 | 8,4 M $ | 0,11 % |
| 198 | Infineon Technologies AG | 89 716 | 8,4 M $ | 0,11 % |
| 199 | Enel SpA | 728 931 | 8,4 M $ | 0,11 % |
| 200 | Sandoz Group AG | 92 417 | 8,4 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,3 %
- Finance 10,2 %
- Industrie 9,1 %
- Matériaux 7,6 %
- Communication 4,7 %
- Santé 4,6 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation de base 3,1 %
- Services publics 2,8 %
- Non attribué 34,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,8 %
- JPY 14,3 %
- USD 10,7 %
- GBP 10,5 %
- KRW 8,8 %
- TWD 8,6 %
- HKD 4,2 %
- CAD 4,1 %
- DKK 2,7 %
- INR 2,3 %
- CHF 2,2 %
- CNY 1,0 %
- BRL 1,0 %
- MXN 0,9 %
- SEK 0,9 %
- ZAR 0,4 %
- SGD 0,3 %
- AED 0,3 %
- AUD 0,3 %
- THB 0,2 %
- NOK 0,2 %
- HUF 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,3 %
- Royaume-Uni 11,2 %
- Taïwan 9,1 %
- Corée du Sud 8,8 %
- Canada 7,8 %
- France 7,2 %
- Allemagne 6,6 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Italie 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,2 %
- Danemark 2,7 %
- États-Unis 2,7 %
- Autres pays 18,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 64 | 1 Md $ | 14,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 35 | 817,2 M $ | 11,19 % |
| 3 | Taïwan | 8 | 668,2 M $ | 9,15 % |
| 4 | Corée du Sud | 11 | 643,8 M $ | 8,81 % |
| 5 | Canada | 20 | 567 M $ | 7,76 % |
| 6 | France | 23 | 527,9 M $ | 7,23 % |
| 7 | Allemagne | 25 | 480,8 M $ | 6,58 % |
| 8 | Pays-Bas | 13 | 313,5 M $ | 4,29 % |
| 9 | Italie | 12 | 239,7 M $ | 3,28 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 17 | 232,4 M $ | 3,18 % |
| 11 | Danemark | 7 | 200,8 M $ | 2,75 % |
| 12 | États-Unis | 18 | 196,2 M $ | 2,69 % |
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